HOTĂRÂRE nr. 293 din 5 mai 2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 9 mai 2017 Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. ARTICOL UNIC Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU SORIN MIHAI GRINDEANU Contrasemnează: p. Ministrul transporturilor, Dragoş Titea, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Viorel Ştefan Ministrul muncii şi justiţiei sociale, Lia-Olguţa Vasilescu Bucureşti, 5 mai 2017. Nr. 293. ANEXĂ MINISTERUL TRANSPORTURILOR Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa“ - S.A. Sediul/Adresa: localitatea Mihail Kogălniceanu, str. Tudor Vladimirescu nr. 4, judeţul Constanţa Cod unic de înregistrare: RO 11212645 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2017 mii lei ┌──────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐ │ │ │ │ Propuneri │ │ │ │Nr.│ an curent │ │ │ INDICATORI │rd.│
(2017)│ ├────┬─────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │ 29.961,48│ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │1 │ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 29.903,29│ │ ├──┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 20.457,00│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├──┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,00│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├──┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 58,19│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,00│ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 29.961,48│ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 29.889,48│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 6.011,90│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 450,80│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 18.879,46│ │ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 13.684,40│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 12.421,50│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 1.262,90│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 325,00│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │ │ 0,00│ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ │ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 1.283,67│ │ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ │ │ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ │ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia │18 │ 3.586,38│ │ │ │ │ │socială, fondurile speciale şi alte │ │ │ │ │ │ │ │obligaţii legale │ │ │ │ ├──┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli din exploatare │19 │ 4.547,32│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli financiare │20 │ 72,00│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,00│ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 0,00│ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 268,50│ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ -268,50│ │ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │25 │ 0,00│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │26 │ 0,00│ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │ │ │ │ │precedenţi │27 │ 0,00│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare │28 │ 0,00│ │ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │ │ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ │ │ │ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,00│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,00│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita │ │ │ │ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │ │ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │ │ │ │ │în exerciţiul financiar de referinţă │31 │ 0,00│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │ │ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu │ │ │ │ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │ │ │ │ │din care: │32 │ 0,00│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,00│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,00│ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 0,00│ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│35 │ 0,00│ │ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │ │ │ │ │şi constituie sursă proprie de finanţare │ │ │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 376│ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 376│ │ │ │ │din care │ │ │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0│ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0│ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 376│ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ 0│ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 0│ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 16.176│ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │1 │ │Alocaţii de la buget │44 │ 13.500,00│ ├────┼──┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ 0,00│ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼──┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 16.176│ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 290│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │2 │ │Nr. mediu de salariaţi total │49 │ 280│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │4 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 4.014,75│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială │ │ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │5 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 3.696,87│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │6 │ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 106,80│ │ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │7 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ 0,00│ │ │ │ │total personal mediu (cantitate produse finite/│ │ │ │ │ │ │persoană) │ │ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │8 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 1.000,00│ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │9 │ │Plăţi restante │55 │ 10,00│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │10│ │Creanţe restante │56 │ 297,00│ └────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘ ----