Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania przez towarzystwo fund

Dziennik Ustaw Nr 120 — 6232 — Poz. 828 i 829 828 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 czerwca 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków wykonywania przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych dzia∏alnoÊci w zakresie zarzàdzania zbiorczymi portfelami papierów wartoÊciowych Na podstawie art. 217 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje: §

1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie szczegó∏owych warunków wykonywania przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych dzia∏alnoÊci w zakresie zarzàdzania zbiorczymi portfelami papierów wartoÊciowych (Dz. U. Nr 114, poz. 960) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 3) w § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „
2. Sk∏adniki portfela nabyte albo zbyte w dniu wyceny po godzinie, o której mowa w § 30, oraz sk∏adniki, dla których we wskazanym momencie brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzgl´dnia si´ w najbli˝szej wycenie aktywów portfela i ustaleniu jego zobowiàzaƒ.”; 4) § 33 otrzymuje brzmienie: „§
4. Towarzystwo sporzàdza i poddaje przeglàdowi bieg∏ego rewidenta pó∏roczne sprawozdanie finansowe portfela — w terminie dwóch miesi´cy od zakoƒczenia pierwszego pó∏rocza roku obrotowego. 1) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „
5. Towarzystwo zbywa lub umarza tytu∏y uczestnictwa po cenie wynikajàcej z podzielenia wartoÊci aktywów netto portfela w dniu zbycia lub umorzenia tytu∏u uczestnictwa przez liczb´ tytu∏ów uczestnictwa ustalonà na podstawie rejestru tytu∏ów uczestnictwa portfela.”; 2) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
6. Towarzystwo sporzàdza i poddaje badaniu bieg∏ego rewidenta roczne sprawozdanie finansowe portfela — w terminie trzech miesi´cy od zakoƒczenia roku obrotowego.”; 5) § 36 otrzymuje brzmienie: „
7. Towarzystwo otwiera ksi´gi rachunkowe portfela z dniem przydzielenia pierwszego tytu∏u uczestnictwa w portfelu albo z dniem nabycia pierwszego sk∏adnika portfela w zale˝noÊci od tego, które zdarzenie nastàpi∏o wczeÊniej.”; „§
8. Towarzystwo mo˝e zleciç prowadzenie rejestru tytu∏ów uczestnictwa portfela wyspecjalizowanemu podmiotowi posiadajàcemu odpowiednie wyposa˝enie techniczno-organizacyjne.”. 1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. §
9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia. z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz.
10. Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz ——————— 829 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap´dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2006 r. Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap´dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379) zarzàdza si´, co nast´puje: §
11. W 2006 r. stawk´ zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap´dowego wykorzystywa- nego do produkcji rolnej ustala si´ w wysokoÊci 0,45 z∏ na 1 litr oleju. §
12. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia. Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz