ACT ADIȚIONAL nr. 1 din 30 septembrie 2019 pentru anul 2019 la Contractul de servicii publice de transport cu metroul pentru anul 2019 al Societății de Transport cu Metroul București "METROREX" - S.A.

, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 562/2019 Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 10 octombrie 2019 Notă ... Aprobat prin ORDINUL Nr. 1.353 din 30 septembrie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 825 din 10 octombrie 2019. Încheiat între: Ministerul Transporturilor, cu sediul în municipiul București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, reprezentat legal prin domnul Alexandru-Răzvan Cuc, ministrul transporturilor, în calitate de autoritate contractantă, și Societatea de Transport cu Metroul București „METROREX“ - S.A., denumită în continuare METROREX - S.A., cu sediul în municipiul București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, prin domnul Marin Aldea, director general, în calitate de operator, în continuare denumite în mod individual „partea“ și în mod colectiv „părțile“ 1. anexa nr. 2 „Programul de investiții“ se înlocuiește cuanexa nr. 1 la prezentul act adițional; ... 2. anexa nr. 6.1 „Raport lunar de constatare cu indicatorii preliminați/realizați“ se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul act adițional; ... 3. anexa nr. 6.2 „Raport anual de constatare“ se înlocuiește cu anexa nr. 3 la prezentul act adițional; ... 4. anexa nr. 7 „Modul de determinare a compensației și a costului unitar per km - lei“ se înlocuiește cu anexa nr. 4 la prezentul act adițional; ... 5. anexa nr. 8 „Valoarea estimată a compensației cuvenită pe durata contractului“ se înlocuiește cu anexa nr. 5 la prezentul act adițional. ... p. Ministrul transporturilor, Ionel Minea, secretar de stat METROREX - S.A. Director general, Marin Aldea Anexa nr. 1 la Actul adițional nr. 1/2019 (Anexa nr. 2 la contract) Programul de investițiimilioane lei cu TVA Denumire proiectDescriere proiectDurata până la finalizare/Valoarea respectivăTermen20182019Sursa de finanțareÎnceputFinalizareAlocat cf. BVCRectificat OUG 101/2018 Suplimentare/ DiminuareBuget aprobat01234567891Magistrala 4, Tronson Parc Bazilescu - Străulești2,24 km linie dublă, 2 stații, 1 depou1 an/318201431.03.2017 - stațiile Laminorului și Străulești 2018 - depou și terminal Străulești4595,437,1POIM Buget de stat2Magistrala 5, Drumul Taberei - Pantelimon - secțiunea 1 Râul Doamnei - Eroilor, inclusiv stația și depoul Valea Ialomiței - secțiunea 2 Eroilor-Iancului - secțiunea 3 Iancului-Pantelimon16,2 km linie dublă, 22 stații, 2 depouri 7 km, 10 stații, 1 depou 5,4 km, 6 stații 3,8 km, 6 stații, 1 depou2 ani/1.814 8 ani/2.908 13 ani/2.9892013 2018 20232019 orizont 2023 orizont 2030627 616 11 0294,8 288 6,8 0445,0 434,0 11,0 0POIM Credite externe Buget de stat3Magistrala 6, legătura cu Aeroportul Henri Coandă, H.G. nr. 930/201614,2 km linie dublă, 12 stații4 ani/5.8992019202371138,8430,0POIM JICA Buget de stat4Îmbunătățirea condițiilor de transport pe Magistrala 2 - faza II - cale de rulare pe Magistrala 2 - acces nou la stația Tineretului - Achiziție material rulant Magistrala 218 km linie dublă, 14 stații, 1 depou 18 km linie dublă 1 acces 16 + 8 trenuri5 ani/544 5 ani/523 1 an/21 -2014 2018 2016 20142022 2023 2018 finalizat 201617 0 17 010,5 0 10,5 0113 106,7 6,3 - POIM Buget de stat finalizat5Modernizarea instalațiilor pe M 1, 2, 3 și TL Instalații de control acces41 de stații-20162018189,30,2POIM Buget de stat6Magistrala 4, Tronson Gara de Nord - Gara ProgresuSPF, SF2 ani/432017201933,930Grant Elveția POST7Magistrala 4, Tronson Gara de Nord - Gara Progresu12 stații5 ani/1.20020202025000Buget de stat POIM 8Achiziție material rulant Magistrala 5, S 113 trenuri2 ani/4872018202010,01138,4BEI IV Acord de împrumut nr. 25.224/ 12.11.2009 între BEI și MFP Amendament nr. 2 - H.G. nr. 233/2018Împrumut rambursabil9Accesibilizarea stațiilor de metrou în funcțiune pentru persoanele cu deficiențe de vederedotarea a 63 de stații de metrou cu elemente din oțel inoxidabil aplicate pe suprafața existentă a stațiilor de metrou și montarea de panouri de semnalistică Braille1,2 ani/2520192020--0Buget de stat POIM 10Modernizarea stațiilor de metrou din rețeaua existentă51 de stații 6 ani/2.85220202026--0Buget de stat POIM11Modernizarea instalațiilor pe M 1, 2, 3 și TL Rest de implementat. Instalații de ventilație35 de stații 30 de interstații3 ani/22420192023--0Buget de stat POIM12Extensia Magistralei 2 Berceni - Pipera4 stații4 ani/1.60020192022--0Buget de stat POIM13Extensia Magistralei 1 - Păcii4 stații4 ani/1.60020192022--0Buget de stat POIM14Modernizarea instalațiilor pe Magistrala 4 Instalații de control acces10 stații2 ani/3020192020--0Buget de stat POIM Anexa nr. 2 la Actul adițional nr. 1/2019 (Anexa nr. 6.1 la contract) Raport lunar de constatare cu indicatorii preliminați/realizațiRaport lunar de constatare ConceptValoare B.V.C. preliminat/realizat (lei, fără TVA)Venituri/Cheltuieli neeligibile (lei, fără TVA)Valoare OSP (lei, fără TVA)Luna: Anul 2019Luna curentă(

1. km)Număr total de tren-km preliminați (calculați conform anexei 1.1)(lei) Preț unitar per kilometru(CE) Cost total (tren-km efectuați x preț per km)(Pr) Profit/PierdereTotal costuri pentru planul de transport OSP (CE)(V) Total venituri lunare pentru servicii de transport publicVenituri din vânzări de titluri de călătorie Diferențe de tarif cuvenite operatoruluiVenituri din alte activități legate de prestarea serviciului de transport public de călători cu metroul*) (C) Compensație per total tren-km efectuați: CE + Pr - V Certificăm pe propria răspundere pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea și exactitatea datelor înscrise. NOTĂ:Pentru corelarea datelor cuprinse în anexa nr. 6.1 și anexa nr. 7 prețul unitar lunar per kilometru a fost calculat cu 8 zecimale. Director general,.....................................Director economic,.....................................Director exploatare,.....................................Viză CFP,..................................... *) Veniturile din alte activități legate de prestarea serviciului de transport public de călători cu metroul sunt compuse din „venituri din alte activități“ și „alte venituri din exploatare“, care se regăsesc în anexa nr. 7 (exprimate în mii lei). Anexa nr. 3 la Actul adițional nr. 1/2019 (Anexa nr. 6.2 la contract) Raport anual de constatareCalculul compensației pentru prestarea serviciilor de transport public cu datele realizate în anul 2019 ConceptValoare BVC realizat (lei, fără TVA)Venituri/cheltuieli neeligibile (lei, fără TVA)Valoare OSP (lei, fără TVA)Anul 2019123(
2. km)Număr total de vehicul * kilometri efectuați(lei) Preț unitar per kilometru - conform contract(C 1) TOTAL COMPENSAȚIE ANUALĂ PLĂTITĂ (pe baza calculului lunar din anexa 6.1)Venituri din servicii de transport public:Venituri din vânzări de titluri de călătorieDiferențe de tarif cuvenite operatoruluiAlte venituri în cadrul rețelei unde se prestează OSP(I) TOTAL VENITURICosturi aferente planului de transport OSPa) Cheltuieli materialeb) Cheltuieli cu energia electrică, termică și apăc) Cheltuieli cu personalulc1) Salarii brutec2) Alte cheltuieli cu personaluld) Cheltuieli cu prestațiile la terție) Alte cheltuielif) Cheltuieli financiare(II) Total cheltuieli auditate asociate realizării planului de transport OSP(III) (Pr) Profit/PierdereTotal costuri asociate planului de transport OSP(C2) TOTAL COMPENSAȚIE ANUALĂ PLĂTITĂ (pe baza costurilor înregistrate contabil și auditate)(Efectul financiar net) II + III - IDIFERENȚA CARE VA FI RESTITUITĂ DE CĂTRE OPERATORII AUTORITĂȚII CONTRACTANTE (dacă C1>C2)DIFERENȚA CARE VA FI RESTITUITĂ DE CĂTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ OPERATORULUI (dacă C2>C1) Certificăm pe proprie răspundere pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea și exactitatea datelor înscrise. Prețul unitar per kilometru din anexa nr. 6.2 are 8 zecimale. Director general,.....................................Director economic,.....................................Director exploatare,.....................................Viză CFP,..................................... Anexa nr. 4* la Actul adițional nr. 1/2019 (Anexa nr. 7 la contract) Modul de determinare a compensației și a costului unitar per km - lei * Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil. Anexa nr. 5 la Actul adițional nr. 1/2019 (Anexa nr. 8 la contract) Valoarea estimată a compensației cuvenită pe durata contractului Calculul compensației pentru prestarea serviciului de transport public în anul 2019 ConceptBVC aprobatVenituri/ cheltuieli neeligibileVenituri/ cheltuieli aferente OSPAnul2019Număr total de tren km - mii km -8.787,218.787,21(P unitar) Preț unitar mediu anual per tren-km - lei117,00115,98(I) Cheltuieli eligibile totale (tren-km efectuați x C unitar) - mii lei1.028.060,001.019.099,64(II) (Pr) Profit/Pierdere - mii lei- 304.700,00- 692,00- 304.008,00Venituri din servicii de transport public din: - mii lei• Venituri din vânzări de titluri de călătorie - mii lei275.919,00275.919,00• Diferențe de tarif cuvenite operatorului - mii lei39.130,0039.130,00• Venituri din alte activități legate de prestarea serviciului de transport public de călători cu metroul*) - mii lei33.011,008.268,3624.742,64(III) TOTAL VENITURI PLANIFICATE - mii lei348.060,008.268,36339.791,64(C) TOTAL COMPENSAȚIE ANUALĂ PLANIFICATĂ (I + II - III) - mii lei375.300,00375.300,00 În anul 2019, se preconizează că Metrorex va primi din surse publice, în completarea sumei de 375.300,00 mii lei prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2019, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 430/2019:• suma de 39.130,00 mii lei, sub forma diferențelor de tarif cuvenite operatorului;• suma de 138.400,00 mii lei pentru materialul rulant ce va fi achiziționat în 2019. *) Veniturile din alte activități legate de prestarea serviciului de transport public de călători cu metroul, în cuantum de 24.742,64 mii lei, sunt compuse din „venituri din alte activități“, în cuantum de 23.799,64 mii lei, și „alte venituri din exploatare“, în cuantum de 943,00 mii lei, care se regăsesc în anexa nr. 7. ----