Ondermandaatbesluit treasury Werkorganisatie Duivenvoorde (Werkorganisatie Duivenvoorde)

Ondermandaatbesluit treasury Werkorganisatie Duivenvoorde De concerndirectie van de Werkorganisatie Duivenvoorde, overwegende dat het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Duivenvoorde op 6 februari 2018 het Treasurystatuut Werkorganisatie Duivenvoorde 2018 heeft vastgesteld; overwegende dat het Dagelijks Bestuur haar in artikel 15 van voornoemd treasurystatuut mandaat heeft verleend voor treasuryactiviteiten met de opdracht om ondermandaat te verlenen overeenkomstig de bijbehorende tabel; overwegende dat in de voornoemde tabel het gebruik van het ondermandaat afhankelijk is van fiattering (derde kolom: “Autorisatie door”) gelet op artikel 10:9, eerste en tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht over de verlening van ondermandaat; gelet op artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht over de overeenkomstige toepassing van afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht; gelet op artikel 60 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek over volmacht; besluit vast te stellen het Ondermandaatbesluit bevoegdheden treasury Werkorganisatie Duivenvoorde Artikel 1Ondermandaat Ondermandaat wordt verleend overeenkomstig de tabel in Bijlage

1. Artikel 2 Gebruik ondermandaat
2. De ondergemandateerde gebruikt het mandaat pas na autorisatie overeenkomstig de tabellen in Bijlage
4. De ondergemandateerde handelt in overeenstemming met het Trasurystatuut Werkorganisatie Duivenvoorde
5. Artikel 3 Citeertitel Dit besluit wordt aangehaald als "Ondermandaatbesluit bevoegdheden treasury Werkorganisatie Duivenvoorde". Artikel 4 Inwerkingtreding Dit besluit treedt een dag na die van de bekendmaking in werking. Aldus vastgesteld op 6 februari 2018,J. WesthoekDe concerndirectie Bijlage 1-Bevoegdheden van de medewerkers van de werkorganisatie Duivenvoorde met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer BEVOEGDHEDEN BEVOEGD FUNCTIONARIS (EERSTE HANDTEKENING) AUTORISATIE DOOR (EERSTE HANDTEKENING) Het aantrekken van middelen via callgeld of kasgeld Medewerker van de afdeling FFJ belast met treasury Hoofd afdeling FFJ Het uitzetten van middelen via callgeld en deposito Medewerker van de afdeling FFJ belast met treasury Hoofd afdeling FFJ Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen Kassier Medewerker van de afdeling FFJ belast met treasury Bankrelatiebeheer BEVOEGDHEDEN BEVOEGD FUNCTIONARIS (EERSTE HANDTEKENING) AUTORISATIE DOOR (EERSTE HANDTEKENING) Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen Medewerker van de afdeling FFJ belast met treasury Hoofd afdeling FFJ Bankcondities en tarieven afspreken Medewerker van de afdeling FFJ belast met treasury Hoofd afdeling FFJ Financiering en uitzetting BEVOEGDHEDEN BEVOEGD FUNCTIONARIS (EERSTE HANDTEKENING) AUTORISATIE DOOR (EERSTE HANDTEKENING) Het aantrekken van middelen via onderhandse geldleningen Medewerker van de afdeling FFJ belast met treasury Hoofd afdeling FFJ Het uitzetten van middelen via onderhandse geldleningen Medewerker van de afdeling FFJ belast met treasury Hoofd afdeling FFJ Legenda afdeling FFJ: afdeling Financiën, Facilitaire en Juridische Zaken van de Werkorganisatie Duivenvoorde MTN: medium term notes