Verordening Treasurystatuut gemeente Oirschot 2015 (Oirschot)

Verordening Treasurystatuut gemeente Oirschot 2015De raad der gemeente Oirschot; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 november 2015; gegeven de agendering door het Presidium d.d. 1 december 2015; gelet op het bepaalde in artikel 212 van de Gemeentewet; gelet op artikel 9 lid 2 van de Financiële Verordening van de gemeente Oirschot 2011; gelet op de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido); gelet op de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden; gelet op de Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden; gelet op de Wijzigingswet Wet financiering decentrale overheden (Verplicht schatkistbankieren); gelet op de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden; gelet op de Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet hof), besluit: Vast te stellen de verordening Treasurystatuut gemeente Oirschot

1. TREASURYSTATUUT 2015 HoofdstukIBEPALINGEN 1Uitgangspunten Het college voert de treasuryfunctie uit binnen de kaders van de Wet Fido en draagt daarbij zorg voor: Het tijdig aantrekken van voldoende financiële middelen om de programma’s binnen de door de raad vastgestelde kaders van de begroting uit te kunnen voeren (beschikbaarheid); Het beheersen van de risico’s verbonden aan de treasuryfunctie (risicominimalisatie); Het zo veel mogelijk beperken van de rentekosten van de leningen en het bereiken van voldoende rendement op overtollige middelen (rente-optimalisatie); Het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities (kostenminimalisatie). 2Opnemen van leningen a.Voor het aantrekken van leningen voor langer dan 1 jaar worden tenminste 2 prijsopgaven bij verschillende financiële instellingen gevraagd; b.Op basis van het gestelde bij artikel 5 lid b kan de gemeente ook liquide middelen lenen bij andere openbare lichamen; c.Rente-instrumenten worden uitsluitend gebruikt ter beperking van financiële risico’s. 3Interne financieringsmiddelen De gemeentelijke reserves en voorzieningen worden gebruikt als intern financieringsmiddel. 4Verstrekkingen van leningen en garanties a.Het verstrekken van leningen en garanties wordt uitsluitend gedaan uit hoofde van de publieke taak; b.Het verstrekken van leningen en garanties kan slechts geschieden nadat de gemeenteraad hierover is gehoord; c.Aan het verstrekken van leningen en garanties worden nadere voorwaarden verbonden; d.Het college motiveert in zijn besluit het openbaar belang van de verstrekte lening en garantie. 5Uitzettingen van (overtollige) middelen Uitzettingen worden gedaan conform de Wet Verplicht schatkistbankieren en de regeling schatkist-bankieren decentrale overheden, waarbij de volgende uitgangspunten van toepassing zijn: Gelden kunnen bij de schatkist worden aangehouden op een rekening-courant of in een deposito. In afwijking van het eerste lid kunnen ook liquide middelen in de vorm van leningen uitgezet worden bij andere openbare lichamen, met dien verstande dat openbare lichamen geen leningen kunnen verstrekken aan openbare lichamen ten aanzien waarvan zij met het financiële toezicht zijn belast. 6Informatievoorziening Zowel in de begroting als in de jaarstukken informeert het college de raad op het gebied van treasury (in de zogenaamde financieringsparagraaf), of zoveel vaker als nodig is uit hoofde van de actieve informatieplicht van het college aan de raad. 7Uitvoeringsregels Het college stelt regels op ter uitvoering van het gestelde in dit statuut en legt deze vast in een uitvoeringsbesluit treasury. HoofdstukIISLOTBEPALINGEN 8Inwerkingtreding 1.Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 april
2. 2.Deze verordening treedt in de plaats van de “Verordening Treasurystatuut gemeente Oirschot 2011”, vastgesteld in de raadsvergadering van 21 december
3. 9Citeertitel Deze verordening wordt aangehaald als de “Verordening Treasurystatuut gemeente Oirschot 2015”. Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oirschot van 15 december 2015,De gemeenteraad,Han Struijs,GriffierRuud Severijns,VoorzitterBijlage1Uitvoeringsbesluit treasury 2015 Oirschot versie 17 november 2015 Uitvoeringsbesluit treasury 2015 Bijlage2Verschillenmatrix TS 2015 vs TS 2011 Verschillenmatrix TS 2015 vs TS 2011