mandaat- en volmachtregister eenheid Financiën en control (Apeldoorn)

mandaat- en volmachtregister eenheid Financiën en control Burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn en de burgemeester van de gemeente Apeldoorn; gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, Boek 3 titel 3 en boek 5 titel 2 Burgerlijk Wetboek; BESLUITEN, ieder voor zover zijn bevoegdheden betreft; vast te stellen het navolgende mandaat- en volmachtregister van de eenheid Financiën en Control van de gemeente Apeldoorn. Eenheid Financiën&Control Wet of regeling Onderdeel Omschrijving bevoegdheid Mandaat/volmacht van/aan Doormandatering c.q. substitutie van volmacht Opmerkingen Gemeentewet Alle eenheden (budgethouders) art. 160, lid 1, onder e Te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente college > gemeentesecretaris Eenheidsmanager financiën en control > teammanager van de eenheid/het team waarbinnen de overeenkomst wordt gesloten Besluiten tot het aangaan, wijzigen, opzeggen, ontbinden en vernietigen van overeenkomsten, binnen door raad/college beschikbaar gestelde budgetten (indien de overeenkomst binnen de eenheden wordt aangegaan) Functionarissen mogen tekenen tot het bedrag zoals dat in de budgethouders-regeling is vastgelegd. In voorkomende gevallen kan de eenheidsmanager een medewerker aanwijzen die bevoegd is om bestellingen te doen tot het daartoe binnen de eenheid afgesproken bedrag Gemeentewet Alle (budgethouders) art. 160, lid 1, onder e Te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente college > gemeentesecretaris Eenheidsmanager financiën en control > teammanager van de eenheid/het team waarbinnen de overeenkomst wordt gesloten Aanbesteding – openbaar of onderhands – en gunning van met uit de begroting of op andere wijze gevoteerde gelden (facilitair) uit te voeren werkzaamheden Functionarissen mogen tekenen tot het bedrag zoals dat in de concern budgethoudersregeling is vastgelegd. In voorkomende gevallen kan de eenheidsmanager een medewerker aanwijzen die bevoegd is bestellingen te doen tot het daartoe afgesproken bedrag. Gemeentewet Alle (budgethouders) art. 171 De gemeente buiten rechte vertegenwoordigen burgemeester > gemeentesecretaris Eenheidsmanager financiën en control > teammanager van de eenheid/team waarbinnen de overeenkomst wordt gesloten Vertegenwoordiging gemeente bij alle buitengerechtelijke rechtshandelingen terzake van het sluiten van overeenkomsten, uitgezonderd arbeidsrechtelijke overeenkomsten (indien de overeenkomst binnen de eenheid wordt gesloten) Functionarissen mogen tekenen tot het bedrag zoals dat in de concern budgethoudersregeling van eenheid is vastgelegd. Coördinator facilitaire servicedesk en plaatsvervanger zijn bevoegd om bestellingen te doen tot het daartoe binnen de eenheid afgesproken bedrag. In voorkomende gevallen kan de eenheidsmanager een medewerker aanwijzen die bevoegd is bestellingen te doen tot het daartoe afgesproken bedrag. Gemeentewet Financiën en Control art. 171 De gemeente buiten rechte vertegenwoordigen burgemeester > treasurer en plv treasurer Het onder voorwaarden namens de gemeente Apeldoorn afsluiten van transacties op de geldmarkt Voor de voorwaarden: zie bijlage A bij dit register De teammanager accordeert achteraf Gemeentewet Financiën en Control art. 171 De gemeente buiten rechte vertegenwoordigen burgemeester > treasurer en plv treasurer Het onder beperkingen namens de gemeente Apeldoorn afsluiten van transacties op de kapitaalmarkt Voor de beperkingen: zie bijlage B bij dit register Gemeentewet Financiën en Control art. 171 De gemeente buiten rechte vertegenwoordigen burgemeester > gemeentesecretaris > Eenheidsmanager financiën en control Het namens de gemeente Apeldoorn verrichten van bepaalde privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen Voor de privaatrechte-lijke rechtshandelingen en feitelijke hande-lingen: zie bijlage C bij dit register Liquiditeitsbeheer op basis van het Treasurystatuut Financiën en Control art. 7 Aangaan van kortlopende schulden (leningen met een looptijd korter dan 1 jaar, zoals daggeld- of kasgeldleningen) Aangaan langlopende leningen college > gemeentesecretaris Eenheidsmanager financiën en control (bij overschrijding van de kasgeldlimiet) > teammanager Financieel en bedrijfskundig advies (tot 100% van de kasgeldlimiet) Eenheidsmanager financiën en control tot het bedrag vermeld in het tresuryjaarplan Gemeentelijk onderhandelingsbelang Liquiditeitsbeheer Financiën en Control Tekenen van schuldbekentenissen voortvloeiende uit het aangaan van kortlopende schulden en tekenen leningdocumenten langlopende leningen college > gemeentesecretaris Eenheidsmanager financiën en control Gemeentelijk onderhandelingsbelang BIJLAGE A Bij het namens de gemeente Apeldoorn afsluiten van transacties op de geldmarkt gelden de volgende voorwaarden: Het aangaan van geldleningen met een looptijd tot 1 jaar tot maximaal de voor het betreffende jaar vastgestelde kasgeldlimiet kan zelfstandig worden uitgevoerd. Het aangaan van geldleningen met een looptijd tot 1 jaar in de situatie dat de voor het betreffende jaar vastgesteld kasgeldlimiet is overschreden moet worden geautoriseerd door de eenheidsmanager van Financiën en Belastingen. Het uitzetten van gelden tot € 15.000.000,=, met een looptijd tot 1 jaar, kan zelfstandig worden uitgevoerd. Het uitzetten van gelden boven € 15.000.000,=, met een looptijd tot 1 jaar, moet worden geautoriseerd door het eenheidsmanager van de Financiën en Belastingen. BIJLAGE B Bij het namens de gemeente Apeldoorn afsluiten van transacties op de kapitaalmarkt gelden de volgende beperkingen: Het aangaan van geldleningen met een looptijd vanaf 1 jaar tot het bedrag dat voor het betreffende jaar is vastgesteld in het treasuryjaarplan moet worden geautoriseerd door de eenheidsmanager Financiën en Belastingen. Het aangaan van geldleningen met een looptijd vanaf 1 jaar boven het bedrag dat voor het betreffende jaar is vastgesteld in het treasuryjaarplan moet worden geautoriseerd door het college. BIJLAGE C Bij het namens de gemeente Apeldoorn verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen gaat het om de volgende handelingen: het aangaan van geldleningen met een looptijd van 1 jaar of langer tot een maximum benoemd in het treasuryjaarplan van dat jaar; het vervroegd aflossen van langlopende leningen, voor zover voorzien in het treasuryjaarplan van dat jaar; het herzien van rente op langlopende leningen, voor zover voorzien in het treasuryjaarplan van dat jaar; het voor gezien tekenen van aktes van cessie met betrekking tot geldleningen; het aangaan van renteruilcontracten en rentefixatiecontracten, voor zover voorzien in het treasuryjaarplan van dat jaar.