ORDIN 614 29/06/2007 - Portal Legislativ

(2)şi ale art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, art. 9 alin.

(3)din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, art. 11 alin.

(4)din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,având în vedere prevederile art. 1 alin.

(3)şi

(4)din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi ale anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbţie cu Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, precum şi ale anexei la Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin.

(3)din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar,preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit următorul ordin: + Articolul 1

(1)Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. Bucureşti, care funcţionează sub autoritatea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi este monitorizată în baza prevederilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin. ...

(2)Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Comerciale "Avioane Craiova" - S.A., societate comercială care funcţionează sub autoritatea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin. ...

(3)Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Comerciale "Uzina Mecanică Orăştie" - S.A., societate comercială care funcţionează sub autoritatea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin. ...

(4)Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Comerciale "Romaero" - S.A., societate comercială care funcţionează sub autoritatea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezentul ordin. ...

(5)Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Comerciale "Romplumb" - S.A. Baia Mare, societate comercială care funcţionează sub autoritatea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezentul ordin. ... + Articolul 2

(1)Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli ale companiei naţionale şi societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerului Economiei şi Finanţelor şi a Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. ...

(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, compania naţională şi societăţile comerciale prevăzute la art. 1 vor efectua cheltuieli totale aferente veniturilor proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale. ...

(3)În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri ale veniturilor totale aprobate, compania naţională şi societăţile comerciale prevăzute la art. 1 pot efectua cheltuieli totale aferente veniturilor mai mari decât cele înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli, proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, numai cu aprobarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. ... + Articolul 3Compania Naţională "Romarm" - S.A. Bucureşti, Societatea Comercială "Avioane Craiova" - S.A., Societatea Comercială "Uzina Mecanică Orăştie" - S.A., Societatea Comercială "Romaero" - S.A. şi Societatea Comercială "Romplumb" - S.A. Baia Mare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. + Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii pentruValorificarea Activelor Statului,Teodor Atanasiup. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statMinistrul muncii, familieişi egalităţii de şanse,Paul Păcuraru + Anexa 1 AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUICompania Naţională "Romarm" - S.A.Adresa: B-dul Timişoara nr. 5 B, sectorul 6BucureştiBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007al Companiei Naţionale "Romarm" - S.A.MII RON *Font 7* INDICATORI Nr. rd. Realizări 2006 prelim. BVC 2007 proiect % Diferenţe 0 1 2 3 4 5 6=5/4* 100 7=5-4 I VENITURI TOTALE 1 349.604,94 372.583,08 106,57 22.978,14 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 338.152,14 363.297,09 107,44 25.144,95

1. a)producţia vândută 3 207.755,03 212.212,43 102,15 4.457,40
2. b)venituri din vânzarea mărfurilor 4 13.946,00 13.291,99 95,31 -654,01
3. c)venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri 5 1.307,00 1.022,00 78,19 -285,00
4. d)producţia imobilizată 6 2.245,48 4.193,00 186,73 1.947,52
5. e)alte venituri din exploatare, (8+9), din care: 7 112.898,63 132.577,67 117,43 19.679,04 - venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 8 39.211,52 26.183,00 66,77 -13.028,52 - alte venituri din exploatare 9 73.687,11 106.394,67 144,39 32.707,56 2 Venituri financiare - total, din care: 10 11.452,80 9.285,99 81,08 -2.166,81
6. a)venituri din interese de participare 11 884,50 4.419,00 499,60 3.534,50
7. c)venituri din dobânzi 13 221,28 336,00 151,84 114,72
8. d)alte venituri financiare 14 10.347,02 4.530,99 43,79 -5.816,03 II CHELTUIELI TOTALE, din care: 16 438.337,00 372.433,08 84,97 -65.903,92 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 426.603,85 361.555,60 84,75 -65.048,25
9. a)cheltuieli materiale, din care: 18 71.620,80 100.336,79 140,09 28.715,99
10. b)alte cheltuieli din afară ( energia, şi apa) 19 32.240,65 44.150,38 136,94 11.909,65
11. c)cheltuieli privind mărfurile 20 11.596,00 11.062,63 95,40 -533,37
12. d)cheltuieli privind personalul, din care: 21 101.010,29 110.472,04 109,37 9.461,75 - salarii 22 74.706,70 80.720,26 108,05 6.013,56 - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 23 23.886,17 24.790,81 103,79 904,63 - contribuţii la asigurări sociale 22.712% 24 16.494,86 18.333,19 111,14 1.838,32 - ajutor de şomaj 2% 25 2.161,82 1.614,41 74,68 -547,42 - contribuţia la asigurările sociale de sănătate 6% 26 5.229,49 4.843,22 92,61 -386,27 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 2.417,42 4.960,97 205,22 2.543,55 - tichete de masă 28 2.339,00 4.030,37 172,31 1.691,37 - fond special de solidaritate socială pt. pers. cu handicap 29 78,42 0,00 0,00 -78,42 - cheltuieli de pers. aferente administrato- rilor speciali 930,60 930,60
13. e)amortizări şi provizioane pentru deprecie- rea imobilizărilor corporale şi necorporale 30 21.026,92 21.730,51 103,35 703,59
14. g)alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 189.109,19 73.803,33 39,03 -115.305,86 - cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 33 850,59 996,67 117,17 146,08 - cheltuieli de protocol 34 516,59 3,00 0,58 -513,59 - cheltuieli de reclamă şi publicitate 35 234,00 990,67 423,36 756,67 - cheltuieli cu sponsorizarea 36 100,00 3,00 3,00 -97,00 - alte cheltuieli, din care: 37 188.258,60 72.806,66 38,67 -115.451,94 - cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat 40 617,00 1.614,41 261,65 997,41 - transferuri şi/sau subvenţii 41 39.211,52 26.183,00 66,77 -13.028,52 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 42 11.733,15 10.887,48 92,71 -855,67 - cheltuieli privind dobânzile 43 2.363,00 3.004,00 127,13 641,00 - alte cheltuieli financiare 44 9.370,15 7.873,48 84,03 -1.496,67 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 -88.732,06 150,00 88.882,06 IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 7,50 7,50 - fond de rezervă 48 7,50 7,50 V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 49 0,00 0,00 VI IMPOZIT PE PROFIT 50 22,80 22,80 VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 127,20 127,20 1 Rezerve legale 52 7,50 7,50 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 53 0,00 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54 0,00 0,00 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobănzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55 0,00 0,00 5 Alte repartizări prevăzute de lege 56 0,00 6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profit net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 57 11,97 11,97 7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 58 59,85 59,85 8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59 47,88 47,88 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 60 20.495,10 19.604,60 95,66 -890,50 1 Surse proprii 61 4.060,70 8.002,72 197,08 3.942,02 2 Alocaţii de la buget 62 14.993,40 11.037,00 73,61 -3.956,40 3 Credite bancare 63 1.240,00 -1.240,00 - interne 64 1.240,00 -1.240,00 - externe 65 0,00 0,00 4 Alte surse 66 201,00 564,88 363,88 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 67 20.495,10 19.604,60 95,66 -890,50 1 Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 68 11.995,10 11.067,60 92,27 -927,50 2 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 69 8.500,00 8.537,00 100,44 37,00 - interne 70 0,00 0,00 0,00 - externe 71 8.500,00 8.537,00 100,44 37,00 X REZERVE, din care: 72 0,00 7,50 7,50 1 Rezerve legale 73 0,00 7,50 7,50 XI DATE DE FUNDAMENTARE 76 1 Venituri totale 77 308.634,42 346.400,08 112,24 37.765,66 2 Costuri aferente veniturilor totale 78 397.366,48 346.250,08 87,14 -51.116,40 3 Nr. prognozat de personal în activele la finele anului 79 7.330 7.080 96,59 -250,00 4 a. Nr. mediu de personal în activitate 80 5.779 5.800 100,36 21,00 b. Nr. mediu de personal nucleu 80a 2.950 2.400 81,36 -550,00 5 Fond de salarii, din care: 81 74.706,70 80.720,26 108,05 6.013,56
15. b)aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7

(1)din OUG. nr. 79/2001, din care: 83 74,00 150,00 202,70 76,00 - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7

(2)din OUG nr. 79/2001 84 30,00 30,00 - premiul anual, potrivit art. 7

(4)din OUG nr. 79/2001 85 40,00 60,00

1. c)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 86 71.959,51 76.554,26 106,39 4.594,75
2. d)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp 87 0,00
3. e)alte cheltuieli cu personalul 88 2.673,19 4.016,00 150,23 1.342,81 6 Câştigul mediu lunar pe salariat 89 1.037,66 1.099,92 106,00 62,26 7 Productivitatea muncii pe nr. mediu pers. în activitate(mii lei/pers.)(rd.77/rd.80) - în preţuri curente 90 53,41 59,72 111,83 6,32 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în activitate(mii lei/pers.)(rd.77/rd.80) - în preţuri comparabile 2005 91 56,34 59,72 106,00 3,38 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 93 1.287,50 999,57 77,64 -287,93 11 Plati restante - total 94 492.530,00 476.242,16 96,69 -16.287,84 - preţuri curente 95 492.530,00 476.252,16 96,69 -16.287,84 - preţuri comparabile (rd.95x ind. de creştere a preţurilor progn). 96 517.156,50 476.242,16 92,09 -40.914,34 12 Creanţe restante - total 97 23.722,00 23.662,70 99,75 -59,31 - preţuri curente 98 23.722,00 23.662,70 99,75 -59,31 - preţuri comparabile (rd.98 x ind. de creştere a preţurilor progn.) 99 24.908,10 23.662,70 95,00 -1.245,41 La rd. 41 au fost înscrise sumele aferente cheltuielilor de personal pentru susţinerea salariaţilor din nucleul de bazăNOTĂ: Cheltuielile de capital cuprind şi suma alocată pentru filiala CARFIL aferentă rambursării creditului extern - în valoare de 8.537 mii RON + Anexa 2 Societatea Comercială "Avioane Craiova" - S.A.Gherceşti, str. Aviatorilor nr. 10Cod fiscal RO 2326144BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007MII RON *Font 7* INDICATORI Nr. rd. Realizări 2006 Propuneri 2007 Diferenţe % 0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4 I VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) 1 30.174 32.730 2.556 108,47 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 29.775 32.580 2.805 109,42
4. a)producţia vândută 3 24.653 28.898 4.245 117,22
5. b)venituri din vânzarea mărfurilor 4 154 86 -68 55,84
6. c)venituri din subvenţii de exploatare aferentei cifrei de afaceri, din care: 5 - subvenţii, cf.preved. legale în vigoare 5a - transferuri, cf.preved. legale în vigoare 5b
7. d)producţia imobilizată 6
8. e)alte venituri din exploatare, din care: 7 4.968 3.596 -1.372,00 72,38 - venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 8 3.956 2.992 -964,00 75,63 - alte venituri din exploatare 9 1.012 604 -408,00 59,68 2. Venituri financiare-total, din care: 10 399 150 -249,00 37,59
9. a)venituri din interese de participare 11
10. b)venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12
11. c)venituri din dobânzi 13 7 11 4,00 157,14
12. d)alte venituri financiare 14 392 139 -253,00 35,46 3. Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.42+rd.45) 16 31.346,00 32.151,23 805,23 102,57 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 30.390,00 31.950,23 1.560,23 105,13
13. a)cheltuieli materiale 18 5.071 6.160 1.089,00 121,48
14. b)alte cheltuieli din afară (energia şi apa) 19 1.615 2006 391,00 124,2l
15. c)cheltuieli privind mărfurile 20 146 11 -135,00 7,53
16. d)cheltuieli privind personalul, din care 21 10.078 13.546,23 3.468,23 134,41 - salarii 22 7.069 9774,92 2.705,92 138,28 - cheltuieli cu asigurările şi protecţia sociala, din care: 23 2.150 3115,80 965,80 144,92 - chelt.contrib. la asigurările sociale 24 1.460 2263,49 803,49 155,03 - chelt.privind contr.de asig.pt.şomaj 179 230,04 51,04 128,51 - chelt. contrib. la asig. sociale de sănătate 26 511 622,27 111,27 121,77 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 859,00 655,5l -203,49 76,31 - fonduri speciale af.fd.de salarii, din care: 28 247,00 122,97 -124,03 49,79 - tichete de creşa (cf.art.3 din Legea nr. 193/2006) 28a - tichete cadou pt. chelt. sociale (cf art. 2 din Legea nr. 193/2006) 28b 612 532,54 -79,46 87,02 - tichete de masă 29
17. e)ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 30 932 862 -70,00 92,49
18. f)ajustarea valorii activelor circulante 31
19. g)alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 12.548,00 9.365,00 -3.183,00 74,63 - cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 33 8.592 6.373,00 -2.219,00 74,17 - cheltuieli de protocol, din care: 34 34 21 -13,00 61,76 - tichete cadou pt.protocol(cf.art. 2 din Legea nr. 193/2006) 34a - cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 35 9 100 91,00 1111,11 - tichete cadou pt.chelt.de reclamă şi publicitate (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006) 35a - tichet cadou pt.campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţele existente sau noi (cf.art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35b - cheltuieli cu sponsorizarea 36 - alte cheltuieli, din care: 37 3.956 2.992,00 -964,00 75,63 - taxa ptr. act. de exploatare a resurselor minerale 38 - redevenţa din concesionarea bunurilor publice 39 - cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: 40 3.956 2.992,00 -964,00 75,63 - transferuri şi/sau subvenţii 41 3.956 2.992,00 -964,00 75,63 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 42 956 201 -755,00 21,03 - cheltuieli privind dobânzile 43 0 10 10,00 0,00 - alte cheltuieli financiare 44 956 191 -765,00 19,98 3. Cheltuieli extraordinare 45 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STAB. POTRIVIT LEGII, din care: 47 28,94 - fond de rezervă 48 28,94 V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 49 444,58 VI IMPOZIT PE PROFIT 50 86 87,97 1,97 102,29 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMP. PE PROFIT, din care: 51 490,80 1. Rezerve legale 52 28,94 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 53 461,86 3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 54 4. Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55 5. Alte repartizări prevăzute de lege 56 6. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 57 7. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 58 8. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 60 932 862 -70,00 92,49 1. Surse proprii 61 932 862 -70,00 92,49 2. 3. 4. Alocaţii de la buget Credite bancare - interne - externe Alte surse 62 63 64 65 66 IX. CHELTUIELI PTR INVESTIŢII, din care: 67 512 862 350,00 168,36 1. Investiţii, inclusiv inv. în curs la finele anului 68 512 862 350,00 168,36 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 69 - interne 70 - externe 71 X. REZERVE, din care: 72 1. Rezerve legale 73 2. Rezerve statutare 74 3. Alte rezerve 75 XI DATE DE FUNDAMENTARE 76 1. Venituri totale 77 26.218,00 29.738,00 3.520,00 113,43 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 78 27.390,00 29.159,23 1.769,23 106,46 3. Nr. progn de personal la finele anului 79 68l 68l 0,00 100,00 - nr.personal în activitate 79a 403 496 93,00 123,08 4. Nr. mediu de personal total în activitate 80 403 496 93,00 123,08 - nr. personal aferent nucleului de bază 80a 299 185 -114,00 61,87 5. Fond de salarii, din care:
20. a)fd de salarii afer. posturilor blocate
21. b)fd de salarii aferent conducătorului agentului economic, din care: 81 82 83 7.069 92 9.774,92 100,61 2.705,92 8,61 138,28 109,36 - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala 84 27,98 33,54 5,56 119,87 - premiul anual 85 9,17 0,00 -9,17 0,00
22. c)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 86 6.847 9.590,82 2.743,82 140,07
23. d)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp 87
24. e)alte cheltuieli cu personalul 88 130 83,49 -46,51 64,22 6. Câştigul mediu lunar pe salariat (RON) 89 1.419,36 1.614,62 195,26 113,76 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii RON/persoana) 90 65,22 59,62 -5,60 rd.77/rd.80) - în preţuri curente 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii RON/persoana) (rd.77/rd.80) - în preţuri comparabile 91 9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană) 92 512 718,00 206,00 140,23 10. Cheltuieli totale la 1000 RON venituri totale [(cheltuieli totale / venituri totale x 1000)] (rd.78/rd.77) x 1.000 93 1.044,70 980,54 -64,16 93,86 11. Plăţi restante - total 94 15.188 14.428 -760,00 95,00 - preţuri curente 95 15.188 14.428 -760,00 95,00 - preţuri comparabile (rd.95 X indicele de creştere a preţurilor prognozat) 96 15.871 14.428 -1.443,00 90,91 12. Creanţe restante - total 97 1.131 1.074 -57,00 94,96 - preţuri curente 98 1.131 1.074 -57,00 94,96 - preţuri comparabile (rd.98 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) 99 1.182 1.074 -108,00 90,86 Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, reprezentanţilor AVAS în AGA, administratorului special şi a conducătorului unităţii.NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi:- suma de 83,49 mii RON, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA;- suma de 100,61 mii RON, reprezentând drepturile băneşti ale directorului general. + Anexa 3 AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUISocietatea Comercială Uzina Mecanică Orăştie - S.A.C.I.F.RO 15657042J20/918/2003Str. N. Titulescu nr. 60Tel/Fax: 0254/247964BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007 *Font 7* INDICATORI Nr. rd. BVC APROBAT 2006 Realizări preliminate 2006 Propuneri BVC 2007 Diferenţă BVC 2007- Preliminat 2006 % BVC 2007/ Preli- minat 2006 0 1 2 3 4 5 6 7=6-5 7=6/5 I VENITURI TOTALE (rd.2+10+15) 1 12.726,36 5.479,00 10.557,05 5.078,05 192,68% Venituri din exploatare -total, din care: 2 11.995,41 5.187,00 10.455,05 5.268,05 201,56%
25. a)producţia vândută 3 4.062,00 2.832,00 4.315,00 1.483,00 152,37%
26. b)venituri din vânzarea mărfurilor 4 70,00 140,00 150,00 10,00 107,14%
27. c)venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 0,00 0,00 subvenţii, cf.preved.legale în vigoare 5a 0,00 0,00 transferuri, cf.preved.legale în vigoare 5b 0,00 0,00
28. d)producţia imobilizată 6 375,00 375,00 250,00 -125,00 66,67%
29. e)alte venituri din exploatare, din care: 7 7.488,41 1.840,00 5.740,05 3.900,05 311,96% venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 8 880,00 600,00 628,00 28,00 104,67% alte venituri din exploatare 9 6.608,41 1.240,00 5.112,05 3.872,05 412,26% 2 Venituri financiare -total, din care: 10 730,95 292,00 102,00 -190,00 34,93%
30. a)venituri din interese de participare 11 648,00 0,00 0,00 0,00
31. b)venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 0,00 0,00
32. c)venituri din dobânzi 13 2,00 2,00 2,00 0,00 100,00%
33. d)alte venituri financiare 14 80,95 290,00 100,00 -190,00 34,48% 3 Venituri extraordinare 15 0,00 0,00 0,00 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+42+45) 16 12.726,36 25.343,59 10.557,05 -14.786,54 41,66% 1 Cheltuieli de exploatare-total, din care: 17 12.191,36 24.988,59 10.460,25 -14.528,34 41,86%
34. a)cheltuieli materiale 18 1.425,00 1.100,00 1.250,00 150,00 113,64%
35. b)alte cheltuieli din afara (cu energia şi apă) 19 700,00 420,00 550,00 130,00 130,95%
36. c)cheltuieli privind mărfurile 20 41,53 20,00 30,00 10,00 150,00%
37. d)cheltuieli cu personalul, din care: 21 1.891,29 1.862,70 2.072,90 210,20 111,28% - salarii aferente pers.din activitate 22 1.347,90 1.360,29 1.524,59 164,30 112,08% - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 23 396,95 400,98 431,87 30,89 107,70% -contribuţia la asigurări sociale 24 272,94 275,79 305,10 29,31 110,63% - contribuţia de asigurări pt. şomaj 25 29,66 29,97 35,29 5,33 117,77% - contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 94,35 95,22 91,48 -3,74 96,07% - alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 146,43 101,43 116,43 15,00 114,79% - fonduri speciale aferente fondului de salarii 28 90,00 45,00 60,00 15,00 133,33% - piaţa adminst special 28a 56,43 56,43 56,43 0,00 100,00% - fd. Spec.solid.pt.pers.cu handicap 28b -tichete de masă 29 0,00 0,00 0,00
38. e)ajustarea valorii mobilizărilor corporale şi necorporale 30 100,00 102,00 100,00 -2,00 98,04%
39. f)ajustarea valori activelor circulante 31 65,00 65,00 65,00 0,00 100,00%
40. g)alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 7.968,54 21.418,89 6.392,35 -15.026,54 29,84% - cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 33 14,00 10,52 16,00 5,48 152,09% - cheltuieli de protocol 34 0,00 0,32 2,00 1,68 625,00% - cheltuieli de reclamă şi publicitate 35 14,00 10,20 14,00 3,80 137,25% - cheltuieli cu sponsorizarea 36 0,00 0,00 0,00 alte cheltuieli, din care: 37 7.061,58 20.791,68 5.733,86 -15.057,82 27,58% - taxă pt activitatea de exploatare a resurselor minerale 38 0,00 0,00 - redevenţă din concesionarea bunurilor publice 39 0,00 0,00 - cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: 40 906,96 627,21 658,49 31,29 104,99% transferuri şi/sau subvenţii 41 880,00 600,00 628,00 28,00 104,67% 2 Cheltuieli financiare -total din care: 42 535,00 355,00 96,80 -258,20 27,27%
41. a)cheltuieli privind dobânzile 43 510,00 330,00 71,80 -258,20 21,76%
42. b)alte cheltuieli financiare 44 25,00 25,00 25,00 0,00 100,00% 3 Cheltuieli extraordinare 45 0,00 0,00 0,00 0,00 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 0,00 -19.864,59 19.864,59 0,00% IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 0,00 0,00 - fond de rezervă 48 V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 49 0,00 0,00 VI IMPOZIT PE PROFIT 50 0,00 0,00 VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care 51 0,00 0,00 Rezerve legale 52 0,00 0,00 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 53 0,00 0,00 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54 0,00 0,00 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursări ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi alte costuri aferente acestor împrumuturi ex 55 0,00 0 00 5 Alte repartizări prevăzute de lege 56 0,00 0,00 6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 57 0,00 0,00 7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 58 0,00 0,00 8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59 0,00 0,00 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOIR, din care: 60 100,00 102,00 100,00 -2,00 98,04% 1 Surse proprii 61 100,00 102,00 100,00 -2,00 98,04% 2 Alocai de la buget 62 0,00 0,00 3 Credite bancare 63 0,00 0,00 - interne 64 0,00 0,00 - externe 65 0,00 0,00 4 Alte surse 66 0,00 0,00 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII din care: 67 100,00 102,00 100,00 -2,00 98,04% 1 Investiţii, inclusiv investiţi în curs la finele anului 68 100,00 102,00 100,00 -2,00 98,04% 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 69 0,00 0,00 - interne 70 0,00 0,00 - externe 71 0,00 0,00 X REZERVE, din care: 72 0,00 0,00 1 Rezerve legale 73 0,00 0,00 2 Rezerve statutare 74 0,00 0,00 3 Alte rezerve 75 0,00 0,00 XI DATE DE FUMPAMENTARE 76 0,00 0,00 1 Venituri totale 77 12.726,36 5.479,00 10.557,05 5.078,05 192,68% 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 78 12.726,36 25.343,59 10.557,05 -14.786,54 41.66% 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 79 152,00 153,00 165,00 12,00 107,84% 4 Nr. mediu de personal în activitate 80 92,00 93,00 105,00 12,00 112.90% Nr. de personal din nucleu 80a 60,00 60,00 40,00 -20,00 66,67% 5 Fond de salarii, din care: 81 1.347,90 1.360,29 1.524,59 164,30 112,08%
43. a)fond de salarii aferent posturilor blocate 82 0,00 0,00
44. b)fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7 alin

(1)din OUG nr. 79/2001 din care 83 59,40 59,40 59,40 0,00 100,00% - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7

(2)din OUG nr. 79/2001 84 25,84 25,84 25,84 0,00 100,00% - premiul anual, potrivit art. 7

(4)din OUG nr. 79/2001 85 0,00 0,00

1. c)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 86 1.126,94 1.139,33 1.352,33 213,00 118,70%
2. d)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp 87 0,00 0,00
3. e)alte cheltuieli cu personalul 88 161,56 161,56 112,86 -48,70 69,86% 6 Caştigul mediu lunar pe salariat (RON) 89 1.032,00 1.032,00 1.083,60 51,60 105,00% 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd.77/rd. 80)-în preţuri curente 90 138,33 58,91 100,54 41,63 170,66% 8 Productivitatea lunară muncii pe total personal mediu( mii lei/pers.)(rd.77/rd .80)-în preţuri comparabile 91 138,33 58,91 100,54 41,63 170,66% 9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana) 92 0,00 0,00 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]=(rd 16/rd.) x 1000 93 1.000,00 4.625,59 1.000,00 -3.625,59 21,62% 11 Plăţi restante - total 94 33.870,08 132.574,94 31.837,88 -100.737,06 24,02% - preţuri curente 95 33.870,08 132.574,94 31.837,88 -100.737,06 24,02% - preţuri comparabile (rd.95 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) 96 33.870,08 132.574,94 31.837,88 -100.737,06 24.02% 12 Creanţe restante - total 97 1.021,78 1.712,00 960,47 -751,31 56,10% - preţuri curente 98 1.021,78 1.712,00 960,47 -751,53 56,10% - preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) 99 1.021,78 1.712,00 960,471 -751,53 56,10% ____________ Notă ... *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz)NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006. s-au cuprins şi:- suma de 112,86 mii RON, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA + cenzori, secretariate- suma de 59,40 mii ROM, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului + Anexa 4 *Font 9* AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI Agentul economic Societatea Comercială "Romaero" - S.A. Sediul/adresa: Bd. Ficusului nr. 44, sectorul 1, Bucureşti Codul fiscal RO 1576401 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007 mii lei ┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬────────────┬───────────┬──────┐│ │ │ │ │ BVC │ │ │ ││ │ │ │Nr.│preliminat │ BVC │Diferenţe │ ││ │ │ INDICATORI │rd.│ 2006 │ propus │(col. 5 - │ % ││ │ │ │ │ │ 2007 │ col.4) │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 7=5-4 │6=5/4*││ │ │ │ │ │ │ │100 │├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ I │VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) │ 1 │ 60.487,88│ 83.423,15│ 22.935,27│137,92│├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 58.303,13│ 81.469,55│ 23.166,42│139,73│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │
4. a)producţia vândută │ 3 │ 39.577,11│ 74.949,71│ 35.372,60│189,38│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │
5. b)venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 3.834,15│ 2.132,19│ -1.701,96│ 55,61│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │
6. c)venituri din subvenţii de exploatare │ 5 │ │ │ │ ││ │ │aferente cifrei de afaceri, din care │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │ - subvenţii, cf. prev. legale în vigoare │5a │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │ - transferuri, cf. prev. legale în vigoare │5b │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │
7. d)producţie imobilizată │ 6 │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │
8. e)alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 14.891,87│ 4.387,65│ -10.504,22│ 29,46│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │- venituri din subvenţii de exploatare │ 8 │ │ │ │ ││ │ │aferente altor venituri │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │- alte venituri din exploatare │ 9 │ 14.891,87│ 4.387,65│ -10.504,22│ 29,46│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 2.184,75│ 1.953,60│ -231,15│ 89,42│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │
9. a)venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │
10. b)venituri din alte investiţii financiare şi │12 │ │ │ │ ││ │ │creanţe care fac parte din activele imobilizate│ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │
11. c)venituri din dobânzi │13 │ 10,66│ 10,80│ 0,14│101,31│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │
12. d)alte venituri financiare │14 │ 2.174,09│ 1.942,80│ -231,29│ 89,36│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 3 │Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ II │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+42+45) │16 │ 68.457,01│ 82.736,80│ 14.279,79│120,86│├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 63.541,68│ 78.464,21│ 14.922,53│123,48│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │
13. a)cheltuieli materiale │18 │ 5.821,48│ 13.881,31│ 8.059,83│238,45│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │
14. b)alte cheltuieli din afară (energia, şi apa) │19 │ 4.578,01│ 5.834,45│ 1.256,44│127,45│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │
15. c)cheltuieli privind mărfurile │20 │ 2.886,43│ 1.633,61│ -1.252,82│ 56,60│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │
16. d)cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 34.012,25│ 45.114,78│ 11.102,53│132,64│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │- salarii │22 │ 24.001,01│ 32.884,28│ 8.883,27│137,01│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │- cheltuieli cu asigurările şi protecţia │23 │ 7.541,67│ 9.356,52│ 1.814,85│124,06││ │ │ socială, din care: │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │ - contribuţii la asigurări sociale │24 │ 4.851,96│ 6.648,39│ 1.796,43│137,02│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │ - contribuţii de asigurări pentru şomaj │25 │ 589,95│ 735,08│ 145,13│124,60│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │ - contribuţia la asigurări sociale de │ │ │ │ │ ││ │ │sănătate │26 │ 1.721,86│ 1.973,06│ 251,20│114,59│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 2.545,17│ 2.873,98│ 328,81│112,92│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │- sume aferente privatizării conform │27a│ 42,25│ 65,66│ 23,41│155,41││ │ │ Ordinului MEC nr. 3097/2006 │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │ - contribuţia de asigurare pentru accidente │28 │ 388,72│ 380,80│ -7,92│ 97,96││ │ │ de muncă şi boli profesionale, │ │ │ │ │ ││ │ │ conf. H.G. nr. 176/20.02.2007 │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │ - tichete de masă │29 │ 2.114,20│ 2.427,52│ 313,32│114,82│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │
17. e)ajustarea valorii imobilizărilor │30 │ 2.007,15│ 2.472,00│ 464,85│123,16││ │ │ corporale şi necorporale │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │
18. f)ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │
19. g)alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 14.236,36│ 9.528,06│ -4.708,30│ 66,93│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │- cheltuieli cu prestaţiile din afara │33 │ 3.956,22│ 7.378,48│ 3.422,26│186,50││ │ │ societăţii, din care: │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ 75,84│ 10,50│ -65,34│ 13,84│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │ - cheltuieli de reclamă şi publicitate │35 │ 32,15│ 15,75│ -16,40│ 48,99│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │ - tichete cadou │36a│ 458,25│ 1.000,00│ 541,75│ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │- alte cheltuieli, din care: │37 │ 10.280,14│ 2.149,58│ -8.130,56│ 20,91│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │ - taxa pentru activitatea de exploatare a │38 │ │ │ │ ││ │ │ resurselor minerale │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │ - redevenţa din concesionarea │39 │ │ │ │ ││ │ │ bunurilor publice │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │ - cheltuieli prevăzute de legea bugetului │40 │ 480,02│ 657,69│ 177,67│137,01││ │ │ de stat, din care: │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │ - transferuri şi/sau subvenţii │41 │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 4.915,33│ 4.272,59│ -642,74│ 86,92│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │- cheltuieli privind dobânzile │43 │ 1.142,79│ 1.323,49│ 180,70│115,81│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │- alte cheltuieli financiare │44 │ 3.772,54│ 2.949,10│ -823,44│ 78,17│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 3 │ Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ -7.969,13│ 686,35│ 8.655,48│ │├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ IV │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT │47 │ │ 34,32│ 34,32│ ││ │LEGII, din care: │ │ │ │ │ │├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │- fond de rezervă │48 │ │ 34,32│ 34,32│ │├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ V │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI │49 │ │ 547,71│ 547,71│ │├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ VI │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ 104,33│ 104,33│ │├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ VII │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │51 │ │ 582,03│ 582,03│ ││ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 1 │Rezerve legale │52 │ │ 34,32│ 34,32│ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 2 │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │53 │ │ │ │ ││ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 3 │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │ 547,71│ 547,71│ ││ │ │precedenţi │54 │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finanţare │55 │ │ │ │ ││ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │ │ │ ││ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ ││ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ │ │ │ ││ │ │dobănzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │ │ │ ││ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 5 │Alte repartizări prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 6 │Până la 10% din profitul net, dar nu mai mult │57 │ │ │ │ ││ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ ││ │ │realizat la nivelul agentului economic │ │ │ │ │ ││ │ │în exerciţiul financiar de referinţă │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 7 │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │58 │ │ │ │ ││ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ ││ │ │în cazul societăţilor/companiilor naţionale │ │ │ │ │ ││ │ │şi societăţilor cu capital │ │ │ │ │ ││ │ │integral sau majoritar de stat │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│59 │ │ │ │ ││ │ │la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi │ │ │ │ │ ││ │ │constituie sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ VIII │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 8.151,28│ 11.395,00│ 3.243,72│139,79│├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 1 │Surse proprii │61 │ 2.584,19│ 2.472,00│ -112,19│ 95,66│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 2 │Alocaţii de la buget │62 │ 5.567,09│ 2.500,00│ -3.067,09│ 44,91│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 3 │Credite bancare │63 │ 0,00│ 5.000,00│ 5.000,00│ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │- interne │64 │ │ │ 0,00│ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │- externe │65 │ │ │ 0,00│ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 4 │Alte surse │66 │ 0,00│ 1.423,00│ 1.423,00│ │├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ IX │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 8.151,28│ 11.395,00│ 3.243,72│139,79│├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 1 │Investiţii, inclusiv investiţii în curs la │68 │ 8.151.28│ 11.395,00│ 3.243,72│139,79││ │ │finele anului │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 2 │Rambursări rate aferente creditelor pentru │69 │ │ │ │ ││ │ │investiţii │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │- interne │70 │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │- externe │71 │ │ │ │ │├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ X │REZERVE, din care: │72 │ 0,00│ 34,32│ 34,32│ │├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 1 │Rezerve legale │73 │ 0,00│ 34,32│ 34.32│ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 2 │Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 3 │Alte rezerve │75 │ │ │ │ │├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ XI │DATE DE FUNDAMENTARE │76 │ │ │ │ │├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 1 │Venituri totale │77 │ 60.487,88│ 83.423,15│ 22.935,27│137,92│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale │78 │ 68.457,01│ 82.736,80│ 14.279,79│120,86│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │79 │ 1.211,00│ 1.350,00│ 139,00│111,48│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 4 │Nr. mediu de personal total │80 │ 1.234,00│ 1.300,00│ 66,00│105,35│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 5 │Fond de salarii, din care: │81 │ 24.001,01│ 32.884,28│ 8.883,27│137,01│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │
20. a)fond de salarii aferent posturilor blocate │82 │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │
21. b)fond de salarii aferent conducătorului │83 │ 88,04│ 100,61│ 12,57│114,28││ │ │agentului economic, potrivit art. 7

(1)din │ │ │ │ │ ││ │ │OUG. nr. 79/2001, din care: │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de│84 │ 29,35│ 33,54│ 4,19│114,26││ │ │ natură salarială, potrivit art. 7

(2)din OUG │ │ │ │ │ ││ │ │ nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │- premiul anual, potrivit art. 7

(4)din OUG nr.│85 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ ││ │ │ 79/2001 │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │

1. c)fond de salarii aferent personalului angajat│86 │ 23.712,01│ 32.569,59│ 8.857,58│137,35││ │ │pe bază de contract individual de muncă cu │ │ │ │ │ ││ │ │durată nelimitată de timp │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │
2. d)fond de salarii aferent personalului angajat│87 │ │ │ │ ││ │ │pe bază de contract individual de muncă cu │ │ │ │ │ ││ │ │durată limitată de timp │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │
3. e)alte cheltuieli cu personalul │88 │ 200,96│ 214,08│ 13,12│106,53│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 6 │Câştigul mediu lunar pe salariat │89 │ 1.602,60│ 2.089,40│ 486,80│130,38│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 7 │Productivitatea muncii pe total │90 │ 49.057,49│ 64.221,05│ 15.163,57│130,91││ │ │personal mediu (RON/pers.)(rd.77/rd.80) - │ │ │ │ │ ││ │ │în preţuri curente │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │91 │ │ │ │ ││ │ │(mii RON/pers.)(rd.77/rd.80) - │ │ │ │ │ ││ │ │în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 9 │Productivitatea muncii în unitaţi fizice │92 │ 172,86│ 267,78│ 94,93│154,92││ │ │pe total personal mediu (unităţi fizice/ │ │ │ │ │ ││ │ │persoana) │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │93 │ 1.131,75│ 991,77│ -139,97│ 87,63││ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 │ │ │ │ │ ││ │ │ (rd. 16/rd.1x1000) │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 11 │Plati restante - total │94 │ 48.599│ 41.309│ -7.190│ 85,00│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │- preţuri curente │95 │ 48.599│ 43.788│ -4.811│ 90,10│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │- preţuri comparabile (rd.95/ ind. de creştere │96 │ x │ x │ x │ x ││ │ │ a preţurilor prognozate) │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │Creanţe restante - total │97 │ 1.382│ 1.175│ -207│ 85,00│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │- preţuri curente │98 │ 1.382│ 1.245│ -137│ 90,10│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │- preţuri comparabile (rd.98 / ind. de creştere│99 │ x │ x │ x │ x ││ │ │ a preţurilor progn.) │ │ │ │ │ │└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴────────────┴───────────┴──────┘ + Anexa 5 *Font 9* Societatea Comercială "Romplumb" - S.A. Baia Mare BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007 al Societăţii Comerciale "Romplumb" - S.A. MII RON ┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬────────────┬───────────┬──────┐│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Nr.│Realizat │ BVC │ │ % ││ │ │ INDICATORI │rd.│ 2006 │ 2007 │Diferenţe │2007/ ││ │ │ │ │ │ │ 2-1 │2006 │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 7=5-4 │6=5/4*││ │ │ │ │ │ │ │100 │├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ I │VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) │ 1 │ 42.794│ 39.426│ -3.368│ 92,1 │├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 42.674│ 39.300│ -3.374│ 92,1 │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │
4. a)producţia vândută │ 3 │ 16.851│ 23.300│ 6.449│138,3 │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │
5. b)venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 43 │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │
6. c)venituri din subvenţii de exploatare │ 5 │ │ │ │ ││ │ │aferente cifrei de afaceri, din care │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │
7. d)producţie imobilizată │ 6 │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │
8. e)alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 25.780│ 16.000│ -9.780│ 62,06│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │- venituri din subvenţii de exploatare │ 8 │ 21.500│ 16.000│ -5.500│ 74,4 ││ │ │aferente altor venituri │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │- alte venituri din exploatare │ 9 │ 4.280│ │ -4.280│ - │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 120 │ 126 │ 6 │ 105 │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │
9. a)venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │
10. b)venituri din alte investiţii financiare şi │12 │ │ │ │ ││ │ │creanţe care fac parte din activele imobilizate│ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │
11. c)venituri din dobânzi │13 │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │
12. d)alte venituri financiare │14 │ 120 │ 126 │ 6 │ 105 │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 3 │Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ II │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+42+45) │16 │ 42.662│ 39.426│ -3.236│ 92,4 │├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 42.550│ 36.300│ -3.250│ 92,3 │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │
13. a)cheltuieli materiale │18 │ 27.960│ 23.901│ -4.059│ 85,4 │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │
14. b)alte cheltuieli din afară (energia, şi apa) │19 │ 4.163 │ 4.410│ 247 │105,9 │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │
15. c)cheltuieli privind mărfurile │20 │ 41 │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │
16. d)cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 8.229 │ 8.726│ 497 │106,0 │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │- salarii │22 │ 5.889 │ 6.184│ 295 │105,0 │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │- cheltuieli cu asigurările şi protecţia │23 │ 2.187 │ 2.335│ 148 │106,8 ││ │ │ socială, din care: │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │ - contribuţia la asigurările sociale │24 │ 1.584 │ 1.840│ 256 │116,2 │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │ - contribuţia de asigurări pentru şomaj │25 │ 147 │ 124 │ -23 │ 84,4 │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │ - contribuţia la asigurări sociale de │ │ │ │ │ ││ │ │sănătate │26 │ 456 │ 371 │ -85 │ 81,4 │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 153 │ 207 │ 54 │135,3 │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │ - tichete de masă │28 │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │ - fonduri speciale │29 │ 153 │ 207 │ 54 │135,3 │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │
17. e)amortizari şi provizioane pentru │30 │ 2.016 │ 2.117 │ 101 │105,0 ││ │ │ deprecierea imobilizarilor corporale │ │ │ │ │ ││ │ │ şi necorporale │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │
18. f)ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │
19. g)alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 141 │ 146 │ 5 │103,5 │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │- cheltuieli cu prestaţiile externe │33 │ 12 │ 13 │ 1 │108,3 ││ │ │ din care: │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ 1 │ 2 │ 1 │200,0 │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │ - cheltuieli de reclamă şi publicitate │35 │ 11 │ 11 │ 0 │100,0 │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │- alte cheltuieli, din care: │37 │ 129 │ 133 │ 4 │103,1 │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │ - taxa pentru activitatea de exploatare a │38 │ │ │ │ ││ │ │ resurselor minerale │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │ - redevenţa din concesionarea │39 │ │ │ │ ││ │ │ bunurilor publice │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 2,1. alin.

(3)│40 │ 116 │ 117 │ 1 │100,9 ││ │ │ lit. ordin Legea 571/2003, din care: │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │ - transferuri şi/sau subvenţii │41 │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 112 │ 126 │ 14 │112,5 │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │a)- cheltuieli privind dobânzile │43 │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │b)- alte cheltuieli financiare │44 │ 112 │ 126 │ 14 │112,5 │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 3 │ Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 132 │ - │ -132 │ - │├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ IV │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT │47 │ │ │ │ ││ │LEGII, din care: │ │ │ │ │ │├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │- fond de rezervă │48 │ │ │ │ │├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ V │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI │49 │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ VI │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ 81 │ │ -81 │ - │├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ VII │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │51 │ 51 │ │ -51 │ ││ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 1 │Rezerve legale │52 │ 3 │ │ 3 │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 2 │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │53 │ │ │ │ ││ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 3 │Acoperirea pierderilor din anii precedenţi │54 │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finanţare │55 │ │ │ │ ││ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │ │ │ ││ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ ││ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ │ │ │ ││ │ │dobănzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │ │ │ ││ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 5 │Alte repartizări prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 6 │Până la 10% din profitul net, pentru partici- │57 │ 25 │ │ -25 │ ││ │ │parea salariaţilor la profit, dar nu mai mult │ │ │ │ │ ││ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ ││ │ │realizat la nivelul agentului economic. │ │ │ │ │ ││ │ │În exerciţiul financiar de referinţă │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 7 │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │58 │ │ │ │ ││ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ ││ │ │în cazul societăţilor/companiilor naţionale │ │ │ │ │ ││ │ │şi societăţilor cu capital │ │ │ │ │ ││ │ │integral sau majoritar de stat │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│59 │ 23 │ │ -23 │ ││ │ │la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi │ │ │ │ │ ││ │ │constituie sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ VIII │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 7.148 │ 9.429 │ 2.281 │131,9 │├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 1 │Surse proprii │61 │ 48 │ 500 │ 452 │941,6 │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 2 │Alocaţii de la buget │62 │ 7.100 │ 8.929 │ 1.829 │125,7 │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 3 │Credite bancare │63 │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │- interne │64 │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │- externe │65 │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 4 │Alte surse │66 │ │ │ │ │├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ IX │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 7.148 │ 9.429 │ 2.281 │131,9 │├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 1 │Investiţii, inclusiv investiţii în curs la │68 │ 7.148 │ 9.429 │ 2.281 │131,9 ││ │ │finele anului │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 2 │Rambursări de rate aferente creditelor pentru │69 │ │ │ │ ││ │ │investiţii │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │- interne │70 │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │- externe │71 │ │ │ │ │├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ X │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 1 │Rezerve legale │73 │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 2 │Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 3 │Alte rezerve │75 │ │ │ │ │├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ XI │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 1 │Venituri totale │76 │ 42.794 │ 39.426 │ -3.368 │ 92,1 │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 2 │Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 42.662 │ 39.426 │ -3.236 │ 92,4 │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │78 │ 685 │ 685 │ - │100,0 │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 4 │Nr. mediu de personal total │79 │ 685 │ 685 │ - │100,0 │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 5 │Fond de salarii, din care: │80 │ 5.889 │ 6.184 │ 295 │105,0 │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │a) fond de salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului │82 │ 69 │ 72 │ 3 │104,3 ││ │ │agentului economic, potrivit art. 7

(1)din │ │ │ │ │ ││ │ │OUG. nr. 79/2001, din care: │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de│83 │ 18 │ 19 │ 1 │105,6 ││ │ │ natură salarială, potrivit art. 7

(2)din OUG │ │ │ │ │ ││ │ │ nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │- premiul anual, potrivit art. 7

(4)din OUG nr.│84 │ - │ │ │ ││ │ │ 79/2001 │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │

1. c)fond de salarii aferent personalului angajat│85 │ 5.803 │ 5.982 │ 179 │103,1 ││ │ │pe bază de contract individual de muncă cu │ │ │ │ │ ││ │ │durată nelimitată de timp │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │
2. e)alte cheltuieli cu personalul │86 │ 17 │ 130 │ 113 │764,7 │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 6 │Câştigul mediu lunar pe salariat* lei/pers/luna│87 │ 706,0 │ 727,7 │ 21,70 │103,1 │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 7 │Productivitatea muncii pe total │88 │ 62,48 │ 57,6 │ -4,88 │ 92,2 ││ │ │personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79x100)│ │ │ │ │ ││ │ │ - în preţuri curente │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ ││ │ │(mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - │ │ │ │ │ ││ │ │în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 9 │Productivitatea muncii în unitaţi fizice │90 │ 7,7 │ 8,8 │ 1,1 │114,3 ││ │ │pe total personal mediu (MWh/pers/luna) │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │91 │ 997 │ 1.000 │ 3 │100,3 ││ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 │ │ │ │ │ ││ │ │ (rd. 77/rd.76) │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 11 │Plati restante - total │92 │ - │ 7 │ 7 │ - │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │- preţuri curente │93 │ - │ 7 │ 7 │ - │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │- preţuri comparabile │94 │ - │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ 12 │Creanţe restante - total │95 │ - │ 12 │ 12 │ - │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │- preţuri curente(mil lei) │96 │ - │ 12 │ 12 │ - │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤│ │ │- preţuri comparabile (mil lei) │97 │ - │ │ │ │└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴────────────┴───────────┴──────┘------------- Notă ... *) câştigul mediu lunar/salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări serviciiNOTĂ: - În cheltuielile în cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi:- suma de 130 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor Consiliului de Administraţie - AGA -cenzori- suma de 72 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului-------- Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro. Copyright © 2026 - Ministerul Justiției. Toate drepturile rezervate. - Termeni și Condiții | Acasă | Despre Proiect | Facilități Oferite | Legături Utile ×Inchide Versiune Beta A fost lansata versiunea Beta a Portalului Legislativ Fiind o versiune Beta, este posibil ca unele facilitati sa nu functioneze in mod corect. Inchide mesajul de atentionare ×Inchide Datorita faptului ca folositi o versiune de Internet Explorer (Internet Explorer 8) foarte veche este posibil ca unele functionalitati sa fie dezactivate sau sa nu functioneze corect! Ce browser sa aleg? Google Chrome Descarca Browser Mozilla Firefox Descarca Browser Descarca Browser Apple Safari Descarca Browser De ce sa actualizez browserul? Browserele invechite, cum ar fi Internet Explorer 8 (lansat în 2001) nu respecta standardele web, nu ofera unele facilitati noi browser-ului, cum ar fi de navigatie sau descarcare, managerul de tab-uri, si au probleme de securitate. Aceasta afecteaza, de asemenea, calitatea de redare site-uri web. Inchide mesajul de atentionare