← Polska

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązków

Obwieszczenie Ministra Finansówz dnia 27 marca 2018 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartości

art. 115 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w formie oddziału, banków powierniczych, podmiotów,

art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 2) Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zwanego dalej „Krajowym Depozytem”, i spółki, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań,

art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 3) Narodowego Banku Polskiego. § 2. 1. Podmioty,

§ 1

, jeżeli prowadzą rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze, na których są zapisane papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, są obowiązane do przekazywania ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych informacji dotyczących stanu własności tych papierów i obrotu tymi papierami, obrazujących dynamikę oraz strukturę zadłużenia budżetu państwa w skarbowych papierach wartościowych według grup inwestorów oraz rodzajów tych papierów, z zastrzeżeniem § 3 ust. 5. 2. Informacje,

ust. 1, obejmują zakres określony w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia i są przekazywane w formie sprawozdań miesięcznych. 3. Jeżeli informacje,

ust. 1, dotyczą papierów wartościowych objętych systemem rejestracji prowadzonym przez Krajowy Depozyt, sprawozdania są przekazywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu, który dokonuje sumowania i weryfikacji zgodności tych informacji z danymi wynikającymi ze stanów i obrotów na kontach depozytowych. 4. Krajowy Depozyt dokonuje weryfikacji zgodności informacji,

ust. 1, w zakresie, w jakim dotyczą one obrotów skarbowymi papierami wartościowymi, z danymi wynikającymi z obrotu rejestrowanego na kontach depozytowych w wyniku rozrachunku transakcji, których przedmiotem są te papiery wartościowe, pod warunkiem że dane te umożliwiają dokonanie takiej weryfikacji, a w przypadku gdyby tak nie było, pod warunkiem że transakcje te rozliczane są przez Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań,

art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 5. Jeżeli informacje,

ust. 1, dotyczą papierów wartościowych objętych systemem rejestracji prowadzonym przez Narodowy Bank Polski, podmioty,

§ 1

pkt 1 i 2, upoważniają Narodowy Bank Polski do sporządzania, na podstawie danych wynikających z tego systemu, sprawozdań, które są przesyłane ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych jako sprawozdania zbiorcze obejmujące zsumowane dane o stanie i obrotach na kontach depozytowych, rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, dotyczące wszystkich podmiotów uczestniczących w systemie rejestracji prowadzonym przez Narodowy Bank Polski. § 3. 1. Sprawozdania,

§ 2ust.

3, są przekazywane Krajowemu Depozytowi w postaci elektronicznej w terminie do siódmego roboczego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą, zgodnie z zakresem informacji określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 2. Struktura i format danych przekazywanych w ramach sprawozdań,

ust. 1, są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Finansów oraz na stronie internetowej Krajowego Depozytu co najmniej na dwa tygodnie przed terminem, o którym mowa w ust. 1. 3. Podmioty,

§ 1

, są obowiązane wyjaśnić niezwłocznie wszystkie stwierdzone przez Krajowy Depozyt rozbieżności pomiędzy przekazanymi informacjami a stanami własności i obrotami na kontach depozytowych, prowadzonych przez Krajowy Depozyt. W przypadku niewyjaśnienia rozbieżności w terminie, o którym mowa w ust. 4, Krajowy Depozyt przekazuje zsumowane informacje ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych wraz z zawiadomieniem o zaistniałych rozbieżnościach. 4. Zweryfikowane i zsumowane sprawozdania,

§ 2ust.

3, Krajowy Depozyt przekazuje, po ich uzupełnieniu o informacje z zakresu skarbowych papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, w postaci elektronicznej ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych oraz Narodowemu Bankowi Polskiemu w terminie do czternastego roboczego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą.

  1. W zakresie skarbowych papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych Krajowy Depozyt sporządza sprawozdania na podstawie danych wynikających ze stanów i obrotów rejestrowanych na poszczególnych kontach depozytowych oraz zapisanych na rachunkach zbiorczych, prowadzonych przez Krajowy Depozyt. Informacje zawarte w sprawozdaniach obejmują zakres określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
  2. Sprawozdania,

ust. 4, są przekazywane w formacie elektronicznym uzgodnionym przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych z Krajowym Depozytem. § 4. 1. Sprawozdania,

§ 2ust.

5, Narodowy Bank Polski przekazuje ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych w terminie do siódmego roboczego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą, zgodnie z zakresem informacji określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 2. Sprawozdania,

ust. 1, są przekazywane w formacie elektronicznym uzgodnionym przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych z Narodowym Bankiem Polskim. §

  2. Krajowy Depozyt przekazuje ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych i Narodowemu Bankowi Polskiemu, w formie sprawozdania, zbiorcze dzienne informacje dotyczące stanu własności obligacji skarbowych i obrotu tymi obligacjami, zgodnie z zakresem informacji określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia, sporządzane za każdy dzień roboczy, na podstawie danych wynikających ze stanów i obrotów na kontach depozytowych, rachunkach papierów wartościowych i na rachunkach zbiorczych, prowadzonych przez Krajowy Depozyt.
  3. Jeżeli obrót skarbowymi papierami wartościowymi rejestrowany na kontach depozytowych, rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, prowadzonych przez Krajowy Depozyt, nie pozwala na uzyskanie informacji o warunkach poszczególnych transakcji składających się na ten obrót, informacje,

ust. 1, sporządzane są z uwzględnieniem warunków poszczególnych transakcji, o ile ich rozliczenie prowadzone jest przez Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań,

art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 3. Sprawozdania,

ust. 1, są przekazywane w formacie elektronicznym uzgodnionym przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych z Krajowym Depozytem. § 6. W przypadku przekazania przez Krajowy Depozyt wykonywania czynności z zakresu zadań,

art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, spółce, o której mowa w § 1 pkt 2, przepisy rozporządzenia mają odpowiednio zastosowanie do tej spółki. §

  1. Przepisy rozporządzenia stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych sporządzanych za miesiąc kwiecień 2014 r. §
  2. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 331). §
  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r. 1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2486 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 685 i
  4. Załącznik nr 1 - Szczegółowy zakres informacji dotyczących stanu własności obligacji skarbowych i obrotu tymi obligacjami3)W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa (Dz. U. poz. 606), które weszło w życie z dniem 5 kwietnia 2017 r. 1.
  5. Obligacje skarbowe na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych wg stanu własności na koniec miesiąca ... Wyszczególnienie Liczba (w sztukach)/wartość nominalna (w złotych)1) obligacji skarbowych ogółem (3+11+22) rezydenci2) nierezydenci2) posiadacze rachunków zbiorczych ogółem (4+5+6+7+8+9+10) banki zakłady ubezpieczeniowe3) fundusze emerytalne4) fundusze inwestycyjne5) osoby fizyczne podmioty niefinansowe6) inne podmioty ogółem (12+13+14+15+16+17+18+19+20+21) banki banki centralne instytucje publiczne7) zakłady ubezpieczeniowe fundusze emerytalne fundusze inwestycyjne fundusze hedgingowe8) osoby fizyczne podmioty niefinansowe inne podmioty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 I. Obligacje skarbowe9) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według nazwy skróconej: I.I.PL00001xxxx 1.
  6. ... I.n. ... 1) Wybrać właściwe. W przypadku wyrażania wolumenu obligacji skarbowych w wartości nominalnej, obligacje indeksowane wyraża się w niezindeksowanej wartości nominalnej.2) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679 oraz z 2018 r. poz. 650).3) W rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170, 1089, 1926, 2102 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 8, 106, 650, 685 i 723).4) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 870 i 1321 oraz z 2018 r. poz. 138 i 730).5) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56, z 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 685).6) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym:- przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,- spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,- podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.7) Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe.8) Podmioty niebędące bankiem, funduszem inwestycyjnym, zakładem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, czy też funduszem emerytalnym, zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem środkami wielu inwestorów z przeznaczeniem inwestowania ich zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla inwestorów.9) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe.Uwaga: Wykazywać należy papiery wartościowe według stanu własności, w tym także papiery, których własność została przeniesiona w inny sposób niż w drodze sprzedaży. 1.
  7. Obligacje skarbowe nabyte w ramach bezwarunkowych transakcji rynku wtórnego, rozrachowane w miesiącu Wyszczególnienie Liczba (w sztukach)/wartość nominalna (w złotych)1) obligacji skarbowych ogółem (3+11+22) rezydenci2) nierezydenci2) posiadacze rachunków zbiorczych ogółem (4+5+6+7+8+9+10) banki zakłady ubezpieczeniowe3) fundusze emerytalne4) fundusze inwestycyjne5) osoby fizyczne podmioty niefinansowe6) inne podmioty ogółem (12+13+14+15+16+17+18+19+20+21) banki banki centralne instytucje publiczne7) zakłady ubezpieczeniowe fundusze emerytalne fundusze inwestycyjne fundusze hedgingowe8) osoby fizyczne podmioty niefinansowe inne podmioty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 I. Obligacje skarbowe9) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według nazwy skróconej: I.I.PL00001xxxx I.
  8. ... I.n. ... 1) Wybrać właściwe. W przypadku wyrażania wolumenu obligacji skarbowych w wartości nominalnej, obligacje indeksowane wyraża się w niezindeksowanej wartości nominalnej.2) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679 oraz z 2018 r. poz. 650).3) W rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170, 1089, 1926, 2102 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 8, 106, 650, 685 i 723).4) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 870 i 1321 oraz z 2018 r. poz. 138 i 730).5)W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56, z 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 685).6) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym:- przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,- spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,- podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.7) Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe.8) Podmioty niebędące bankiem, funduszem inwestycyjnym, zakładem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, czy też funduszem emerytalnym, zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem środkami wielu inwestorów z przeznaczeniem inwestowania ich zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla inwestorów.9) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe. 1.
  9. Obligacje skarbowe zbyte w ramach bezwarunkowych transakcji rynku wtórnego, rozrachowane w miesiącu ... Wyszczególnienie Liczba (w sztukach)/wartość nominalna (w złotych)1) obligacji skarbowych ogółem (3+11+22) rezydenci2) nierezydenci2) posiadacze rachunków zbiorczych ogółem (4+5+6+7+8+9+10) banki zakłady ubezpieczeniowe3) fundusze emerytalne4) fundusze inwestycyjne5) osoby fizyczne podmioty niefinansowe6) inne podmioty ogółem (12+13+14+15+16+17+18+19+20+21) banki banki centralne instytucje publiczne7) zakłady ubezpieczeniowe fundusze emerytalne fundusze inwestycyjne fundusze hedgingowe8) osoby fizyczne podmioty niefinansowe inne podmioty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 I. Obligacje skarbowe9) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według nazwy skróconej: I.I.PL00001xxxx I.
  10. ... I.n. ... 1) Wybrać właściwe. W przypadku wyrażania wolumenu obligacji skarbowych w wartości nominalnej, obligacje indeksowane wyraża się w niezindeksowanej wartości nominalnej.2) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679 oraz z 2018 r. poz. 650).3) W rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170, 1089, 1926, 2102 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 8, 106, 650, 685 i 723).4) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 870 i 1321 oraz z 2018 r. poz. 138 i 730).5)W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56, z 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 685).6) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym:- przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,- spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,- podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.7) Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe.8) Podmioty niebędące bankiem, funduszem inwestycyjnym, zakładem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, czy też funduszem emerytalnym, zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem środkami wielu inwestorów z przeznaczeniem inwestowania ich zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla inwestorów.9) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe. 1.
  11. Obligacje skarbowe nabyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu repo1), rozrachowane w miesiącu ... Wyszczególnienie Liczba (w sztukach)/wartość nominalna (w złotych)2) obligacji skarbowych ogółem (3+11+22) rezydenci3) nierezydenci3) posiadacze rachunków zbiorczych ogółem (4+5+6+7+8+9+10) banki zakłady ubezpieczeniowe4) fundusze emerytalne5) fundusze inwestycyjne6) osoby fizyczne podmioty niefinansowe7) inne podmioty ogółem (12+13+14+15+16+17+18+19+20+21) banki banki centralne instytucje publiczne8) zakłady ubezpieczeniowe fundusze emerytalne fundusze inwestycyjne fundusze hedgingowe9) osoby fizyczne podmioty niefinansowe inne podmioty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 I. Obligacje skarbowe10) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według nazwy skróconej: I.I.PL00001xxxx I.
  12. ... I.n. ... 1) Należy uwzględnić odrębnie otwarcie i zamknięcie transakcji typu repo. Transakcją repo jest transakcja, w ramach której jedna ze stron, zwana dalej „Sprzedającym”, zobowiązuje się wobec drugiej strony, zwanej dalej „Kupującym”, do przeniesienia własności zbywanych papierów wartościowych w zamian za zapłatę przez Kupującego kwoty nabycia, a Kupujący zobowiązuje się wobec Sprzedającego, w zamian za zapłatę kwoty odkupu, do przeniesienia własności równoważnych papierów wartościowych, a jeżeli nie doszło do przeniesienia na Kupującego własności zbywanych papierów wartościowych - do zwolnienia Sprzedającego z zobowiązania do przeniesienia ich własności.2) Wybrać właściwe. W przypadku wyrażania wolumenu obligacji skarbowych w wartości nominalnej, obligacje indeksowane wyraża się w niezindeksowanej wartości nominalnej.3) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679 oraz z 2018 r. poz. 650).4) W rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170, 1089, 1926, 2102 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 8, 106, 650, 685 i 723).5) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 870 i 1321 oraz z 2018 r. poz. 138 i 730).6) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56, z 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 685).7) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym:- przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,- spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,- podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.8) Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe.9) Podmioty niebędące bankiem, funduszem inwestycyjnym, zakładem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, czy też funduszem emerytalnym, zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem środkami wielu inwestorów z przeznaczeniem inwestowania ich zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla inwestorów.10) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe. 1.
  13. Obligacje skarbowe zbyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu repo1), rozrachowane w miesiącu ... Wyszczególnienie Liczba (w sztukach)/wartość nominalna (w złotych)2) obligacji skarbowych ogółem (3+11+22) rezydenci3) nierezydenci3) posiadacze rachunków zbiorczych ogółem (4+5+6+7+8+9+10) banki zakłady ubezpieczeniowe4) fundusze emerytalne5) fundusze inwestycyjne6) osoby fizyczne podmioty niefinansowe7) inne podmioty ogółem (12+13+14+15+16+17+18+19+20+21) banki banki centralne instytucje publiczne8) zakłady ubezpieczeniowe fundusze emerytalne fundusze inwestycyjne fundusze hedgingowe9) osoby fizyczne podmioty niefinansowe inne podmioty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 I. Obligacje skarbowe10) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według nazwy skróconej: I.I.PL00001xxxx I.
  14. ... I.n. ... 1) Należy uwzględnić odrębnie otwarcie i zamknięcie transakcji typu repo. Transakcją repo jest transakcja, w ramach której jedna ze stron, zwana dalej „Sprzedającym”, zobowiązuje się wobec drugiej strony, zwanej dalej „Kupującym”, do przeniesienia własności zbywanych papierów wartościowych w zamian za zapłatę przez Kupującego kwoty nabycia, a Kupujący zobowiązuje się wobec Sprzedającego, w zamian za zapłatę kwoty odkupu, do przeniesienia własności równoważnych papierów wartościowych, a jeżeli nie doszło do przeniesienia na Kupującego własności zbywanych papierów wartościowych - do zwolnienia Sprzedającego z zobowiązania do przeniesienia ich własności.2) Wybrać właściwe. W przypadku wyrażania wolumenu obligacji skarbowych w wartości nominalnej, obligacje indeksowane wyraża się w niezindeksowanej wartości nominalnej.3) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679 oraz z 2018 r. poz. 650).4) W rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170, 1089, 1926, 2102 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 8, 106, 650, 685 i 723).5)W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 870 i 1321 oraz z 2018 r. poz. 138 i 730).6) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56, z 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 685).7) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym:- przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,- spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,- podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.8) Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe.9) Podmioty niebędące bankiem, funduszem inwestycyjnym, zakładem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, czy też funduszem emerytalnym, zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem środkami wielu inwestorów z przeznaczeniem inwestowania ich zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla inwestorów.10) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe. 1.
  15. Obligacje skarbowe nabyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu buy/sell back1), rozrachowane w miesiącu ... Wyszczególnienie Liczba (w sztukach)/wartość nominalna (w złotych)2) obligacji skarbowych ogółem (3+11+22) rezydenci3) nierezydenci3) posiadacze rachunków zbiorczych ogółem (4+5+6+7+8+9+10) banki zakłady ubezpieczeniowe4) fundusze emerytalne5) fundusze inwestycyjne6) osoby fizyczne podmioty niefinansowe7) inne podmioty ogółem (12+13+14+15+16+17+18+19+20+21) banki banki centralne instytucje publiczne8) zakłady ubezpieczeniowe fundusze emerytalne fundusze inwestycyjne fundusze hedgingowe9) osoby fizyczne podmioty niefinansowe inne podmioty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 I. Obligacje skarbowe10) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według nazwy skróconej: I.I.PL00001xxxx I.
  16. ... I.n. ... 1) Transakcja buy/sell back jest to transakcja, na którą składają się dwie niezależne umowy: kupna oraz sprzedaży obligacji - po cenie ustalonej z góry w dniu zakupu obligacji.2) Wybrać właściwe. W przypadku wyrażania wolumenu obligacji skarbowych w wartości nominalnej, obligacje indeksowane wyraża się w niezindeksowanej wartości nominalnej.3) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679 oraz z 2018 r. poz. 650).4) W rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170, 1089, 1926, 2102 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 8, 106, 650, 685 i 723).5)W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 870 i 1321 oraz z 2018 r. poz. 138 i 730).6) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56, z 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 685).7) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym:- przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,- spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,- podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.8) Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe.9) Podmioty niebędące bankiem, funduszem inwestycyjnym, zakładem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, czy też funduszem emerytalnym, zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem środkami wielu inwestorów z przeznaczeniem inwestowania ich zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla inwestorów.10) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe. 1.
  17. Obligacje skarbowe zbyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu typu buy/sell back1), rozrachowane w miesiącu ... Wyszczególnienie Liczba (w sztukach)/wartość nominalna (w złotych)2) obligacji skarbowych ogółem (3+11+22) rezydenci3) nierezydenci3) posiadacze rachunków zbiorczych ogółem (4+5+6+7+8+9+10) banki zakłady ubezpieczeniowe4) fundusze emerytalne5) fundusze inwestycyjne6) osoby fizyczne podmioty niefinansowe7) inne podmioty ogółem (12+13+14+15+16+17+18+19+20+21) banki banki centralne instytucje publiczne8) zakłady ubezpieczeniowe fundusze emerytalne fundusze inwestycyjne fundusze hedgingowe9) osoby fizyczne podmioty niefinansowe inne podmioty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 I. Obligacje skarbowe 10)według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według nazwy skróconej: I.I.PL00001xxxx I.
  18. ... I.n. ... 1) Transakcja buy/sell back jest to transakcja, na którą składają się dwie niezależne umowy: kupna oraz sprzedaży obligacji - po cenie ustalonej z góry w dniu zakupu obligacji.2) Wybrać właściwe. W przypadku wyrażania wolumenu obligacji skarbowych w wartości nominalnej, obligacje indeksowane wyraża się w niezindeksowanej wartości nominalnej.3) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. -Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017r, poz. 679 oraz z 2018 r. poz. 650).4) W rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170, 1089, 1926, 2102 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 8, 106, 650, 685 i 723).5)W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 870 i 1321 oraz z 2018 r. poz. 138 i 730).6) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56, z 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 685).7) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym:- przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,- spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,- podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.8) Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe.9) Podmioty niebędące bankiem, funduszem inwestycyjnym, zakładem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, czy też funduszem emerytalnym, zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem środkami wielu inwestorów z przeznaczeniem inwestowania ich zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla inwestorów.10) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe. 1.
  19. Obligacje skarbowe na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych wg stanu własności na koniec miesiąca ... z uwzględnieniem sektora finansów publicznych Wyszczególnienie Liczba (w sztukach)/wartość nominalna (w złotych)1) obligacji skarbowych ogółem (3+9+12) rezydenci2) nierezydenci2) posiadacze rachunków zbiorczych ogółem (4+8) sektor finansów publicznych pozostałe podmioty ogółem (10+11) instytucje publiczne6) pozostałe podmioty ogółem (5+6+7) grupa I3) grupa II4) grupa III5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I. Obligacje skarbowe7) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według nazwy skróconej: 1.
  20. PL00001xxxx I.
  21. ... I.n. ... 1) Wybrać właściwe. W przypadku wyrażania wolumenu obligacji skarbowych w wartości nominalnej, obligacje indeksowane wyraża się w niezindeksowanej wartości nominalnej.2) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679 oraz z 2018 r. poz. 650).3) Do grupy I zalicza się:- uczelnie publiczne,- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, uczelnię medyczną,- instytucje gospodarki budżetowej,- agencje wykonawcze,- państwowe instytucje kultury,- Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,- inne państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.4) Do grupy II zalicza się:-jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki,- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,- samorządowe instytucje kultury,- inne samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem banków oraz spółek prawa handlowego.5) Do grupy III zalicza się:- Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,- Narodowy Fundusz Zdrowia.6) Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe.7) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe. 1.
  22. Obligacje skarbowe na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych w posiadaniu nierezydentów wg stanu własności na koniec miesiąca ... Wyszczególnienie Liczba (w sztukach)/wartość nominalna (w złotych)1) obligacji skarbowych ogółem (3+14) nierezydenci2) posiadacze rachunków zbiorczych ogółem (4+5+6+7+8+9+10+11+12 + 13) banki banki centralne instytucje publiczne3) zakłady ubezpieczeniowe4) fundusze emerytalne5) fundusze inwestycyjne6) fundusze hedgingowe7) osoby fizyczne podmioty niefinansowe8) inne podmioty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I. Obligacje skarbowe9) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według nazwy skróconej: I.
  23. FL00001xxxx II. Kraje według kodu ISO 3166-1 Alpha-210) II.
  24. Kraj 1 II.
  25. .... II.k1... III. Regiony według kodu10) III.
  26. Region 1 III.
  27. ... III.n1 ... 1.
  28. PL0001yyyy II. Kraje według kodu ISO 3166-1 Alpha-210) II.
  29. Kraj 1 II.
  30. ... II.k2 ... III. Regiony według kodu10) III.
  31. Region 1 III.
  32. ... III.n
  33. ... I.n. ... II. Kraje według kodu ISO 3166-1 Alpha-210) II.
  34. Kraj 1 II.
  35. ... II.kn ... III. Regiony według kodu10) III.
  36. Region 1 III.
  37. ... III.nn ... 1) Wybrać właściwe. W przypadku wyrażania wolumenu obligacji skarbowych w wartości nominalnej, obligacje indeksowane wyraża się w niezindeksowanej wartości nominalnej. 2) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679 oraz z 2018 r. poz. 650). 3) Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe. 4) W rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170, 1089, 1926, 2102 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 8, 106, 650, 685 i 723). 5) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 870 i 1321 oraz z 2018 r. poz. 138 i 730). 6) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56, z 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 685). 7) Podmioty niebedące bankiem, funduszem inwestycyjnym, zakładem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, czy też funduszem emerytalnym, zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem środkami wielu inwestorów z przeznaczeniem inwestowania ich zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla inwestorów. 8) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym: - przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, - spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, - podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych. 9) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe. 10) Region wg kodu dotyczy oznaczenia tym kodem wyłącznie podmiotów wskazanych w kolumnie 5, tj. banków centralnych będących posiadaczami skarbowych papierów wartościowych. Polska nazwa skrócona IS03166-1 Alpha-2 Region geograficzny Kod regionu Afganistan AF Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Albania AL Europa - kraje spoza UE JJJ Algieria DZ Afryka AAA Andora AD Europa - kraje spoza UE JJJ Angola AO Afryka AAA Anguilla AI Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Antarktyda AQ (*) Antigua i Barbuda AG Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Arabia Saudyjska SA Bliski Wschód FFF Argentyna AR Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Armenia AM Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Aruba AW Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Australia AU Australia i Oceania DDD Austria AT Europa - kraje strefy euro GGG Azerbejdżan AZ Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Bahamy BS Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Bahrain BH Bliski Wschód FFF Bangladesz BD Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Barbados BB Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Belgia BE Europa - kraje strefy euro GGG Belize BZ Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Benin BI Afryka AAA Bermudy BM Ameryka Północna CCC Bhutan BT Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Białoruś BY Europa - kraje spoza UE III Boliwia BO Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Bonaire BQ Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Bośnia i Hercegowina BA Europa - kraje spoza UE III Botswana BW Afryka AAA Brazylia BR Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Brunei BN Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego IO (*) Brytyjskie Wyspy Dziewicze VG Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Bułgaria BG Europa - kraje UE spoza strefy euro HHH Burkina Faso BF Afryka AAA Burundi BI Afryka AAA Chile CL Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Chiny CN Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Chorwacja HR Europa - kraje UE spoza strefy euro HHH Curacao CW Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Cypr CY Europa - kraje strefy euro GGG Czad TD Afryka AAA Czarnogóra ME Europa - kraje spoza UE III Czechy CZ Europa - kraje UE spoza strefy euro HHH Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych UM Ameryka Północna CCC Dania DK Europa - kraje UE spoza strefy euro HHH Demokratyczna Republika Konga CD Afryka AAA Dominika DM Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Dominikana DO Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Dżibuti DJ Afryka AAA Egipt EG Afryka AAA Ekwador EC Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Erytrea ER Afryka AAA Estonia EE Europa - kraje strefy euro GGG Etiopia ET Afryka AAA Falklandy FK Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Fidżi FI Australia i Oceania DDD Filipiny PH Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Finlandia FI Europa - kraje strefy euro GGG Francja FR Europa - kraje strefy euro GGG Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne TF (*) Gabon GA Afryka AAA Gambia GM Afryka AAA Georgia Południowa i Sandwich Południowy GS Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Ghana GH Afryka AAA Gibraltar GI Europa - kraje spoza UE III Grecja GR Europa - kraje strefy euro GGG Grenada GD Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Grenlandia GL Ameryka Północna CCC Gruzja GE Europa - kraje spoza UE III Guam GU Australia i Oceania DDD Guernsey GG Europa - kraje spoza UE III Gujana GY Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Gujana Francuska GF Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Gwadelupa GP Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Gwatemala GT Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Gwinea GN Afryka AAA Gwinea - Bissau GW Afryka AAA Gwinea Równikowa GQ Afryka AAA Haiti HT Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Hiszpania ES Europa - kraje strefy euro GGG Holandia NL Europa - kraje strefy euro GGG Honduras HN Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Hong Kong HK Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Indie IN Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Indonezja ID Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Irak IQ Bliski Wschód FFF Iran IR Bliski Wschód FFF Irlandia IE Europa - kraje strefy euro GGG Islandia IS Europa - kraje spoza UE III Izrael IL Bliski Wschód FFF Jamajka IM Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Japonia IP Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Jemen YE Bliski Wschód FFF Jersey JE Europa - kraje spoza UE III Jordania JO Bliski Wschód FFF Kajmany KY Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Kambodża KH Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Kamerun CM Afryka AAA Kanada CA Ameryka Północna CCC Katar QA Bliski Wschód FFF Kazachstan KZ Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Kenia KE Afryka AAA Kirgistan KG Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Kiribati KI Australia i Oceania DDD Kolumbia CO Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Komory KM Afryka AAA Kongo CG Afryka AAA Korea Południowa KR Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Korea Północna KP Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Kostaryka CR Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Kuba CU Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Kuwejt KW Bliski Wschód FFF Laos LA Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Lesotho LS Afryka AAA Liban LB Bliski Wschód FFF Liberia LR Afryka AAA Libia LY Afryka AAA Liechtenstein LI Europa - kraje spoza UE III Litwa LT Europa - kraje strefy euro GGG Luksemburg LU Europa - kraje strefy euro GGG Łotwa LV Europa - kraje strefy euro GGG Macedonia MK Europa - kraje spoza UE III Madagaskar MG Afryka AAA Majotta YT Afryka AAA Makau MO Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Malawi MW Afryka AAA Malediwy MV Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Malezja MY Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Mali ML Afryka AAA Malta MT Europa - kraje strefy euro GGG Mariany Północne MP Australia i Oceania DDD Maroko MA Afryka AAA Martynika MQ Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Mauretania MR Afryka AAA Mauritius MU Afryka AAA Meksyk MX Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Mikronezja FM Australia i Oceania DDD Mjanma MM Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Mołdawia MD Europa - kraje spoza UE III Monako MC Europa - kraje spoza UE III Mongolia MN Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Montserrat MS Ameryka Północna CCC Mozambik MZ Afryka AAA Namibia NA Afryka AAA Nauru NR Australia i Oceania DDD Nepal NP Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Niemcy DE Europa - kraje strefy euro GGG Niger NE Afryka AAA Nigeria NG Afryka AAA Nikaragua NI Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Niue NU Australia i Oceania DDD Norfolk NF Australia i Oceania DDD Norwegia NO Europa - kraje spoza UE III Nowa Kaledonia NC Australia i Oceania DDD Nowa Zelandia NZ Australia i Oceania DDD Oman OM Bliski Wschód FFF Pakistan PK Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Palau PW Australia i Oceania DDD Palestyna PS Bliski Wschód FFF Panama PA Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Papua Nowa Gwinea PG Australia i Oceania DDD Paragwaj PY Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Peru PE Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Pitcairn PN Australia i Oceania DDD Polinezja Francuska PF Australia i Oceania DDD Portoryko PR Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Portugalia PT Europa - kraje strefy euro GGG Republika Południowej Afryki ZA Afryka AAA Republika Środkowoafrykańska CF Afryka AAA Republika Zielonego Przylądka CV Afryka AAA Reunion RE Afryka AAA Rosja RU Europa - kraje spoza UE III Rumunia RO Europa - kraje UE spoza strefy euro HHH Rwanda RW Afryka AAA Sahara Zachodnia EH Afryka AAA Saint Kitts i Nevis KN Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Saint Lucia LC Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Saint Vincent i Grenadyny VC Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Saint-Barthelemy BL Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Saint-Martin MF Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Saint-Pierre i Miquelon PM Ameryka Północna CCC Salwador SV Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Samoa WS Australia i Oceania DDD Samoa Amerykańskie AS Australia i Oceania DDD San Marino SM Europa - kraje spoza UE III Senegal SN Afryka AAA Serbia RS Europa - kraje spoza UE III Seszele SC Afryka AAA Sierra Leone SL Afryka AAA Singapur SG Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Sint Maarten SX Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Słowacja SK Europa - kraje strefy euro GGG Słowenia SI Europa - kraje strefy euro GGG Somalia SO Afryka AAA Sri Lanka LK Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Stany Zjednoczone US Ameryka Północna CCC Suazi SZ Afryka AAA Sudan SD Afryka AAA Sudan Południowy SS Afryka AAA Surinam SR Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Svalbard i Jan Mayen SJ Europa - kraje spoza UE JJJ Syria SY Bliski Wschód FFF Szwajcaria CH Europa - kraje spoza UE JJJ Szwecja SE Europa - kraje UE spoza strefy euro HHH Tadżykistan TJ Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Tajlandia TH Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Tajwan TW Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Tanzania TZ Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Timor Wschodni TL Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Togo TG Afryka AAA Tokelau TK Australia i Oceania DDD Tonga TO Australia i Oceania DDD Trynidad I Tobago TT Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Tunezja TN Afryka AAA Turcja TR Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Turkmenistan TM Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Tuvalu TV Australia i Oceania DDD Uganda UG Afryka AAA Ukraina UA Europa - kraje spoza UE JJJ Urugwaj UY Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Uzbekistan UZ Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Vanuatu VU Australia i Oceania DDD Wallis i Futuna WF Australia i Oceania DDD Watykan VA Europa - kraje spoza UE JJJ Wenezuela VE Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Węgry HU Europa - kraje UE spoza strefy euro HHH Wielka Brytania GB Europa - kraje UE spoza strefy euro HHH Wietnam VN Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Wiochy IT Europa - kraje strefy euro GGG Wybrzeże Kości Słoniowej CI Afryka AAA Wyspa Bouveta BV (*) Wyspa Bożego Narodzenia CX Australia i Oceania DDD Wyspa Man IM Europa - kraje spoza UE JJJ Wyspa Świętej Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha SH Afryka AAA Wyspy Alandzkie AX Europa - kraje strefy euro GGG Wyspy Cooka CK Australia i Oceania DDD Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych VI Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Wyspy Heard i McDonalda HM (*) Wyspy Kokosowe CC Australia i Oceania DDD Wyspy Marshalla MH Australia i Oceania DDD Wyspy Owcze FO Europa - kraje spoza UE JJJ Wyspy Salomona SB Australia i Oceania DDD Wyspy Świętego Tomasza i Książęca ST Afryka AAA Wyspy Turks i Caicos TC Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Zambia ZM Afryka AAA Zimbabwe ZW Afryka AAA Zjednoczone Emiraty Arabskie AE Bliski Wschód FFF (*) terytoria bez stałych mieszkańców Uwaga: Wykazywać należy papiery wartościowe według stanu własności, w tym także papiery, których własność została przeniesiona w inny sposób niż w drodze sprzedaży. 3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa (Dz. U. poz. 606), które weszło w życie z dniem 5 kwietnia 2017 r. Załącznik nr 2 - Szczegółowy zakres informacji dotyczących stanu własności bonów skarbowych i obrotu tymi bonami4)Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku
  38. 2.
  39. Bony skarbowe na rachunkach papierów wartościowych, rachunkach zbiorczych lub kontach depozytowych wg stanu własności na koniec miesiąca ... w mln zł Wyszczególnienie Wartość nominalna bonów skarbowych ogółem (3+11+22) rezydenci1) nierezydenci1) posiadacze rachunków zbiorczych ogółem (4+5+6+7 +8+9+10) banki zakłady ubezpieczeniowe2) fundusze emerytalne3) fundusze inwestycyjne4) osoby fizyczne podmioty niefinansowe5) inne podmioty ogółem (12+13+14 +15+16+ 17+18+19 +20+21) banki banki centralne instytucje publiczne6) zakłady ubezpieczeniowe fundusze emerytalne fundusze inwestycyjne fundusze hedgingowe7) osoby fizyczne podmioty niefinansowe inne podmioty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 I. Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu: I.
  40. PL00001xxxx; dzień-miesiąc-rok I.
  41. ... I.n. ... 1) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679 oraz z 2018 r. poz. 650). 2) W rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170, 1089, 1926, 2102 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 8, 106, 650, 685 i 723). 3) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 870 i 1321 oraz z 2018 r. poz. 138 i 730). 4) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56, z 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 685). 5) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług nie finansowych, w tym: - przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, - spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, - podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych. 6) Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe. 7) Podmioty niebędace bankiem, funduszem inwestycyjnym, zakładem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, czy też funduszem emerytalnym, zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem środkami wielu inwestorów z przeznaczeniem inwestowania go zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla inwestorów. Uwaga: Wykazywać należy papiery wartościowe według stanu własności, w tym także papiery, których własność została przeniesiona w inny sposób niż w drodze sprzedaży. 2.
  42. Bony skarbowe nabyte w ramach bezwarunkowych transakcji rynku wtórnego, rozrachowane w miesiącu ... w mln zł Wyszczególnienie Wartość nominalna bonów skarbowych ogółem (3+11+22) rezydenci1) nierezydenci1) posiadacze rachunków zbiorczych ogółem (4+5+6+7 +8+9+10) banki zakłady ubezpieczeniowe2) fundusze emerytalne3) fundusze inwestycyjne4) osoby fizyczne podmioty niefinansowe5) inne podmioty ogółem (12+13+14 +15+16+ 17+18+19 +20+21) banki banki centralne instytucje publiczne6) zakłady ubezpieczeniowe fundusze emerytalne fundusze inwestycyjne fundusze hedgingowe7) osoby fizyczne podmioty niefinansowe inne podmioty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 I. Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu: I.
  43. PL000 01xxxx I.
  44. ... I.n. ... 1) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679 oraz z 2018 r. poz. 650). 2) W rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170, 1089, 1926, 2102 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 8, 106, 650, 685 i 723). 3) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 870 i 1321 oraz z 2018 r. poz. 138 i 730). 4) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56, z 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 685). 5)Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym: - przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, - spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, - podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych. 6) Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe. 7) Podmioty niebędace bankiem, funduszem inwestycyjnym, zakładem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, czy też funduszem emerytalnym, zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem środkami wielu inwestorów z przeznaczeniem inwestowania go zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla inwestorów. 2.
  45. Bony skarbowe zbyte w ramach bezwarunkowych transakcji rynku wtórnego, rozrachowane w miesiącu ... w mln zł Wyszczególnienie Wartość nominalna bonów skarbowych ogółem (3+11+22) rezydenci1) nierezydenci1) posiadacze rachunków zbiorczych ogółem (4+5+6+7 +8+9+10) banki zakłady ubezpieczeniowe2) fundusze emerytalne3) fundusze inwestycyjne4) osoby fizyczne podmioty niefinansowe5) inne podmioty ogółem (12+13+14 +15+16+ 17+18+19 +20+21) banki banki centralne instytucje publiczne6) zakłady ubezpieczeniowe fundusze emerytalne fundusze inwestycyjne fundusze hedgingowe7) osoby fizyczne podmioty niefinansowe inne podmioty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 I. Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu: I.
  46. PL000 01xxxx I.
  47. ... I.n. ... 1) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. -Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679 oraz z 2018 r. poz. 650). 2) W rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170, 1089, 1926, 2102 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 8, 106, 650, 685 i 723). 3) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 870 i 1321 oraz z 2018 r. poz. 138 i 730). 4) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56, z 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 685). 5) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług nie finansowych, w tym: - przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług nie finansowych, - spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, - podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych. 6) Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe. 7) Podmioty niebędace bankiem, funduszem inwestycyjnym, zakładem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, czy też funduszem emerytalnym, zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem środkami wielu inwestorów z przeznaczeniem inwestowania go zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla inwestorów. 2.
  48. Bony skarbowe nabyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu repo1), rozrachowane w miesiącu ... w mln zł Wyszczególnienie Wartość nominalna bonów skarbowych ogółem (3+11+22) rezydenci2) nierezydenci2) posiadacze rachunków zbiorczych ogółem (4+5+6+7 +8+9+10) banki zakłady ubezpieczeniowe3) fundusze emerytalne4) fundusze inwestycyjne5) osoby fizyczne podmioty niefinansowe6) inne podmioty ogółem (12+13+14 +15+16+ 17+18+19 +20+21) banki banki centralne instytucje publiczne7) zakłady ubezpieczeniowe fundusze emerytalne fundusze inwestycyjne fundusze hedgingowe8) osoby fizyczne podmioty niefinansowe inne podmioty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 I. Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu: I.
  49. PL000 01xxxx I.
  50. ... I.n. ... 1) Należy uwzględnić odrębnie otwarcie i zamknięcie transakcji typu repo. Transakcją repo jest transakcja, w ramach której jedna ze stron, zwana dalej „Sprzedającym”, zobowiązuje się wobec drugiej strony, zwanej dalej „Kupującym”, do przeniesienia własności zbywanych papierów wartościowych w zamian za zapłatę przez Kupującego kwoty nabycia, a Kupujący zobowiązuje się wobec Sprzedającego, w zamian za zapłatę kwoty odkupu, do przeniesienia własności równoważnych papierów wartościowych, a jeżeli nie doszło do przeniesienia na Kupującego własności zbywanych papierów wartościowych - do zwolnienia Sprzedającego z zobowiązania do przeniesienia ich własności. 2) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. -Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679 oraz z 2018 r. poz. 650). 3) W rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170, 1089, 1926, 2102 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 8, 106, 650, 685 i 723). 4) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 870 i 1321 oraz z 2018 r. poz. 138 i 730). 5) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56, z 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 685). 6) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług nie finansowych, w tym: - przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług nie finansowych, - spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, - podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych. 7) Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe. 8) Podmioty niebędace bankiem, funduszem inwestycyjnym, zakładem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, czy też funduszem emerytalnym, zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem środkami wielu inwestorów z przeznaczeniem inwestowania go zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla inwestorów. 2.
  51. Bony skarbowe zbyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu repo1), rozrachowane w miesiącu ... w mln zł Wyszczególnienie Wartość nominalna bonów skarbowych ogółem (3+11+22) rezydenci2) nierezydenci2) posiadacze rachunków zbiorczych ogółem (4+5+6+7 +8+9+10) banki zakłady ubezpieczeniowe3) fundusze emerytalne4) fundusze inwestycyjne5) osoby fizyczne podmioty niefinansowe6) inne podmioty ogółem (12+13+14 +15+16+ 17+18+19 +20+21) banki banki centralne instytucje publiczne7) zakłady ubezpieczeniowe fundusze emerytalne fundusze inwestycyjne fundusze hedgingowe8) osoby fizyczne podmiotyniefinansowe inne podmioty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 I. Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu: I.
  52. PL000 01xxxx I.
  53. ... I.n. ... 1) Należy uwzględnić odrębnie otwarcie i zamknięcie transakcji typu repo. Transakcją repo jest transakcja, w ramach której jedna ze stron, zwana dalej „Sprzedającym”, zobowiązuje się wobec drugiej strony, zwanej dalej „Kupującym”, do przeniesienia własności zbywanych papierów wartościowych w zamian za zapłatę przez Kupującego kwoty nabycia, a Kupujący zobowiązuje się wobec Sprzedającego, w zamian za zapłatę kwoty odkupu, do przeniesienia własności równoważnych papierów wartościowych, a jeżeli nie doszło do przeniesienia na Kupującego własności zbywanych papierów wartościowych - do zwolnienia Sprzedającego z zobowiązania do przeniesienia ich własności. 2) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679 oraz z 2018 r. poz. 650). 3) W rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170, 1089, 1926, 2102 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 8, 106, 650, 685 i 723). 4) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 870 i 1321 oraz z 2018 r. poz. 138 i 730). 5)W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56, z 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 685). 6) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług nie finansowych, w tym: - przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, - spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, - podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych. 7) Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe. 8) Podmioty niebędace bankiem, funduszem inwestycyjnym, zakładem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, czy też funduszem emerytalnym, zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem środkami wielu inwestorów z przeznaczeniem inwestowania go zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla inwestorów. 2.
  54. Bony skarbowe nabyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu buy/sell back1), rozrachowane w miesiącu ... w mln zł Wyszczególnie-nie Wartość nominalna bonów skarbowych ogółem (3+11+22) rezydenci2) nierezydenci2) posiadacze rachunków zbiorczych ogółem(4+5+6+7 +8+9+10) banki zakłady ubezpieczeniowe3) fundusze emerytalne4) fundusze inwestycyjne5) osoby fizyczne podmioty niefinansowe6) inne podmioty ogółem (12+13+14 +15+16+ 17+18+19+20+21) banki banki centralne instytucje publiczne7) zakłady ubezpieczeniowe fundusze emerytalne fundusze inwestycyjne fundusze hedgingowe8) osoby fizyczne podmiotyniefinansowe inne podmioty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 I. Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu: I.
  55. PL000 01xxxx I.
  56. ... I.n. ... 1) Transakcja buy/sell back jest to transakcja, na którą składają się dwie niezależne umowy: kupna oraz sprzedaży obligacji - po cenie ustalonej z góry w dniu zakupu obligacji. 2) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679 oraz z 2018 r. poz. 650). 3) W rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170, 1089, 1926, 2102 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 8, 106, 650, 685 i 723). 4) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 870 i 1321 oraz z 2018 r. poz. 138 i 730). 5) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56, z 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 685). 6) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług nie finansowych, w tym: - przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, - spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, - podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych. 7) Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe. 8) Podmioty niebędace bankiem, funduszem inwestycyjnym, zakładem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, czy też funduszem emerytalnym, zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem środkami wielu inwestorów z przeznaczeniem inwestowania go zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla inwestorów. 2.
  57. Bony skarbowe zbyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu buy/sell back1), rozrachowane w miesiącu ... w mln zł Wyszczególnienie Wartość nominalna bonów skarbowych ogółem (3+11+22) rezydenci2) nierezydenci2) ogółem(4+5+6+7 +8+9+10) banki zakłady ubezpieczeniowe3) fundusze emerytalne4) fundusze inwestycyjne5) osoby fizyczne podmioty niefinansowe6) inne podmioty ogółem (12+13+14 +15+16+ 17+18+19+20+21) banki banki centralne instytucje publiczne7) zakłady ubezpieczeniowe fundusze emerytalne fundusze inwestycyjne fundusze hedgingowe8) osoby fizyczne podmiotyniefinansowe inne podmioty posiadacze rachunków zbiorczych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 I. Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu: I.
  58. PL000 01xxxx I.
  59. ... I.n. ... 1) Transakcja buy/sell back jest to transakcja, na którą składają się dwie niezależne umowy: kupna oraz sprzedaży obligacji -po cenie ustalonej z góry w dniu zakupu obligacji. 2) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. -Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679 oraz z 2018 r. poz. 650). 3) W rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170, 1089, 1926, 2102 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 8, 106, 650, 685 i 723). 4) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 870 i 1321 oraz z 2018 r. poz. 138 i 730). 5) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56, z 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 685). 6) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług nie finansowych, w tym: - przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług nie finansowych, - spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, - podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych. 7) Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe. 8) Podmioty niebędace bankiem, funduszem inwestycyjnym, zakładem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, czy też funduszem emerytalnym, zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem środkami wielu inwestorów z przeznaczeniem inwestowania go zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla inwestorów. 2.
  60. Bony skarbowe na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych wg stanu własności na koniec miesiąca ..., z uwzględnieniem sektora finansów publicznych w mln zł Wyszczególnienie Wartość nominalna bonów skarbowych ogółem (3+9+12) rezydenci1) nierezydenci1) posiadacze rachunków zbiorczych ogółem (4+8) sektor finansów publicznych pozostałe podmioty ogółem (10+11) Instytucje publiczne5) Pozostałe podmioty ogółem (5+6+7) grupa I2) grupa II3) grupa III4) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I. Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu: I.I.PL00001xxxx I.
  61. ... I.n. ... 1) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679 oraz z 2018 r. poz. 650). 2) Do grupy I zalicza się: - uczelnie publiczne, - samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, uczelnię medyczną, - instytucje gospodarki budżetowej, - agencje wykonawcze, - państwowe instytucje kultury i państwowe instytucje filmowe, - Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, - inne państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego. 3) Do grupy II zalicza się: - jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, - samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, - samorządowe instytucje kultury, - samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem banków oraz spółek prawa handlowego. 4) Do grupy III zalicza się: - Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, - Narodowy Fundusz Zdrowia. 5) Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe. 2.
  62. Bony skarbowe na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych w posiadaniu nierezydentów wg stanu własności na koniec miesiąca ... w mln zł Wyszczególnienie Wartość nominalna bonów skarbowych ogółem (3+14) nierezydenci1) ogółem(4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) banki banki centralne instytucje publiczne2) zakłady ubezpieczeniowe 3) fundusze emerytalne4) fundusze inwestycyjne5) fundusze hedgingowe6) osoby fizyczne podmioty niefinansowe7) inne podmioty posiadacze rachunków zbiorczych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I. Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu: I.
  63. PL00001xxxx II. Kraje według kodu ISO 3166-1 Alpha-28) II.
  64. Kraj 1 II.
  65. ... II.k1... III. Regiony według kodu8) III.
  66. Region1 III.
  67. ... III.n1 ... I.
  68. PL0001yyyy II. Kraje według kodu ISO 3166-1 Alpha-28) II.
  69. Kraj 1 II.
  70. ... II.k2... III. Regiony według kodu8) III.
  71. Region 1 III.
  72. ... III.n
  73. ... I.n. ... II. Kraje według kodu ISO 3166-1 Alpha-28) II.
  74. Kraj 1 II.
  75. ... II.kn ... III. Regiony według kodu8) III.
  76. Region1 III.
  77. ... III.nn ... 1) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679 oraz z 2018 r. poz. 650). 2) Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe. 3) W rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170, 1089, 1926, 2102 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 8, 106, 650, 685 i 723). 4) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 870 i 1321 oraz z 2018 r. poz. 138 i 730). 5) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56, z 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 685). 6) Podmioty niebędace bankiem, funduszem inwestycyjnym, zakładem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, czy też funduszem emerytalnym, zajmujący się zarządzaniem i administrowaniem środkami wielu inwestorów z przeznaczeniem inwestowania go zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla inwestorów. 7) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym: - przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, - spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, - podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych. 8) Region wg kodu dotyczy oznaczenia tym kodem wyłącznie podmiotów wskazanych w kolumnie 5, tj. banków centralnych będących posiadaczami skarbowych papierów wartościowych. Polska nazwa skrócona IS03166-1 Alpha-2 Region geograficzny Kod regionu Afganistan AF Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Albania AL Europa - kraje spoza UE JJJ Algieria DZ Afryka AAA Andora AD Europa - kraje spoza UE JJJ Angola AO Afryka AAA Anguilla AI Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Antarktyda AQ (*) Antigua i Barbuda AG Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Arabia Saudyjska SA Bliski Wschód FFF Argentyna AR Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Armenia AM Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Aruba AW Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Australia AU Australia i Oceania DDD Austria AT Europa - kraje strefy euro GGG Azerbejdżan AZ Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Bahamy BS Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Bahrain BH Bliski Wschód FFF Bangladesz BD Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Barbados BB Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Belgia BE Europa- kraje strefy euro GGG Belize BZ Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Benin BJ Afryka AAA Bermudy BM Ameryka Północna CCC Bhutan BT Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Białoruś BY Europa - kraje spoza UE JJJ Boliwia BO Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Bonaire BQ Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Bośnia i Hercegowina BA Europa -kraje spoza UE JJJ Botswana BW Afryka AAA Brazylia BR Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Brunei BN Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego IO (*) Brytyjskie Wyspy Dziewicze VG Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Bułgaria BG Europa- kraje UE spoza strefy euro HHH Burkina Faso BF Afryka AAA Burundi BI Afryka AAA Chile CL Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Chiny CN Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Chorwacja HR Europa - kraje UE spoza strefy euro HHH Curacao CW Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Cypr CY Europa- kraje strefy euro GGG Czad TD Afryka AAA Czarnogóra ME Europa - kraje spoza UE JJJ Czechy CZ Europa- kraje UE spoza strefy euro HHH Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych UM Ameryka Północna CCC Dania DK Europa - kraje UE spoza strefy euro HHH Demokratyczna Republika Konga CD Afryka AAA Dominika DM Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Dominikana DO Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Dżibuti DJ Afryka AAA Egipt EG Afryka AAA Ekwador EC Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Erytrea ER Afryka AAA Estonia EE Europa- kraje strefy euro GGG Etiopia ET Afryka AAA Falklandy FK Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Fidżi FJ Australia i Oceania DDD Filipiny PH Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Finlandia FI Europa - kraje strefy euro GGG Francja FR Europa - kraje strefy euro GGG Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne TF (*) Gabon GA Afryka AAA Gambia GM Afryka AAA Georgia Południowa i Sandwich Południowy GS Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Ghana GH Afryka AAA Gibraltar GI Europa-kraje spoza UE JJJ Grecja GR Europa - kraje strefy euro GGG Grenada GD Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Grenlandia GL Ameryka Północna CCC Gruzja GE Europa-kraje spoza UE JJJ Guam GU Australia i Oceania DDD Guernsey GG Europa - kraje spoza UE JJJ Gujana GY Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Gujana Francuska GF Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Gwadelupa GP Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Gwatemala GT Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Gwinea GN Afryka AAA Gwinea- Bissau GW Afryka AAA Gwinea Równikowa GQ Afryka AAA Haiti HT Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Hiszpania ES Europa - kraje strefy euro GGG Holandia NL Europa-kraje strefy euro GGG Honduras HN Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Hong Kong HK Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Indie IN Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Indonezja ID Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Irak IQ Bliski Wschód FFF Iran IR Bliski Wschód FFF Irlandia IE Europa - kraje strefy euro GGG Islandia IS Europa-kraje spoza UE JJJ Izrael IL Bliski Wschód FFF Jamajka JM Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Japonia JP Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Jemen YE Bliski Wschód FFF Jersey JE Europa-kraje spoza UE JJJ Jordania JO Bliski Wschód FFF Kajmany KY Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Kambodża KH Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Kamerun CM Afryka AAA Kanada CA Ameryka Północna CCC Katar QA Bliski Wschód FFF Kazachstan KZ Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Kenia KE Afryka AAA Kirgistan KG Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Kiribati KI Australia i Oceania DDD Kolumbia CO Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Komory KM Afryka AAA Kongo CG Afryka AAA Korea Południowa KR Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Korea Północna KP Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Kostaryka CR Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Kuba CU Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Kuwejt KW Bliski Wschód FFF Laos LA Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Lesotho LS Afryka AAA Liban LB Bliski Wschód FFF Liberia LR Afryka AAA Libia LY Afryka AAA Liechtenstein LI Europa - kraje spoza UE JJJ Litwa LT Europa - kraje UE spoza strefy euro HHH Luksemburg LU Europa - kraje strefy euro GGG Łotwa LV Europa - kraje strefy euro GGG Macedonia MK Europa - kraje spoza UE JJJ Madagaskar MG Afryka AAA Majotta YT Afryka AAA Makau MO Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Malawi MW Afryka AAA Malediwy MV Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Malezja MY Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Mali ML Afryka AAA Malta MT Europa - kraje strefy euro GGG Mariany Północne MP Australia i Oceania DDD Maroko MA Afryka AAA Martynika MQ Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Mauretania MR Afryka AAA Mauritius MU Afryka AAA Meksyk MX Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Mikronezja FM Australia i Oceania DDD Mjanma MM Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Mołdawia MD Europa - kraje spoza UE JJJ Monako MC Europa - kraje spoza UE JJJ Mongolia MN Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Montserrat MS Ameryka Północna CCC Mozambik MZ Afryka AAA Namibia NA Afryka AAA Nauru NR Australia i Oceania DDD Nepal NP Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Niemcy DE Europa - kraje strefy euro GGG Niger NE Afryka AAA Nigeria NG Afryka AAA Nikaragua NI Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Niue NU Australia i Oceania DDD Norfolk NF Australia i Oceania DDD Norwegia NO Europa - kraje spoza UE JJJ Nowa Kaledonia NC Australia i Oceania DDD Nowa Zelandia NZ Australia i Oceania DDD Oman OM Bliski Wschód FFF Pakistan PK Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Palau PW Australia i Oceania DDD Palestyna PS Bliski Wschód FFF Panama PA Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Papua Nowa Gwinea PG Australia i Oceania DDD Paragwaj PY Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Peru PE Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Pitcairn PN Australia i Oceania DDD Polinezja Francuska PF Australia i Oceania DDD Polska PL Europa - kraje UE spoza strefy euro HHH Portoryko PR Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Portugalia PT Europa- kraje strefy euro GGG Republika Południowej Afryki ZA Afryka AAA Republika Środkowoafrykańska CF Afryka AAA Republika Zielonego Przylądka CV Afryka AAA Reunion RE Afryka AAA Rosja RU Europa - kraje spoza UE JJJ Rumunia RO Europa - kraje UE spoza strefy euro HHH Rwanda RW Afryka AAA Sahara Zachodnia EH Afryka AAA Saint Kitts i Nevis KN Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Saint Lucia LC Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Saint Vincent i Grenadyny VC Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Saint-Barthelemy BL Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Saint-Martin MF Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Saint-Pierre i Miquelon PM Ameryka Północna CCC Salwador SV Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Samoa WS Australia i Oceania DDD Samoa Amerykańskie AS Australia i Oceania DDD San Marino SM Europa - kraje spoza UE JJJ Senegal SN Afryka AAA Serbia RS Europa - kraje spoza UE JJJ Seszele SC Afryka AAA Sierra Leone SL Afryka AAA Singapur SG Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Sint Maarten SX Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Słowacja SK Europa - kraje strefy euro GGG Słowenia SI Europa - kraje strefy euro GGG Somalia SO Afryka AAA Sri Lanka LK Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Stany Zjednoczone US Ameryka Północna CCC Suazi SZ Afryka AAA Sudan SD Afryka AAA Sudan Południowy SS Afryka AAA Surinam SR Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Svalbard i Jan Mayen SJ Europa - kraje spoza UE JJJ Syria SY Bliski Wschód FFF Szwajcaria CH Europa - kraje spoza UE JJJ Szwecja SE Europa - kraje UE spoza strefy euro HHH Tadżykistan TJ Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Tajlandia TH Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Tajwan TW Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Tanzania TZ Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Timor Wschodni TL Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Togo TG Afryka AAA Tokelau TK Australia i Oceania DDD Tonga TO Australia i Oceania DDD Trynidad I Tobago TT Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Tunezja TN Afryka AAA Turcja TR Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Turkmenistan TM Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Tuvalu TV Australia i Oceania DDD Uganda UG Afryka AAA Ukraina UA Europa - kraje spoza UE JJJ Urugwaj UY Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Uzbekistan UZ Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Vanuatu VU Australia i Oceania DDD Wallis i Futuna WF Australia i Oceania DDD Watykan VA Europa - kraje spoza UE JJJ Wenezuela VE Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Węgry HU Europa - kraje UE spoza strefy euro HHH Wielka Brytania GB Europa - kraje UE spoza strefy euro HHH Wietnam VN Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE Włochy IT Europa - kraje strefy euro GGG Wybrzeże Kości Słoniowej CI Afryka AAA Wyspa Bouveta BV (*) Wyspa Bożego Narodzenia CX Australia i Oceania DDD Wyspa Man IM Europa - kraje spoza UE JJJ Wyspa Świętej Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha SH Afryka AAA Wyspy Alandzkie AX Europa - kraje strefy euro GGG Wyspy Cooka CK Australia i Oceania DDD Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych VI Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Wyspy Heard i McDonalda HM (*) Wyspy Kokosowe CC Australia i Oceania DDD Wyspy Marshalla MH Australia i Oceania DDD Wyspy Owcze FO Europa - kraje spoza UE JJJ Wyspy Salomona SB Australia i Oceania DDD Wyspy Świętego Tomasza i Książęca ST Afryka AAA Wyspy Turks i Caicos TC Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB Zambia ZM Afryka AAA Zimbabwe ZW Afryka AAA Zjednoczone Emiraty Arabskie AE Bliski Wschód FFF (*) terytoria bez stałych mieszkańców Uwaga: Wykazywać należy papiery wartościowe według stanu własności, w tym także papiery, których własność została przeniesiona w inny sposób niż w drodze sprzedaży. 4) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku
  78. Załącznik nr 3 - Zakres zbiorczych dziennych informacji dotyczących stanu własności obligacji skarbowych i obrotu tymi obligacjami 3.
  79. Obligacje skarbowe na rachunkach papierów wartościowych, rachunkach zbiorczych lub kontach depozytowych wg stanu własności na dzień ... sporządza KDPW S.A. w zł Wyszczególnienie Wartość nominalna obligacji skarbowych rezydenci1): nierezydenci1): posiadacze rachunków zbiorczych ogółem (2+3+4) 1 2 3 4 5 I. Obligacje skarbowe2) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i nazwy skróconej: I.1 PL00001xxxxx I.
  80. ... I.n. ... 1) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679 oraz z 2018 r. poz. 650). 2) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe. Uwaga: Wykazywać należy papiery wartościowe według stanu własności, w tym także papiery, których własność została przeniesiona w inny sposób niż w drodze sprzedaży. 3.
  81. Obligacje skarbowe nabyte i zbyte na rynku wtórnym, rozrachowane w dniu ... sporządza KDPW S.A. w zł Wyszczególnienie Wartość nominalna obligacji skarbowych transakcje bezwarunkowe transakcje warunkowe typu repo1) transakcje warunkowe typu buy/sell back2) nabycia zbycia nabycia zbycia nabycia zbycia rezydenci3) nierezydenci3) posiadaczerachunków zbiorczych rezydenci3) nierezydenci3) posiadaczerachunków rezydenci3) zbiorczych nierezydenci3) posiadaczerachunków rezydenci3) zbiorczych nierezydenci3) posiadaczerachunków rezydenci3) zbiorczych nierezydenci3) posiadaczerachunków rezydenci3) zbiorczych nierezydenci3) posiadacze rachunków zbiorczych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 I. Obligacje skarbowe 4) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i nazwy skróconej: 1.1 PL00001xxxxx 1.
  82. ... I.n. ... 1) Należy uwzględnić odrębnie otwarcie i zamknięcie transakcji typu repo. Transakcją repo jest transakcja, w ramach której jedna ze stron, zwana dalej „Sprzedającym”, zobowiązuje się wobec drugiej strony, zwanej dalej „Kupującym”, do przeniesienia własności zbywanych papierów wartościowych w zamian za zapłatę przez Kupującego kwoty nabycia, a Kupujący zobowiązuje się wobec Sprzedającego, w zamian za zapłatę kwoty odkupu, do przeniesienia własności równoważnych papierów wartościowych, a jeżeli nie doszło do przeniesienia na Kupującego własności zbywanych papierów wartościowych - do zwolnienia Sprzedającego z zobowiązania do przeniesienia ich własności. 2) Transakcja buy/sell back jest to transakcja, na którą składają się dwie niezależne umowy: kupna oraz sprzedaży obligacji - po cenie ustalonej z góry w dniu zakupu obligacji. 3) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. -Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679 oraz z 2018 r. poz. 650). 4) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe. Pokaż całość

🔗 Do źródła urzędowego

Wyjaśnienie AI na podstawie urzędowego tekstu ustawy. Orientacyjne, nie zastępuje porady prawnej.