ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa

§ 3ust.

1 pkt 5a, przyjmowane są wpływy: 1) wolnych środków od jednostek sektora finansów publicznych przekazanych w depozyt lub zarządzanie; 2) środków na sfinansowanie zwrotu wolnych środków przyjętych w depozyt lub zarządzanie; 3) ze zwrotu lokat dokonywanych z tych rachunków. 2. Z rachunków pomocniczych Ministra Finansów,

§ 3ust.

1 pkt 5a, dokonywane są: 1) przelewy z tytułu zwrotu wolnych środków przyjętych od jednostek sektora finansów publicznych w depozyt lub zarządzanie; rcl „5a) rachunki pomocnicze Ministra Finansów dla wolnych środków przyjmowanych w depozyt lub zarządzanie i ich zwrotu oraz dla innych operacji finansowych związanych z finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz zarządzaniem długiem Skarbu Państwa i płynnością budżetu państwa;”, 3) po § 16 dodaje się § 16a w brzmieniu: b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: w. „4. Obsługę rachunków bankowych,

ust. 1 pkt 4, w zakresie państwowych funduszy celowych,

art. 9 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, prowadzi Narodowy Bank Polski, chyba że Minister Finansów wskaże do obsługi tych rachunków Bank Gospodarstwa Krajowego, uwzględniając warunki określone w art. 196 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.”, c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: ww „4a. Obsługę rachunków bankowych,

ust. 1 pkt 4, w zakresie państwowych funduszy celowych,

art. 9 pkt 7 ustawy o finansach publicznych, oraz rachunków bankowych,

ust. 1 pkt 5a, prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego.”; 2) w § 10 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „

1. Przepisy ust. 1—3 stosuje się odpowiednio do zastępczej obsługi kasowej (wpłaty i wypłaty gotówkowe) w zakresie rachunków pomocniczych państwowych jednostek budżetowych, prowadzonych w Narodowym Banku Polskim lub Banku Gospodarstwa Krajowego.”; 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz.
2. 2) przelewy środków na centralny rachunek bieżący budżetu państwa; 3) lokaty.
3. Na rachunkach pomocniczych Ministra Finansów,

§ 3ust.

1 pkt 5a, mogą być dokonywane inne operacje finansowe związane z finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz zarządzaniem długiem Skarbu Państwa i płynnością budżetu państwa.”; 4) w § 18 uchyla się ust. 8; 5) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu: „§ 18a. 1. W ramach obsługi bankowej Bank Gospodarstwa Krajowego sporządza w formie elektronicznej lub papierowej: 1) codzienne informacje wykazujące zbiorcze salda rachunków,

§ 3ust.

1 pkt 4; 2) aktualne salda i obroty na rachunkach,

§ 3ust.

1 pkt 4 i 5 lit. c i d oraz pkt 5a; 3) aktualne salda i obroty na rachunkach,

art. 192 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Dziennik Ustaw Nr 87 — 5327 — § 2. Do czasu przeniesienia przez państwowe fundusze celowe,

art. 9 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, obsługi rachunków bankowych,

§ 3ust.

1 pkt 4 rozporządzenia wymienionego w § 1, do Banku Gospodarstwa Krajowego obsługę bankową tych rachunków może prowadzić Narodowy Bank Polski, nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. .go v.p l

1. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje do Ministerstwa Finansów informacje, o których mowa: Poz. 485 1) w ust. 1 pkt 1 — codziennie, po upływie dnia, którego informacja dotyczy; 2) w ust. 1 pkt 2 i 3 — na wniosek Ministra Finansów. §
2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2011 r. ww w. rcl
3. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje Najwyższej Izbie Kontroli, na jej wniosek, informacje o stanach środków na rachunkach,

§ 3ust.

1 pkt 4 i 5 lit. c i d oraz pkt 5a oraz w art. 192 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.”. Minister Finansów: wz. L. Kotecki