HOTĂRÂRE nr. 886 din 15 octombrie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Compania Naţională POŞTA ROMÂNĂ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informaţională Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 20 octombrie 2014 Având în vedere prevederile art. 10 alin.
(2)lit.
- a)din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul UNIC Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Compania Naţională POŞTA ROMÂNĂ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informaţională, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: ───────────────── Ministrul pentru societatea informaţională, Alexandru-Răzvan Cotovelea Ministrul finanţelor publice, Ioana-Maria Petrescu Ministrul delegat pentru buget, Darius-Bogdan Vâlcov Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Rovana Plumb Bucureşti, 15 octombrie 2014. Nr. 886. Anexa MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ Compania Naţională POŞTA ROMÂNĂ - S.A. Bd. Dacia nr. 140, parter, et. 3-11, sectorul 2, 0200065, Bucureşti Cod fiscal RO 427410 Bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 - mii lei - ┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────┐ │ │ INDICATORI │Nr. │ Propuneri │ │ │ │rd. │rectificare│ │ │ │ │ 2014 │ ├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │ 1.200.865│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │1 │ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 1.193.445│ │ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │
- a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │
- b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 7.420│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 1.181.062│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 1.166.227│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 239.575│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 39.589│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 769.414│ │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) │12 │ 603.181│ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 548.693│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 54.488│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 6.156│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │16 │ 4.301│ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 1.010│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,│18 │ 159.067│ │ │ │ │C5│fondurile speciale şi alte obligaţii legale │ │ │ │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 117.649│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli financiare │20 │ 14.835│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 19.803│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │ 19.803│ │ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │25 │ 0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │ │ 0│ │ │ │ │prevăzute de lege │26 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │27 │ 19.803│ │ │ │ │precedenţi │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │28 │ 0│ │ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │ │ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │ │ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ │ │ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │ │ │ │ │împrumuturi │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │30 │ 0│ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29. │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │31 │ 0│ │ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │ │ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │ │ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ │ │ │ │ │financiar de referinţă │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ 0│ │ │ │ │local în cazul regiilor autonome ori dividende │ │ │ │ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu capital │ │ │ │ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a │ 0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│35 │ 0│ │ │ │ │Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi │ │ │ │ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 0│ │ │ │ │din care: │ │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclamă şi publicitate │41 │ 0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 60.058│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │1 │ │Alocaţii de la buget │44 │ 0│ ├────┼──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ 0│ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 54.763│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ * │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 27.000│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │2 │ │Nr. mediu de salariaţi total │49 │ 25.320│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │3 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │50 │ 1.985,2│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │5 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 1.805,9│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │6 │ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 47,1│ │ │ │ │total personal mediu │ │ │ │ │ │ │mii(lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │7 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │ │ │ │ │ │ │total personal mediu (cantitate produse finite/ │ │ - │ │ │ │ │persoană) │53 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │9 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 983,51│ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │10│ │Plăţi restante │55 │ 104.813│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │11│ │Creanţe restante │56 │ 75.666│ └────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┘ __________