ORDIN nr. 1 din 13 martie 2018

(1), art. 150, 289, 320 și art. 333 alin.

(2)și

(3)din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul dispozițiilor art. 25 alin.

(2)lit. a) și ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României și al art. 420 alin.

(1)din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 33 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 25/2011 privind lichiditatea instituțiilor de credit, cu modificările ulterioare, Banca Națională a României emite prezentul ordin. Articolul I Anexele nr. 1c) și 1d) la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 22/2011 privind raportarea situațiilor referitoare la indicatorul de lichiditate și riscul mare de lichiditate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 din 21 noiembrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 2 Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, Mugur Constantin Isărescu București, 13 martie

1. Nr.
2. Anexa nr. 1 [Anexa nr. 1c) la Ordinul nr. 22/2011] REPARTIZAREA PE SCADENȚE a angajamentelor primite, evidențiate în afara bilanțului, și a sumelor de primit aferente unor operațiuni cu instrumente derivate, precum și a activelor ce ar rezulta din transformarea angajamentelor de creditare și a garanțiilor financiare date în elemente bilanțiere Denumirea instituției de credit: Data raportării: lei echivalent/Euro/lei Notă ... *) Coeficienții de ajustare aferenți rd. C5, C9 și C8 vor fi completați conform prevederilor art. 19 și art. 20.1, respectiv art. 29.3 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Persoană de contact Persoană autorizată │ │ ........................... ......................... │ │ ...... ...... │ │ (nume, prenume, telefon) (nume, prenume, semnătură) │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Conținutul pozițiilor din situația "Repartizarea pe scadențe a angajamentelor primite, evidențiate în afara bilanțului, și a sumelor de primit aferente unor operațiuni cu instrumente derivate, precum și a activelor ce ar rezulta din transformarea angajamentelor de creditare și a garanțiilor financiare date în elemente bilanțiere" Anexa nr. 2 [Anexa nr. 1d) la Ordinul nr. 22/2011] REPARTIZAREA PE SCADENȚE a angajamentelor date, evidențiate în afara bilanțului, și a sumelor de plătit aferente unor operațiuni cu instrumente derivate, precum și a datoriilor ce ar rezulta din transformarea angajamentelor de creditare primite în elemente bilanțiere Denumirea instituției de credit: Data raportării: lei echivalent/Euro/lei Notă ... *) Coeficienții de ajustare aferenți rd. D6 și D7 vor fi completați conform prevederilor art. 28 și art. 29.1 Coeficienții de ajustare aferenți rd. D3 și D4 vor fi completați, după caz, conform prevederilor art. 29.1 lit. a) sau conform prevederilor art. 29.2 lit. b), respectiv c). ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Persoană de contact Persoană autorizată │ │ ........................... ......................... │ │ ...... ...... │ │ (nume, prenume, telefon) (nume, prenume, semnătură) │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Conținutul pozițiilor din situația "Repartizarea pe scadențe a angajamentelor date, evidențiate în afara bilanțului, și a sumelor de plătit aferente unor operațiuni cu instrumente derivate, precum și a datoriilor ce ar rezulta din transformarea angajamentelor de creditare primite în elemente bilanțiere" ----