Statistisko datu par rezervju bāzi un rezervju prasību aprēķina sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi

Latvijas Bankas noteikumi Nr. 231 Rīgā

1. gada
2. novembrī Statistisko datu par rezervju bāzi un rezervju prasību aprēķina sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi Izdoti saskaņā ar Latvijas Bankas likuma
3. panta otro daļu I. Vispārīgie jautājumi
4. Noteikumi nosaka: 1.
5. prasības un kārtību, kādā Latvijā reģistrētas kredītiestādes, ārvalstīs reģistrētu kredītiestāžu filiāles Latvijā un Latvijā reģistrētas krājaizdevu sabiedrības, uz kurām attiecas rezervju prasības (turpmāk – statistisko datu sniedzējs), sagatavo un iesniedz statistiskos datus par rezervju bāzi un rezervju prasību aprēķinu (turpmāk kopā – statistiskie dati); 1.
6. statistisko datu iesniegšanas termiņu; 1.
7. statistisko datu glabāšanas termiņu. 2
8. Terminu "izpildes periods", "rezervju bāze" un "rezervju rādītājs" lietojums atbilst Eiropas Centrālās bankas
9. gada
10. janvāra Regulā (ES) 2021/378 par obligāto rezervju prasību piemērošanu (pārstrādāta redakcija) (ECB/2021/1) sniegtajam šo terminu skaidrojumam. Citi šajos noteikumos lietotie termini atbilst Latvijas Bankas noteikumos, kas nosaka statistisko datu par kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu finansiālo stāvokli (MBP) sagatavošanu un iesniegšanu, sniegtajam šo terminu skaidrojumam. 3
11. Statistiskie dati nepieciešami Latvijas Bankas uzdevumu veikšanai, Latvijas Bankai piedaloties Eurosistēmas monetārās politikas veidošanā un īstenošanā. 4
12. Statistiskos datus Latvijas Banka var nodot Latvijas Bankas likuma
13. panta otrajā un trešajā daļā minētajām iestādēm, ievērojot minētajā likumā noteiktās prasības. 5
14. Statistiskos datus Latvijas Banka glabā pastāvīgi. 6 II. Statistisko datu sagatavošanas un iesniegšanas prasības un kārtība un iesniegšanas termiņi
15. Statistisko datu sniedzējs statistiskos datus sagatavo atbilstoši šo noteikumu pielikumam "Rezervju bāze un rezervju prasību aprēķins". 7
16. Iesniedzot statistiskos datus, summas uzrāda veselos euro (pārrēķinot saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo attiecīgās valūtas kursu attiecīgā kalendārā mēneša pēdējās dienas beigās). 8
17. Šo noteikumu pielikumā "Rezervju bāze un rezervju prasību aprēķins" uzrāda statistisko datu sniedzēja saistības, kas tiek izmantotas rezervju bāzes un rezervju prasību noteikšanai. 9
18. Statistisko datu sniedzējs nodrošina saskaņā ar šiem noteikumiem sagatavoto un iesniegto statistisko datu atbilstību statistiskajiem datiem, kurus tas sagatavo un iesniedz saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kas nosaka statistisko datu par kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu finansiālo stāvokli (MBP) sagatavošanas un iesniegšanas prasības un kārtību. 10
19. Statistisko datu sniedzējs statistiskos datus sagatavo, ievērojot Eiropas Centrālās bankas
20. gada
21. janvāra Regulā (ES) 2021/378 par obligāto rezervju prasību piemērošanu (pārstrādāta redakcija) (ECB/2021/1) noteiktās prasības. 11
22. Statistiskos datus iesniedz Latvijas Bankai arī tad, ja rezervju bāzē iekļauto saistību atlikumi ir nulle. 12
23. Konstatējot, ka iesniegtie statistiskie dati ir kļūdaini, statistisko datu sniedzējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienu darbdienu pirms attiecīgā izpildes perioda sākuma, iesniedz Latvijas Bankai labotus statistiskos datus. 13
24. Latvijā reģistrētas kredītiestādes un ārvalstīs reģistrētu kredītiestāžu filiāles Latvijā sagatavo statistiskos datus par stāvokli tā kalendārā mēneša pēdējā datumā, kurš ir divus kalendāros mēnešus pirms kalendārā mēneša, kurā sākas izpildes periods, un iesniedz Latvijas Bankai septiņu darbdienu laikā pēc attiecīgā kalendārā mēneša beigām. 14
25. Latvijā reģistrētas krājaizdevu sabiedrības sagatavo statistiskos datus par stāvokli attiecīgā kalendārā gada ceturkšņa beigās (
26. martā,
27. jūnijā,
28. septembrī un
29. decembrī) un iesniedz Latvijas Bankai septiņu darbdienu laikā pēc attiecīgā kalendārā gada ceturkšņa beigām. Statistiskos datus par rezervju prasībām sagatavo diviem izpildes periodiem, sākot ar to izpildes periodu, kurš sākas trešajā kalendārajā mēnesī pēc attiecīgā kalendārā gada ceturkšņa beigām. 15
30. Statistiskos datus iesniedz elektroniskā veidā saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kuri regulē elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku, statistisko datu sniedzēji, kas ir Latvijā reģistrētas kredītiestādes un ārvalstīs reģistrētu kredītiestāžu filiāles Latvijā, – izmantojot paaugstinātās drošības sistēmu, Latvijā reģistrētas krājaizdevu sabiedrības – izmantojot nebanku statistikas sistēmu. 16
31. Latvijas Banka publicē kalendāru, kurā norādīti termiņi, kādos jāpaziņo un jāapstiprina dati, kas attiecas uz obligāto rezervju aprēķināšanu, kā arī izpildes periodu indikatīvo grafiku Latvijas Bankas tīmekļvietnē (www.bank.lv). Izpildes periodu indikatīvais grafiks publicēts arī Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnē. 17 III. Noslēguma jautājumi
32. Atzīt par spēku zaudējušiem Latvijas Bankas
33. gada
34. jūlija noteikumus Nr. 109 ""Rezervju bāzes un prasību aprēķina" sagatavošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr. 152, 2014, Nr. 100, 2021, Nr. 109). 18
35. Statistiskos datus par stāvokli
36. gada
37. decembrī sagatavo atbilstoši Latvijas Bankas
38. gada
39. jūlija noteikumiem Nr. 109 ""Rezervju bāzes un prasību aprēķina" sagatavošanas noteikumi". Šajā punktā minētos statistiskos datus iesniedz Latvijas Bankai līdz
40. gada
41. janvārim. 19
42. Noteikumi stājas spēkā
43. gada
44. janvārī. 20 Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks Pielikums Latvijas Bankas
45. gada
46. novembra noteikumiem Nr. 231 Rezervju bāze un rezervju prasību aprēķins 20___. gada ____. _____________(kalendārā mēneša pēdējais datums)Statistisko datu sniedzēja nosaukums __________________________________________Statistisko datu sniedzēja kods _______________________________________________(veselos euro)PozīcijaskodsPozīcijas nosaukumsSumma123100Ne-MFI, izņemot ne-MFI kredītiestādes, noguldījumi1 110Ne-MFI, izņemot ne-MFI kredītiestādes, noguldījumi ar noteikto termiņu ilgāku par 2 gadiem2 120Ne-MFI, izņemot ne-MFI kredītiestādes, noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu ilgāku par 2 gadiem3 130Repo darījumi ar ne-MFI4, izņemot ne-MFI kredītiestādes 200Emitētie parāda vērtspapīri5 210Parāda vērtspapīri ar sākotnējo dzēšanas termiņu ilgāku par 2 gadiem6 211t. sk.saistības, par kurām sniegts pierādījums, pret MFI un ne-MFI kredītiestādēm, uz kurām attiecas rezervju prasības, ECB un euro zonas dalībvalstu centrālajām bankām 220Pārējie parāda vērtspapīri (200–210)7 221t. sk.saistības, par kurām sniegts pierādījums, pret MFI un ne-MFI kredītiestādēm, uz kurām attiecas rezervju prasības, ECB un euro zonas dalībvalstu centrālajām bankām (jānorāda, ja statistisko datu sniedzējs neizmanto standartizēto atvilkumu) 222standartizētais atvilkums (jānorāda, ja statistisko datu sniedzējs neizmanto iespēju pierādīt saistības) 300Saistības pret MFI, izņemot Latvijas Banku, un ne-MFI kredītiestādēm8 310Saistības pret MFI, izņemot Latvijas Banku, un ne-MFI kredītiestādēm ar noteikto termiņu ilgāku par 2 gadiem9 311t. sk.saistības pret Latvijas MFI un ne-MFI kredītiestādēm, uz kurām attiecas rezervju prasības, ar noteikto termiņu ilgāku par 2 gadiem 312saistības pret pārējo euro zonas dalībvalstu MFI un ne-MFI kredītiestādēm, uz kurām attiecas rezervju prasības, ECB un pārējo euro zonas dalībvalstu centrālajām bankām ar noteikto termiņu ilgāku par 2 gadiem 1 Latvijas Bankas noteikumu, kas nosaka statistisko datu par kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu finansiālo stāvokli (MBP) sagatavošanu un iesniegšanu,
47. pielikuma "ABL pielikums "Mēneša bilances pārskata pozīciju izvērsums"" (turpmāk – ABL pielikums) 320001.–
48. pozīcijas visu valstu ne-MFI, izņemot
49. pozīcijas ar sektora kodu SK12511 ne-MFI kredītiestādes, visās valūtās veikto noguldījumu kopsumma.2 ABL pielikuma 320001.–
50. pozīciju visu valstu ne-MFI, izņemot
51. pozīcijas ar sektora kodu SK12511 ne-MFI kredītiestādes, visās valūtās veikto noguldījumu ar noteikto termiņu ilgāku par 2 gadiem kopsumma.3 ABL pielikuma 320001.–
52. pozīcijas visu valstu ne-MFI, izņemot
53. pozīcijas ar sektora kodu SK12511 ne-MFI kredītiestādes, visās valūtās veikto noguldījumu ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu ilgāku par 2 gadiem kopsumma.4 ABL pielikuma 320001.–
54. pozīcijas visu valstu ne-MFI, izņemot
55. pozīcijas ar sektora kodu SK12511 ne-MFI kredītiestādes, visās valūtās veikto repo darījumu kopsumma.5 Latvijas Bankas noteikumu, kas nosaka statistisko datu par kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu finansiālo stāvokli (MBP) sagatavošanu un iesniegšanu,
56. pielikuma "Mēneša bilances pārskats" (turpmāk – Mēneša bilances pārskats) pasīvu
57. pozīcijas
58. ailes kopsumma.6 ABL pielikuma
59. pozīcijas visās valūtās denominēto emitēto vērtspapīru ar termiņu ilgāku par 2 gadiem kopsumma.7 ABL pielikuma
60. pozīcijas visās valūtās denominēto emitēto vērtspapīru ar termiņu līdz 2 gadiem kopsumma.8 Mēneša bilances pārskata pasīvu
61. pozīcijas
62. ailes un ABL pielikuma
63. pozīcijas ar sektora kodu SK12511 kopsumma.9 ABL pielikuma 312024.–
64. pozīcijas visās valūtās esošo saistību pret visu valstu MFI un
65. pozīcijas ar sektora kodu SK12511 visās valūtās esošo saistību pret ne-MFI kredītiestādēm ar noteikto termiņu ilgāku par 2 gadiem kopsumma.Rezervju bāze un rezervju prasību aprēķins (turpinājums)123320Saistības pret MFI, izņemot Latvijas Banku, un ne-MFI kredītiestādēm ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu ilgāku par 2 gadiem10 321t. sk.saistības pret Latvijas MFI un ne-MFI kredītiestādēm, uz kurām attiecas rezervju prasības, ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu ilgāku par 2 gadiem 322saistības pret pārējo euro zonas dalībvalstu MFI un ne-MFI kredītiestādēm, uz kurām attiecas rezervju prasības, ECB un pārējo euro zonas dalībvalstu centrālajām bankām ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu ilgāku par 2 gadiem 330Repo darījumi ar MFI, izņemot Latvijas Banku, un ne-MFI kredītiestādēm11 331t. sk.repo darījumi ar Latvijas MFI un ne-MFI kredītiestādēm, uz kurām attiecas rezervju prasības 332repo darījumi ar pārējo euro zonas dalībvalstu MFI un ne-MFI kredītiestādēm, uz kurām attiecas rezervju prasības, ECB un pārējo euro zonas dalībvalstu centrālajām bankām 340Pārējās saistības pret MFI, izņemot Latvijas Banku, un ne-MFI kredītiestādēm(300–310–320–330)12 341t. sk.pārējās saistības pret Latvijas MFI un ne-MFI kredītiestādēm, uz kurām attiecas rezervju prasības 342pārējās saistības pret pārējo euro zonas dalībvalstu MFI un ne-MFI kredītiestādēm, uz kurām attiecas rezervju prasības, ECB un pārējo euro zonas dalībvalstu centrālajām bankām 400Rezervju bāze (410+420+430+440+450) 410Noguldījumi ar noteikto termiņu ilgāku par 2 gadiem (110+310–311–312) 420Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu ilgāku par 2 gadiem(120+320–321–322) 430Parāda vērtspapīri ar sākotnējo dzēšanas termiņu ilgāku par 2 gadiem (210–211) 440Repo darījumi (130+330–331–332) 450Pārējās rezervju bāzē ietvertās saistības(100–110–120–130+220–221–222+340–341–342) 500Rezervju prasības (510+520+530+540+550–600) 510Noguldījumiem ar noteikto termiņu ilgāku par 2 gadiem(410 × kategorijai atbilstošais rezervju rādītājs) 520Noguldījumiem ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu ilgāku par 2 gadiem(420 × kategorijai atbilstošais rezervju rādītājs) 530Parāda vērtspapīriem ar sākotnējo dzēšanas termiņu ilgāku par 2 gadiem(430 × kategorijai atbilstošais rezervju rādītājs) 540Repo darījumiem (440 × kategorijai atbilstošais rezervju rādītājs) 550Pārējām rezervju bāzē ietvertajām saistībām(450 × kategorijai atbilstošais rezervju rādītājs) 600Piemērojamais samazinājums 10 ABL pielikuma 312024.–
66. pozīcijas visās valūtās esošo saistību pret visu valstu MFI un
67. pozīcijas ar sektora kodu SK12511 visās valūtās esošo saistību pret ne-MFI kredītiestādēm ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu ilgāku par 2 gadiem kopsumma.11 ABL pielikuma 312024.–
68. pozīcijas visās valūtās veikto repo darījumu pret visu valstu MFI un
69. pozīcijas ar sektora kodu SK12511 visās valūtās esošo saistību pret ne-MFI kredītiestādēm kopsumma.12 ABL pielikuma 312024.–
70. pozīcijas visās valūtās esošo saistību pret visu valstu MFI un
71. pozīcijas ar sektora kodu SK12511 visās valūtās esošo saistību pret ne-MFI kredītiestādēm uz nakti ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem un ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 2 gadiem kopsumma.Izpildītājs Iesniegšanas datums (vārds, uzvārds; e-pasta adrese; tālruņa numurs) Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks