Rozporządzenie Ministra Finansówz dnia 10 maja 2012 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych obowiązkowym systemem gwarantowania Spis

treści Treść rozporządzenia Załącznik - Zakres i struktura danych zawartych w systemie wyliczania Treść rozporządzenia Na podstawie art. 38j ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z późn. zm.2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 144, poz. 1176, z 2010 r. Nr 140, poz. 943 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 134, poz. 781.) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych obowiązkowym systemem gwarantowania (Dz. U. Nr 25, poz. 132) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. §
2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 144, poz. 1176, z 2010 r. Nr 140, poz. 943 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 134, poz.
3. Załącznik - Zakres i struktura danych zawartych w systemie wyliczania Nazwa Opis Typ Wymagane1) 2) Pakiet Lista deponentów Klienci Klient Zagregowany Profil Klienta (ZPK) ZPKID Unikalny identyfikator klienta w ramach banku nadawany przez bank xs:string tak TypKlienta Parametr przyjmuje wartości ze słownika „TypKIienta” xs:string tak Miejscowość Miejscowość oddziału banku właściwego dla klienta xs:string tak OddzialBanku Nazwa oddziału banku właściwego dla klienta xs:string tak StatusKlienta Parametr przyjmuje wartości ze słownika „StatusKlienta” xs:string tak StrukturaPodmiotowa Parametr przyjmuje wartości ze słownika „StrukturaPodmiotowa” xs:string tak Rezydent Rezydent=1; nierezydent=0 xs:boolean tak Detale tak AdresZameldowania Adres zameldowania klienta lub adres siedziby klienta tak UlicaNr Nazwa ulicy, nr domu, nr mieszkania xs:string tak Miasto Nazwa miejscowości xs:string tak Kod Kod pocztowy xs:string tak dla Rezydent=1 Kraj Kraj xs:string tak dla Rezydent=0 AdresKontaktowy Dane dotyczące adresu kontaktowego klienta xs:string nie UlicaNr Nazwa ulicy, nr domu, nr mieszkania xs:string nie Miasto Nazwa miejscowości xs:string nie Kod Kod pocztowy xs:string tak dla Rezydent=1 Kraj Kraj xs:string tak dla Rezydent=0 Email Adres poczty elektronicznej xs:string nie Telefony Telefon Numer telefonu xs:string nie DaneOsobowe Dane osobowe klienta tak PESEL Nr PESEL xs:string tak dlaTypKlienta=OF iRezydent=1 Nazwisko Nazwisko lub nazwa klienta xs:string tak Imie Pierwsze imię xs:string tak dlaTypKlienta=OF Imie2 Drugie imię xs:string nie MiejsceUrodzenia Miejsce urodzenia xs:string nie DataUrodzenia Data urodzenia xs:date tak dla TypKlienta=OF NazwiskoRodowe Nazwisko rodowe xs:string nie ImieOjca Imię ojca xs:string nie ImieMatki Imię matki xs:string nie KRS Numer Krajowego Rejestru Sądowego; dla OP w organizacji należy przyjąć oznaczenie „0000000000” xs:string nie REGON Numer REGON; dla OP lub JO w organizacji należy przyjąć oznaczenie „000000000” xs:string tak dla(TypKlienta=OP lubTypKlienta=JO) iRezydent=1 Dokumenty Dane dotyczące dokumentów potwierdzających tożsamość klienta xs:string tak dlaTypKlienta=OF Dokument xs:string tak dlaTypKlienta=OF TypDokumentu Parametr przyjmuje wartości ze słownika „TypDokumenru” xs:string tak dlaTypKlienta=OF Numer Seria i numer dokumentu xs:string tak dlaTypKlienta=OF iTypDokumentu≠OM xs:string Uwagi Dodatkowe informacje dotyczące klienta xs:string nie Wierzytelności Dane dotyczące wierzytelności klienta tak Wierzytelność tak NumerRachunku Numer rachunku xs:string tak Kwota Kwota wierzytelności srg:money tak Kwota Dyspozycji Kwota, o której mowa w art. 56 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe srg:money tak WyplataIKE Spełnienie przesłanki art. 34 ust. 1 lub art. 34a ust. 1 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego Tak=1; nie=0 xs:boolean tak Odsetki Odsetki naliczone zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym srg:money tak Uwagi Dodatkowe informacje dotyczące wierzytelności xs:string nie ZablokowanieSrodkow Zablokowanie środków na rachunku zgodnie z art. 26s ust. 1 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Tak=1; nie=0 xs:boolean tak KwotaPrzepadla Wysokość środków na rachunku niekorzystających z ochrony w związku z art. 26s ust. 2 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym srg:money tak KwotaUdzialu Część kwoty wierzytelności i odsetek odpowiadająca wartości udziału klienta w rachunku wspólnym srg:money tak Status Wierzytelności Parametr przyjmuje wartości ze słownika „StatusWierzytelnosci” xs:string tak StrukruraProduktowa Parametr przyjmuje wartości ze słownika „StrukruraProduktowa” xs:string tak KwotyGwarancji tak KwotaGwarantowana Kwota środków gwarantowanych obliczona zgodnie z przepisami ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, w tym: srg:money tak KwotaIKE Kwota środków gwarantowanych z tytułu indywidualnych kont emerytalnych oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego obliczona zgodnie z przepisami ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, w szczególności z art. 26d ust. 2 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym srg:money tak KwotaPOW Kwota środków gwarantowanych z tytułu rachunków powierniczych obliczona zgodnie z przepisami ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, w szczególności z art. 26d ust. 2 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym srg:money tak KwotaZajecia Kwota zajęta na podstawie tytułu egzekucyjnego srg:money tak KsiegaGlowna tak Agregaty tak Agregat Zagregowana pozycja z księgi głównej tak NazwaAgregatu Parametr przyjmuje wartości ze słownika „Słownik definicji agregatów z księgi głównej” xs:string tak WartoscAgregatu Wartość agregatu srg:money tak LiczbaKlientow Liczba klientów banku w pakiecie ZPK xs:int tak Suma Wierzytelności Suma kwot wierzytelności w pakiecie ZPK srg:money tak SumaOdsetekOdWierzytelnosci Suma odsetek od wierzytelności w pakiecie ZPK srg:money tak SumaGwarancji Suma wyliczonych kwot gwarancji w pakiecie ZPK srg:money tak KursEuro Kurs euro użyty do obliczenia limitu gwarancyjnego srg:kursEuroT tak DataKursu Data kursu euro użytego do obliczenia limitu gwarancyjnego xs:date tak BankIdent Identyfikator banku (3 lub 4 cyfry) xs:int tak Data Data, na jaką sporządzane są dane w pakiecie ZPK xs:date tak 1) Pomimo oznaczenia danych jako niewymaganych bank ma obowiązek zawrzeć je w Zagregowanym Profilu Klienta (ZPK), jeśli dane te posiada. 2) W przypadku gdy bank nie posiada danych niewymagalnych, ich pole pozostaje niewypełnione. Pokaż całość