HOTĂRÂRE nr. 224 din 2 aprilie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 2 aprilie 2015 Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin.
(1)lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2 Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 39 alin.
(1)din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: ---------- Ministrul transporturilor, Ioan Rus Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Rovana Plumb Bucureşti, 2 aprilie 2015. Nr. 224. Anexă MINISTERUL TRANSPORTURILOR Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti Codul unic de înregistrare: 11054529 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015 *Font 9* mii lei ┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────────┐ │ │ │Nr. │Propuneri an │ │ │ INDICATORI │rd. │ curent 2015 │ ├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │ 2.527.790,87│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │1 │ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 2.311.257,62│ │ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │ │
- a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │ │ │ ├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │ │
- b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ │ │ │ │ │ │ │vigoare │ 4 │ 1.000.000,00│ │ ├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 216.533,25│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,00│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 2.420.924,87│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 2.203.796,87│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 916.837,09│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 95.231,90│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 835.876,78│ │ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) │12 │ 678.620,40│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 655.409,15│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 23.211,25│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,00│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │16 │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │ │C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 966,57│ │ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ │ │ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,│18 │ 156.289,81│ │ │ │ │ │fondurile speciale şi alte obligaţii legale │ │ │ │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 355.851,10│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli financiare │20 │ 217.128,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,00│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 106.866,00│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │ │ │ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │25 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │ │ │ │ │ │ │prevăzute de lege │26 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │27 │ │ │ │ │ │precedenţi │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │28 │ │ │ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │ │ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │ │ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ │ │ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │ │ │ │ │împrumuturi │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │30 │ │ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │31 │ │ │ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │ │ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │ │ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ │ │ │ │ │financiar de referinţă │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ │ │ │ │ │local în cazul regiilor autonome ori dividende │ │ │ │ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu capital │ │ │ │ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│35 │ │ │ │ │ │Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi │ │ │ │ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclamă şi publicitate │41 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 3.771.474,00│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │1 │ │Alocaţii de la buget │44 │ 20.065,00│ │ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ │ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 3.769.044,00│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 22.455│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │2 │ │Nr. mediu de salariaţi total │49 │ 22.042│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │3 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │50 │ 2.540,82│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială* │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │4 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.477,88│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │5 │ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 104,86│ │ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │6 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ │ │ │ │ │total personal mediu (cantitate produse finite/ │ │ │ │ │ │ │persoană) │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │7 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 957,72│ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │8 │ │Plăţi restante │55 │ 276.900,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │9 │ │Creanţe restante │56 │ 800.000,00│ └────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────────┘ _______