Dziennik Ustaw Nr 92 Mariusz Lachowski 2009.06.16 15:49:47 +02'00' — 7057 — Poz. 757 757 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1) z dnia 29 maja 2009 r. § 1. Rozporzàdzenie okreÊla: 1) ob

ust. 1 pkt 4—6, nie mo˝e przekroczyç 40 % wartoÊci Êrodków FRD. 3. ¸àczna suma lokat w papiery wartoÊciowe,

ust. 1 pkt 4—6, jednego emitenta nie mo˝e przekroczyç 10 % wartoÊci Êrodków FRD. l.g 4) szczegó∏owy sposób ustalania kosztów bie˝àcego zarzàdzania Êrodkami FRD; 5) 20 % — w obligacje zdematerializowane, zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 4, z wy∏àczeniem obligacji, dla których proporcje udzia∏u zosta∏y okreÊlone w pkt 1—3; ov Na podstawie art. 65 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje: .p l w sprawie lokowania Êrodków Funduszu Rezerwy Demograficznej 5) inne formy lokowania Êrodków FRD. §

1. OkreÊla si´ obowiàzkowe istotne elementy umowy o zarzàdzanie Êrodkami FRD, których wykaz stanowi za∏àcznik do rozporzàdzenia. §
3. Ârodki FRD przekazywane z prywatyzacji mienia Skarbu Paƒstwa sà lokowane w papierach wartoÊciowych emitowanych przez Skarb Paƒstwa najpóêniej do koƒca miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym Êrodki te wp∏yn´∏y na rachunek bankowy FRD. w. rc §
5. Dopuszczalne proporcje udzia∏u poszczególnych lokat Êrodków FRD nie mogà przekroczyç nast´pujàcych wartoÊci Êrodków FRD:
6. FRD mo˝e nabyç nie wi´cej ni˝ 20 % jednej emisji papieru wartoÊciowego, z wy∏àczeniem instrumentów,

ust. 1 pkt

1. 1) 100 % — w bony, obligacje skarbowe i inne papiery wartoÊciowe Skarbu Paƒstwa; 2) 20 % — w papiery wartoÊciowe emitowane przez gminy, zwiàzki gmin i miasto sto∏eczne Warszawa; 3) 80 % — w d∏u˝ne papiery wartoÊciowe gwarantowane przez Skarb Paƒstwa; 4) 30 % — w akcje zdematerializowane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z póên. zm.3)); ww ——————— 1) Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em ad- ministracji rzàdowej — zabezpieczenie spo∏eczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 21, poz. 125, Nr 112, poz. 769, Nr 115, poz. 791, 792 i 793 i Nr 176, poz. 1243, z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 67, poz. 411, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056, Nr 209, poz. 1318, Nr 220, poz. 1417 i 1418, Nr 227, poz. 1505, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1654 i 1656 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 8, poz. 38, Nr 14, poz. 75, Nr 18, poz. 97, Nr 22, poz. 120, Nr 68, poz. 574 i Nr 71, poz.
2. 3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341, Nr 77, poz. 649 i Nr 78, poz.
4. Ârodki pochodzàce ze sprzeda˝y, wykupu i odsetek od papierów wartoÊciowych,

ust. 1, sà lokowane w papierach wartoÊciowych emitowanych przez Skarb Paƒstwa. §

2. Na koniec ka˝dego kwarta∏u Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych ustala ogólnà wartoÊç Êrodków FRD oraz kontroluje, czy zosta∏y zachowane dopuszczalne proporcje udzia∏u poszczególnych lokat,

§ 3i 7, oraz warunki okre

Êlone w art. 65 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych, zwanej dalej „ustawà”. 2. Dopuszcza si´ okresowe przekroczenie udzia∏ów poszczególnych lokat,

§ 3i 7, w ogólnej warto

Êci Êrodków FRD, w nast´pstwie zmiany cen rynkowych stanowiàcych podstaw´ wyceny aktywów i zobowiàzaƒ funduszu albo w nast´pstwie innych okolicznoÊci, na które FRD nie ma bezpoÊredniego wp∏ywu. ——————— 4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 235, poz. 1734 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 231, poz.

1. — 7058 —
2. OkreÊlajàc wartoÊç Êrodków FRD, uprawniony podmiot zewn´trzny, któremu powierzono zarzàdzanie Êrodkami FRD, w trybie okreÊlonym w art. 64 ustawy, stosuje odpowiednio przepis ust.
3. §
5. Koszty bie˝àcego zarzàdzania Êrodkami FRD obejmujà wy∏àcznie koszty: 1) zaopiniowania przez bieg∏ego rewidenta nieb´dàcego pracownikiem Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych rocznych sprawozdaƒ finansowych FRD, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 5 ustawy; §
7. Dopuszcza si´ lokowanie Êrodków FRD równie˝ w depozyty bankowe i bankowe papiery wartoÊciowe — do 40 % wartoÊci Êrodków FRD.
8. Banki, w których mogà byç dokonywane lokaty okreÊlone w ust. 1, muszà posiadaç fundusze w∏asne w wysokoÊci nie mniejszej ni˝ 100 milionów euro.
9. ¸àczna suma lokat,

ust. 1, w depozyty bankowe i w bankowe papiery wartoÊciowe jednego banku nie mo˝e przekroczyç 10 % wartoÊci Êrodków FRD. §

1. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.5) Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: J. Fedak l.g 2) op∏at za zarzàdzanie Êrodkami FRD pobieranych przez podmioty zewn´trzne;
2. Zarzàd Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych corocznie, w terminie wynikajàcym z przepisów dotyczàcych prac nad projektem ustawy bud˝etowej, przedk∏ada Radzie Nadzorczej Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych projekt planu finansowego FRD na kolejny rok, zawierajàcy uzasadnienie wysokoÊci planowanych kosztów bie˝àcego zarzàdzania. .p l
3. W przypadku przekroczenia udzia∏ów poszczególnych lokat,

§ 3i 7, podmiot zarzàdzajàcy Êrodkami FRD jest zobowiàzany do dostosowania dzia∏alno

Êci lokacyjnej do wymogów okreÊlonych w rozporzàdzeniu, w trybie uwzgl´dniajàcym cel inwestycyjny FRD, jednak w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 3 miesiàce od dnia, w którym przeprowadzona wycena aktywów funduszu wykaza∏a zaistnienie takiego stanu. Poz. 757 ov Dziennik Ustaw Nr 92 3) zwiàzane z realizacjà transakcji nabywania lub zbywania aktywów ze Êrodków FRD, stanowiàce równowartoÊç op∏at ponoszonych na rzecz osób trzecich, z których poÊrednictwa Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych korzysta na podstawie odr´bnych przepisów; moc rozporzàdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie lokowania Êrodków Funduszu Rezerwy Demograficznej (Dz. U. Nr 31, poz. 256, z 2004 r. Nr 32, poz. 277 oraz z 2006 r. Nr 2, poz. 10) zachowane w mocy na podstawie art. 2 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. Nr 14, poz. 75). w. rc 4) wykonania na potrzeby FRD przez podmioty zewn´trzne badaƒ i ekspertyz. ——————— 5) Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia traci Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 29 maja 2009 r. (poz. 757) WYKAZ OBOWIÑZKOWYCH ISTOTNYCH ELEMENTÓW UMOWY O ZARZÑDZANIE ÂRODKAMI FUNDUSZU REZERWY DEMOGRAFICZNEJ

1. Oznaczenie stron i osób reprezentujàcych FRD oraz uprawniony podmiot zewn´trzny. ww
2. OkreÊlenie celu, dla którego strony zawierajà umow´, polegajàcego na lokowaniu Êrodków FRD w sposób gwarantujàcy osiàgni´cie ich maksymalnego bezpieczeƒstwa i rentownoÊci, a tak˝e okresu, na który umowa zostaje zawarta.
3. Definicje podstawowych terminów u˝ytych w umowie.
4. Obowiàzki i prawa uprawnionego podmiotu zewn´trznego, z uwzgl´dnieniem zasady, zgodnie z którà podstawowym obowiàzkiem i prawem uprawnionego podmiotu zewn´trznego jest samodzielne zarzàdzanie Êrodkami, zgodnie z treÊcià umowy o zarzàdzanie, w tym w szczególnoÊci: 1) przestrzeganie ograniczeƒ lokowania Êrodków FRD wynikajàcych z ustawy z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych; 2) stosowanie przy zarzàdzaniu Êrodkami FRD procedur wynikajàcych z przepisów o finansach publicznych oraz z przepisów o zamówieniach publicznych.
5. Ustalenie dni wyceny Êrodków FRD.
6. OkreÊlenie sposobu sk∏adania sprawozdaƒ statutowym organom FRD przez uprawniony podmiot zewn´trzny.
7. OkreÊlenie rocznej stawki op∏aty za zarzàdzanie Êrodkami FRD, wyra˝onej procentowo, pobieranej przez uprawniony podmiot zewn´trzny, z tym ˝e Êrodki FRD sà obcià˝one tylko jednà op∏atà stanowiàcà wynagrodzenie uprawnionego podmiotu zewn´trznego za powierzenie w zarzàdzanie Êrodków FRD. FRD nie ponosi ˝adnych dodatkowych kosztów zwiàzanych z powierzeniem w zarzàdzanie, a uprawniony podmiot zewn´trzny pokrywa z niej wszelkie koszty zwiàzane z zarzàdzaniem Êrodkami FRD ponoszone przez uprawniony podmiot zewn´trzny, w tym na rzecz podmiotów trzecich. — 7059 — On = Wn-1 x r x m/365 gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest nast´pujàce: On — op∏ata zwiàzana z powierzeniem w zarzàdzanie Êrodków FRD naliczana podczas n-tej wyceny tych Êrodków, Wn-1 — wartoÊç Êrodków FRD przekazana w zarzàdzanie podmiotowi do dnia (n-1) wyceny skorygowana zmianà wartoÊci Êrodków do dnia n-tej wyceny w∏àcznie, r — roczna stawka op∏aty wyra˝ona procentowo, m — iloÊç dni od dnia (n-1) wyceny do dnia n-tej wyceny w∏àcznie, nie w∏àczajàc dnia, w którym dokonana zosta∏a (n-1) wycena.
8. OkreÊlenie okolicznoÊci i terminów, w których uprawniony podmiot zewn´trzny lub FRD mogà wypowiedzieç umow´, oraz okreÊlenie zwiàzanych z tym praw i obowiàzków stron.
9. OkreÊlenie okolicznoÊci, za które ponosi odpowiedzialnoÊç uprawniony podmiot zewn´trzny, okolicznoÊci, za które uprawniony podmiot zewn´trzny nie odpowiada, oraz kar umownych za naruszenie postanowieƒ umowy przez uprawniony podmiot zewn´trzny.
10. Postanowienia koƒcowe, w których nale˝y okreÊliç: 1) sposób i form´ zmiany umowy; 2) sposoby i form´ zawiadomieƒ pochodzàcych od uprawnionego podmiotu zewn´trznego; 3) przepisy, które b´dà obowiàzywa∏y w zakresie nieuregulowanym postanowieniami umowy; 4) klauzul´ arbitra˝owà dotyczàcà rozstrzygania sporów mi´dzy stronami umowy. l.g JeÊli wycena wartoÊci Êrodków FRD jest dokonywana cz´Êciej ni˝ raz w miesiàcu, op∏ata pobierana jest raz w miesiàcu jako suma op∏at On naliczonych w danym miesiàcu.
11. OkreÊlenie ograniczeƒ w zakresie dzia∏alnoÊci uprawnionego podmiotu zewn´trznego, powodujàcych obowiàzek uzyskania na okreÊlone dzia∏ania pisemnej zgody organów FRD. .p l
12. OkreÊlenie op∏aty stanowiàcej wynagrodzenie uprawnionego podmiotu zewn´trznego w dniu wyceny wartoÊci Êrodków FRD, z tym ˝e op∏ata ta jest naliczana nie rzadziej ni˝ raz w miesiàcu, wed∏ug nast´pujàcego wzoru: Poz. 757 ov Dziennik Ustaw Nr 92 ww w. rc
13. Podpisy stron umowy oraz liczba sporzàdzonych egzemplarzy umowy.