← România

ORDIN nr. 1.087 din 8 aprilie 2008

ORDIN nr. 1.087 din 8 aprilie 2008 privind modificarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995 Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 18 aprilie 2008 În baza pct. 6 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, republicată, în temeiul prevederilor art. 11 alin.

(4)din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin: Articolul I Formularele prevăzute la pct. 65, 66, 67 şi 70 din anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 20 noiembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu formularele prevăzute în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul II Formularele prevăzute la pct. 65, 66, 67 şi 70 din anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 20 noiembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în stoc la unităţile Trezoreriei Statului, se utilizează până la epuizare. Articolul III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul economiei şi finanţelor, Varujan Vosganian Bucureşti, 8 aprilie
  1. Nr. 1.
  2. Anexa 1 TREZORERIA ______________ REGIM SPECIAL Casieria-tezaur Seria nr. REGISTRUL pentru evidenţa numerarului din casieria tezaur din ziua de _____________ ┌───────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┐ │ Explicaţii │ Nr. şi data │ Intrări │ Ieşiri │ │ │ documentului │ │ │ ├───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤ │Soldul zilei precedente lei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │Alimentări lei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │Depuneri lei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │TOTAL INTRĂRI lei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │TOTAL IEŞIRI lei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │Sold la sfârşitul zilei lei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │(adică lei .......................)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(total intrări - total ieşiri) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┬──────────────────────────┴────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤ │ │ BILETE DE BANCĂ ŞI MONEDĂ METALICĂ │ │ │CUPIURI ├─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤ TOTAL │ │ │ BUNE │ UZATE CU VALOARE 100% │ │ ├────────┼───────────┬─────────────────────────┼─────────┬─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ RON │ BUCĂŢI │ VALOARE │ BUCĂŢI │ VALOARE │ LEI │ ├────────┼─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤ │500 lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │200 lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │100 lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 50 lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 10 lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 5 lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 1 leu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │50 bani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │10 bani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 5 bani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 1 ban │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
  3. Denumire: Registrul pentru evidenţa numerarului din casieria-tezaur din ziua de ..................... .
  4. Formular cu regim special.
  5. Cod: 14.20.01/TS.
  6. Format: A4/t
  8. Caracteristici tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe, filele fiind înseriate şi legate în registru cu copertă cartonată, având 300 de file.
  9. Se foloseşte la: casieria-tezaur din cadrul unităţilor Trezoreriei Statului. Serveşte la: - evidenţierea zilnică a numerarului existent în casieria-tezaur, pe categorii şi cupluri; - evidenţierea mişcării zilnice a numerarului aflat în tezaur; - stabilirea soldului casieriei-tezaur.
  10. Se utilizează în: un singur exemplar la casieria-tezaur.
  11. Circulă: zilnic la şeful serviciului (biroului) casierie-tezaur, serviciului (biroului) contabilitate.
  12. Se arhivează la: unităţile Trezoreriei Statului. Anexa 2 Anexa 3 TREZORERIA ................. REGIM SPECIAL CASIERIA - TEZAUR Seria nr. REGISTRUL pentru evidenţa numerarului manipulat de personalul casieriei Data ................. ┌─────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┐ │ │ INTRĂRI │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤TOTAL│ │ │ Cantitate (număr bancnote)/valoare │ LEI │ │ ├─────┬──────┬───────┬───────┬─────┬─────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┤ │ │ │1 ban│5 bani│10 bani│50 bani│1 leu│5 lei│10 lei│50 lei│100 lei│200 lei│500 lei│ │ ├─────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ ├─────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┤ │Cantitate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┤ │Valoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┤ │Cantitate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┤ │Valoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┤ │Cantitate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┤ │Valoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┤ │Cantitate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┤ │Valoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┤ │Cantitate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┤ │Valoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┤ │Cantitate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┤ │Valoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┴─────┴──────┴───────┴───────┴─────┴─────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┼─────┤ │ TOTAL INTRĂRI │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┤ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ M.E.F. cod 14.20.03/T.S. Tipărit la C.N. Imprimeria Naţională S.A. Format A4/t2 TREZORERIA ................. REGIM SPECIAL CASIERIA - TEZAUR Seria nr. REGISTRUL pentru evidenţa numerarului manipulat de personalul casieriei Data ................. ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬──────────┬──────┐ │ IEŞIRI │TOTAL│De la cine│Semnă-│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ LEI │s-a primit│tura │ │ Cantitate (număr bancnote)/valoare │ │sau cui │ │ ├─────┬──────┬───────┬───────┬─────┬─────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┤ │s-a predat│ │ │1 ban│5 bani│10 bani│50 bani│1 leu│5 lei│10 lei│50 lei│100 lei│200 lei│500 lei│ │ │ │ ├─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────────┼──────┤ │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │ 23 │ 24 │ 25 │ 26 │ ├─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┴──────┴───────┴───────┴─────┴─────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┼─────┼──────────┼──────┤ │ TOTAL IEŞIRI │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┴──────────┼──────┤ │ SOLDUL ZILEI │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┴──────┘ M.E.F. cod 14.20.03/T.S. Tipărit la C.N. Imprimeria Naţională S.A. Format A4/t2
  13. Denumire: Registrul pentru evidenţa numerarului manipulat de personalul casieriei
  14. Formular cu regim special
  15. Cod: 14.20.03/TS
  16. Format: A4 / t2
  17. Caracteristici tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe, în continuare, câte o pagină pentru "INTRĂRI" și o pagină pentru "IEȘIRI", respectiv paginile 1 și 3, 2 și 4 etc. Filele sunt inserate și legate sub formă de registru, avănd 300 de file.
  18. Se utilizează la casieria-tezaur. Serveşte pentru evidenţa numerarului manipulat de personalul casieriei-tezaur către casieria de plăți și de la casierie de încasări. La sfârșitul zilei se utilizează pentru depunerea numerarului rămas neutilizat de la casieria de plăți, precum și pentru depunerile de numerar de către casierie de încasări.
  19. Se întocmeşte în: un exemplar
  20. Se arhivează la: unităţile Trezoreriei Statului. Anexa 4 Tipărit la C.N. "Imprimeria Naţională" S.A.
  21. Denumire: Carnet de cecuri pentru ridicare numerar.
  22. Formular cu regim special.
  23. Cod: 14.20.06/TS.
  24. Format: 21 x 10 cm.
  25. Caracteristici tipărire: se tipăreşte faţă-verso, filele fiind înseriate, în carnete de câte 25 de file.
  26. Se utilizează: de către instituţiile publice la ridicarea numerarului, în vederea efectuării plăţilor pentru: - drepturi salariale (inclusiv deplasări, detaşări şi indemnizaţii de asigurări sociale); - procurări de materiale şi bunuri.
  27. Se întocmeşte în: un exemplar (o filă de cec).
  28. Se arhivează la: Trezoreria Statului. ----

Explicație AI pe baza textului oficial al legii. Orientativă, nu înlocuiește consilierea juridică.