HOTĂRÂRE nr. 987 din 23 decembrie 2015

HOTĂRÂRE nr. 987 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 24 decembrie 2015 Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 4 şi 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul UNIC Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: --------------- Ministrul transporturilor, Dan Marian Costescu Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Claudia-Ana Costea Bucureşti, 23 decembrie 2015. Nr. 987. Anexă MINISTERUL TRANSPORTURILOR Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Agigea, Str. Ecluzei nr. 1 Cod unic de înregistrare: RO11087755 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2015 mii lei ┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────┐ │ │ INDICATORI │Nr. │ Propuneri │ │ │ │rd. │rectificare│ │ │ │ │ an 2015 │ ├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 59.457,07│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │1 │ │Venituri din exploatare │ 2 │ 58.905,57│ │ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │

1. a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │ │ │ ├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │
2. b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ │ │ │ │ │ │ │vigoare │ 4 │ │ │ ├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 551,50│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18) │ 7 │ 57.769,20│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 57.649,20│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 23.218,37│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 2.286,27│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 17.419,91│ │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială │12 │ 13.382,41│ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 11.081,82│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 2.300,59│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │16 │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 1.059,57│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,│18 │ 2.977,93│ │ │ │ │C5│fondurile speciale şi alte obligaţii legale │ │ │ │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 14.724,65│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli financiare │20 │ 120,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │21 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 1.687,87│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 288,56│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │ 1.399,31│ │ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │25 │ 84,39│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │ │ │ │ │ │ │prevăzute de lege │26 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │27 │ │ │ │ │ │precedenţi │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │28 │ │ │ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │ │ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │ │ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ │ │ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │ │ │ │ │împrumuturi │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │30 │ 1.314,92│ │ │ │ │de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26. │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │31 │ 131,49│ │ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │ │ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │ │ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ │ │ │ │ │financiar de referinţă │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ 723,20│ │ │ │ │local în cazul regiilor autonome ori dividende │ │ │ │ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu capital │ │ │ │ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 578,56│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 144,64│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│35 │ 591,71│ │ │ │ │Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi │ │ │ │ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 1.336,48│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │VII │ │a)│CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 1.336,48│ │ │ │ │din care │ │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │b)│cheltuieli materiale │38 │ 215,92│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │c)│cheltuieli cu salariile │39 │ 969,03│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │d)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │e)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ 80,41│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │alte cheltuieli │42 │ 71,12│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │VIII│1 │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 271.999,00│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │Alocaţii de la buget, din care: │44 │ 2.050,00│ ├────┼──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ │ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 271.999,00│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 435│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │2 │ │Nr. mediu de salariaţi total │49 │ 431│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │4 │a)│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │50 │ 2.499,10│ │ │ │ │influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei │ │ │ │ │ │ │şi sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │5 │b)│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │51 │ 2.142,66│ │ │ │ │determinat pe baza fondului de salarii aferent │ │ │ │ │ │ │personalului angajat pe bază de contract │ │ │ │ │ │ │individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │6 │ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 136,67│ │ │ │ │total personal mediu în preţuri curente (mii lei/ │ │ │ │ │ │ │persoană) (Rd.1/Rd.44) │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │8 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │ │ │ │ │ │ │total personal mediu (unităţi fizice/persoană) │53 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │9 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 971,61│ │ │ │ │(Rd.5/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │10│ │Plăţi restante, în preţuri curente │55 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │11│ │Creanţe restante, în preţuri curente │56 │ 6.900,00│ └────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┘ -----