ORDIN nr. 1.624 din 1 noiembrie 2004 privind prospectele de emisiune ale obligaţiunilor de stat cu dobândă aferente lunii noiembrie 2004 Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.022 din 5 noiembrie 2004 În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice, al guvernatorului Băncii Naţionale a României şi al vicepreşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001, ale Convenţiei nr. 16.813/19/1998, ale Actului adiţional nr. 8.013/1 din 23 iunie 2000, încheiate între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României, ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: Articolul 1 În vederea finanţării şi refinanţării datoriei publice în luna noiembrie 2004, se aprobă prospectele de emisiune ale obligaţiunilor de stat cu dobândă, în sumă totală de 1.100 miliarde lei, prevăzute în anexele nr. 1 şi
- Articolul 2 Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării acestuia. Articolul 3 Unitatea de management a Trezoreriei Statului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 4 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. p. Ministrul finanţelor publice, Paul Ichim, secretar de stat Bucureşti, 1 noiembrie
- Nr. 1.
- Anexa 1 PROSPECT DE EMISIUNE al obligaţiunilor de stat cu dobândă lansate în luna noiembrie 2004 Articolul 1 În vederea finanţării şi refinanţării datoriei publice interne în luna noiembrie 2004, Ministerul Finanţelor Publice anunţă programul emisiunilor obligaţiunilor de stat cu dobândă, astfel: Ministerul Finanţelor Publice îşi rezervă dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micşorate până la anularea emisiunilor, în funcţie de necesităţile de finanţare a contului general al Trezoreriei Statului şi de nivelul ratei dobânzii înregistrate la data licitaţiei. Articolul 2 Metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc la datele menţionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ uniform. Articolul 3 Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive şi vor cuprinde: - în cazul ofertei de cumpărare competitive, participantul va indica valoarea nominală şi rata dobânzii; se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 tranşe valorice la rate diferite ale dobânzii; - în cazul ofertei de cumpărare necompetitive, participantul va indica valoarea pe care doreşte să o adjudece la rata dobânzii finale a licitaţiei; se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anunţate. Dobânzile se vor calcula şi se vor plăti anual la datele de: conform următoarei formule: D = V x d x (z/365 sau 366) , unde: D - dobânda (cuponul); V - valoarea nominală totală; d - rata dobânzii (exprimată cu două zecimale); z - numărul de zile pentru care se calculează dobânda; 366 - zile pentru an bisect. Fiecare ofertă va fi de minimum 100.000.000 lei. Valoarea nominală individuală a unei obligaţiuni de stat cu dobândă este de 100.000.000 lei. Articolul 4 Obligaţiunile de stat cu dobândă pot fi cumpărate de către intermediarii pieţei primare, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor persoane juridice şi fizice. Obligaţiunile de stat cu dobândă mai sus menţionate nu se adresează persoanelor nerezidente în România. Articolul 5 Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naţională a României, agentul de plată, înregistrare şi transfer al Ministerului Finanţelor Publice, în ziua licitaţiei, până la ora 12,
- Articolul 6 Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României, de către Comisia de licitaţie constituită în acest scop, şi va fi dat publicităţii. Articolul 7 Plata obligaţiunilor de stat cu dobândă se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului deschis la Banca Naţională a României cu suma reprezentând valoarea nominală totală a obligaţiunilor de stat cu dobândă. Articolul 8 Răscumpărarea obligaţiunilor de stat cu dobândă se va face la data scadenţei, prin creditarea contului deţinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a acestora plus dobânda aferentă. Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie vor rămâne în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate. Articolul 9 Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare. Anexa 2 PROSPECT DE EMISIUNE al obligaţiunilor de stat cu dobânda indexată cu indicele preţurilor de consum, lansate în luna noiembrie 2004 Articolul 1 În vederea finanţării şi refinanţării datoriei publice interne în luna noiembrie 2004, Ministerul Finanţelor Publice anunţă lansarea unei emisiuni de obligaţiuni de stat cu dobânda indexată cu indicele preţurilor de consum, astfel: Ministerul Finanţelor Publice îşi rezervă dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micşorate până la anularea emisiunii, în funcţie de necesităţile de finanţare a contului curent general al Trezoreriei Statului şi de nivelul marjei înregistrate la data licitaţiei. Articolul 2 Metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face în funcţie de nivelul marjei, licitată în formă procentuală, calculată cu două zecimale, de către intermediarii pieţei primare, după metoda cu preţ uniform. Articolul 3 Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive şi vor cuprinde: - în cazul ofertei de cumpărare competitive, participantul va indica numărul titlurilor de stat, valoarea nominală şi nivelul marjei; se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 tranşe valorice la rate diferite ale marjei; - în cazul ofertei de cumpărare necompetitive, participantul va indica valoarea pe care doreşte să o adjudece la marja finală a licitaţiei; se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anunţate. Dobânzile se vor calcula şi se vor plăti semianual, la datele de 23 mai şi 23 noiembrie 2005, 2006, 2007, 2008 şi 2009, conform următoarei formule: D = V x d x (z/365) , unde: D - dobânda (cuponul); V - valoarea nominală totală; z - numărul de zile pentru care se calculează dobânda; d - rata dobânzii, exprimată procentual cu 6 zecimale, pentru fiecare perioadă de calcul al cuponului, calculată ca produs anualizat al celor 6 indici ai preţurilor de consum lunari din lunile septembrie-februarie (pentru cuponul din luna mai) şi martie-august (pentru cuponul din luna noiembrie) plus o marjă M, şi se va determina pentru fiecare perioadă după formula: unde: i - septembrie-februarie (pentru cuponul din luna mai); respectiv i - martie-august (pentru cuponul din luna noiembrie); IPC(i) - indicele preţurilor de consum faţă de luna precedentă din lunile septembrie-februarie (pentru cuponul din luna mai) şi martie-august (pentru cuponul din luna noiembrie), publicat de Institutul Naţional de Statistică; va fi luat în considerare indicele lunar, indiferent de data din luna la care are loc emisiunea. Informaţii legate de indicele preţurilor de consum pot fi consultate la adresa de Internet http://www.insse.ro/comr.htm; M - marja, exprimată procentual, reprezintă elementul în funcţie de care se va face clasificarea ofertelor. Fiecare ofertă va fi de minimum 100.000.000 lei. Valoarea nominală individuală a unei obligaţiuni de stat cu dobânda indexată cu indicele preţului de consum este de 100.000.000 lei. Articolul 4 Obligaţiunile de stat cu dobânda indexată cu indicele preţului de consum pot fi cumpărate de către intermediarii pieţei primare, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor persoane juridice şi fizice. Obligaţiunile de stat cu dobânda indexată cu indicele preţului de consum nu pot fi cumpărate de persoanele nerezidente în România. Articolul 5 Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naţională a României, agentul de plată, înregistrare, transfer şi decontare al Ministerului Finanţelor Publice, în ziua licitaţiei, până la ora 12,
- Articolul 6 Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României, de către Comisia de licitaţie constituită în acest scop, şi va fi dat publicităţii. Articolul 7 Plata obligaţiunilor de stat cu dobânda indexată cu indicele preţului de consum se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului deschis la Banca Naţională a României cu suma reprezentând valoarea nominală totală a acestora. Articolul 8 Răscumpărarea obligaţiunilor de stat cu dobânda indexată cu indicele preţului de consum se va face la data scadenţei, prin creditarea contului deţinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a acestora plus dobânda aferentă. Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie vor rămâne în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate. Articolul 9 Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare. ---------