HOTĂRÂRE nr. 970 din 16 decembrie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societăţii "Metrorex" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 decembrie 2015 Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 4 şi 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul UNIC Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societăţii "Metrorex" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: -------------- Ministrul transporturilor, Dan Marian Costescu Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Claudia-Ana Costea Bucureşti, 16 decembrie 2015. Nr. 970. Anexă MINISTERUL TRANSPORTURILOR Societatea "Metrorex" - S.A. Sediul/Adresa: Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti Cod unic de înregistrare: 13863739 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2015 *Font 9* mii lei ┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────┬────────────┐ │ │ INDICATORI │Nr. │ Propuneri │ │ │ │rd. │ rectificat │ │ │ │ │ 2015 │ ├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │ 705.230,73│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │1 │ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 704.643,73│ │ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │ │
- a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │ 338.000,00│ │ ├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │ │
- b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ │ │ │ │ │ │ │vigoare │ 4 │ │ │ ├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 587,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 705.230,73│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 699.714,61│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 263.781,57│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 3.208,57│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 302.156,33│ │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) │12 │ 230.160,97│ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 215.424,92│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 14.736,05│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 300,00│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │16 │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat şi │17 │ 713,75│ │ │ │ │ │a altor organe de conducere şi control, │ │ │ │ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,│18 │ 70.981,61│ │ │ │ │C5│fondurile speciale şi alte obligaţii legale │ │ │ │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 130.568,15│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli financiare │20 │ 5.516,12│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │21 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │ │ │ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │25 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │ │ │ │ │ │ │prevăzute de lege │26 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │27 │ │ │ │ │ │precedenţi │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │28 │ │ │ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │ │ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │ │ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ │ │ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │ │ │ │ │împrumuturi │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │30 │ │ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │8 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │31 │ │ │ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │ │ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │ │ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ │ │ │ │ │financiar de referinţă │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │9 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ │ │ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende │ │ │ │ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu capital │ │ │ │ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │10│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│35 │ │ │ │ │ │Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi │ │ │ │ │ │ │constituie sursă │ │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ │ │ │ │ │din care │ │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │1.240.072,00│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │1 │ │Alocaţii de la buget │44 │1.200.758,00│ ├────┼──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ │ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │1.240.072,00│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 4.218│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │2 │ │Nr. mediu de salariaţi total │49 │ 4.120│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │4 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │50 │ 4.568,21│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială*) │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │5 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 4.357,30│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │6 │ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 171,03│ │ │ │ │total personal │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │7 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ │ │ │ │ │total personal mediu (cantitate produse finite/ │ │ │ │ │ │ │persoană) │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │8 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 1.000,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │9 │ │Plăţi restante │55 │ 22.911,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │10│ │Creanţe restante │56 │ 20.000,00│ └────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴────┴────────────┘ ----