ORDIN nr. 161 din 15 martie 1995

ORDIN nr. 161 din 15 martie 1995 privind sancţiunile în cazul nerespectării de către unităţile bancare a reglementărilor privind compensarea multilaterală a plăţilor interbancare fără numerar pe suport hârtie Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 119 bis din 14 iunie 1995 --------- Notă ... *) A fost publicat şi în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 26 aprilie

1. Având în vedere prevederile art. 49 şi 50 din Legea nr. 33/1991 şi ale art. 20 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 10/1994, în temeiul art. 49 din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Băncii Naţionale a României, guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin: Articolul 1 Întârzierea agentului de compensare la şedinţele de compensare până la cincisprezece minute se sancţionează cu amendă de 50.000 lei. Articolul 2 Solicitarea modificării orarului şedinţelor de compensare, de către o unitate bancară sau de către o societate bancară, din motive care, ulterior, se dovedesc a fi nejustificate, se sancţionează cu amendă de 200.000 lei. Articolul 3 Încălcarea prevederilor art. 13 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 10/1994 privind pregătirea şedinţei de compensare la unităţile bancare se sancţionează cu amendă de 1.000.000 lei. Articolul 4 Completarea eronată repetată a formularului de compensare, având drept consecinţă obţinerea unor rezultate greşite şi prelungirea şedinţei de compensare, se sancţionează cu amendă de 200.000 lei. Articolul 5 Refuzul, de mai mult de două ori, din motive ce se dovedesc ulterior a fi nejustificate, denumit refuz sistematic, al instrumentelor de plată compensabile se sancţionează cu o penalitate de 1% din sumele înscrise pe instrumentele în cauză pentru fiecare zi de întârziere dovedită, peste termenele şi intervalele obligatorii stabilite în art. 5 din Regulamentul nr. 10/
2. Articolul 6 Nerespectarea de către unităţile bancare prezentatoare (iniţiatoare) şi unităţile bancare primitoare (destinatare) a prevederilor art. 5 din Regulamentul nr. 10/1994 privind circuitele, termenele şi intervalele de timp obligatorii ale plăţilor interbancare de mică valoare, se sancţionează cu o penalitate de 0,5% din sumele înscrise pe instrumentele în cauză pentru fiecare zi de întârziere. Articolul 7 Dirijarea greşită repetată a unor instrumente de plată sau refuzuri atunci când numărul acestor situaţii este mai mare de zece şi pot fi dovedite prin procese-verbale de constatare întocmite în baza formularelor de compensare şi a formularelor de compensare centralizatoare se sancţionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 20.000.000 lei. Articolul 8 Nerespectarea prevederilor art. 19.1 pct. 3 din Regulamentul nr. 10/1994 se sancţionează cu câte 10.000 lei pentru fiecare document care trebuia să se afle în arhivele unităţilor bancare şi pe care organul de control al Băncii Naţionale a României nu l-a găsit pe parcursul controlului. Articolul 9 Nerespectarea prevederilor art. 19.2 din Regulamentul nr. 10/1994, privind remiterea documentelor solicitate prin adresă oficială de către Direcţia plăţi şi decontări bancare şi sucursalele Băncii Naţionale a României, se sancţionează cu câte 50.000 lei pentru fiecare zi de întârziere peste data limită stabilită de Banca Naţională a României, care însă nu va fi mai mică de o zi lucrătoare. Articolul 10 Conform art. 20.3, 20.4 şi 20.5 din Regulamentul nr. 10/1994, procesele-verbale, exemplarele 2, întocmite de inspectorii de compensare, vor fi transmise atât letric, cât şi prin fax la Direcţia plăţi şi decontări bancare a Băncii Naţionale a României, cu adresă oficială din partea sucursalelor respective ale Băncii Naţionale a României, în ziua întocmirii lor, în vederea soluţionării lor şi debitării conturilor curente ale centralelor societăţilor bancare. Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu Bucureşti, 15 martie
3. Nr.
4. ------