ORDIN nr. 147/401/573/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA - S.A. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 19 aprilie 2017 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3.543/MT din 27.02.2017, în temeiul prevederilor art. 4 alin.
(1)lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 13 alin.
(5)din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, ale art. 17 alin.
(3)din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, precum şi ale art. 10 alin.
(4)din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul apelor şi pădurilor, ministrul muncii şi justiţiei sociale şi ministrul finanţelor publice emit prezentul ordin. Articolul 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul apelor şi pădurilor, Adriana Petcu p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale, Adrian-Marius Dobre, secretar de stat p. Ministrul finanţelor publice, Daniela Pescaru, secretar de stat ANEXĂ ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ „APELE ROMÂNEˮ Operatorul economic Societatea Comercială EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA - S.A. Sediul/Adresa: municipiul Ploieşti, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 304 Cod unic de înregistrare: 18856244 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2017 mii lei ┌─────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐ │ │ │Nr.│ Propuneri │ │ │ INDICATORI │rd.│ an 2017 │ ├────┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │ 29.580│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 29.570│ │ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în │ 3 │ │ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ │ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 10│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 28.730│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 28.670│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 11.885│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 335│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 14.743│ │ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 10.918│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 9.600│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 1.318│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ │ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │ │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ │ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 1.272│ │ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ │ │ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ │ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia │18 │ 2.553│ │ │ │ │ │socială, fondurile speciale şi alte │ │ │ │ │ │ │ │obligaţii legale │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 1.707│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 60│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 850│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 136│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 714│ │ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Rezerve legale │25 │ 43│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │26 │ │ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │ │ │ │ │precedenţi │27 │ 0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare │28 │ │ │ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │ │ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ │ │ │ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 671│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita │ │ │ │ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │ │ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │ │ │ │ │în exerciţiul financiar de referinţă │31 │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │ │ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu │ │ │ │ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │ │ │ │ │din care: │32 │ 336│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 336│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│35 │ 335│ │ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │ │ │ │ │şi constituie sursă proprie de finanţare │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ │ │ │ │ │din care │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 6.833│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Alocaţii de la buget │44 │ │ ├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ │ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 6.000│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 291│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Nr. mediu de salariaţi total │49 │ 281│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 3.095│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială *) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.847│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 105,23│ │ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ │ │ │ │ │total personal mediu (cantitate produse finite/│ │ │ │ │ │ │persoană) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 971│ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Plăţi restante │55 │ 200│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Creanţe restante │56 │ 3.000│ └────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘ *ST* Notă ... *) Rd. 50 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2 ----