NORME nr. 688 din 13 noiembrie 1991 privind metodologia de cedare şi utilizare a disponibilităţilor valutare conform Hotărîrii Guvernului nr. 763/1991 şi Ordinului nr. 616/11.XI.1991 al guvernatorului Băncii Naţionale a României Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 30 noiembrie 1991 1. Înainte de cedarea valutei de către agenţii economici prevăzuţi în Hotărîrea Guvernului nr. 763/1991, societăţile bancare vor proceda la calculul şi înregistrarea dobinzilor aferente, după care se va efectua reevaluarea activelor şi pasivelor la cursurile de cedare prevăzute în anexa nr. 1. 2. Disponibilităţile în valută ale agenţilor economici, existente în conturi la începutul zilei de 11.XI.1991 şi supuse cedarii la rezerva valutară a statului conform art. 5 din Hotărîrea Guvernului nr. 763/1991, se virează în conturile Băncii Naţionale a României, deschise pe feluri de valute, prevăzute în anexa nr. 2*). 3. Virarea disponibilităţilor menţionate la pct. 2 se face astfel:
- a)pînă la data de 15.XI.1991 pentru disponibilitati; ...
- b)pînă la data de 21.XI.1991 pentru dobinzile aferente. ... 4. Disponibilităţile în valută ale agenţilor economici supuse cedarii, care sînt plasate la bănci în străinătate sub forma de dispoziţie la termen sau colaterale, vor fi transferate, pe numele Băncii Naţionale a României, în evidentele societăţilor bancare. Societăţile bancare vor inainta Băncii Naţionale a României - Direcţia de credite şi operaţii de piaţa, pînă la data de 15.XI.1991, situaţia acestor depozite externe, conform modelului prezentat în anexa nr. 3. Pentru depozitele la termen, societăţile bancare vor vira efectiv, la scadenta, sumele respective şi dobinzile în conturile Băncii Naţionale a României prevăzute în anexa nr. 2. Pentru depozitele colaterale pentru importurile de mărfuri, societăţile comerciale vor vira efectiv sumele neutilizate şi dobinzile aferente, în conturile Băncii Naţionale a României prevăzute în anexa nr. 2. 5. Echivalentul în lei la cursurile prevăzute în anexa nr. 1 pentru sumele în valută virate în conturile Băncii Naţionale a României prevăzute în anexa nr. 2 se decontează de către Banca Naţionala a României într-un cont distinct deschis conform anexei nr. 4*) pentru fiecare centrala a societăţilor bancare - la sucursala municipiului Bucureşti a Băncii Naţionale a României. Conturile respective nu sînt purtătoare de dobinda pînă la data de 21.XI.1991 inclusiv. 6. Disponibilităţile în lei create ca urmare a cedarii valutei se înregistrează în contul 30...08 "Disponibil pentru deblocare" pentru toţi agenţii care la data cedarii valutei prezintă plati restante. În cazul agenţilor economici care înregistrează plati restante şi pentru care nu s-a deschis contul 30...08, societăţile bancare vor proceda la deschiderea acestui cont, indiferent dacă agenţii respectivi au cedat sau nu valuta. Contul 30...08 se va alimenta cu: - disponibilul din cedarea valutei; - încasări din deblocare; - alte surse, respectiv transferuri opţionale (cu desfiinţarea obligativitatii de transfer a minimum 10% din încasările curente) din contul curent, din disponibilităţile sau prin majorarea plafonului de creditare curenta. Disponibilităţile create în contul 30...08 se vor utiliza pentru decontarea, în următoarea ordine de prioritati, a: - plăţilor restante; - completarea resurselor din contul curent pentru plata salariilor curente. Eventualul disponibil rămas după efectuarea plăţilor de mai sus se virează în contul curent. În situaţia agenţilor economici care, la data cedarii valutei, nu prezintă plati restante, disponibilul creat din cedarea valutei se înregistrează în contul curent (de disponibilitati) pe baza declaraţiei scrise prealabile, sub semnăturile autorizate, ale agentului economic, că nu are plati restante. 7. Transferarea efectivă a echivalentului în lei al valutei cedate se va face astfel:
- a)în cazul agenţilor economici care au deschis atît conturile în valută, cît şi cele de disponibilitati sau curente în lei la aceeaşi sucursala sau filiala bancară, contravaloarea în lei a disponibilităţilor în valută se va transfera în conturile menţionate la pct. 6; ...
- b)în cazul agenţilor economici care au deschis contul în valută la o subunitate bancară, iar contul în lei la o alta subunitate a aceleiaşi societăţi bancare, disponibilul rezultat prin cedare se va transfera, prin sistemul propriu de decontări intrabancare, subunitatii la care este deschis contul în lei, care îl va inregistra, după caz, într-unul din conturile indicate la pct. 6; ...
- c)în cazul agenţilor economici care au contul în valută la o societate bancară şi contul în lei la alta societate bancară, cedarea valutei se va face prin transferul echivalentului în lei la unitatea societăţii bancare la care este deschis contul în lei, indicat de agent; ...
- d)în cazul societăţilor bancare care nu au conturi în lei deschise la Banca Naţionala a României (MHT, FBB etc.), dar în ale căror evidente sînt deschise conturi în valută ale agenţilor economici, valuta va fi virata de aceste bănci în conturile Băncii Naţionale a României, prevăzute în anexa nr. 2. Echivalentul în lei va fi decontat de Banca Naţionala a României în contul de disponibilitati al centralei societăţii bancare, prevăzut în anexa nr. 4, la a carei subunitate agentul economic are deschis cont în lei, urmînd ca aceasta sa transfere prin sistemul propriu de decontări intrabancare sumele respective într-unul din conturile indicate la pct. 6. ... Societăţile bancare vor prezenta Băncii Naţionale a României, pe măsura preluării de sume în lei din conturile prevăzute la pct. 5, situaţia pe feluri a valutei cedate. 8. Pentru toate operaţiunile prevăzute la pct. 1-7 nu se percepe comision. Mugur Isarescu guvernatorul Băncii Naţionale a României Anexa 1 LISTA CURSURILOR DE SCHIMB DE CEDARE pe data de 11.XI.1991 Anexa 3