CIRCULARA nr. 1471 din 7 octombrie 1991 privind modul de efectuare a transferurilor de capital cu mijloace de plată străine Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 12 noiembrie 1991 1. Transferurile de capital cu mijloace de plată străine se efectuează în conformitate cu dispoziţiile prezentei circulare. 2. În sensul prevederilor prezentei circulare, constituie transferuri de capital cu mijloace de plată străine sumele în valută transferate în străinătate, indiferent de forma sub care se efectuează - transferuri bancare, plati în numerar, compensaţii de creanţe etc.-, care sînt destinate pentru:
- a)investiţiile de capital în străinătate ale persoanelor juridice şi fizice române, sub forma de investiţie directa sau sub forma de participatii la capitalul social, la firme din străinătate; ...
- b)investiţiile de portofoliu (acţiuni, obligaţiuni, titluri de stat şi alte hîrtii de valoare, cumpărate de pe piaţa financiară externa de către persoane juridice şi fizice române ); ...
- c)creditele externe acordate de persoanele juridice şi fizice române, cu excepţia creditelor bancare pe termen de pînă la un an inclusiv; ...
- d)rambursarea ratelor de credite externe primite de persoane juridice şi fizice române; ...
- e)orice alte transferuri de sume în valută, în străinătate, care nu au drept corespondent o contraprestatie (livrări de mărfuri, executări de lucrări, prestări de servicii etc.). ... 3. Operaţiunile de transferuri externe prezentate la pct. 2 de mai sus sînt supuse autorizării Băncii Naţionale a României, după cum urmează:
- a)operaţiunile prezentate la pct. 2 lit.
- a)şi b), precum şi creditele bancare pe termen de peste un an se autoriza de Banca Naţionala a României - Oficiul de control al devizelor; ...
- b)pentru operaţiunile prevăzute la pct. 2 lit. c),
- d)şi
- e)sînt delegate băncile comerciale româneşti, prin care se derulează operaţiunile respective, să le autorize şi să le efectueze direct în baza atribuţiilor prevăzute în autorizaţiile lor de funcţionare. ... 4. Sînt supuse, de asemenea, autorizării Băncii Naţionale a României - Oficiul de control al devizelor - succesiunile, sumele realizate de persoane fizice străine din valorificarea în România de bunuri imobiliare, precum şi din transferuri de pensii în străinătate, autorizare care se va da pe baza avizului Ministerului Economiei şi Finanţelor în conformitate cu prevederile legale şi cu acordurile încheiate de România cu alte state. 5. Plăţile pentru cotizatii şi contribuţii la organisme şi organizaţii din străinătate ale persoanelor juridice şi fizice române se efectuează prin băncile comerciale româneşti, care vor controla, pe baza documentaţiei prezentate de solicitanţi, afilierea la organismul sau organizaţia respectiva. 6. Pentru obţinerea avizului Ministerului Economiei şi Finanţelor şi a autorizării Băncii Naţionale a României, solicitanţii vor prezenta documentaţia din care să rezulte sursa de provenienţă a sumei pentru care se solicita transferul în străinătate, precum şi dovada scrisă din partea organelor financiare ca titularul sumei nu are debite în România reprezentind impozite sau alte obligaţii legale de plată faţă de stat, neachitate. 7. Pentru aducerea la îndeplinire a reglementărilor din prezenta circulara, băncile comerciale vor urmări ca pe documentele ce le sînt prezentate de persoanele juridice şi persoanele fizice în vederea efectuării oricărei operaţiuni de transfer bancar sau de ridicari de valuta în numerar, solicitanţii sa menţioneze destinaţia pe care o vor da sumelor respective. Totodată, băncile comerciale vor solicita documentele justificative corespunzătoare din care să rezulte natura operaţiunilor ce le-au fost depuse de titular şi, după caz, autorizările prevăzute de prezenta circulara. 8. Avînd în vedere prevederile Regulamentului valutar emis de Banca Naţionala a României la 13 mai 1991, referitoare la limita maxima de valuta efectivă (numerar) pe care persoanele fizice rezidente în România o pot scoate din ţara, băncile comerciale pot elibera valuta în numerar pentru operaţiuni de natura transferurilor de capital numai pînă la echivalentul a 5.000 dolari S.U.A., indiferent de categoria titularului sumei (persoana juridică sau persoana fizica). Sumele peste aceasta limita se transfera numai pe cale bancară, în baza autorizarilor şi controlului prevăzute în prezenta circulara. 9. Băncile comerciale vor tine evidenta tuturor operaţiunilor reprezentind transferuri de capital executate şi le vor raporta Băncii Naţionale a României, conform modelului din anexa. Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isarescu Anexa BANCA ............ DIRECŢIA .......... SITUAŢIA transferurilor de capital efectuate în luna .... 199 .... NOTĂ: Situaţia se întocmeşte centralizat de băncile comerciale şi se remite Băncii Naţionale a României - Oficiul de control al devizelor pînă la data de 10 a lunii următoare. ---------------------