← România

ORDIN 677 31/07/2007 - Portal Legislativ

ORDIN 677 31/07/2007 - Portal Legislativ Portal Legislativ --> Meniu Meniu Acasă Despre Proiect Facilități Oferite Legături Utile GDPR Meniu Acasă Despre Proiect Facilități Oferite Legături Utile GDPR Prin portalul N-Lex se acorda acces gratuit la legislatiile nationale ale statelor membre, portalul fiind conceput pe baza unei tehnologii de comunicare interne, ce permite accesarea directa a bazelor de date legislative nationale, rezultatele cautarilor venind direct de la sursa. Cuprins Se încarcă, vă rugăm asteptati. + Fișă act Actiuni suferite Actiuni Induse Refera pe Referit de Cuprinsul Actului Articolul 1Articolul 2Articolul 3Articolul 4Anexa 1Anexa 2Anexa 3Anexa 4Anexa 5Anexa 6Anexa 7Anexa 8Anexa 9Anexa 10Anexa 11Anexa 12 Reveniti in topul paginii Forma printabilă ORDIN nr. 677 din 31 iulie 2007pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2007 ale operatorilor economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de statEMITENT MINISTERUL TRANSPORTURILORNr. 702 din 27 iulie 2007MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELORNr. 1.041 din 27 august 2007MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSENr. 677 din 31 iulie 2007 Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 13 septembrie 2007 În temeiul prevederilor art. 17 alin.

(2)din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007, ale art. 2 alin.
(1)din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale prevederilor art. 5 alin.
(4)din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi ale art. 11 alin.
(4)din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor,ministrul transporturilor, ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit următorul ordin: + Articolul 1Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2007 ale operatorilor economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat, prevăzute în anexele nr. 1-12 care fac parte integrantă din prezentul ordin. + Articolul 2
(1)Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor. ...
(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitatea poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale. ... + Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. + Articolul 4Operatorii economici prevăzuţi în anexele nr. 1-12 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.p. Ministrul transporturilor,Septimiu Buzaşu,secretar de statp. Ministrul economieişi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statMinistrul muncii, familieişi egalităţii de şanse,Paul Păcuraru + Anexa 1 MINISTERUL TRANSPORTURILORCOMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA - S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATPE ANUL 2007 *Font 8* - mii lei - INDICATOR Nr. rd. 2007 BVC aprobat 2007 BVC rectificat Diferenţe % 0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4 A VENITURI ŞI SURSE 1 4.377.705,40 4.687.913,32 310.207,92 107,09 I VENITURI TOTALE 2 883.884,04 1.076.477,60 192.593,56 121,79 1 Venituri din exploatare, din care: 3 881.884,04 1.064.959,00 183.074,96 120,76
  1. a)venituri proprii 4 447.605,04 520.000,00 72.394,96 116,17 b)transferuri curente pentru întreţinerea infrastructurii rutiere 5 318.378,00 388.378,00 70.000,00 121,99 c)transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere 6 112.481,00 127.481,00 15.000,00 113,34
  2. d)cofinanţare BIRD SWAP 7 3.420,00 21.375,00 17.955,00 625,00
  3. e)sume repartizate din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru reparaţii capitale 8 7.725,00 7.725,00 2 Venituri financiare 9 2.000,00 1.000,00 -1.000,00 50,00
  4. a)venituri proprii 10 2.000,00 1.000,00 -1.000,00 50,00
  5. b)diferenţe de curs valutar aferente credite lor externe şi fondurilor externe nerambursabile 11 3 Venituri extraordinare 12 10.518,60 10.518,60
  6. a)Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 13 10.518,60 10.518,60 II SURSE DE LA BUGETUL STATULUI 14 1.700.914,00 2.098.181,00 397.267,00 123,36 1 Transferuri interne 15 1.054.327,00 1.199.296,00 144.969,00 113,75
  7. a)cofinanţare împrumuturi rambursabile 16 385.345,00 675.685,00 290.340,00 175,35
  8. b)cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltu ieli neeligibile ISPA + programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă) 17 95.725,00 124.825,00 29.100,00 130,40
  9. c)cofinanţare fonduri nerambursabile (programe ISPA - cheltuieli eligibile) 18 19.202,00 19.202,00
  10. d)investiţii (investiţii ale agentilor economici cu capital de stat) 19 573.257,00 379.584,00 -193.673,00 66,22 2 Sume repartizate din Fondul Naţional de Dezvoltare la credite externe 20 332.560,00 332.560,00 3 Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe 21 646.587,00 566.325,00 -80.262,00 87,59 a)Rambursări de credite 22 363.255,00 363.266,00 0,00 100,00 b)Plăţi de dobânzi 23 270.105,00 197.769,00 -72.336,00 73,22
  11. c)Comisioane 24 13.216,00 5.290,00 -7.296,00 40,03 III ALTE SURSE 25 1.804.407,36 1.524.754,72 -279.652,64 84,50 1 Intrări de credite externe contractate de stat/ cu garanţia statului 26 686.510,00 686.510,00 0,00 100,00 2 Granturi 27 484.727,00 484.727,00 0,00 100,00 3 Intrări de credite externe ptr. Proiect Braşov - Borş, prin bugetul MT 28 425.370,00 141.636,00 -283.734,00 33,30 4 Credite contractate în nume propriu pentru rambursări 29 5 Credite contractate pentru exploatare 30 10.503,00 9.218,00 -1.285,39 87,76 6 Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile) 31 25.095,65 25.023,40 -72,25 99,71 7 Credite programe pentru calamităţi, prin bugetul MT 32 160.701,00 166.140,00 5.439,00 103,38 8 Alte surse proprii pentru investiţii 33 11.500,00 11.500,00 0,00 107,09 B CHELTUIELI ŞI UTILIZĂRI SURSE (IV+V+VI) 34 4.377.705,40 4.687.913,32 310.207,92 107,09 IV CHELTUIELI TOTALE: 35 797.041,99 985.862,65 188.820,66 123,69 1 Cheltuieli din exploatare, din care: 36 719.992,25 914.681,19 194.688,94 127,04
  12. a)cheltuieli materiale 37 90.964,88 95.963,45 4.998,57 105,50
  13. b)cheltuieli cu energia şi apa 38 5800,00 5900,00 100,00 101,72
  14. c)cheltuieli cu personalul 39 164.831,72 168.858,61 4.026,89 102,44 c1) salariile 40 117.020,15 119.963,76 2.943,61 102,52 c2) cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 41 32.180,54 32.990,04 809,50 102,52 - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 42 22.818,93 23.392,93 574,00 102,52 - cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru şomaj 43 2.340,40 2.399,28 58,88 102,52 - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 44 7.021,21 7.197,83 176,62 102,52 c3) alte cheltuieli cu personalul, din care: 45 15.631,03 15.904,81 273,78 101,75 - fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 46 3.101,03 3.279,81 178,78 105,77 - cheltuieli sociale 2% din care: 46 a 2.340,40 2.399,28 58,88 102,52 1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea 193/2006) 46 a1 6,00 31,50 25,50 525,00 2 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea 193/2006) 46 a2 1.472,00 1.472,00 0,00 100,00 - fond accidente de muncă şi boli profesionale 46 b 468,08 580,62 112,54 124,04 - fond garantare creanţe salariaţi 46 c 292,55 299,91 7,36 102,52 - tichete de masă 47 12.530,00 12.625,00 95,00 100,76
  15. d)ajustare valori imobilizări corporale, necorporale şi active circulante 48 13.457,00 11.979,00 -1.478,00 89,02
  16. e)alte cheltuieli de exploatare, din care: 49 444.938,65 631.980,13 187.041,48 142,04 - cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 50 444.938,65 631.980,13 187.041,48 142,04 - cheltuieli de protocol, din care: 51 100,00 130,00 30,00 130,00 - tichete de cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea 193/2006) 51 a - cheltuieli de reclamă şi publicitate din care: 52 150,00 200,00 50,00 133,33 - tichete de cadou pentru reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea 193/2006) 52 a - tichete de cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi cf. art. 2 din Legea 193/2006) 52 b - cheltuieli cu sponsorizarea 53 - alte cheltuieli, din care: 54 - taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 55 - redevenţa din concesionarea bunurilor publice 56 2 Cheltuieli financiare, din care: 57 77.049,74 71.181,46 -5.868,28 92,38
  17. a)cheltuieli privind dobânzile 58 77.049,74 71.181,46 -5.868,28 92,38
  18. b)alte cheltuieli financiare 59 3 Cheltuieli extraordinare 60 V INVESTIŢII 61 3.409.317,65 3.528.217,40 118.899,75 103,49 1 plăţi din cofinanţare împrumuturi rambursabile 62 385.345,00 675.685,00 290.340,00 175,35 2 plăţi din cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă ) 63 95.725,00 124.825,00 29.100,00 130,40 3 plăţi din cofinanţare fonduri nerambursabile (programe ISPA - cheltuieli eligibile) 64 25.095,65 44.225,40 19.129,75 176,23 4 plăţi din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului 65 601.010,00 601.010,00 0,00 100,00 5 plăţi din granturi 66 484.727,00 484.727,00 0,00 100,00 6 plăţi din credite externe ptr. proiect Braşov - Borş 67 425.370,00 141.636,00 -283.734,00 33,30 7 rambursări credite externe 68 363.266,00 363.266,00 0,00 100,00 8 dobânzi şi comisioane 69 283.321,00 203.059,00 -80.262,00 71,67 9 plăţi din transferuri şi din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru investiţii 70 573.257,00 712.144,00 138.887,00 124,23 10 plăţi din surse proprii pentru investiţii 71 11.500,00 11.500,00 0,00 100,00 11 plăţi din credite programe calamităţi, prin bugetul MT 72 160.701,00 166.140,00 5.439,00 103,38 12 sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile) 73 VI UTILIZĂRI SURSE 74 182.845,76 185.333,27 2.487,51 101,36 1 restituire credite contracte în nume propriu şi plăţi efecte comerciale 75 182.845,76 185.333,27 2.487,51 101,36 VII REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 76 86.842,05 90.614,95 3.772,90 104,34 VIII ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 77 - fond de rezervă 78 IX ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 79 86.842,05 90.614,95 3.772,90 104,34 X IMPOZIT PE PROFIT 80 XI PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 81 86.842,05 90.614,95 3.772,90 104,34 1 Rezerve legale 82 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 83 86.842,05 90.614,95 3.772,90 104,34 3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 84 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 85 5 Alte repartizări prevăzute de lege 86 6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net , dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 87 7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cadrul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 88 8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 89 XII DATE DE FUNDAMENTARE 90 1 Venituri totale 91 883.884,04 1.076.477,60 192.593,56 121,79 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 92 797.041,99 985.862,65 188.820,66 123,69 3 Număr prognozat de personal la finele anului 93 6.599 6.690 91,00 101,38 4 Nr. mediu de personal total 94 6.599 6.645 46,00 100,70 5 Fond de salarii, din care: 95 117.020,15 119.963,76 2.943,61 102,52
  19. a)fondul de salarii aferent posturilor blocate 96
  20. b)fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7
(1)din OUG 79/2001, din care: 97 150,38 107,18 -43,20 71,27 b)1) sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7
(2)din OUG 79/2001 98 21,44 21,44 0,00 100,00 b)2) premiul anual, potrivit art. 7
(4)din OUG nr. 79/2001 99 43,20 -43,20 0,00
  1. c)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitată de timp 100 116.457,15 119.443,96 2.986,81 102,56
  2. d)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitată de timp 101
  3. e)alte cheltuieli cu personalul 102 412,62 412,62 0,00 100,00 6 Câştigul mediu lunar pe salariat 103 1.470,86 1.498,14 27,28 101,85 7 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană)- întreţinere curentă a drumurilor publice (km echivalenţi de drum întreţinut/pers.) 104 4.370 4.452 0,08 101,88 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) 105 901,75 915,82 14,07 101,56 9 Plăţi restante - total 106 - preţuri curente 107 90.000,00 90.000,00 0,00 100,00 - preţuri comparabile (rd. 107 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) 108 90.000,00 90.000,00 0,00 100,00 10 Creanţe restante - preţuri curente 109 - preţuri curente 110 9.000,00 9.000,00 0,00 100,00 - preţuri comparabile (rd. 110 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) 111 9.000,00 9.000,00 0,00 100,00 Indicator fizic = km echivalenţi de drum întreţinut/pers."Valorile prevăzute nu sunt incluse în total "venituri şi surse" şi în total "cheltuieli şi utilizări", deoarece se suportă din amortizarea înscrisă la rd."ajustare valori imobilizări corporale, necorporale şi active circulante". + Anexa 2 MINISTERUL TRANSPORTURILORSOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRANSPORT CU METROUL BUCUREŞTI "METROREX" - S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007 *Font 8* - mii lei - INDICATOR Nr. rd. 2007 BVC aprobat 2007 BVC rectificat Diferenţe % 0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4 A VENITURI ŞI SURSE FINANCIARE TOTAL, din care: 432.527,68 525.529,51 93.001,83 121,50 I VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) 1 406.785,68 493.111,51 86.325,83 121,22 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 406.285,68 492.611,51 86.325,83 121,25
  4. a)producţia vândută 3 84.500,00 95.800,00 11.300,00 113,37
  5. b)venituri din vânzarea mărfurilor 4
  6. c)venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 166.068,00 166.068,00 0,00 100,00 - subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 5a 166.068,00 166.068,00 0,00 100,00 - transferuri, cf. prevederi legale în vigoare 5b
  7. d)producţia imobilizată 6
  8. e)alte venituri din exploatare, din care: 7 70.420,00 162.506,00 92.086,00 230,77 - venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 8 - venituri din credit pentru reparaţii REM cf.contract ALSTOM 70.420,00 162.506,00 92.086,00 230,77 - alte venituri din exploatare 9
  9. f)Venituri din alte surse 85.297,68 68.237,51 -17.060,17 80,00 2 Venituri financiare - total, din care: 10 500,00 500,00 0,00 100,00
  10. a)venituri din interese de participare 11
  11. b)venituri din alte investitii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12
  12. c)venituri din dobânzi 13
  13. d)alte venituri financiare 14 500,00 500,00 0,00 100,00 3 Venituri extraordinare 15 II SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care: 16 25.742,00 32.418,00 6.676,00 125,93 - alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe APEX 17 3.236,00 3.056,00 -180,00 94,44 - alocaţii de la buget pentru plăţi comisioane credite externe APEX 18 435,00 234,00 -201,00 53,79 - alocaţii de la buget pentru rambursări credi- te externe pt. repar. REM cf. contract ALSTOM 19 18.134,00 23.158,00 5.024,00 127,70 - alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe pt. repar. REM cf. contract ALSTOM 20 3.937,00 5.970,00 2.033,00 151,64 B TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE 21 432.527,68 525.529,51 93.001,83 121,50 III CHELTUIELI TOTALE (rd.23+46+49) 22 406.785,68 493.111,51 86.325,83 121,22 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 23 400.285,68 486.611,51 86.325,83 121,57
  14. a)cheltuieli materiale 24 33.854,19 33.854,19 0,00 100,00
  15. b)alte cheltuieli din afara (cu energia şi apa) 25 39.520,18 39.520,18 0,00 100,00
  16. c)cheltuieli privind mărfurile 26
  17. d)cheltuieli cu personalul, din care: 27 169.486,89 180.970,24 11.483,35 106,78 - salarii 28 114.067,44 122.242,36 8.174,92 107,17 - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 29 42.296,19 45.327,47 3.031,28 107,17 - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 30 33.170,81 35.548,08 2.377,27 107,17 - cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 31 2.281,34 2.444,85 163,51 107,17 - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 32 6.844,04 7.344,54 490,50 107,17 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 33 13.123,26 13.400,42 277,16 102,11 - fonduri speciale aferente fondului de salarii din care: 34 4.266,86 4.544,02 277,16 106,50 - cheltuieli sociale 2%, din care: 34a 2.281,34 2.444,85 163,51 107,17 1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 34 a1 200,00 200,00 0,00 100,00 - tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 34b 400,00 400,00 0,00 100,00 - fd. accidente de muncă şi boli profesionale 34c 1.300,36 1.393,56 93,20 107,17 - fd. garantare creanţe salariaţi 34d 285,16 305,61 20,45 107,17 - tichete de masă 35 8.856,40 8.856,40 0,00 100,00
  18. e)ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 36
  19. f)ajustarea valorii activelor circulante 37
  20. g)alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 116.891,42 191.733,90 74.842,48 164,03 - cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din 39 116.891,42 191.733,90 74.842,48 164,03 - cheltuieli de protocol din care: 40 10,00 10,00 0,00 100,00 - tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40a - cheltuieli de reclamă şi publicitate din care: 41 300,00 300,00 0,00 100,00 - tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41a - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41b - cheltuieli cu sponsorizarea 42 - cheltuieli privind asig. călăt. transp. 43 600,00 400,00 -200,00 66,67 - alte cheltuieli, din care: 44 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44a - redevenţa din concesionarea bunurilor publice 44b
  21. h)cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe 45 40.533,00 40.533,00 0,00 100,00 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 46 6.500,00 6.500,00 0,00 100,00 - cheltuieli privind dobânzile 47 - alte cheltuieli financiare 48 6.500,00 6.500,00 0,00 100,00 3 Cheltuieli extraordinare 49 IV UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care: 50 25.742,00 32.418,00 6.676,00 125,93 - rambursări credite externe APEX 51 3.236,00 3.056,00 -180,00 94,44 - cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite externe APEX 52 435,00 234,00 -201,00 53,79 - rambursări credite externe pt. repar. REM cf. contract ALSTOM 53 18.134,00 23.158,00 5.024,00 127,70 - cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite externe pt.repar.REM cf.contract ALSTOM 54 3.937,00 5.970,00 2.033,00 151,64 V REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 55 0,00 0,00 0,00 VI ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 56 - fond de rezervă 57 VII ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 58 VIII IMPOZIT PE PROFIT 59 IX PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 60 1 Rezerve legale 61 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 62 3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 63 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 64 5 Alte repartizări prevăzute de lege 65 6 Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 66 7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 67 8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 68 X SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 69 217.023,00 336.888,00 119.865,00 155,23 1 Surse proprii 70 40.533,00 40.533,00 0,00 100,00 2 Alocaţii de la buget 71 98.620,00 114.212,00 15.592,00 115,81 3 Credite bancare 72 77.870,00 182.143,00 104.273,00 233,91 - interne 73 - externe 74 77.870,00 182.143,00 104.273,00 233,91 4 Alte surse 75 XI CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 76 217.023,00 336.888,00 119.865,00 155,23 1 Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 77 217.023,00 336.888,00 119.865,00 155,23 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 78 - interne 79 - externe 80 XII SURSE PENTRU ALOCAŢII PLĂŢI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE PENTRU INVESTIŢII, din care: 81 85.321,00 87.588,00 2.267,00 102,66 - pentru rambursare credite externe (BEI) 82 60.681,00 59.144,00 -1.537,00 97,47 - pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe (BEI) 83 24.640,00 28.444,00 3.804,00 115,44 XIII UTILIZAREA SURSELOR PENTRU ALOCAŢII PLĂŢI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE, PENTRU INVESTIŢII, din care: 84 85.321,00 87.588,00 2.267,00 102,66 - pentru rambursare credite externe (BEI) 85 60.681,00 59.144,00 -1.537,00 97,47 - pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe (BEI) 86 24.640,00 28.444,00 3.804,00 115,44 XIV REZERVE, din care: 87 1 Rezerve legale 88 2 Rezerve statutare 89 3 Alte rezerve 90 XV DATE DE FUNDAMENTARE 91 1 Venituri totale 92 406.785,68 493.111,51 86.325,83 121,22 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 93 406.785,68 493.111,51 86.325,83 121,22 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 94 4.256 4.256 0,00 100,00 4 Nr. mediu de personal total 95 4.181 4.181 0,00 100,00 5 Fond de salarii, din care: 96 114.067,44 122.242,36 8.174,92 107,17
  22. a)fondul de salarii aferent posturilor blocate 97
  23. b)fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7
(1)din O.U.G. nr. 79/2001, din care: 98 151,20 151,20 0,00 100,00 - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7
(2)din OUG nr. 79/2001 99 33,67 33,67 0,00 100,00 - premiul anual, potrivit art. 7
(4)din OUG nr. 79/2001 100
  1. c)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitată de timp 101 113.464,83 121.639,75 8.174,92 107,20
  2. d)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitată de timp 102
  3. e)alte cheltuieli cu personalul 103 451,41 451,41 0,00 100,00 6 Câştigul mediu lunar pe salariat 104 2.262,05 2.425,03 162,98 107,20 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri curente 105 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri comparabile 106 9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 107 1.596,00 1.720,00 124,00 107,77 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] 108 1.000,00 1.000,00 0,00 100,00 11 Plăţi restante - total 109 12.600,00 12.600,00 0,00 100,00 - preţuri curente 110 12.600,00 12.600,00 0,00 100,00 - preţuri comparabile (rd. 110 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) 111 12 Creanţe restante - total 112 29.700,00 29.700,00 0,00 100,00 - preţuri curente 113 29.700,00 29.700,00 0,00 100,00 - preţuri comparabile (rd. 113 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) 114 Indicator fizic = nr. de revizii şi reparaţii aferente activităţii de exploatare + Anexa 3 MINISTERUL TRANSPORTURILORSOCIETATEA NAŢIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAŢIONAL BUCUREŞTI BĂNEASA - AUREL VLAICU" - S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007 *Font 8* - mii lei - INDICATOR Nr. rd. 2007 BVC aprobat 2007 BVC rectificat Diferenţe % 0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4 I VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) 1 34.420,37 30.970,37 -3.450,00 89,98 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 34.321,51 30.321,51 -4.000,00 88,35
  4. a)producţia vândută 3 29.085,53 29.085,53 0,00 100,00
  5. b)venituri din vânzarea mărfurilor 4 2,85 2,85 0,00 100,00
  6. c)venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 4.000,00 0,00 -4.000,00 0,00 - subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 5a 4.000,00 0,00 -4.000,00 0,00 - transferuri, cf. prevederi legale în vigoare 5b
  7. d)producţia imobilizată 6
  8. e)alte venituri din exploatare, din care: 7 1.233,13 1.233,13 0,00 100,00 - venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 8 - alte venituri din exploatare 9 1.233,13 1.233,13 0,00 100,00 2 Venituri financiare - total, din care: 10 98,86 648,86 550,00 656,34
  9. a)venituri din interese de participare 11 550,00
  10. b)venituri din alte investitii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12
  11. c)venituri din dobânzi 13 78,48 78,48 0,00 100,00
  12. d)alte venituri financiare 14 20,38 20,38 0,00 100,00 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+40+43) 16 34.420,37 30.970,37 -3.450,00 89,98 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 33.139,50 29.266,50 -3.873,00 88,31
  13. a)cheltuieli materiale 18 2.844,52 2.844,52 0,00 100,00
  14. b)alte cheltuieli din afara (cu energia şi apa) 19 1.223,52 1.223,52 0,00 100,00
  15. c)cheltuieli privind mărfurile 20
  16. d)cheltuieli cu personalul, din care: 21 5.249,53 5.614,31 364,78 106,95 - salarii 22 3.362,58 3.631,59 269,01 108,00 - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 23 1.092,84 1.180,27 87,43 108,00 - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 823,83 889,74 65,91 108,00 - cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 67,25 72,63 5,38 108,00 - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 201,75 217,90 16,15 108,00 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 794,11 802,45 8,34 101,05 - fonduri speciale aferente fondului de salarii din care: 28 104,24 112,58 8,34 108,00 - cheltuieli sociale 2%, din care: 28a 67,25 72,63 5,38 108,00 1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 28 a1 - tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 28b - fd. accidente de muncă şi boli profesionale 28c 28,58 30,87 2,29 108,01 - fd. garantare creanţe salariaţi 28d 8,41 9,08 0,67 107,97 - tichete de masă 29 689,87 689,87 0,00 100,00
  17. e)ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 30
  18. f)ajustarea valorii activelor circulante 31
  19. g)alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 23.821,93 19.584,15 -4.237,78 82,21 - cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din 33 23.821,93 19.584,15 -4.237,78 82,21 - cheltuieli de protocol din care: 34 60,00 60,00 0,00 100,00 - tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 34a - cheltuieli de reclamă şi publicitate din care: 35 140,00 140,00 0,00 100,00 - tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35a - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35b - cheltuieli cu sponsorizarea 36 - alte cheltuieli, din care: 37 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38 - redevenţa din concesionarea bunurilor publice 39 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 40 1.280,87 1.703,87 423,00 133,02 - cheltuieli privind dobânzile 41 1.182,00 1.605,00 423,00 135,79 - alte cheltuieli financiare 42 98,87 98,87 0,00 100,00 3 Cheltuieli extraordinare 43 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 44 0,00 0,00 0,00 IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 45 - fond de rezervă 46 V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 47 VI IMPOZIT PE PROFIT 48 VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 49 1 Rezerve legale 50 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 51 3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 52 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 53 5 Alte repartizări prevăzute de lege 54 6 Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 55 7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 56 8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 57 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 58 8.946,00 8.946,00 0,00 100,00 1 Surse proprii 59 1.250,00 1.250,00 0,00 100,00 2 Alocaţii de la buget 60 2.000,00 2.000,00 0,00 100,00 3 Credite bancare 61 5.696,00 5.696,00 0,00 100,00 - interne 62 5.696,00 5.696,00 0,00 100,00 - externe 63 4 Alte surse 64 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 65 8.946,00 8.946,00 0,00 100,00 1 Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 66 8.946,00 8.946,00 0,00 100,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 67 5.696,00 5.696,00 0,00 100,00 - interne 68 5.696,00 5.696,00 0,00 100,00 - externe 69 X REZERVE, din care: 70 1 Rezerve legale 71 2 Rezerve statutare 72 3 Alte rezerve 73 XI DATE DE FUNDAMENTARE 74 1 Venituri totale 75 34.420,37 30.970,37 -3.450,00 89,98 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 76 34.420,37 30.970,37 -3.450,00 89,98 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 77 218 218 0,00 100,00 4 Nr. mediu de personal total 78 218 218 0,00 100,00 5 Fond de salarii, din care: 79 3.362,58 3.631,59 269,01 108,00
  20. a)fondul de salarii aferent posturilor blocate 80
  21. b)fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7
(1)din O.U.G. nr. 79/2001, din care: 81 125,00 125,00 0,00 100,00 - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7
(2)din OUG nr. 79/2001 82 25,00 25,00 0,00 100,00 - premiul anual, potrivit art. 7
(4)din OUG nr. 79/2001 83 40,00 40,00 0,00 100,00
  1. c)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitată de timp 84 3.085,40 3.327,41 269,01 108,80
  2. d)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitată de timp 85
  3. e)alte cheltuieli cu personalul 86 179,18 179,18 0,00 100,00 6 Câştigul mediu lunar pe salariat 87 1.174,50 1.277,81 103,31 108,80 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri curente 88 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri comparabile 89 9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 90 69,90 71,76 5,86 108,89 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] 91 1.000,00 1.000,00 0,00 100,00 11 Plăţi restante - total 92 4.800,00 4.800,00 0,00 100,00 - preţuri curente 93 4.800,00 4.800,00 0,00 100,00 - preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) 94 12 Creanţe restante - total 95 2.200,00 2.000,00 -200,00 90,91 - preţuri curente 96 2.200,00 2.000,00 -200,00 90,91 - preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) 97 Indicator fizic = curse comerciale externe + Anexa 4 MINISTERUL TRANSPORTURILORSOCIETATEA NAŢIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAŢIONAL MIHAIL KOGĂLNICEANU - CONSTANŢA" - S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007 *Font 8* - mii lei - INDICATOR Nr. rd. 2007 BVC aprobat 2007 BVC rectificat Diferenţe % 0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4 I VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) 1 9.200,00 22.915,00 13.715,00 249,08 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 9.180,00 22.895,00 13.715,00 249,40
  4. a)producţia vândută 3 4.430,00 4.430,00 0,00 100,00
  5. b)venituri din vânzarea mărfurilor 4
  6. c)venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 4.200,00 17.915,00 13.715,00 426,55 - subvenţii, cf. prev. legale în vigoare (Fd. Nat. Dezv.) 5a 4.200,00 8.200,00 4.000,00 195,24 - transferuri, cf. prevederi legale în vigoare 5b 9.715,00 9.715,00
  7. d)producţia imobilizată 6
  8. e)alte venituri din exploatare, din care: 7 550,00 550,00 0,00 100,00 - venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 8 - alte venituri din exploatare 9 550,00 550,00 0,00 100,00 2 Venituri financiare - total, din care: 10 20,00 20,00 0,00 100,00
  9. a)venituri din interese de participare 11 550,00
  10. b)venituri din alte investitii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12
  11. c)venituri din dobânzi 13 0,00
  12. d)alte venituri financiare 14 20,00 20,00 0,00 100,00 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+40+43) 16 9.200,00 22.915,00 13.715,00 249,08 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 9.180,00 22.895,00 13.715,00 249,40
  13. a)cheltuieli materiale 18 1.200,00 1.200,00 0,00 100,00
  14. b)alte cheltuieli din afara (cu energia şi apa) 19 750,00 750,00 0,00 100,00
  15. c)cheltuieli privind mărfurile 20
  16. d)cheltuieli cu personalul, din care: 21 5.393,05 5.709,88 316,83 105,87 - salarii 22 3.778,00 3.995,00 217,00 105,74 - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 23 1.030,63 1.099,90 69,27 106,72 - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 728,39 780,00 51,61 107,09 - cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 75,56 79,90 4,34 105,74 - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 226,68 240,00 13,32 105,88 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 584,42 614,98 30,56 105,23 - fonduri speciale aferente fondului de salarii din care: 28 184,42 184,98 0,56 100,30 - cheltuieli sociale 2%, din care: 28a 75,56 75,56 0,00 100,00 1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 28 a1 10,00 10,00 0,00 100,00 - tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 28b 25,00 25,00 0,00 100,00 - fd. accidente de muncă şi boli profesionale 28c 74,42 74,42 0,00 100,00 - fd. garantare creanţe salariaţi 28d 9,44 10,00 0,56 105,93 - tichete de masă 29 400,00 430,00 30,00 107,50
  17. e)ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 30
  18. f)ajustarea valorii activelor circulante 31
  19. g)alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 1.836,95 15.235,12 13.398,17 829,37 - cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din 33 55,00 55,00 0,00 100,00 - cheltuieli de protocol din care: 34 15,00 15,00 0,00 100,00 - tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 34a 5,00 5,00 0,00 100,00 - cheltuieli de reclamă şi publicitate din care: 35 40,00 40,00 0,00 100,00 - tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35a - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35b - cheltuieli cu sponsorizarea 36 - alte cheltuieli, din care: 37 1.781,95 15.180,12 13.398,17 851,88 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38 - redevenţa din concesionarea bunurilor publice 39 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 40 20,00 20,00 0,00 100,00 - cheltuieli privind dobânzile 41 - alte cheltuieli financiare 42 20,00 20,00 0,00 100,00 3 Cheltuieli extraordinare 43 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 44 0,00 0,00 0,00 IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 45 - fond de rezervă 46 V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 47 VI IMPOZIT PE PROFIT 48 VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 49 1 Rezerve legale 50 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 51 3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 52 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 53 5 Alte repartizări prevăzute de lege 54 6 Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 55 7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 56 8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 57 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 58 10.400,00 10.400,00 0,00 100,00 1 Surse proprii 59 600,00 600,00 0,00 100,00 2 Alocaţii de la buget 60 9.000,00 9.000,00 0,00 100,00 3 Credite bancare 61 - interne 62 - externe 63 4 Alte surse 64 800,00 800,00 0,00 100,00 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 65 10.400,00 10.400,00 0,00 100,00 1 Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 66 10.400,00 10.400,00 0,00 100,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 67 - interne 68 - externe 69 X REZERVE, din care: 70 1 Rezerve legale 71 2 Rezerve statutare 72 3 Alte rezerve 73 XI DATE DE FUNDAMENTARE 74 1 Venituri totale 75 9.200,00 22.915,00 13.715,00 249,08 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 76 9.200,00 22.915,00 13.715,00 249,08 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 77 242 272 30,00 112,40 4 Nr. mediu de personal total 78 242 257 15,00 106,20 5 Fond de salarii, din care: 79 3.778,00 3.995,00 217,00 105,74
  20. a)fondul de salarii aferent posturilor blocate 80
  21. b)fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7
(1)din O.U.G. nr. 79/2001, din care: 81 120,00 120,00 0,00 100,00 - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7
(2)din OUG nr. 79/2001 82 35,00 35,00 0,00 100,00 - premiul anual, potrivit art. 7
(4)din OUG nr. 79/2001 83 45,00 45,00 0,00 100,00
  1. c)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitată de timp 84 3.478,00 3.695,00 217,00 106,24
  2. d)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitată de timp 85
  3. e)alte cheltuieli cu personalul 86 180,00 180,00 0,00 100,00 6 Câştigul mediu lunar pe salariat 87 1.202,63 1.202,80 0,17 100,01 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri curente 88 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri comparabile 89 9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 90 12,03 12,05 0,02 100,17 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] 91 1.000,00 1.000,00 0,00 100,00 11 Plăţi restante - total 92 700,00 700,00 0,00 100,00 - preţuri curente 93 700,00 700,00 0,00 100,00 - preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) 94 12 Creanţe restante - total 95 197,00 197,00 0,00 100,00 - preţuri curente 96 197,00 197,00 0,00 100,00 - preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) 97 Indicator fizic = nr.total mişcări aeronave + Anexa 5 MINISTERUL TRANSPORTURILORCOMPANIA NAŢIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAŢIONAL HENRI COANDĂ BUCUREŞTI" - S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007 *Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. 2007 BVC aprobat 2007 BVC rectificat Diferenţe % 0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4 I VENITURI TOTALE (rd.2+10+15) 1 253.564,47 259.977,27 6.412,80 102,53 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 247.889,37 254.302,17 6.412,80 102,59
  4. a)producţia vândută 3 223.838,87 230.251,67 6.412,80 102,86
  5. b)venituri din vânzarea mărfurilor 4 3.630,00 3.630,00 0,00 100,00
  6. c)venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 5a - transferuri, conform prevederilor legale în vigoare 5b
  7. d)producţia imobilizată 6
  8. e)alte venituri din exploatare, din care: 7 20.420,50 20.420,50 0,00 100,00 - venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 8 - alte venituri din exploatare 9 20.420,50 20.420,50 0,00 100,00 2 Venituri financiare - total, din care: 10 5.675,10 5.675,10 0,00 100,00
  9. a)venituri din interese de participare 11
  10. b)venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 2.300,00 2.300,00 0,00 100,00
  11. c)venituri din dobânzi 13 1.840,10 1.840,10 0,00 100,00
  12. d)alte venituri financiare 14 1.535,00 1.535,00 0,00 100,00 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+41+44) 16 249.564,47 242.824,01 -6.740,46 97,30 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 242.978,31 236.897,85 -6.080,46 97,50
  13. a)cheltuieli materiale, din care: 18 23.083,73 19.533,99 -3.549,74 84,62
  14. b)alte cheltuieli din afară (cu energia, şi apă) 19 9.236,63 9.236,63 0,00 100,00
  15. c)cheltuieli privind mărfurile 20 2.508,59 2.508,50 0,00 100,00
  16. d)cheltuieli cu personalul, din care: 21 32.477,65 36.308,35 3.830,70 111,79 - salarii 22 23.357,83 26.190,17 2.832,34 112,13 - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 23 6.421,05 7.424,91 1.003,86 115,63 - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 4.552,44 5.329,70 777,26 117,07 - cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 467,15 523,80 56,65 112,13 - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 1.401,46 1.571,41 169,95 112,13 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 2.698,77 2.693,27 -5,50 99,80 - fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 28 985,68 795,41 -190,27 80,70 - cheltuieli sociale 2%, din care: 28a 467,15 514,91 47,76 110,22 1-tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 28 a1 - tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 28b 127,50 127,50 - fd. accidente de muncă şi boli profesionale 28c 460,14 215,02 -245,12 46,73 - fd. garantare creanţe salariaţi 28d 58,39 65,48 7,09 112,14 - tichete de masa 29 1.713,09 1.797,86 84,77 104,95 - provizion salariaţi 30 100,00 100,00
  17. e)ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 31
  18. f)ajustarea valorii activelor circulante 32
  19. g)alte cheltuieli de exploatare, din care: 33 175.671,80 169.310,38 -6.361,42 96,38 - cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din 34 103.806,67 96.052,75 -7.753,92 92,53 - cheltuieli de protocol din care: 35 185,20 343,06 157,86 185,24 - pentru consiliul OACI 35a 105,25 52,55 -52,70 49,93 - tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35b - cheltuieli de reclamă şi publicitate/ din care: 36 1.823,91 1.823,91 0,00 100,00 - tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 36a - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 36b - cheltuieli cu sponsorizarea 37 51,68 451,54 399,86 873,71 - alte cheltuieli din care: 38 71.865,13 73.257,63 1.392,50 101,94 - taxa pt. activitatea de exploatarea a resurselor minerale 39 - redevenţa din concesionarea bunurilor publice 40 804,27 812,37 8,10 101,01 2 - Cheltuieli financiare - total, din care: 41 6.586,16 5.926,16 -660,00 89,98 - cheltuieli privind dobănzile 42 5.086,16 0,00 -5.086,16 0,00 - alte cheltuieli financiare 43 1.500,00 5.926,16 4.426,16 395,08 3 Cheltuieli extraordinare 44 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 45 4.000,00 17.153,26 13.153,26 428,83 IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 46 2.385,00 3.042,66 657,66 127,57 - fond de rezervă 47 85,00 742,66 657,66 873,72 V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 48 VI IMPOZIT PE PROFIT 49 258,40 2.257,70 1.999,30 873,72 VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 50 3.741,60 14.895,56 11.153,96 398,11 1 Rezerve legale 51 85,00 742,66 657,66 873,72 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 52 3 Alte rezerve reprezentănd facilităţi fiscale prevăzute de lege 53 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 54 5 Alte repartizări prevăzute de lege 55 6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 56 365,66 1.415,29 1.049,63 387,05 7 Minim 50% vărsaminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 57 1.828,30 7.076,45 5.248,15 387,05 8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 58 1.462,64 5.661,16 4.198,52 387,05 VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTIŢIILOR, din care: 59 374.394,36 226.097,64 -148.296,72 60,39 1 Surse proprii 60 76.009,10 89.397,85 13.388,75 117,61 2 Alocaţii de la buget 61 27.420,00 27.070,00 -350,00 98,72 - pentru rambursări credite externe 61a 21.289,00 21.289,00 0,00 100,00 - plăţi dobânzi comisioane pt. credite externe 61b 6.131,00 5.781,00 -350,00 94,29 3 Credite bancare 62 34.230,00 0,00 -34.230,00 - interne 63 - externe 64 34.230,00 0,00 -34.230,00 4 Alte surse 65 236.735,29 109.629,79 -127.105,50 46,31 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 66 374.394,36 226.097,13 -148.297,23 60,39 1 Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 67 327.836,01 171.286,01 -156.550,00 52,25 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 68 46.558,35 54.811,12 8.252,77 117,73 - interne 69 19.138,35 27.741,12 8.602,77 144,95 - externe 70 27.420,00 27.070,00 -350,00 98,72 X REZERVE, din care: 71 10.428,79 11.086,45 657,66 106,31 1 Rezerve legale 72 10.428,79 11.086,45 657,66 106,31 2 Rezerve statutare 73 3 Alte rezerve 74 XI DATE DE FUNDAMENTARE 75 1 Venituri totale 76 253.564,47 259.977,27 6.412,80 102,53 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 77 249.564,47 242.824,01 -6.740,46 97,30 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 78 721 810 89,00 112,34 4 Nr. mediu de personal total 79 721 810 89,00 112,34 5 Fond de salarii, din care: 80 23.357,83 26.190,17 2.832,34 112,13
  20. a)fond de salarii aferent posturilor blocate 81
  21. b)fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic potrivit art. 7
(1)din OUG. nr. 79/2001, din care: 82 159,66 159,66 0,00 100,00 - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7
(2)din OUG nr. 79/2001 83 36,11 36,11 0,00 100,00 - premiul anual, potrivit art. 7
(4)din OUG nr. 79/2001 84 51,35 51,35 0,00 100,00
  1. c)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitată de timp 85 22.913,28 25.745,62 2.832,34 112,36
  2. d)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitată de timp 86
  3. e)alte cheltuieli cu personalul 87 284,89 284,89 0,00 100,00 6 Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană/lună) 88 2.652,00 2.652,00 0,00 100,00 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) în preţuri curente 89 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) -în preţuri comparabile 90 9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană 91 3.782,30 3.782,30 0,00 100,00 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = 92 984,22 934,02 -50,20 94,90 11 Plăţi restante - total 93 - preţuri curente 94 - preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de creştere al preţurilor prognozat) 95 12 Creanţe restante - total 96 1.350,00 1.350,00 0,00 100,00 - preţuri curente 97 1.350,00 1.350,00 0,00 100,00 - preţuri comparabile (rd. 97 x indicele de creştere al preţurilor prognozat) 98 Indicator fizic = pasageri deserviţi + Anexa 6 MINISTERUL TRANSPORTURILORSOCIETATEA NAŢIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAŢIONAL TIMIŞOARA - TRAIAN VUIA" - S.ABUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007 *Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. 2007 BVC aprobat 2007 BVC rectificat Diferenţe % 0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4 I VENITURI TOTALE (rd.2+10+15) 1 21.953,00 21.953,00 0,00 100,00 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 21.913,00 21.913,00 0,00 100,00
  4. a)producţia vândută 3 21.373,00 21.373,00 0,00 100,00
  5. b)venituri din vânzarea mărfurilor 4
  6. c)venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 5a - transferuri, conform prevederilor legale în vigoare 5b
  7. d)producţia imobilizată 6
  8. e)alte venituri din exploatare, din care: 7 540,00 540,00 0,00 100,00 - venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 8 - alte venituri din exploatare 9 540,00 540,00 0,00 100,00 2 Venituri financiare - total, din care: 10 40,00 40,00 0,00 100,00
  9. a)venituri din interese de participare 11
  10. b)venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12
  11. c)venituri din dobânzi 13 4,20 4,20 0,00 100,00
  12. d)alte venituri financiare 14 35,80 35,80 0,00 100,00 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+40+43) 16 21.733,47 21.733,47 0,00 100,00 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 20.955,30 20.955,30 0,00 100,00
  13. a)cheltuieli materiale, din care: 18 2.385,00 2.150,00 -235,00 90,15
  14. b)alte cheltuieli din afară (cu energia, şi apă) 19 1.125,00 1.125,00 0,00 100,00
  15. c)cheltuieli privind mărfurile 20
  16. d)cheltuieli cu personalul, din care: 21 6.612,53 7.092,45 479,92 107,26 - salarii 22 4.682,36 4.985,85 303,49 106,48 - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 23 1.287,64 1.413,49 125,85 109,77 - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 913,06 1.014,62 101,56 111,12 - cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 93,64 99,72 6,08 106,49 - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 280,94 299,15 18,21 106,48 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 642,53 693,11 50,58 107,87 - fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 28 242,53 293,11 50,58 120,86 - cheltuieli sociale 2%, din care: 28a 93,64 99,72 6,08 106,49 1-tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 28 a1 - tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 28b - fd. accidente de muncă şi boli profesionale 28c 137,19 180,93 43,74 131,88 - fd. garantare creanţe salariaţi 28d 11,70 12,46 0,76 106,50 - tichete de masa 29 400,00 400,00 0,00 100,00
  17. e)ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 30
  18. f)ajustarea valorii activelor circulante 31 157,00 157,00 0,00 100,00
  19. g)alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 10.675,77 10.430,85 -244,92 97,71 - cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din 33 10.587,77 10.342,85 -244,92 97,69 - cheltuieli de protocol din care: 34 2,00 2,00 0,00 100,00 - tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 34a - cheltuieli de reclamă şi publicitate/ din care: 35 90,65 90,65 0,00 100,00 - tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 35a - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35b - cheltuieli cu sponsorizarea 36 - alte cheltuieli din care: 37 88,00 88,00 0,00 100,00 - taxa pt. activitatea de exploatarea a resurselor minerale 38 - redevenţa din concesionarea bunurilor publice 39 88,00 88,00 0,00 100,00 2 - Cheltuieli financiare - total, din care: 40 768,17 768,17 0,00 100,00 - cheltuieli privind dobănzile 41 728,17 728,17 0,00 100,00 - alte cheltuieli financiare 42 40,00 40,00 0,00 100,00 3 Cheltuieli extraordinare 43 10,00 10,00 0,00 100,00 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 44 219,53 219,53 0,00 100,00 IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 45 10,98 10,98 0,00 100,00 - fond de rezervă 46 10,98 10,98 0,00 100,00 V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 47 VI IMPOZIT PE PROFIT 48 33,37 33,37 0,00 100,00 VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 49 186,16 186,16 0,00 100,00 1 Rezerve legale 50 10,98 10,98 0,00 100,00 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 51 3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 52 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 53 5 Alte repartizări prevăzute de lege 54 6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 55 17,52 17,52 0,00 100,00 7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 56 87,59 87,59 0,00 100,00 8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 57 70,07 70,07 0,00 100,00 VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTIŢIILOR, din care: 58 15.989,27 15.989,27 0,00 100,00 1 Surse proprii 59 3.804,27 3.804,27 0,00 100,00 2 Alocaţii de la buget 60 11.043,00 11.043,00 0,00 100,00 3 Credite bancare 61 1.142,00 1.142,00 0,00 100,00 - interne 62 1.142,00 1.142,00 0,00 100,00 - externe 63 4 Alte surse 64 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 65 15.989,27 15.989,27 0,00 100,00 1 Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 66 12.536,27 12.536,27 0,00 100,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 67 3.453,00 3.453,00 0,00 100,00 - interne 68 3.453,00 3.453,00 0,00 100,00 - externe 69 X REZERVE, din care: 70 10,98 10,98 0,00 100,00 1 Rezerve legale 71 10,98 10,98 0,00 100,00 2 Rezerve statutare 72 3 Alte rezerve 73 XI DATE DE FUNDAMENTARE 74 1 Venituri totale 75 21.953,00 21.953,00 0,00 100,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 76 21.733,47 21.733,47 0,00 100,00 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 77 240 240 0,00 100,00 4 Nr. mediu de personal total 78 240 240 0,00 100,00 5 Fond de salarii, din care: 79 4.682,36 4.985,85 303,49 106,48
  20. a)fond de salarii aferent posturilor blocate 80
  21. b)fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic potrivit art. 7
(1)din OUG. nr. 79/2001, din care: 81 108,00 114,67 6,67 106,18 - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7
(2)din OUG nr. 79/2001 82 32,81 23,28 -9,53 70,95 - premiul anual, potrivit art. 7
(4)din OUG nr. 79/2001 83 41,44 41,44 0,00 100,00
  1. c)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitată de timp 84 4.358,36 4.641,18 282,82 106,49
  2. d)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitată de timp 85
  3. e)alte cheltuieli cu personalul 86 216,00 230,00 14,00 106,48 6 Căştigul mediu lunar pe salariat 87 1.519,65 1.618,26 98,61 106,49 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) în preţuri curente 88 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) -în preţuri comparabile 89 9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană 90 130,00 138,45 8,45 106,50 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = 91 990,00 990,00 0,00 100,00 11 Plăţi restante - total 92 400,00 400,00 0,00 100,00 - preţuri curente 93 400,00 400,00 0,00 100,00 - preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de creştere al preţurilor prognozat) 94 12 Creanţe restante - total 95 1.000,00 1.000,00 0,00 100,00 - preţuri curente 96 1.000,00 1.000,00 0,00 100,00 - preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de creştere al preţurilor prognozat) 97 Indicator fizic = nr. mişcări aeronave + Anexa 7 MINISTERUL TRANSPORTURILORSOCIETATEA COMERCIALĂ "COMPANIA NAŢIONALĂ DE TRANSPORTURI AERIENE ROMÂNE - TAROM" - S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007 - mii lei - INDICATOR Nr. rd. 2007 BVC aprobat 2007 BVC rectificat Diferenţe % 0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.040.184,69 1.067.485,47 27.300,78 102,62 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 890.214,18 911.606,86 21.392,68 102,40
  4. a)producţia vândută 3 861.667,75 892.076,82 30.409,07 103,53
  5. b)venituri din vânzarea mărfurilor 4 6.564,07 538,66 -6.025,41 8,21
  6. c)venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 - subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 5a - transferuri, cf. prevederi legale în vigoare 5b
  7. d)producţia imobilizată 6 3.105,69 2.876,98 -228,71 92,64
  8. e)alte venituri din exploatare, din care: 7 18.876,67 16.114,40 -2.762,27 85,37 - venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 8 - alte venituri din exploatare 9 18.876,67 16.114,40 -2.762,27 85,37 2 Venituri financiare - total, din care: 10 149.970,51 155.878,61 5.908,10 103,94
  9. a)venituri din interese de participare 11 5.756,10 6.950,29 1.194,19 120,75
  10. b)venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12
  11. c)venituri din dobânzi 13 13.705,00 18.425,82 4.720,82 134,45
  12. d)alte venituri financiare 14 130.509,41 130.502,50 -6,91 99,99 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 40 + 43) 16 1.034.212,61 1.060.851,85 26.639,24 102,58 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 864.212,11 886.064,48 21.852,37 102,53
  13. a)cheltuieli materiale 18 225.482,70 237.475,28 11.992,58 105,32
  14. b)alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa) 19 2.273,00 2.192,17 -80,83 96,44
  15. c)cheltuieli privind mărfurile 20 3.636,11 591,19 -3.044,92 16,26
  16. d)cheltuieli cu personalul, din care: 21 122.250,53 129.040,41 6.789,88 105,55 - salarii 22 86.801,68 92.411,00 5.609,32 106,46 - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 23 29.382,37 30.357,01 974,64 103,32 - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 22.438,24 22.964,13 525,89 102,34 - cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 1.736,03 1.848,22 112,19 106,46 - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 5.208,10 5.544,66 336,56 106,46 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 6.066,48 6.272,40 205,92 103,39 - fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 28 3.186,48 3.392,40 205,92 106,46 - cheltuieli sociale 2%, din care: 28a 1.736,03 1.848,22 112,19 106,46 1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din L193/2006) 28a1 - tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006) 28b - fd. accidente de muncă şi boli profesionale 28c 1.233,45 1.313,16 79,71 106,46 - fd. garantare creanţe salariaţi 28d 217,00 231,03 14,03 106,47 - tichete de masă 29 2.880,00 2.880,00 0,00 100,00
  17. e)ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 30 119.655,23 135.158,84 15.503,61 112,96
  18. f)ajustarea valorii activelor circulante 31 -13,71 -306,71 -293,00 2.237,13
  19. g)alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 390.720,39 381.913,30 -8.807,09 97,75 - cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 33 371.251,61 372.359,73 1.108,12 100,30 - cheltuieli de protocol, din care: 34 119,44 135,38 15,94 113,35 - tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006) 34a - cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 35 1.611,85 1.716,06 104,21 106,47 - tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din L 193/2006) 35a - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi cf. art. 2 din L 193/2006) 35b - cheltuieli cu sponsorizarea 36 - alte cheltuieli, din care: 37 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38 - redevenţa din concesionarea bunurilor publice 39 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 40 170.000,50 174.787,37 4.786,87 102,82 - cheltuieli privind dobânzile 41 23.808,11 28.594,46 4.786,35 120,10 - alte cheltuieli financiare 42 146.192,39 146.192,91 0,52 100,00 3 Cheltuieli extraordinare 43 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 44 5.972,08 6.633,62 661,54 111,08 IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din: 45 298,60 331,68 33,08 111,08 - fond de rezervă 46 298,60 331,68 33,08 111,08 V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 47 5.673,48 6.301,94 628,46 111,08 VI IMPOZIT PE PROFIT 48 VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 49 5.972,08 6.633,62 661,54 111,08 1 Rezerve legale 50 298,60 331,68 33,08 111,08 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 51 5.673,48 6.301,94 628,46 111,08 3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 52 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 53 5 Alte repartizări prevăzute de lege 54 6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 55 7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 56 8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 57 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 58 460.148,26 487.650,44 27.502,18 105,98 1 Surse proprii 59 33.090,41 73.388,59 40.298,18 221,78 2 Alocaţii de la buget 60 3 Credite bancare 61 140.935,77 128.282,00 -12.653,77 91,02 Capitalizare cf. OG 45/97 modif. şi compl. 62 123.748,38 111.094,61 -12.653,77 89,77 - Rambursări de credite externe (garantate de MFP) 63 87.351,83 87.352,16 0,33 100,00 - Plăţi dobânzi şi comisioane aferente MFP 64 36.396,55 23.742,45 -12.654,10 65,23 Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane - BEI 65 17.187,39 17.187,39 0,00 100,00 - Rambursări de credite externe 66 11.747,84 11.747,84 0,00 100,00 - Plăţi dobânzi şi comisioane aferente 67 5.439,55 5.439,55 0,00 100,00 4 Intrări credit extern 20% pt. contractarea a 2 avioane A-318 HG 599/21.04.2004 68 14.702,35 -14.702,35 5 Intrări credit extern 80% pt. contractarea a 2 avioane A-318 HG 599/21.04.2004 69 263.197,50 277.899,85 14.702,35 105,59 6 Rambursări credite interne 70 8.222,23 8.080,00 -142,23 98,27 - Rambursări de credite interne (BRD) 71 7.896,33 7.896,00 -0,33 100,00 - Plăţi dobânzi şi comisioane 72 325,90 184,00 -141,90 56,46 - interne 73 - externe 74 7 Alte surse 75 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 76 460.148,26 487.650,44 27.502,18 105,98 1 Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 77 33.090,41 73.388,59 40.298,18 221,78 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 78 - interne 79 - externe 80 140.935,77 128.282,00 -12.653,77 91,02 Rambursări credite şi dobânzi din credit BEI 81 17.187,39 17.187,39 0,00 100,00 - Rambursări de credite externe 82 11.747,84 11.747,84 0,00 100,00 - Plăţi dobânzi şi comisioane 83 5.439,55 5.439,55 0,00 100,00 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 84 123,748,38 111.094,61 -12.653,77 89,77 - Rambursări de credite externe (garantate de MFP) 85 87.351,83 87.352,16 0,33 100,00 - Plăţi dobânzi şi comisioane aferente MFP 86 36.396,55 23.742,45 -12.654,10 65,23 Intrări credit extern 20% pt. contractarea a 2 avioane A-318 HG 599/21.04.2004 87 14.702,35 -14.702,35 0,00 Intrări credit extern 80% pt. contractarea a 2 avioane A-318 HG 599/21.04.2004 88 263.197,50 277.899,85 14.702,35 105,59 Rambursări credite interne 89 8.222,24 8.080,00 -142,24 98,27 - Rambursări de credite interne (BRD) 90 7.896,33 7.896,00 -0,33 100,00 - Plăţi dobânzi şi comisioane aferente MFP 91 325,90 184,00 -141,90 56,46 Alocaţii de la buget 92 X REZERVE, din care: 93 1 Rezerve legale 94 2 Rezerve statutare 95 3 Alte rezerve 96 XI DATE DE FUNDAMENTARE 97 1 Venituri totale 98 1.040.184,69 1.067.485,47 27.300,78 102,62 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 99 1.034.212,61 1.060.851,86 26.639,25 102,58 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 100 2.402 2.402 0,00 100,00 4 Nr. mediu de personal total 101 2.402 2.402 0,00 100,00 5 Fond de salarii, din care: 102 86.801,68 92.411,00 5.609,32 106,46
  20. a)fondul de salarii aferent posturilor blocate 103
  21. b)fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7
(1)din OUG nr. 79/2001, din care: 104 151,20 151,20 0,00 100,00 - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salariată, potrivit art. 7
(2)din OUG nr. 79/2001 105 32,72 32,72 0,00 100,00 - premiul anual, potrivit art. 7
(4)din OUG nr. 79/2001 106 50,00 50,00 0,00 100,00
  1. c)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 107 85.210,28 90.819,60 5.609,32 106,58
  2. d)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp 108 1.100,00 1.100,00 0,00 100,00
  3. e)alte cheltuieli cu personalul 109 340,20 340,20 0,00 100,00 6 Câştigul mediu lunar pe salariat 110 2.995,63 3.190,32 194,69 106,50 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri curente 111 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri comparabile 112 9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 113 45,69 55,74 10,05 122,00 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] 114 994,26 993,79 -0,47 99,95 11 Plăţi restante - total 115 28.338,00 28.338,00 0,00 100,00 - preţuri curente 116 28.338,00 28.338,00 0,00 100,00 - preţuri comparabile (rd. 116 x indicele de creştere al preţurilor prognozat) 117 12 Creanţe restante - total 118 42.820,00 42.820,00 0,00 100,00 - preţuri curente 119 42.820,00 42.820,00 0,00 100,00 - preţuri comparabile (rd. 119 x indicele de creştere al preţurilor prognozat) 120 Indicator fizic - nr. pasageri transportaţi la clasa business + Anexa 8 MINISTERUL TRANSPORTURILORCOMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA CANALELOR NAVIGABILE" - S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007 - mii lei - INDICATOR Nr. rd. 2007 BVC aprobat 2007 BVC rectificat Diferenţe % 0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 30.000,00 30.000,00 0,00 100,00 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 29.800,00 29.800,00 0,00 100,00
  4. a)producţia vândută 3 29.050,00 29.050,00 0,00 100,00
  5. b)venituri din vânzarea mărfurilor 4
  6. c)venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 - subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 5a - transferuri, cf. prevederi legale în vigoare 5b
  7. d)producţia imobilizată 6
  8. e)alte venituri din exploatare, din care: 7 750,00 750,00 0,00 100,00 - venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 8 - alte venituri din exploatare 9 750,00 750,00 0,00 100,00 2 Venituri financiare - total, din care: 10 200,00 200,00 0,00 100,00
  9. a)venituri din interese de participare 11
  10. b)venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele mobilizate 12
  11. c)venituri din dobânzi 13 150,00 150,00 0,00 100,00
  12. d)alte venituri financiare 14 50,00 50,00 0,00 100,00 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 40 + 43) 16 27.800,00 29.800,00 2.000,00 107,19 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 27.300,00 29.300,00 2.000,00 107,33
  13. a)cheltuieli materiale 18 2.000,00 2.000,00 0,00 100,00
  14. b)alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa) 19 2.400,00 2.400,00 0,00 100,00
  15. c)cheltuieli privind mărfurile 20
  16. d)cheltuieli cu personalul, din care: 21 10.523,60 10.523,60 0,00 100,00 - salarii 22 7.413,00 7.413,00 0,00 100,00 - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 23 1.975,56 1.975,56 0,00 100,00 - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 1.382,52 1.382,52 0,00 100,00 - cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 148,26 148,26 0,00 100,00 - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 444,78 444,78 0,00 100,00 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 1.135,04 1.135,04 0,00 100,00 - fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 28 335,04 335,04 0,00 100,00 - cheltuieli sociale 2%, din care: 28a 148,26 148,26 0,00 100,00 1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din L. 193/2006) 28a1 - tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006) 28b 40,00 40,00 0,00 100,00 - fd. accidente de muncă şi boli profesionale 28c 128,25 128,25 0,00 100,00 - fd. garantare creanţe salariaţi 28d 18,53 18,53 0,00 100,00 - tichete de masă 29 720,00 720,00 0,00 100,00 - alocaţie hrană 80,00 80,00 0,00 100,00
  17. e)ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 30
  18. f)ajustarea valorii activelor circulante 31
  19. g)alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 12.376,40 14.376,40 2.000,00 116,16 - cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din 33 6.704,40 8.704,40 2.000,00 129,83 - cheltuieli de protocol, din care: 34 44,00 4,00 -40,00 9,09 - tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006) 34a 1,00 1,00 0,00 100,00 - cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 35 100,00 100,00 0,00 100,00 - tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din L 193/2006) 35a - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din L 193/2006) 35b - cheltuieli cu sponsorizarea 36 40,00 6,08 -33,92 15,20 - alte cheltuieli, din care: 37 5.672,00 5.672,00 0,00 100,00 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38 - redevenţa din concesionarea bunurilor publice 39 872,00 872,00 0,00 100,00 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 40 500,00 500,00 0,00 100,00 - cheltuieli privind dobânzile 41 - alte cheltuieli financiare 42 500,00 500,00 0,00 100,00 3 Cheltuieli extraordinare 43 II REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 44 2.200,00 200,00 -2.000,00 9,09 IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din 45 110,00 10,00 -100,00 9,09 - fond de rezervă 46 110,00 10,00 -100,00 9,09 V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 47 VI IMPOZIT PE PROFIT 48 335,00 30,40 -304,60 9,07 VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 49 1.865,00 169,60 -1.695,40 9,09 1 Rezerve legale 50 110,00 10,00 -100,00 9,09 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 51 3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 52 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 53 5 Alte repartizări prevăzute de lege 54 6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 55 175,50 15,96 -159,54 9,09 7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 56 877,50 79,80 -797,70 9,09 8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 57 702,00 63,84 -638,16 9,09 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 58 8.053,00 8.000,00 -53,00 99,34 1 Surse proprii 59 8.000,00 8.000,00 0,00 100,00 2 Alocaţii de la buget 60 53,00 -53,00 0,00 3 Credite bancare 61 - interne 62 - externe 63 4 Alte surse 64 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 65 8.053,00 8.000,00 -53,00 99,34 1 Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 66 8.053,00 8.000,00 -53,00 99,34 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 67 - interne 68 - externe 69 X REZERVE, din care: 70 812,00 73,84 -738,16 9,09 1 Rezerve legale 71 110,00 10,00 -100,00 9,09 2 Rezerve statutare 72 3 Alte rezerve 73 702,00 63,84 -638,16 9,09 XI DATE DE FUNDAMENTARE 74 1 Venituri totale 75 30.000,00 30.000,00 0,00 100,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 76 27.800,00 29.800,00 2.000,00 107,19 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 77 420 420 0,00 100,00 4 Nr. mediu de personal total 78 420 420 0,00 100,00 5 Fond de salarii, din care: 79 7.413,00 7.413,00 0,00 100,00
  20. a)fondul de salarii aferent posturilor blocate 80
  21. b)fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7
(1)din OUG nr. 79/2001, din care: 81 140,00 140,00 0,00 100,00 - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7
(2)din OUG nr. 79/2001 82 32,45 32,45 0,00 100,00 - premiul anual, potrivit art. 7
(4)din OUG nr. 79/2001 83 41,00 43,00 2,00 104,88
  1. c)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 84 7.000,00 7.000,00 0,00 100,00
  2. d)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp 85
  3. e)alte cheltuieli cu personalul 86 273,00 273,00 0,00 100,00 6 Câştigul mediu lunar pe salariat 87 1.392,20 1.392,20 0,00 100,00 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri curente 88 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri comparabile 89 9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 90 157,28 157,28 0,00 100,00 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] 91 926,67 993,33 66,67 107,19 11 Plăţi restante - total 92 - preţuri curente 93 - preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de creştere al preţurilor prognozat) 94 12 Creanţe restante - total 95 458,00 458,00 0,00 100,00 - preţuri curente 96 458,00 458,00 0,00 100,00 - preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de creştere al preţurilor prognozat) 97 Indicator fizic = nr. nave tranzitate + Anexa 9 MINISTERUL TRANSPORTURILORCOMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA PORTURILOR MARITIME" - S.A. CONSTANŢABUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007 - mii lei - INDICATOR Nr. rd. 2007 BVC aprobat 2007 BVC rectificat Diferenţe % 0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4 A VENITURI ŞI SURSE DE FINANŢARE TOTAL, (I+II) din care: 1 214.776,00 213.762,00 -1.014,00 99,53 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 12 + 17) 2 195.744,00 195.744,00 0,00 100,00 1 Venituri din exploatare - total, din care: 3 194.394,00 194.394,00 0,00 100,00
  4. a)producţia vândută 4 174.450,00 174.450,00 0,00 100,00
  5. b)venituri din vânzarea mărfurilor 5
  6. c)venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 6 1.659,00 1.659,00 0,00 100,00 - subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 6a 1.659,00 1.659,00 0,00 100,00 -transferuri, cf. prevederi legale în vigoare 6b
  7. d)producţia imobilizată 7
  8. e)alte venituri din exploatare, din care: 8 18.285,00 18.285,00 0,00 100,00 - venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 9 - venituri din exploatare 10 3.200,00 3.200,00 0,00 100,00 - alte venituri din exploatare 11 15.085,00 15.085,00 0,00 100,00 2 Venituri financiare - total, din care: 12 1.350,00 1.350,00 0,00 100,00
  9. a)venituri din interese de participare 13 40,00 40,00 0,00 100,00
  10. b)venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele mobilizate 14
  11. c)venituri din dobânzi 15 950,00 950,00 0,00 100,00
  12. d)alte venituri financiare 16 360,00 360,00 0,00 100,00 3 Venituri extraordinare 17 II SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: 18 19.032,00 18.018,00 -1.014,00 94,67
  13. a)Transferuri - contribuţii a programele realizate cu finanţare internaţională 19
  14. b)Alocaţii de la buget pentru ramb., rate, plăţi dobânzi şi comisioane, credite externe, din care: 20 19.032,00 18.018,00 -1.014,00 94,67 - rambursări de credite 21 8.443,00 8.443,00 0,00 100,00 - plăţi de dobânzi şi comisioane 22 10.589,00 9.575,00 -1.014,00 90,42 B TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (III + IV) 23 201.402,00 200.388,00 -1.014,00 99,50 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 25 + 50 + 53) 24 182.370,00 182.370,00 0,00 100,00 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 25 178.450,00 178.450,00 0,00 100,00
  15. a)cheltuieli materiale 26 9.700,00 9.700,00 0,00 100,00
  16. b)alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa) 27 25.930,00 25.930,00 0,00 100,00
  17. c)cheltuieli privind mărfurile 28
  18. d)cheltuieli cu personalul, din care: 29 38.670,69 42.899,73 4.229,04 110,94 - salarii 30 27.527,00 30.725,00 3.198,00 111,62 - cheltuieli cu asigurările ş protecţia socială, din care: 31 7.704,80 8.599,92 895,12 111,62 - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 32 5.502,64 6.141,92 639,28 111,62 - cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 33 550,54 614,50 63,96 111,62 - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 34 1.651,62 1.843,50 191,88 111,62 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 35 3.438,89 3.574,81 135,92 103,95 - fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 36 1.169,89 1.305,81 135,92 111,62 - cheltuieli sociale 2%, din care: 36a 550,54 614,50 63,96 111,62 1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din L. 193/2006) 36a1 80,00 80,00 0,00 100,00 - tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L. 193/2006) 36b - fd. accidente de muncă şi boli profesionale 36c 550,54 614,50 63,96 111,62 - fd. garantare creanţe salariaţi 36d 68,81 76,81 8,00 111,63 - tichete de masă 37 1.412,00 1.412,00 0,00 100,00 - alocaţii de hrană şi antidot 38 857,00 857,00 0,00 100,00
  19. e)ajustarea valorii mobilizărilor corporale şi necorporale 39
  20. f)ajustarea valorii activelor circulante 40 1.100,00 1.100,00 0,00 100,00
  21. g)alte cheltuieli de exploatare, din care: 41 103.049,31 98.820,27 -4.229,04 95,90 - cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din 42 60.252,31 56.023,27 -4.229,04 92,98 - cheltuieli de protocol, din care: 43 267,00 267,00 0,00 100,00 - tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L. 193/2006) 43a - cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 44 600,00 600,00 0,00 100,00 - tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din L. 193/2006) 44a - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din L. 193/2006) 44b - cheltuieli cu sponsorizarea 45 406,00 406,00 0,00 100,00 - alte cheltuieli, din care: 46 42.797,00 42.797,00 0,00 100,00 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 47 - redevenţa din concesionarea bunurilor publice 48 2.643,00 2.643,00 0,00 100,00 - cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe 49 35.218,00 35.218,00 0,00 100,00 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 50 3.920,00 3.920,00 0,00 100,00 - cheltuieli privind dobânzile 51 3.300,00 3.300,00 0,00 100,00 - alte cheltuieli financiare 52 620,00 620,00 0,00 100,00 3 Cheltuieli extraordinare 53 IV UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: 54 19.032,00 18.018,00 -1.014,00 94,67 - transferuri contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională 55 - rate plăţi dobânzi şi comisioane, din care: 56 19.032,00 18.018,00 -1.014,00 94,67 - rambursări de credite externe 57 8.443,00 8.443,00 0,00 100,00 - plăţi de dobânzi şi 58 10.589,00 9.575,00 -1.014,00 90,42 V REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 59 13.374,00 13.374,00 0,00 100,00 VI ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din 60 668,70 668,70 0,00 100,00 - fond de rezervă 61 668,70 668,70 0,00 100,00 VII ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 62 VIII IMPOZIT PE PROFIT 63 2.033,00 2.033,00 0,00 100,00 IX PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 64 11.341,00 11.341,00 0,00 100,00 1 Rezerve legale 65 668,70 668,70 0,00 100,00 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 66 3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 67 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 68 4.000,00 4.000,00 0,00 100,00 5 Alte repartizări prevăzute de lege 69 6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 70 667,00 667,00 0,00 100,00 7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 71 3.337,00 3.337,00 0,00 100,00 8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 72 2.668,30 2.668,30 0,00 100,00 X SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 73 90.607,00 87.650,00 -2.957,00 96,74 1 Surse proprii 74 22.802,00 22.802,00 0,00 100,00 2 Alocaţii de la buget 75 16.420,00 13.463,00 -2.957,00 81,99 3 Credite bancare 76 15.273,00 15.273,00 0,00 100,00 - interne 77 15.273,00 15.273,00 0,00 100,00 - externe 78 4 Alte surse 79 36.112,00 36.112,00 0,00 100,00 - credit extern BERD cu rambursare din surse proprii 80 36.112,00 36.112,00 0,00 100,00 XI CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 81 90.607,00 87.650,00 -2.957,00 96,74 1 Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 82 81.153,00 78.196,00 -2.957,00 96,36 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 83 9.454,00 9.454,00 0,00 100,00 - interne BRD 84 5.648,00 5.648,00 0,00 100,00 - externe BEI cu rambursare din surse proprii APMC 85 3.806,00 3.806,00 0,00 100,00 XII REZERVE, din care: 86 668,70 668,70 0,00 100,00 1 Rezerve legale 87 668,70 668,70 0,00 100,00 2 Rezerve statutare 88 3 Alte rezerve 89 XIII DATE DE FUNDAMENTARE 90 1 Venituri totale 91 195.744,00 195.744,00 0,00 100,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 92 182.370,00 182.370,00 0,00 100,00 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 93 1.001 1.051 50,00 105,00 4 Nr. mediu de personal total 94 1.001 1.026 25,00 102,50 5 Fond de salarii, din care: 95 27.527,00 30.725,00 3.198,00 111,62
  22. a)fondul de salarii aferent posturilor blocate 96
  23. b)fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7
(1)din OUGnr. 79/2001, din care: 97 151,00 151,00 0,00 100,00 - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7
(2)din OUG nr. 79/2001 98 34,00 34,00 0,00 100,00 - premiul anual, potrivit art. 7
(4)din OUG nr. 79/2001 99 49,00 49,00 0,00 100,00
  1. c)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 100 27.040,00 30.074,00 3.034,00 111,22
  2. d)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp 101
  3. e)alte cheltuieli cu personalul 102 336,00 500,00 164,00 148,81 6 Câştigul mediu lunar pe salariat 103 2.253,33 2.445,04 191,71 108,51 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri curente 104 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri comparabile 105 9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 106 11,47 12,50 1,03 108,98 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] 107 931,68 931,68 0,00 100,00 11 Plăţi restante - total 108 - preţuri curente 109 - preţuri comparabile (rd. 109 x indicele de creştere al preţurilor prognozat) 110 12 Creanţe restante - total 111 12.225,00 12.225,00 0,00 100,00 - preţuri curente 112 12.225,00 12.225,00 0,00 100,00 - preţuri comparabile (rd. 112 x indicele de creştere al preţurilor prognozat) 113 Indicator fizic = întreţinere infrastructură portuară (măsurători hidrografice) mii mp + Anexa 10 MINISTERUL TRANSPORTURILORCOMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME" - S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007 - mii lei - INDICATOR Nr. rd. 2007 BVA aprobat 2007 BVC rectificat Diferenţe % 0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 9.478,36 9.815,10 336,74 103,55 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 9.454,56 9.804,93 350,37 103,71
  4. a)producţia vândută 3 7.872,56 8.028,93 156,37 101,99
  5. b)venituri din vânzarea mărfurilor 4
  6. c)venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 1.237,00 1.126,00 -111,00 91,03 - subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 5a - transferuri, cf. prevederi legale în vigoare 5b 1.237,00 1.126,00 -111,00 91,03
  7. d)producţia imobilizată 6
  8. e)alte venituri din exploatare, din care: 7 345,00 650,00 305,00 188,41 - venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 8 - alte venituri din exploatare 9 345,00 650,00 305,00 188,41 2 Venituri financiare - total, din care: 10 23,80 10,17 -13,63 42,73
  9. a)venituri din interese de participare 11 3) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12
  10. c)venituri din dobânzi 13 1,80 1,80 0,00 100,00
  11. d)alte venituri financiare 14 22,00 8,37 -13,63 38,05 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) 18 9.458,36 9.795,10 336,74 103,56 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 9.443,36 9.775,10 331,74 103,51
  12. a)cheltuieli materiale 18 436,04 473,50 37,46 108,59
  13. b)alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa) 19 268,90 372,64 103,74 138,58
  14. c)cheltuieli privind mărfurile 20
  15. d)cheltuieli cu personalul, din care: 21 4.163,43 4.198,37 34,94 100,84 - salarii 22 2.860,00 2.933,00 73,00 102,55 - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 23 786,50 831,51 45,01 105,72 - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 557,70 596,87 39,17 107,02 - cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 57,20 58,66 1,46 102,55 - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 171,60 175,98 4,38 102,55 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 516,93 433,86 -83,07 83,93 - fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 28 152,60 79,53 -73,07 52,12 - cheltuieli sociale 2%, din care: 28a 53,00 43,00 -10,00 81,13 1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din L. 193/2006) 28a1 - tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006) 28b - fd. accidente de muncă şi boli profesionale 28c 92,45 29,20 -63,25 31,58 - fd. garantare creanţe salariaţi 28d 7,15 7,33 0,18 102,52 - tichete de masă 29 273,53 263,53 -10,00 96,34 - alocaţii de hrană 30 90,80 90,80 0,00 100,00
  16. e)ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 31
  17. f)ajustarea valorii activelor circulante 32
  18. g)alte cheltuieli de exploatare, din care: 33 4.574,99 4.730,59 155,60 103,40 - cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din 34 3.697,54 3.470,06 -227,48 93,85 - cheltuieli de protocol, din care: 35 0,40 0,40 0,00 100,00 - tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006) 35a - cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 36 15,00 15,00 0,00 100,00 - tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din L 193/2006) 36a - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţiei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din L 193/2006) 36b - cheltuieli cu sponsorizarea 37 0,64 0,64 0,00 100,00 - cheltuieli de întreţinere şi reparaţii terţi, din care: 38 2.826,33 2.534,12 -292,21 89,66 - acoperite din transferuri 38a 1.237,00 1.126,00 -111,00 91,03 - alte cheltuieli, din care: 39 877,45 1.260,53 383,08 143,66 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 40 - redevenţa din concesionarea bunurilor publice 41 70,49 73,56 3,07 104,36 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 42 15,00 20,00 5,00 133,33 - cheltuieli privind dobânzile 43 - alte cheltuieli financiare 44 15,00 20,00 5,00 133,33 3 Cheltuieli extraordinare 45 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 20,00 20,00 0,00 100,00 IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din 47 - fond de rezervă 48 V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 49 VI IMPOZIT PE PROFIT 50 3,20 3,20 0,00 100,00 VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 16,80 16,80 0,00 100,00 1 Rezerve legale 52 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 53 3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 54 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55 5 Alte repartizări prevăzute de lege 56 6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 57 1,68 1,68 0,00 100,00 7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 58 8,40 8,40 0,00 100,00 8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59 6,72 6,72 0,00 100,00 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 60 7.939,27 25.511,96 17,572,69 321,34 1 Surse proprii 61 660,27 861,96 201,69 130,55 2 Alocaţii de la buget 62 7.279,00 24.650,00 17.371,00 338,65 3 Credite bancare 63 - interne 64 - externe 65 4 Alte surse 66 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 67 7.939,27 25.511,96 17.572,69 321,34 1 Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 68 7.939,27 25.511,96 17.572,69 321,34 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 69 - interne 70 - externe 71 X REZERVE, din care: 72 1 Rezerve legale 73 2 Rezerve statutare 74 2 Alte rezerve 75 XI DATE DE FUNDAMENTARE 76 1 Venituri totale 77 9.478,36 9.815,10 336,74 103,55 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 78 9.458,36 9.795,10 336,74 103,56 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 79 188 188 0,00 100,00 4 Nr. mediu de personal total 80 188 188 0,00 100,00 5 Fond de salarii, din care: 81 2.860,00 2.933,00 73,00 102,55
  19. a)fondul de salarii aferent posturilor blocate 82
  20. b)fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7
(1)din OUG nr. 79/2001, din care: 83 110,00 123,00 13,00 111,82 - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7
(2)din OUG nr. 79/2001 84 22,00 24,00 2,00 109,09 - premiul anual, potrivit art. 7
(4)din OUG nr. 79/2001 85 42,00 42,00 0,00 100,00
  1. c)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 86 2.545,00 2.570,00 25,00 100,98
  2. d)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp 87
  3. e)alte cheltuieli cu personalul 88 205,00 240,00 35,00 117,07 6 Câştigul mediu lunar pe salariat 89 1.134,13 1.145,20 11,07 100,98 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri curente 90 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri comparabile 91 9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 92 14,76 15,00 0,24 101,63 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] 93 997,89 997,96 0,07 100,01 11 Plăţi restante - total 94 - preţuri curente 95 - preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere al preţurilor prognozat) 96 12 Creanţe restante - total 97 500,00 500,00 0,00 100,00 - preţuri curente 98 500,00 500,00 0,00 100,00 - preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere al preţurilor prognozat) 99 Indicator fizic = nr. nave activitate de prestări servicii portuare + Anexa 11 MINISTERUL TRANSPORTURILORCOMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA FLUVIALĂ A DUNĂRII DE JOS" GALAŢIBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007 - mii lei - INDICATOR Nr. rd. 2007 BVC aprobat 2007 BVC rectificat Diferenţe % 0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 165.995,66 122.762,66 -43.233,00 73,96 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 165.675,66 122.442,66 -43.233,00 73,91
  4. a)producţia vândută 3 60.946,66 64.971,66 4.025,00 106,60
  5. b)venituri din vânzarea mărfurilor 4
  6. c)venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 43.938,00 47.330,00 3.392,00 107,72 - subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 5a 20.000,00 20.000,00 0,00 100,00 - transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 5b 23.938,00 23.938,00 0,00 100,00 - transferuri pentru cheltuieli neeligibile ISPA 5c 3.392,00 3.392,00
  7. d)producţia imobilizată 6 180,00 180,00 0,00 100,00
  8. e)alte venituri din exploatare, din care: 7 60.611,00 9.961,00 -50.650,00 16,43 - venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri, din care: 8 57.411,00 8.161,00 -49.250,00 14,22 - Fonduri ISPA 8a 3.498,00 -3.498,00 - Fonduri PHARE 8b 381,00 381,00 0,00 100,00 - Subvenţii pentru rambursare dobânzi af. creditelor externe 8c 3.736,00 2.774,00 -962,00 74,25 - Subvenţii pentru plăţi comisioane af. creditelor externe 8d 6,00 6,00 0,00 100,00 - alte venituri din exploatare 9 3.200,00 1.800,00 -1.400,00 56,25 2 Venituri financiare - total, din care: 10 320,00 320,00 0,00 100,00
  9. a)venituri din interese de participare 11
  10. b)venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12
  11. c)venituri din dobânzi 13 20,00 20,00 0,00 100,00
  12. d)alte venituri financiare 14 300,00 300,00 0,00 100,00 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 44 + 47) 16 165.995,66 122.762,66 -43.233,00 73,96 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 155.755,46 113.484,46 -42.271,00 72,86
  13. a)cheltuieli materiale 18 14.350,00 14.600,00 250,00 101,74
  14. b)alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa) 19 838,00 838,00 0,00 100,00
  15. c)cheltuieli privind mărfurile 20
  16. d)cheltuieli cu personalul, din care: 21 18.800,32 25.170,56 6.370,24 133,88 - salarii 22 13.231,00 18.258,78 5.027,78 138,00 - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 23 3.750,98 5.176,37 1.425,39 138,00 - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 2.692,50 3.715,66 1.023,16 138,00 - cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 264,62 365,18 100,56 138,00 - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 793,86 1.095,53 301,67 138,00 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 1.818,34 1.735,41 -82,93 95,44 - fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 28 558,34 845,41 287,07 151,41 - cheltuieli sociale 2%, din care: 28a 264,62 365,18 100,56 138,00 1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din L. 193/2006) 28a1 - tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006) 28b - fd. accidente de muncă şi boli profesionale 28c 260,65 359,70 99,05 138,00 - fd. garantare creanţe salariaţi 28d 33,07 45,65 12,58 138,04 - fd. privind protecţia şi protejarea drepturilor persoanelor cu handicap 29 74,88 74,88 - tichete de masă 30 1.260,00 890,00 -370,00 70,63
  17. e)ajustarea valorii mobilizărilor corporale şi necorporale 31
  18. f)ajustarea valorii activelor circulante 32
  19. g)alte cheltuieli de exploatare, din care: 33 121.767,14 72.875,90 -48.891,24 59,85 - cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 34 38.803,04 35.337,80 -3.465,24 91,07 - cheltuieli de protocol, din care: 35 150,00 150,00 0,00 100,00 - tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006) 35a - cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 36 110,00 110,00 0,00 100,00 - tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din L 193/2006) 36a - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţiei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din L 193/2006) 36b - cheltuieli cu sponsorizarea 37 - alte cheltuieli, din care: 38 82.964,10 37.538,10 -45.426,00 45,25 - taxă pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 39 - redevenţa din concesionarea bunurilor publice 40 - cheltuieli din fonduri IFI 41 23.938,00 23.938,00 0,00 100,00 - cheltuieli neeligibile ISPA 42 3.392,00 3.392,00 - cheltuieli din fonduri BEI 43 44.970,00 -44.970,00 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 44 10.240,20 9.278,20 -962,00 90,61 - cheltuieli privind dobânzile 45 3.740,20 2.778,20 -962,00 74,28 - alte cheltuieli financiare 46 6.500,00 6.500,00 0,00 100,00 3 Cheltuieli extraordinare 47 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 48 0,00 0,00 0,00 IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 49 - fond de rezervă 50 V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 51 VI IMPOZIT PE PROFIT 52 VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 1 Rezerve legale 54 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55 3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5 Alte repartizări prevăzute de lege 58 6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 59 7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 60 8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 61 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 62 53.264,94 53.264,94 0,00 100,00 1 Surse proprii 63 4.494,94 4.494,94 0,00 100,00 2 Alocaţii de la buget 64 3 Credite bancare 65 44.790,00 44.790,00 0,00 100,00 - interne 66 - externe 67 44.790,00 44.790,00 0,00 100,00 4 Alte surse 68 3.980,00 3.980,00 0,00 100,00 - Rambursări de credite externe 69 3.980,00 3.980,00 0,00 100,00 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 53.264,94 53.264,94 0,00 100,00 1 Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 71 49.284,94 49.284,94 0,00 100,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72 3.980,00 3.980,00 0,00 100,00 - interne 73 - externe 74 3.980,00 3.980,00 0,00 100,00 X REZERVE, din care: 75 1 Rezerve legale 76 2 Rezerve statutare 77 3 Alte rezerve 78 XI DATE DE FUNDAMENTARE 79 1 Venituri totale 80 165.995,66 122.762,66 -43.233,00 73,96 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 165.995,66 122.762,66 -43.233,00 73,96 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 82 911 911 0,00 100,00 4 Nr. mediu de personal total 83 911 911 0,00 100,00 5 Fond de salarii, din care: 84 13.231,00 18.258,78 5.027,78 138,00
  20. a)fondul de salarii aferent posturilor blocate 85
  21. b)fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7
(1)din OUGnr. 79/2001, din care: 86 151,20 151,20 0,00 100,00 - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7
(2)din OUG nr. 79/2001 87 33,73 33,73 0,00 100,00 - premiul anual, potrivit art. 7
(4)din OUG nr. 79/2001 88 50,00 50,00 0,00 100,00
  1. c)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 89 12.599,00 17.626,78 5.027,78 139,91
  2. d)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp 90
  3. e)alte cheltuieli cu personalul 91 480,80 480,80 0,00 100,00 6 Câştigul mediu lunar pe salariat 92 1.153,75 1.614,17 460,42 139,91 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri curente 93 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri comparabile 94 9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 95 2,14 3,07 0,93 143,46 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 10001 96 1.000,00 1.000,00 0,00 100,00 11 Plăţi restante - total 97 - preţuri curente 98 - preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere al preţurilor prognozat) 99 12 Creanţe restante - total 100 470,00 470,00 0,00 100,00 - preţuri curente 101 470,00 470,00 0,00 100,00 - preţuri comparabile (rd. 101 x indicele de creştere al preţurilor prognozat) 102 Indicator fizic = nr. km măsurători topohidrografice + Anexa 12 MINISTERUL TRANSPORTURILORCOMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA PORTURILOR DUNĂRII FLUVIALE" - S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007 - mii lei - INDICATOR Nr. rd. 2007 BVC aprobat 2007 BVC rectificat Diferenţe % 0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 9.500,00 14.000,00 4.500,00 147,37 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 9.490,00 13.980,00 4.490,00 147,31
  4. a)producţia vândută 3 4.753,00 5.592,00 839,00 117,65
  5. b)venituri din vânzarea mărfurilor 4
  6. c)venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 - subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 5a - transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 5b
  7. d)producţia imobilizată 6
  8. e)alte venituri din exploatare, din care: 7 4.737,00 8.388,00 3.651,00 177,07 - venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 8 - alte venituri din exploatare 9 4.737,00 8.388,00 3.651,00 177,07 2 Venituri financiare - total, din care: 10 10,00 20,00 10,00 200,00
  9. a)venituri din interese de participare 11
  10. b)venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele mobilizate 12
  11. c)venituri din dobânzi 13
  12. d)alte venituri financiare 14 10,00 20,00 10,00 200,00 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 40 + 43) 16 9.201,00 13.482,00 4.281,00 146,53 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 9.106,00 13.387,00 4.281,00 147,01
  13. a)cheltuieli materiale 18 1.170,00 1.170,00 0,00 100,00
  14. b)alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa) 19 967,00 967,00 0,00 100,00
  15. c)cheltuieli privind mărfurile 20
  16. d)cheltuieli cu personalul, din care: 21 4.644,21 5.024,01 379,80 108,18 - salarii 22 3.225,00 3.565,00 340,00 110,54 - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 23 886,87 980,37 93,50 110,54 - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 628,87 695,17 66,30 110,54 - cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 64,50 71,30 6,80 110,54 - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 193,50 213,90 20,40 110,54 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 532,34 478,64 -53,70 89,91 - fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 28 162,34 108,64 -53,70 66,92 - cheltuieli sociale 2%, din care: 28a 64,50 71,30 6,80 110,54 1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din L. 193/2006) 28a1 - tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006) 28b - fd. accidente de muncă şi boli profesionale 28c 89,78 28,43 -61,35 31,67 - fd. garantare creanţe salariaţi 28d 8,06 8,91 0,85 110,55 - tichete de masă 29 370,00 370,00 0,00 100,00
  17. e)ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 30
  18. f)ajustarea valorii activelor circulante 31
  19. g)alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 2.324,79 6.225,99 3.901,20 267,81 - cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din 33 80,98 85,36 4,38 105,41 - cheltuieli de protocol, din care: 34 5,98 10,36 4,38 173,24 - tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006) 34a - cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 35 65,00 65,00 0,00 100,00 - tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din L 193/2006) 35a - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţiei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din L 193/2006) 35b - cheltuieli cu sponsorizarea 36 9,00 10,00 1,00 111,11 - alte cheltuieli, din care: 37 2.147,85 6.140,63 3.992,78 285,90 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38 - redevenţa din concesionarea bunurilor publice 39 28,00 28,00 0,00 100,00 - cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: 65,98 65,98 0,00 100,00 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 40 95,00 95,00 0,00 100,00 - cheltuieli privind dobânzile 41 76,00 76,00 0,00 100,00 - alte cheltuieli financiare 42 19,00 19,00 0,00 100,00 3 Cheltuieli extraordinare 43 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 44 299,00 518,00 219,00 173,24 IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din 45 14,95 25,90 10,95 173,24 - fond de rezervă 46 14,95 25,90 10,95 173,24 V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 47 VI IMPOZIT PE PROFIT 48 45,45 78,74 33,29 173,25 VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 49 253,55 439,26 185,71 173,24 1 Rezerve legale 50 14,95 25,90 10,95 173,24 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 51 3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 52 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 53 5 Alte repartizări prevăzute de lege 54 6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 55 23,86 41,33 17,47 173,22 7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 56 119,30 206,68 87,38 173,24 8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 57 95,44 165,35 69,91 173,25 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 58 1.064,00 7.919,00 6.855,00 744,27 1 Surse proprii 59 1.050,00 1.050,00 0,00 100,00 2 Alocaţii de la buget 60 14,00 6.101,00 6.087,00 43.578,57 3 Credite bancare 61 768,00 768,00 - interne 62 768,00 768,00 - externe 63 4 Alte surse 64 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 65 1.064,00 7.919,00 6.855,00 744,27 1 Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 66 1.064,00 7.919,00 6.855,00 744,27 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 67 - interne 68 - externe 69 X REZERVE, din care: 70 14,59 25,90 11,31 177,52 1 Rezerve legale 71 14,59 25,90 11,31 177,52 2 Rezerve statutare 72 3 Alte rezerve 73 XI DATE DE FUNDAMENTARE 74 1 Venituri totale 75 9.500,00 14.000,00 4.500,00 147,37 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 76 9.201,00 13.482,00 4.281,00 146,53 2 Nr. prognozat de personal la finele anului 77 195 195 0,00 100,00 4 Nr. mediu de personal total 78 195 195 0,00 100,00 5 Fond de salarii, din care: 79 3.225,00 3.565,00 340,00 110,54
  20. a)fondul de salarii aferent posturilor blocate 80
  21. b)fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7
(1)din OUG nr. 79/2001, din care: 81 150,00 150,00 0,00 100,00 - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7
(2)din OUG nr. 79/2001 82 40,00 40,00 0,00 100,00 - premiul anual, potrivit art. 7
(4)din OUG nr. 79/2001 83 55,00 55,00 0,00 100,00
  1. c)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 84 2.775,00 3.115,00 340,00 112,25
  2. d)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp 85 30,00 30,00 0,00 100,00
  3. e)alte cheltuieli cu personalul 86 270,00 270,00 0,00 100,00 6 Câştigul mediu lunar pe salariat 87 1.204,90 1.350,94 146,04 112,12 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri curente 88 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri comparabile 89 9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 90 - cantitate marfă operată (mii tone marfă/persoană) 16,92 19,28 2,36 113,95 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] 91 968,53 963,00 -5,53 99,43 11 Plăţi restante - total 92 34,60 34,60 0,00 100,00 - preţuri curente 93 34,60 34,60 0,00 100,00 - preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de creştere al preţurilor prognozat) 94 12 Creanţe restante - total 95 448,37 448,37 0,00 100,00 - preţuri curente 96 448,37 448,37 0,00 100,00 - preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de creştere al preţurilor prognozat) 97 Indicator fizic = cantitate marfă operată ------- Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro. Copyright © 2026 - Ministerul Justiției. Toate drepturile rezervate. - Termeni și Condiții | Acasă | Despre Proiect | Facilități Oferite | Legături Utile ×Inchide Versiune Beta A fost lansata versiunea Beta a Portalului Legislativ Fiind o versiune Beta, este posibil ca unele facilitati sa nu functioneze in mod corect. Inchide mesajul de atentionare ×Inchide Datorita faptului ca folositi o versiune de Internet Explorer (Internet Explorer 8) foarte veche este posibil ca unele functionalitati sa fie dezactivate sau sa nu functioneze corect! Ce browser sa aleg? Google Chrome Descarca Browser Mozilla Firefox Descarca Browser Descarca Browser Apple Safari Descarca Browser De ce sa actualizez browserul? Browserele invechite, cum ar fi Internet Explorer 8 (lansat în 2001) nu respecta standardele web, nu ofera unele facilitati noi browser-ului, cum ar fi de navigatie sau descarcare, managerul de tab-uri, si au probleme de securitate. Aceasta afecteaza, de asemenea, calitatea de redare site-uri web. Inchide mesajul de atentionare

🔗 Către sursa oficială

Explicație AI pe baza textului oficial al legii. Orientativă, nu înlocuiește consilierea juridică.