← România

ORDIN 912 15/06/2004 - Portal Legislativ

ORDIN 912 15/06/2004 - Portal Legislativ Portal Legislativ --> Meniu Meniu Acasă Despre Proiect Facilități Oferite Legături Utile GDPR Meniu Acasă Despre Proiect Facilități Oferite Legături Utile GDPR Prin portalul N-Lex se acorda acces gratuit la legislatiile nationale ale statelor membre, portalul fiind conceput pe baza unei tehnologii de comunicare interne, ce permite accesarea directa a bazelor de date legislative nationale, rezultatele cautarilor venind direct de la sursa. Cuprins Se încarcă, vă rugăm asteptati. + Fișă act Actiuni suferite Actiuni Induse Refera pe Referit de Cuprinsul Actului Articolul IArticolul IIArticolul IIIArticolul IVAnexa Reveniti in topul paginii Forma printabilă ORDIN nr. 912 din 15 iunie 2004pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003, cu modificările ulterioareEMITENT MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 9 iulie 2004 În temeiul art. 10 alin.

(6)din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. II din Legea nr. 84/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: + Articolul INormele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 13 mai 2003, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. După ultimul alineat al punctului 2.3 se introduc trei alineate noi, cu următorul cuprins:"De asemenea, conducătorii entităţilor publice vor dispune detalierea, prin liste de verificare (check-lists), a obiectivelor verificării, pentru fiecare operaţiune cuprinsă în cadrul specific al entităţii publice.Anexele nr. 1a), 1b), 1c), 1d), 1e), 1f), 1g) 1h), 1i), 1j), 1k) şi 1l) la prezentele norme metodologice cuprind modele exemplificative de astfel de liste de verificare.Listele de verificare constituie un ghid în exercitarea controlului financiar preventiv de către persoanele desemnate, aceste persoane având totodată şi obligaţia de a formula propuneri de perfecţionare a listelor respective. În funcţie de propunerile primite, de modificările legislative sau de alte condiţii apărute, conducătorii entităţilor publice aprobă modificări ale listelor de verificare, asigurând astfel o dezvoltare progresivă a acestora."
  2. Punctul 5.3 va avea următorul cuprins:"5.
  3. În efectuarea controlului financiar preventiv de către persoanele desemnate, parcurgerea listei de verificare specifică operaţiunii, primită la viză, este obligatorie, dar nu şi limitativă. În conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, şi prezentele norme metodologice -, persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv poate extinde verificările ori de câte ori este necesar."
  4. Punctul 5.4 va avea următorul cuprins:"5.
  5. Dacă prin parcurgerea listei de verificare cel puţin unul dintre elementele verificării formale - completarea documentelor în concordanţă cu conţinutul acestora, existenţa semnăturilor persoanelor autorizate din cadrul compartimentelor de specialitate, existenţa actelor justificative specifice operaţiunii prezentate la viză - nu este îndeplinit, atunci operaţiunea nu poate fi autorizată.Pentru simplificarea şi accelerarea circuitului administrativ, în astfel de situaţii nu se face consemnarea refuzului de viză, procedându-se la restituirea documentelor către compartimentul care a iniţiat operaţiunea, indicându-se în scris motivele restituirii."
  6. Punctul 5.5 va avea următorul cuprins:"5.
  7. După efectuarea controlului formal, persoanele desemnate să exercite controlul financiar preventiv înregistrează documentele în Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv şi efectuează, de asemenea, prin parcurgerea listei de verificare, controlul operaţiunii din punct de vedere al legalităţii, regularităţii şi, după caz, al încadrării în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament."
  8. După alineatul unic al punctului 5.7 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:"Prin acordarea vizei se certifică implicit şi îndeplinirea condiţiilor menţionate în listele de verificare."
  9. Punctul 6.1 va avea următorul cuprins:"6.
  10. Dacă în urma controlului se constată că cel puţin un element de fond cuprins în lista de verificare nu este îndeplinit, în esenţă, operaţiunea nu întruneşte condiţiile de legalitate, regularitate şi, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv vor refuza motivat, în scris, acordarea vizei de control financiar preventiv, potrivit anexei nr. 4 la prezentele norme metodologice, consemnând acest fapt în Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv.La refuzul de viză se va anexa şi un exemplar al listei de verificare, cu indicarea elementului/elementelor din această listă a cărui/ale căror cerinţă/cerinţe nu este/ nu sunt îndeplinită/îndeplinite."
  11. Punctul 10.3 va avea următorul cuprins:"10.
  12. În exercitarea atribuţiilor sale de control asupra operaţiunilor la care s-a stabilit competenţa sa, controlorul delegat va urma procedura prevăzută la pct. 5 din prezentele norme metodologice. Listele de verificare avute în vedere la efectuarea controlului de către controlorii delegaţi se emit şi se actualizează de către Direcţia generală de control financiar-preventiv din Ministerul Finanţelor Publice.Perioada maximă de verificare este de 3 zile lucrătoare de la prezentarea operaţiunii, însoţită de toate documentele justificative şi informaţiile solicitate. În cazuri excepţionale, controlorul delegat are dreptul să prelungească perioada de verificare cu maximum 5 zile lucrătoare, informându-l în acest sens pe controlorul financiar-şef şi pe ordonatorul de credite."
  13. Punctul 11.1 va avea următorul cuprins:"11.
  14. Dacă în urma parcurgerii procedurii de control menţionate la pct. 5 şi 10 din prezentele norme metodologice se constată că cel puţin un element de fond cuprins în lista de verificare nu este îndeplinit şi, în esenţă, operaţiunea nu întruneşte condiţiile de legalitate, regularitate şi, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, controlorul delegat va comunică, în scris, potrivit anexei nr. 5 la prezentele norme metodologice, ordonatorului de credite, motivele pentru care operaţiunea nu poate fi efectuată, consemnând acest fapt în Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv. O copie de pe textul comunicării va fi transmisă controlorului financiar-şef."
  15. După primul alineat al punctului 11.3 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:"La refuzul de viză se va anexa şi un exemplar al listei de verificare, cu indicarea elementului/elementelor din această listă a cărui/ale căror cerinţă/cerinţe nu este/ nu sunt îndeplinită/îndeplinite."
  16. După anexa nr. 1 la normele metodologice se introduc anexele nr. 1a)-1l), cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. + Articolul IINormele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin, vor fi cuprinse în pagina de Internet a Ministerului Finanţelor Publice. + Articolul IIIDirecţia generală de control financiar preventiv va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. + Articolul IVPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 15 iunie 2004.Nr. 912.------ + Anexa [ANEXA Nr.1a)la normele metodologice]LISTA DE VERIFICARE (CHECK - LIST)A CERERII PENTRU DESCHIDEREA DE CREDITE BUGETARECOD A.
  17. Nr. crt. Obiectivele verificării
  18. Existenţa actelor justificative 1.
  19. - Nota de fundamentare pentru solicitarea deschiderii de credite 1.
  20. - Solicitările ordonatorilor secundari şi/sau terţiari, după caz, pentru repartizarea de credite bugetare 1.
  21. - Situaţia creditelor bugetare deschise anterior şi neutilizate 1.
  22. - Bugetul aprobat
  23. Existenta vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnaturi legale după caz, pentru: 2.
  24. - Actele justificative de la pct.
  25. 2.
  26. - Cererea pentru deschiderea de credite bugetare
  27. Încadrarea sumei pentru care se cere deschiderea de credite în: 3.
  28. - Creditele bugetare repartizate pe an/trimestre/luni şi detaliate conform clasificaţiei bugetare 3.
  29. - Limitele lunare de cheltuieli stabilite de Guvern 3.
  30. - Nivelul prevăzut în actul normativ de aprobare a acţiunii (unde este cazul) 3.
  31. - Nivelul rezultat din Nota de fundamentare
  32. Stabilirea sumei pentru care se cere deschiderea de credite, având în vedere: 4.
  33. - Creditele deschise anterior şi neutilizate 4.
  34. - Ca întreaga suma să fie utilizată până la finele perioadei pentru care se solicită deschiderea
  35. Completarea corectă a cererii pentru deschiderea de credite cu privire la: 5.
  36. - Beneficiarul deschiderii de credite 5.
  37. - Conturile de trezorerie 5.
  38. - Suma pentru care se cere deschiderea de credite 5.
  39. - Corespondenţa dintre suma solicitată şi detalierea de pe verso-ul formularului 5.
  40. - Celelalte rubrici prevăzute de formular [ANEXA Nr.1b) la normele metodologice] LISTA DE VERIFICARE (CHECK- LIST] A DISPOZIŢIEI BUGETARE PENTRU REPARTIZAREA CREDITELOR BUGETARE COD. A.
  41. Nr. crt. Obiectivele verificării
  42. Existenţa actelor justificative 1.
  43. - Solicitarea ordonatorului secundar sau terţiar, după caz 1.
  44. - Fundamentarea repartizării de credite pentru bugetul propriu, în cazul ordonatorului principal 1.
  45. - Cererea de deschidere de credite 1.
  46. - Bugetul aprobat
  47. Existenta vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnaturi legale după caz, pentru: 2.
  48. - Actele justificative de la pct.
  49. 2.
  50. - Dispoziţia bugetară pentru repartizarea creditelor bugetare
  51. Încadrarea sumei prevăzuta pentru repartizare, în: 3.
  52. - Creditele bugetare aprobate, repartizate pe an/trimestre/luni şi defalcate conform clasificaţiei bugetare 3.
  53. - Cererea de deschidere de credite 3.
  54. - Nivelul dispoziţiei bugetare de retragere (când este cazul) 3.
  55. - Nivelul rezultat din solicitare/fundamentare
  56. Completarea corectă a dispoziţiei bugetare pentru repartizarea credi- telor bugetare cu privire la: 4.
  57. - Beneficiarul creditelor repartizate 4.
  58. - Conturile de trezorerie 4.
  59. - Suma repartizată 4.
  60. - Corespondenţa dintre suma repartizată şi detalierea de pe verso-ul formularului 4.
  61. - Celelalte rubrici prevăzute de formular NOTĂ: În cazul în care se prezintă la viza Ordin de plată pentru alimentari de conturi, Borderoul centralizator al Dispoziţiilor bugetare pentru reparti- zarea creditelor bugetare sau Borderoul centralizator al Ordinelor de plată pentru alimentări de conturi, prezenta listă de verificare (CHECK-LIST) se va adapta corespunzător documentelor respective. [ANEXA Nr.1c) la normele metodologice] LISTA DE VERIFICARE (CHECK - LIST) A VIRĂRII DE CREDITE BUGETARE ÎNTRE CAPITOLE ALE CLASIFICAŢIEI BUGETARE COD A.
  62. Nr. crt. Obiectivele verificării
  63. Existenţa actelor justificative 1.
  64. - Nota de fundamentare privind efectuarea virărilor de credite buge- tare între capitole ale clasificaţiei bugetare 1.
  65. - Bugetul aprobat
  66. Existenta vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnaturi legale după caz, pentru: 2.
  67. - Actele justificative de la pct.
  68. 2.
  69. - Documentul privind virările de credite bugetare între capitole ale clasificaţiei bugetare
  70. Încadrarea sumelor prevăzute a se vira între capitole în: 3.
  71. - Creditele bugetare repartizate pe an/trimestre/luni şi detaliate conform clasificaţiei bugetare 3.
  72. - Nivelurile rezultate din nota de fundamentare
  73. Propunerea de virare să: 4.
  74. - Nu contravină Legii privind finanţele publice, legilor bugetare anuale sau actelor normative de rectificare 4.
  75. - Fie în concordanţă cu obligaţiile ce decurg din acţiuni şi sarcini noi sau reprogramate 4.
  76. - Asigure respectarea angajamentelor anterioare 4.
  77. - Să fie susţinută de justificări, detalieri şi necesităţi privind execuţia până la finele anului bugetar la capitolele respective 4.
  78. - Fie efectuată după începerea trimestrului al III-lea NOTĂ: În cazul în care se prezintă la viza documente privind virarea de credite bugetare între subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare în cadrul aceluiaşi capitol, pentru bugetul propriu şi bugetele instituţiilor subor- donate, sau documente privind virarea de credite bugetare între programe, prezenta lista de verificare (CHECK - LIST) se va adapta corespunzător documentelor respective. [ANEXA Nr.1d) la normele metodologice] LISTA DE VERIFICARE (CHECK - LIST) A CONTRACTULUI/COMENZII DE ACHIZIŢII PUBLICE COD B.
  79. Nr. crt. Obiectivele verificării
  80. Existenţa actelor justificative 1.
  81. - Programul anual al achiziţiilor publice 1.
  82. - Documentul de aprobare a procedurii selectate pentru achiziţie 1.
  83. - Anunţul/invitaţia de participare la procedura 1.
  84. - Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei 1.
  85. - Documentul de numire a comisiei de evaluare/negociere 1.
  86. - Ofertele 1.
  87. - Documentul de aprobare a hotărârii comisiei de evaluare/negociere 1.
  88. - Comunicările către ofertanţi a rezultatului aplicării procedurii 1.
  89. - Documentul privind soluţionarea contestaţiilor 1.
  90. - Actul de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii (în cazul investiţiilor) 1.
  91. - Nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investiţiilor (în cazul investiţiilor) 1.
  92. - Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002
  93. Existenta vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnaturi legale după caz, pentru: 2.
  94. - Actele justificative de la pct.
  95. 2.
  96. - Proiectul de contract/comandă
  97. Încadrarea valorii contractului/comenzii în: 3.
  98. - Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz 3.
  99. - Nivelul angajamentului bugetar 3.
  100. - Valoarea ofertei furnizorului/prestatorului/executantului câştigător
  101. Contractul: 4.
  102. - Să fie cuprins în programul anual al achiziţiilor publice 4.
  103. - Să prevadă calitatea şi cantitatea produselor contractate, conform actelor justificative 4.
  104. - Să prevadă constituirea garanţiei de buna execuţie 4.
  105. - Să prevadă acordarea de avansuri cu respectarea legii 4.
  106. - Să prevadă actualizarea preţului cu respectarea legii 4.
  107. - Să fie incheiat în perioada de valabilitate a ofertei 4.
  108. - Să cuprindă datele de identificare a părţilor contractante [ANEXA Nr.1e) la normele metodologice] LISTA DE VERIFICARE (CHECK - LIST1 A CONTRACTULUI/COMENZII DE ACHIZIŢII PUBLICE FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN CREDITE EXTERNE RAMBURSABILE ŞI/SAU FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE COD B.
  109. Nr. crt. Obiectivele verificării
  110. Existenţa actelor justificative 1.
  111. - Programul anual al achiziţiilor publice 1.
  112. - Acordul/comanda de finanţare externă 1.
  113. - Documentul de aprobare a procedurii selectate pentru achiziţie 1.
  114. - Anunţul/invitaţia de participare la procedură 1.
  115. - Documentele pentru elaborarea şi prezentarea ofertei 1.
  116. - Documentul de numire a comisiei de evaluare/negociere 1.
  117. - Ofertele 1.
  118. - Documentul de aprobare a hotărârii comisiei de evaluare/negociere 1.
  119. - Comunicările către ofertanţi a rezultatului aplicării procedurii 1.
  120. - Documentul privind soluţionarea contestaţiilor 1.
  121. - Actul de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii (în cazul investiţiilor) 1.
  122. - Nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investiţiilor (în cazul investiţiilor) 1.
  123. - Anexele 1 şi 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002
  124. Existenta vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnaturi legale după caz, pentru: 2.
  125. - Actele justificative de la pct.
  126. 2.
  127. - Proiectul de contract/comandă
  128. Încadrarea valorii contractului/comenzii în: 3.
  129. - Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz 3.
  130. - Nivelul angajamentului bugetar 3.
  131. - Valoarea ofertei furnizorului/prestatorului/executantului 3.
  132. - Nivelul prevăzut în actul normativ care a aprobat împrumutul
  133. Contractul: 4.
  134. - Să fie în programul anual al achiziţiilor publice 4.
  135. - Să prevadă calitatea şi cantitatea produselor contractate, conform actelor justificative 4.
  136. - Să prevadă constituirea garanţiei de bună execuţie 4.
  137. - Să prevadă acordarea de avansuri cu respectarea legii 4.
  138. - Să prevadă actualizarea preţului cu respectarea legii 4.
  139. - Să fie incheiat în perioada de valabilitate a ofertei 4.
  140. - Să cuprindă datele de identificare a părţilor contractante 4.
  141. - Sa se încadreze din punct de vedere al obiectului în categoria cheltuielilor considerate eligibile, conform cu acordul/comanda de finanţare externă şi cu regulile fiecărui organism finanţator [ANEXA Nr.1f) la normele metodologice] LiSTA DE VERIFICARE (CHECK - LIST) A ACTULUI INTERN DE DECIZIE PRIVIND ORGANIZAREA ACŢIUNILOR DE PROTOCOL, A UNOR MANIFESTĂRI CU CARACTER CULTURAL - ŞTIINŢIFIC SAU A ALTOR ACŢIUNI CU CARACTER SPECIFIC, INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV PE CATEGORII DE CHELTUIELI COD B.
  142. Nr. crt. Obiectivele verificării
  143. Existenţa actelor justificative 1.
  144. - Nota de fundamentare a acţiunii de protocol a manifestării sau a acţiunii cu caracter specific, după caz 1.
  145. - Documente transmise de parteneri cu privire la participarea la acţiune
  146. Existenta vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale după caz, pentru: 2.
  147. - Actele justificative de la pct.
  148. 2.
  149. - Actul intern de decizie, inclusiv devizul
  150. Stabilirea corecta a valorii devizului
  151. Încadrarea valorii devizului în: 4.
  152. - Nivelul creditelor bugetare 4.
  153. - Nivelul angajamentului bugetar 4.
  154. - Limitele prevăzute de normele legale 4.
  155. - Nivelul prevăzut de actul normativ de aprobare a acţiunii (unde este cazul) [ANEXA Nr.1g) la normele metodologice] LISTA DE VERIFICARE (CHECK - LIST) A ACTULUI INTERN DE DECIZIE PRIVIND DEPLASAREA IN STRĂINĂTATE, INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV DE CHELTUIELI COD B.
  156. Nr. crt. Obiectivele verificării
  157. Existenţa actelor justificative 1.
  158. - Nota de fundamentare a deplasării în străinătate 1.
  159. - Invitaţii, comunicări, alte documente de la partenerul extern 1.
  160. - Nota-mandat privind deplasarea
  161. Existenta vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale după caz, pentru: 2.
  162. - Actele justificative de la pct.
  163. 2.
  164. - Actul intern de decizie, inclusiv devizul
  165. Stabilirea corecta a valorii devizului
  166. Încadrarea valorii devizului în: 4.
  167. - Nivelul creditelor bugetare 4.
  168. - Nivelul angajamentelor bugetare 4.
  169. - Baremurile prevăzute de normele legale [ANEXA Nr.1h) la normele metodologice] LISTA DE VERIFICARE (CHECK - LIST) A ORDONANŢĂRII DE PLATĂ PRIVIND ACHIZIŢIA PUBLICĂ DE PRODUSE Cod C.
  170. Nr. crt. Obiectivele verificării
  171. Existenţa actelor justificative 1.
  172. - Angajamentul bugetar global/individual 1.
  173. - Contractul/comanda (sau alta forma de angajament juridic) 1.
  174. - Factura fiscala (cod 14.4.10), factura (cod 14.4.10/a A) sau alte tipuri de facturi, aprobate conform prevederilor legale 1.
  175. - Procesul verbal de recepţie (cod 14.4.2.5), sau Nota de recepţie şi constatare de diferenţe(cod 14.3.1A)
  176. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale după caz, pentru: 2.
  177. - Actele justificative de la pct.
  178. 2.
  179. - Ordonanţare de plată
  180. Stabilirea corecta a sumei propusă pentru plată
  181. Încadrarea sumei propusă pentru plată în: 4.
  182. - Nivelul angajamentului bugetar 4.
  183. - Nivelul angajamentului legal 4.
  184. - Valoarea cheltuielilor lichidate 4.
  185. - Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil, după caz
  186. Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din actele justificative pentru: 5.
  187. - Natura cheltuielii 5.
  188. - Numărul şi data emiterii facturii 5.
  189. - Beneficiarul sumei 5.
  190. - Banca beneficiarului
  191. Corespondenţa dintre conţinutul actelor justificative în ceea ce priveşte: 6.
  192. - Cantitatea de produse recepţionate 6.
  193. - Calitatea produselor recepţionate 6.
  194. - Preţul unitar al produselor recepţionate 6.
  195. - Termenele de livrare 6.
  196. - Modalităţile de plată NOTĂ: În cazul ordonanţărilor de plată privind achiziţia publică de servicii sau lucrări, prezenta lista de verificare (check-list) se va adapta corespunzător. [ANEXA Nr.1i) la normele metodologice] LISTA DE VERIFICARE (CHECK - LIST) A ORDONANTARILOR DE PLATĂ PENTRU SUBVENŢII, TRANSFERURI, PRIME SAU ALTE PLAŢI DIN FONDURI PUBLICE ACORDATE AGENŢILOR ECONOMICI SAU ALTOR BENEFICIARI LEGALI COD C.
  197. Nr. crt. Obiectivele verificării
  198. Existenţa actelor justificative 1.
  199. - Angajamentul bugetar global/individual 1.
  200. - Nota de fundamentare 1.
  201. - Documentaţia specifică, conform actului normativ care reglementează domeniul
  202. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale după caz, pentru: 2.
  203. - Actele justificative de la pct.
  204. 2.
  205. - Ordonanţarea de plată
  206. Stabilirea corectă a sumei propusă pentru plată
  207. Încadrarea sumei propusă pentru plată în: 4.
  208. - Nivelul angajamentului bugetar 4.
  209. - Nivelul angajamentului legal 4.
  210. - Nivelul sumei datorate rezultat în urma operaţiunii de lichidare 4.
  211. - Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil, după caz
  212. Corespondenţa datelor din ordonanţa de plată cu cele din actele justificative pentru: 5.
  213. - Natura plăţii 5.
  214. - Beneficiarul sumei 5.
  215. - Banca beneficiarului sumei [ANEXA Nr.1j) la normele metodologice] LISTA DE VERIFICARE (CHECK - LIST) A ORDONANTARII DE PLATĂ EXTERNĂ PRIVIND ALTE PLAŢI DECÂT CELE AFERENTE ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE COD C.
  216. Nr. crt. Obiectivele verificării
  217. Existenţa actelor justificative 1.
  218. - Angajamentul bugetar global/individual 1.
  219. - Nota de fundamentare 1.
  220. - Contractul de furnizare/servicii/lucrări 1.
  221. - Factura externă 1.
  222. - Documente de transport, vămuire, recepţie, situaţii de lucrări, după caz 1.
  223. - Documente specifice care rezultă din actul normativ ce reglementează domeniul
  224. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale după caz, pentru: 2.
  225. - Actele justificative de la pct.
  226. 2.
  227. - Ordonanţarea de plată externă
  228. Stabilirea corectă a sumei propusă pentru plată
  229. Încadrarea sumei propusă pentru plată în: 4.
  230. - Nivelul angajamentului bugetar 4.
  231. - Nivelul angajamentului legal 4.
  232. - Nivelul sumei datorate rezultat în urma operaţiunii de lichidare 4.
  233. - Disponibilul în cont
  234. Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată externă cu cele din actele justificative pentru: 5.
  235. - Natura plăţii 5.
  236. - Beneficiarul sumei 5.
  237. - Banca beneficiarului sumei [ANEXA Nr.1k) la normele metodologice] LISTA DE VERIFICARE (CHECK - LIST) A ORDONANTARII DE AVANSURI (IN LEI) ACORDATE UNOR TERŢE PERSOANE JURIDICE IN CADRUL CONTRACTELOR ÎNCHEIATE COD C.
  238. Nr. crt. Obiectivele verificării
  239. Existenţa actelor justificative 1.
  240. - Angajamentul bugetar global/individual 1.
  241. - Nota de fundamentare 1.
  242. - Contractul de furnizare/servicii/lucrări 1.
  243. - Solicitarea de acordare a avansului 1.
  244. - Documentul prin care se constituie garanţia legală
  245. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale după caz, pentru: 2.
  246. - Actele justificative de la pct.
  247. 2.
  248. - Ordonanţarea de plată a avansului
  249. Stabilirea corectă a sumei prevăzută pentru plată
  250. Încadrarea sumei propusă pentru plată în: 4.
  251. - Nivelul angajamentului bugetar 4.
  252. - Nivelul angajamentului legal 4.
  253. - Disponibilul din cont
  254. Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată a avansului cu cele din actele justificative pentru: 5.
  255. - Natura plăţii 5.
  256. - Beneficiarul sumei 5.
  257. - Banca beneficiarului sumei [ANEXA Nr.1l) la normele metodologice] LISTA DE VERIFICARE (CHECK - LIST) A ORDONANTARII DE PLATĂ ALE SALARIILOR, ALTOR DREPTURI SALARIALE ACORDATE PERSONALULUI, PRECUM ŞI ALE OBLIGAŢIILOR FISCALE AFERENTE ACESTORA COD C.
  258. Nr. crt. Obiectivele verificării
  259. Existenţa actelor justificative 1.
  260. - Centralizatorul lunar al statelor de salarii 1.
  261. - Situaţia privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal 1.
  262. - Situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal 1.
  263. - Statul de funcţii 1.
  264. - Bugetul aprobat
  265. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale după caz, pentru: 2.
  266. - Actele justificative de la pct.
  267. 2.
  268. - Ordonanţarea de plată
  269. Încadrarea sumei propusă la plată în: 3.
  270. - Nivelul angajamentului bugetar 3.
  271. - Valoarea cheltuielilor lichidate 3.
  272. - Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil, după caz
  273. Încadrarea numărului de personal din statul de salarii în: 4.
  274. - Numărul maxim de personal stabilit prin buget 4.
  275. - Numărul rezultat din statul de funcţii
  276. Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din actele justificative pentru: 5.
  277. - Tipul plăţii 5.
  278. - Beneficiarul sumei 5.
  279. - Banca beneficiarului sumei ----- Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro. Copyright © 2026 - Ministerul Justiției. Toate drepturile rezervate. - Termeni și Condiții | Acasă | Despre Proiect | Facilități Oferite | Legături Utile ×Inchide Versiune Beta A fost lansata versiunea Beta a Portalului Legislativ Fiind o versiune Beta, este posibil ca unele facilitati sa nu functioneze in mod corect. Inchide mesajul de atentionare ×Inchide Datorita faptului ca folositi o versiune de Internet Explorer (Internet Explorer 8) foarte veche este posibil ca unele functionalitati sa fie dezactivate sau sa nu functioneze corect! Ce browser sa aleg? Google Chrome Descarca Browser Mozilla Firefox Descarca Browser Descarca Browser Apple Safari Descarca Browser De ce sa actualizez browserul? Browserele invechite, cum ar fi Internet Explorer 8 (lansat în 2001) nu respecta standardele web, nu ofera unele facilitati noi browser-ului, cum ar fi de navigatie sau descarcare, managerul de tab-uri, si au probleme de securitate. Aceasta afecteaza, de asemenea, calitatea de redare site-uri web. Inchide mesajul de atentionare

🔗 Către sursa oficială

Explicație AI pe baza textului oficial al legii. Orientativă, nu înlocuiește consilierea juridică.