ORDIN nr. 786 din 26 iunie 2003

(6)din Hotărârea Guvernului nr. 267/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în forma dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice, al guvernatorului Băncii Naţionale a României şi al vicepreşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001, cu modificările ulterioare, ale Convenţiei nr. 16.813/19/1998, ale Actului adiţional nr. 8.013/1 din 23 iunie 2000, încheiate între Ministerul Finanţelor şi Banca Naţionala a României, ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: Articolul 1 În vederea refinantarii şi a finanţării datoriei publice pe luna iulie, se aproba prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont în suma de 2.400,0 miliarde lei şi obligaţiunilor de stat cu dobânda în suma de 1.800,0 miliarde lei, totalizand 4.200 miliarde lei, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2 Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării acestuia. Articolul 3 Unitatea de Management a Trezoreriei Statului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Ministrul finanţelor publice, Mihai Nicolae Tanasescu Bucureşti, 26 iunie

1. Nr.
2. Anexa 1 PROSPECTUL DE EMISIUNE al certificatelor de trezorerie cu discont, lansate în luna iulie 2003 Articolul 1 În vederea finanţării şi refinantarii datoriei publice în luna iulie 2003, Ministerul Finanţelor Publice anunta programul emisiunilor certificatelor de trezorerie cu discont, astfel: Ministerul Finanţelor Publice îşi rezerva dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în funcţie de necesităţile de finanţare a contului general al trezoreriei statului şi de nivelul randamentului înregistrat la data licitaţiei. Articolul 2 Metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele menţionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu. Articolul 3 Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive şi vor cuprinde: - în cazul ofertei de cumpărare competitive participantul va indica: valoarea nominală, costul total, rata discontului, preţul şi randamentul. Se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 transe valorice la rate diferite ale randamentului; - în cazul ofertelor de cumpărare necompetitive participantul indica valoarea pe care doreşte sa o adjudece, fără a indica preţul sau randamentul (rata dobânzii). Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anunţate. Preţul şi randamentul se vor calcula utilizându-se următoarele formule: P = 1-(d x r)/360 y = r/P, în care: P = preţul titlului cu discont, exprimat cu şase zecimale; d = numărul de zile până la scadenta; r = rata discontului (exprimată cu doua zecimale); y = randamentul (rata dobânzii), exprimat cu doua zecimale. Articolul 4 Fiecare transa a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 100.000.000 lei. Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 100.000.000 lei. Articolul 5 Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către intermediarii pieţei primare, care vor depune oferte atât în cont propriu, cat şi în contul clienţilor persoane juridice şi fizice. Certificatele de trezorerie cu discont menţionate mai sus nu se adresează persoanelor nerezidente în România. Articolul 6 Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naţionala a României, agentul de plată, înregistrare şi transfer al Ministerului Finanţelor Publice, în ziua licitaţiei, până la ora 12,
3. Articolul 7 Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi, la sediul Băncii Naţionale a României, de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi se va da publicităţii. Articolul 8 Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului deschis la Banca Naţionala a României cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cumpărate. Articolul 9 Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului deţinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont. În situaţia în care datele de plată a cuponului sau data scadentei sunt zile nelucrătoare, plăţile se vor face în ziua lucrătoare imediat următoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Articolul 10 Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare. Anexa 2 PROSPECTUL DE EMISIUNE al obligaţiunilor de stat cu dobânda, lansate în luna iulie 2003 Articolul 1 În vederea finanţării şi refinantarii datoriei publice interne, Ministerul Finanţelor Publice anunta, pentru luna iulie 2003, programul emisiunilor obligaţiunilor de stat cu dobânda, astfel: Ministerul Finanţelor Publice îşi rezerva dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în funcţie de necesităţile de finanţare a contului general al trezoreriei statului şi de nivelul ratei dobânzii înregistrate la data licitaţiei. Articolul 2 Metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc la datele menţionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ uniform. Articolul 3 Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive şi vor cuprinde: - în cazul ofertei de cumpărare competitive participantul va indica valoarea nominală şi rata dobânzii. Se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 transe valorice la rate diferite ale dobânzii; - în cazul ofertei de cumpărare necompetitive participantul va indica valoarea pe care doreşte sa o adjudece la rata dobânzii finale a licitaţiei. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anunţate. Dobânzile se vor calcula şi plati anual la datele de: conform următoarei formule: z D = V x d x -------------, 365 sau 366 unde: D = dobânda (cuponul); V = valoarea nominală totală; d = rata dobânzii (exprimată cu doua zecimale); z = numărul de zile pentru care se calculează dobânda; 366 = zile pentru an bisect. Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei. Valoarea nominală individuală a unei obligaţiuni de stat cu dobânda este de 100.000.000 lei. Articolul 4 Obligaţiunile de stat cu dobânda pot fi cumpărate de către intermediarii pieţei primare, care vor depune oferte atât în cont propriu, cat şi în contul clienţilor persoane juridice şi fizice. Obligaţiunile de stat cu dobânda menţionate mai sus nu se adresează persoanelor nerezidente în România. Articolul 5 Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naţionala a României, agentul de plată, înregistrare şi transfer al Ministerului Finanţelor Publice, în ziua licitaţiei, până la ora 12,
4. Articolul 6 Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi, la sediul Băncii Naţionale a României, de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii. Articolul 7 Plata obligaţiunilor de stat cu dobânda se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului deschis la Banca Naţionala a României cu suma reprezentând valoarea nominală totală a obligaţiunilor de stat cu dobânda. Articolul 8 Răscumpărarea obligaţiunilor de stat cu dobânda se va face la data scadentei, prin creditarea contului deţinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a acestora plus dobânda aferentă. În situaţia în care datele de plată a cuponului sau data scadentei sunt zile nelucrătoare, plăţile se vor face în ziua lucrătoare imediat următoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Articolul 9 Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare. -------------