HOTĂRÂRE nr. 560 din 15 iulie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015 Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin.
(1)lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2 Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 39 alin.
(1)din Legea bugetului de stat pe anul 2015, nr. 186/
- PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: -------------- p. Ministrul transporturilor, Iulian-Ghiocel Matache, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Rovana Plumb Bucureşti, 15 iulie
- Nr.
- Anexă MINISTERUL TRANSPORTURILOR Societatea Comercială "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. Sediul/Adresa: localitatea Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 224 F Cod unic de înregistrare: RO477647 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2015 mii lei ┌─────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────┬────────────┐ │ │ INDICATORI │Nr. │ Propuneri │ │ │ │rd. │ an curent │ │ │ │ │
(2015)│ ├────┬────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼─┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │1.536.534,94│ ├────┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │1.447.646,00│ │ ├─┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │ │
- a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │ │ │ ├─┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │ │
- b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ │ │ │ │ │ │ │vigoare │ 4 │ │ │ ├─┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 88.888,94│ │ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ │ ├────┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │1.544.771,04│ ├────┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │1.463.480,56│ │ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │1.110.949,51│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 894,64│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 209.400,16│ │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) │12 │ 133.016,36│ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 130.371,47│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 2.644,89│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 25.670,80│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │16 │ 13.401,97│ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal (aferente │ │ │ │ │ │ │ │pensionarilor) │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │ │C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a│17 │ 1.905,22│ │ │ │ │ │altor organe de conducere şi control, comisii │ │ │ │ │ │ │ │şi comitete │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,│18 │ 48.807,78│ │ │ │ │C5│fondurile speciale şi alte obligaţii legale │ │ │ │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 142.236,25│ │ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 81.290,48│ │ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ │ ├────┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ -8.236,10│ ├────┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ │ ├────┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │ │ │ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │1│ │Rezerve legale │25 │ │ │ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │ │ │ │ │ │ │prevăzute de lege │26 │ │ │ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │27 │ │ │ │ │ │precedenţi │ │ │ │ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │28 │ │ │ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │ │ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │ │ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ │ │ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │ │ │ │ │împrumuturi │ │ │ │ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ │ │ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │30 │ │ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │ │ │ │ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │31 │ │ │ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │ │ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │ │ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ │ │ │ │ │financiar de referinţă │ │ │ │ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ │ │ │ │ │local în cazul regiilor autonome ori dividende │ │ │ │ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu capital │ │ │ │ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ │ │ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ │ │ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a │ │ │ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ │ │ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│35 │ │ │ │ │ │Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi │ │ │ │ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │ ├────┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ │ ├────┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ │ │ │ │ │din care │ │ │ ├────┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ │ ├────┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ │ ├────┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ │ ├────┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ │ ├────┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ │ ├────┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 93.030,10│ ├────┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │1│ │Alocaţii de la buget │44 │ 20.897,00│ ├────┼─┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ │ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼─┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 92.967,10│ ├────┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │ ├────┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 2.083│ │ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │2│ │Nr. mediu de salariaţi total │49 │ 1.996│ │ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │3│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │50 │ 5.532,40│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială │ │ │ │ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │4│ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 5.443,03│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │5│ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 725,27│ │ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │6│ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ │ │ │ │ │total personal mediu (cantitate produse finite/ │ │ │ │ │ │ │persoană) │ │ │ │ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ │ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ 1.005,36│ │ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │8│ │Plăţi restante │55 │ 14,00│ │ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │9│ │Creanţe restante │56 │ 3.300,00│ └────┴─┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴────┴────────────┘ -----