HOTĂRÂRE nr. 310 din 20 aprilie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii "Telecomunicaţii C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 27 aprilie 2016 Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul UNIC Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii "Telecomunicaţii C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: -------------- Ministrul transporturilor, Dan Marian Costescu Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Dragoş-Nicolae Pîslaru p. Ministrul finanţelor publice, Daniela Pescaru, secretar de stat Bucureşti, 20 aprilie 2016. Nr. 310. Anexă MINISTERUL TRANSPORTURILOR Societatea "Telecomunicaţii C.F.R." - S.A. Sediul/Adresa: Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38 Cod unic de înregistrare: RO15034095 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2016 mii lei ┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────┐ │ │ INDICATORI │Nr. │ Propuneri │ │ │ │rd. │ an curent │ │ │ │ │ 2016 │ ├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │ 54.148,14│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │1 │ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 54.136,65│ │ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │
- a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │ │ │ ├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │
- b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ │ │ │ │ │ │ │vigoare │ 4 │ │ │ ├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 11,49│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 53.806,97│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 53.791,97│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 7.389,11│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 794,00│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 41.728,42│ │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) │12 │ 33.375,24│ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 31.420,33│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 1.954,91│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 20,00│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │16 │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat şi a│17 │ 945,09│ │ │ │ │ │altor organe de conducere şi control, comisii │ │ │ │ │ │ │ │şi comitete │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,│18 │ 7.388,09│ │ │ │ │C5│fondurile speciale şi alte obligaţii legale │ │ │ │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 3.880,44│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli financiare │20 │ 15,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │21 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 341,17│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │ 341,17│ │ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │25 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │ │ │ │ │ │ │prevăzute de lege │26 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │27 │ 341,17│ │ │ │ │precedenţi │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │28 │ │ │ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │ │ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │ │ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ │ │ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │ │ │ │ │împrumuturi │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │30 │ │ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │31 │ │ │ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │ │ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │ │ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ │ │ │ │ │financiar de referinţă │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ │ │ │ │ │local în cazul regiilor autonome ori dividende │ │ │ │ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu capital │ │ │ │ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│35 │ │ │ │ │ │Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi │ │ │ │ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 2.599,29│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │1 │ │Alocaţii de la buget │44 │ │ ├────┼──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ │ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 2.599,29│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 918│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │2 │ │Nr. mediu de salariaţi total │49 │ 939│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │3 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │50 │ 2.926,45│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială *) │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │4 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.788,46│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │5 │ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 57.653,51│ │ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │6 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ │ │ │ │ │total personal mediu (cantitate produse finite/ │ │ │ │ │ │ │persoană) │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │7 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 993,70│ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │8 │ │Plăţi restante │55 │ 0,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │9 │ │Creanţe restante │56 │ 2.730,16│ └────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┘ -------