Nadere regels uitvoering Treasurystatuut (Almere)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Gelet op artikel 8 van het Treasurystatuut 2015, BESLUITEN Vast te stellen de navolgende “Nadere regels uitvoering Treasurystatuut”: Artikel1 1Er is binnen de gemeentelijke organisatie een treasuryfunctie. 2Deze treasuryfunctie heeft tot taak de werkzaamheden te verrichten als omschreven in artikel 1 van het Treasurystatuut 2015. Artikel2 De concerncontroller draagt zorg voor een beschrijving van de administratieve organisatie van de treasuryfunctie in welke beschrijving in het bijzonder zal worden vastgelegd een adequate functiescheiding van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van degenen die werkzaam zijn bij de treasuryfunctie en mogelijk andere medewerkers binnen de gemeente Almere die bij de werkzaamheden van de treasuryfunctie zijn betrokken. Tevens draagt de concerncontroller zorg voor de interne controle op de werkzaamheden van de treasuryfunctie. Artikel3 Binnen de treasuryfunctie zijn de volgende functionarissen werkzaam: *Teamleider Treasury: is verantwoordelijk voor de financiering, het liquiditeitenbeheer, het betalingsverkeer, het rekeningenbeheer, de rentebeheersing, de informatievoorziening en het risicomanagement binnen de gemeente Almere. Hiertoe geeft de teamleider direct leiding aan de treasurer en de medewerkers treasury. *Treasurer: is belast met taken op het gebied van de financiering, het liquiditeitenbeheer, het betalingsverkeer, het rekeningenbeheer, de rentebeheersing, de informatievoorziening en het risicomanagement binnen de gemeente Almere. *Medewerker Treasury: de medewerker treasury vervult de kassiersfunctie van de gemeente en fungeert uit dien hoofde als mede-procuratiehouder voor het betalingsverkeer. Daarnaast draagt deze onder meer zorg voor het rekeningenbeheer, de informatievoorziening met betrekking tot vaste geldleningen, de liquiditeitsprognoses, de saldoregulatie en het liquiditeitenbeheer, het operationele cashmanagement, debiteurenbewaking en het verzekeringenbeheer. Artikel4 1De informatie- en verantwoordingsvoorziening in het kader van de treasuryfunctie vindt plaats overeenkomstig de beschrijving als opgenomen in bijlage 1 van deze nadere regels. 2De dienstcontrollers dragen zorg voor het tijdig aan de treasuryfunctie aanleveren van betrouwbare operationele informatie over toekomstige positie, geldstromen en risico waaronder informatie over liquiditeitenplanning. Artikel5 1Er is een treasuryberaad bestaande uit de wethouder financiën (voorzitter), de concerncontroller, het hoofd van de afdeling financiën, de teamleider treasury en de treasurer. 2Het beraad kan worden bijgestaan met een door burgemeester en wethouders aangewezen extern adviseur/deskundige die niet gelieerd is aan een bank of financieringsinstelling. De extern adviseur/deskundige neemt desgewenst deel aan het treasuryberaad. 3Het treasuryberaad komt zo vaak bijeen als noodzakelijk wordt geacht. 4Het treasuryberaad heeft als doel te dienen als een klankbordgroep voor de treasuryfunctie. In het treasuryberaad komen in ieder geval aan de orde het over de afgelopen periode gevoerde treasurybeleid, het te voeren treasurybeleid, een toets van door treasury opgestelde stukken en voorstellen en voorts informatie-uitwisseling en advisering inzake de treasuryfunctie. 5Het treasuryberaad heeft geen besluitvormende bevoegdheden. 6De wethouder financiën stelt bij mandaat van burgemeester en wethouders, gehoord de overige leden van het treasuryberaad, de rentevisie en de kwartaalrapportage treasury vast. Artikel6 Deze nadere regels treden in werking op de dag na bekendmaking. Almere, Burgemeester en wethouders van Almere, De secretaris, de voorzitter, A.J. Grootoonk A. Jorritsma-Lebbink Bijlage 1: INFORMATIEVOORZIENING Operationele informatie De operationele informatie kan worden gesplitst in twee tabellen, namelijk de informatie die treasury verstrekt en de informatie die treasury ontvangt. In onderstaande tabel is weergegeven de operationele informatie van belang ter ondersteuning van de uitvoering van de treasury-taken door treasury. Informatie Informatieverstrekker Informatieontvanger Frequentie Korte termijn liquiditeitenplanning Dienstcontrollers Treasurer Maandelijks Lange termijn liquiditeitenplanning Dienstcontrollers Treasurer Kwartaal Analyse leningen-portefeuille Treasurer Treasuryberaad Kwartaal (Rente-)risicoanalyse Treasurer Treasuryberaad Kwartaal Marktontwikkelingen: Rentevisie, nieuwe producten, ontwikkelingen in de markt Treasurer Treasuryberaad Kwartaal Verantwoordingsinformatie De verantwoordingsinformatie is met name de informatie die aangeeft of de gestelde doelen gerealiseerd zijn en/of de uitvoering van de treasuryfunctie heeft plaatsgevonden binnen de kaders van het treasurystatuut. Informatie Informatieverstrekker Informatieontvanger Frequentie Maandrapportage Treasurer Directeur Stafdienst Bedrijfsvoering, Concerncontroller, Hoofd Financiën en dienstcontrollers Maand Kwartaalrapportage Treasurer Treasuryberaad Kwartaal Realisatie versus planning Treasurer Dienstcontroller Kwartaal Paragraaf Financiering Treasurer Treasuryberaad Jaar