CIRCULARĂ nr. 18 din 30 iunie 1993

CIRCULARĂ nr. 18 din 30 iunie 1993 privind formularul "Dispoziţie de Plata Valutara Externa/Cerere de Deschidere de Acreditiv" (D.P.V.E.) Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 30 iulie 1993 În temeiul prevederilor art. 33 şi 40 din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Băncii Naţionale a României, în scopul asigurarii unor raportări corespunzătoare pentru elaborarea şi urmarirea balantei de plati externe a României, precum şi pentru îmbunătăţirea efectuării operaţiunilor bancare, începând cu data de 1 august 1993 se introduce formularul "Dispoziţie de Plata Valutara Externa/Cerere de Deschidere de Acreditiv" (D.P.V.E.), document pe baza caruia se vor derula plăţile valutare de către băncile comerciale române şi straine autorizate sa functioneze în România. În legătură cu introducerea şi utilizarea acestui formular se precizeaza urmatoarele: 1. Formularul "Dispoziţie de Plata Valutara Externa/Cerere de Deschidere de Acreditiv" (conform modelului alaturat) va fi utilizat de către persoanele juridice române pentru dispunerea către băncile comerciale române şi straine autorizate sa functioneze pe teritoriul României a plăţilor valutare în favoarea nerezidentilor, precum şi în scopuri de raportare statistica pentru balanta de plati externe a României. 2. Instrucţiunile de completare şi utilizare a formularului (D.P.V.E.) sunt prevăzute în anexa la prezenta circulara. 3. În vederea asigurarii respectarii intocmai a condiţiilor de format şi continut, tipărirea formularului "Dispoziţie de Plata Valutara Externa/Cerere de Deschidere de Acreditiv" (D.P.V.E.) se efectueaza de către Banca Naţionala a României, iar procurarea lui, de către ordonatorii de plati externe, se face prin intermediul băncilor comerciale române şi straine care funcţionează în România şi la care acestia îşi au deschise conturile. 4. Persoanele juridice române sunt obligate sa completeze formularul "Dispoziţie de Plata Externa/Cerere de Deschidere de Acreditiv" (D.P.V.E.) cu date şi informaţii la toate rubricile din acesta corespunzător operaţiunii de plată valutara în cauza şi instructiunilor anexa la formular şi raspund de exactitatea şi conformitatea cu realitatea a acestor date şi informaţii. 5. Începând cu data de 1 august 1993, băncile comerciale române şi straine autorizate sa functioneze în România vor efectua plăţile valutare către nerezidenti numai dacă acestea au fost dispuse de ordonatori pe baza "Dispozitiei de Plata Valutara Externa/Cerere de Deschidere de Acreditiv" (D.P.V.E.). 6. Băncile comerciale române şi straine autorizate sa functioneze în România nu vor accepta pentru executarea platii formularelor de "Dispoziţie de Plata Valutara Externa/Cerere de Deschidere de Acreditiv" (D.P.V.E.), pentru care nu sunt facute descrierile de operaţiuni în spatiile prevăzute în acest scop (pozitiile 25-33, după caz, din formular). Persoanele juridice române care dispun efectuarea de plati valutare, precum şi băncile comerciale române şi straine autorizate sa functioneze în România vor lua măsuri pentru respectarea intocmai a dispoziţiilor din prezenta circulara. Guvernatorul Băncii Naţionale a României Mugur Isarescu Anexa INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE ŞI UTILIZARE A FORMULARULUI "Dispoziţie de Plata Valutara Externa/Cerere de Deschidere de Acreditiv" (formular D.P.V.E.) 1. Formularul se completeaza de către peroanele juridice române, indiferent de forma de organizare şi titularul dreptului de proprietate, care dispun plati valutare către nerezidenti. 2. Formularul se întocmeşte pentru:

1. a)Plati de orice natura către nerezidenti, efectuate prin transferuri bancare în afara teritoriului României sau prin creditarea unui cont pe care o persoană juridica/fizica nerezidenta îl detine la o banca din România. ...
2. b)Ridicari de valuta din conturi bancare în numerar sau sub forma de cecuri de orice natura (bancare, de calatorie), destinate cheltuielilor de calatorie sau pentru plati externe de alta natura în afara teritoriului României ori pentru plati pe teritoriul României în favoarea unui nerezident. ... 3. Circuitul formularului:
3. a)Formularul se completeaza de către ordonatorul platii în trei exemplare şi se depune la ghiseele băncii comerciale unde se dispune plata. ...
4. b)Banca comerciala verifica formularul D.P.V.E. şi în cazul acceptarii efectuării platii completeaza rubricile din spatiul rezervat acesteia (pozitiile 36-42 din formular). ...
5. c)După efectuarea platii, cele trei exemplare ale formularului D.P.V.E. au urmatoarele destinatii: ... - exemplarul 1 rămâne în posesia băncii comerciale; - exemplarul 2 semnat şi stampilat în spatiul rezervat în acest scop (poz. 41) va fi transmis de banca comerciala Băncii Naţionale a României în termen de 2 zile bancare lucratoare de la debitarea contului ordonatorului platii; - exemplarul 3 se restituie ordonatorului.
6. d)În cazul plăţilor, reprezentand utilizari partiale ale acreditivelor, banca comerciala va transmite exemplarul 2 al formularului D.P.V.E. Băncii Naţionale a României, la prima utilizare, cu indicarea la pozitia 40 a sumei utilizate. Pentru utilizarile ulterioare, banca comerciala va transmite Băncii Naţionale a României pentru fiecare plata o fotocopie a formularului D.P.V.E. cu indicarea la pozitia 40 a sumei respective utilizate. ...
7. e)În cazul majorarii valorii unui acreditiv, se completeaza integral un nou set de formulare D.P.V.E., specificându-se la pozitia 37 referinţa acreditivului initial urmata de cuvantul "majorare". ... 4. Alte precizări privind completarea formularului:
8. a)Setul de trei formulare va fi completat de mana cu litere de tipar sau la masina de scris, astfel încât informaţiile inscrise în formularul D.P.V.E. să fie lizibile pe toate cele trei exemplare. ...
9. b)Raspunderea pentru exactitatea informaţiilor şi conformitatea acestora, cu realitatea revine ordonatorului platii care, prin persoanele autorizate sa-l reprezinte în raport cu tertii, va semna şi stampila formularul D.P.V.E. în spatiile rezervate în acest scop. ...
10. c)Ordonatorul platii va completa la pozitia 2 din formular codul sau fiscal înregistrat la Ministerul Finanţelor, iar la codurile de la pozitia 33 va completa pozitia tarifara conform Tarifului Vamal de Import al României elaborat de Ministerul Comerţului. ...
11. d)Codurile pentru pozitia 24 se vor completa de către băncile comerciale conform listei de tranzitii, transmisa de Banca Naţionala a României. ...
12. e)Dacă spatiile din formular nu sunt suficiente pentru descrierea completa a operaţiunii, se vor folosi pagini suplimentare, facandu-se referire expresa la numărul pozitiei din formular. ... --------