Uitvoeringsregeling Treasurystatuut Gemeente Roermond 2024 (Roermond)

Uitvoeringsregeling Treasurystatuut Gemeente Roermond 2024Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond heeft besloten de Uitvoeringsregeling Treasurystatuut Gemeente Roermond 2024 vast te stellen. Artikel1Taken en Verantwoordelijkheden treasuryfunctie De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie zijn als volgt. Functie Verantwoordelijkheden Gemeenteraad Het vaststellen, toezicht houden op de uitvoering, evalueren en bijstellen van het treasurystatuut; Het vaststellen van de begroting en jaarrekening waarin de financieringsparagraaf is opgenomen. College van B&W Het vaststellen van de beleidsregels volgend uit het treasurystatuut; Het vaststellen van de uitvoeringsregeling treasurystatuut, behorende bij het treasurystatuut; Het uitvoeren van het treasurybeleid binnen de kaders van het treasurystatuut (formele verantwoordelijkheid); Het rapporteren over de uitvoering van het treasurybeleid via de financieringsparagraaf in de begroting en jaarrekening; Beslissen over welke taken vallen onder de “publieke taak”; Evalueren en als gevolg daarvan (eventueel) bijstellen van het treasurybeleid. Concerncontroller Voert de control op de treasuryfunctie en rapporteert hierover. Clustermanager bedrijfsvoering Het uitvoeren en zorgdragen van de aan haar / hem gemandateerde treasuryactiviteiten; Het voorbereiden van de financieringsparagraaf in begroting en jaarrekening. Budgethouders Zorgdragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare operationele informatie over (toekomstige) geldstromen. Financieel consulent Het tijdig, juist en volledig administreren van de leningenadministratie; Het bewaken van de rente en aflossing m.b.t. vorderingen en schulden en hierover rapporteren aan de financieel adviseur met treasury taken. Medewerker financieel beheer Het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, verplichtingen, rechten, inkomsten, uitgaven, in de verplichtingen- en financiële administratie; Het uitvoeren van het betalingsverkeer. Adviseur audit & control Het uitvoeren van de verbijzonderde interne controle op het treasuryproces en het rapporteren hierover. Kwaliteitsmedewerker financiën Het uitvoeren van de eerste lijns controle op het treasuryproces en het rapporteren hierover. Adviseur financieel management met treasury taken Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied; Het in concept voorbereiden van de financieringsparagraaf in begroting en jaarrekening; Het aantrekken en uitzetten van gelden voor de korte en lange termijn in het kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer en het rapporteren hierover; Het onderhouden van contacten met (huis)bankiers, geldmakelaars en overige financiële instellingen; Het afsluiten van financiële contracten voortvloeiend uit bovenstaande deelfuncties; Het opstellen en beheren van de liquiditeitsplanning. Artikel2Bevoegdheden Treasury-functie De bevoegdheden met betrekking tot de treasuryactiviteiten zijn: Bevoegd functionaris (uitvoering door) Autorisatie door (beslissingsbevoegd) Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer Het uitzetten van middelen conform de richtlijnen van het Schatkistbankieren Adviseur financieel management met treasurytaken Clustermanager bedrijfsvoering Het aantrekken van middelen via daggeld of kasgeld Adviseur financieel management met treasurytaken Clustermanager bedrijfsvoering Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen Medewerker financieel beheer Financieel consulent Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen Sociale Zaken Procesondersteuner / keyuser SoZa Kwaliteitsmedewerker AO/IC Bankrelatiebeheer Openen, opheffen en wijzigen van de bankrekeningen Adviseur financieel management met treasurytaken Clustermanager bedrijfsvoering Wijzigen van betalingsbevoegdheden Adviseur financieel management met treasurytaken Clustermanager bedrijfsvoering Bankcondities en tarieven afspreken Adviseur financieel management met treasurytaken Clustermanager bedrijfsvoering Financiering en uitzetting Het vaststellen van kredietbehoeften Adviseur financieel management met treasurytaken Clustermanager bedrijfsvoering Het aantrekken van middelen via onderhandse leningen Adviseur financieel management met treasurytaken Clustermanager bedrijfsvoering Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak Clustermanager bedrijfsvoering College van B&W Het garanderen van middelen uit hoofd van de publieke taak Clustermanager bedrijfsvoering College van B&W Artikel3Vervangingsregeling Functionaris Vervanger Clustermanager bedrijfsvoering Clustermanager bedrijfsondersteuning Adviseur financieel management met treasurytaken Accountmanager BsgW Artikel4Inwerkingtreding Deze uitvoeringsregeling treedt in werking de dag na publicatie in het Elektronisch Gemeenteblad en werkt terug tot en met 1 januari 2024. Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond in zijn vergadering van 27 februari 2024.het college van burgemeester en wethouders,de secretaris, J. van Putten de burgemeester, Y.F.W. Hoogtanders