← România

ORDIN 252 26/02/2008 - Portal Legislativ

ORDIN 252 26/02/2008 - Portal Legislativ Portal Legislativ --> Meniu Meniu Acasă Despre Proiect Facilități Oferite Legături Utile GDPR Meniu Acasă Despre Proiect Facilități Oferite Legături Utile GDPR Prin portalul N-Lex se acorda acces gratuit la legislatiile nationale ale statelor membre, portalul fiind conceput pe baza unei tehnologii de comunicare interne, ce permite accesarea directa a bazelor de date legislative nationale, rezultatele cautarilor venind direct de la sursa. Cuprins Se încarcă, vă rugăm asteptati. + Fișă act Actiuni suferite Actiuni Induse Refera pe Referit de Cuprinsul Actului Articolul 1Articolul 2Articolul 3Articolul 4Anexa 1Anexa 2Anexa 3Anexa 4Anexa 5Anexa 6Anexa 7Anexa 8Anexa 9Anexa 10Anexa 11Anexa 12Anexa 13 Reveniti in topul paginii Forma printabilă ORDIN nr. 252 din 26 februarie 2008pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 ale operatorilor economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de statEMITENT MINISTERUL TRANSPORTURILORNr. 252 din 26 februarie 2008MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELORNr. 742 din 14 martie 2008MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSENr. 147 din 4 martie 2008 Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 27 martie 2008 În temeiul prevederilor art. 2 alin.

(1)din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin.
(4)din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 şi ale art. 5 alin.
(4)din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare, ale art. 11 alin.
(4)din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,ministrul transporturilor, ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit următorul ordin: + Articolul 1Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 ale operatorilor economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat, prevăzute în anexele nr. 1-13, care fac parte integrantă din prezentul ordin. + Articolul 2
(1)Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor. ...
(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor. ... + Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. + Articolul 4Operatorii economici prevăzuţi în anexele nr. 1-13 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul transporturilor,Ludovic Orbanp. Ministrul economiei şi finanţelor,Eugen Teodorovici,Ministrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul Păcurarusecretar de stat + Anexa 1 MINISTERUL TRANSPORTURILORCOMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA - S.A.Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1Cod unic de înregistrare: 16054368BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2008 - mii lei - INDICATORI Nr. rd. 2008 Propuneri 0 1 2 3 4 A. VENITURI ŞI SURSE (I+II+III) 1 5.777.426,00 I VENITURI TOTALE 2 1.519.853,00 1 Venituri din exploatare - total, din care: 3 1.517.124,00
  1. a)venituri proprii 4 687.271,00
  2. b)transferuri curente pentru întreţinerea infrastructurii rutiere 5 532.913,00
  3. c)transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere 6 259.040,00
  4. d)cofinanţare BIRD SWAP 7 37.900,00 sume repartizate din Fondul Naţional de
  5. e)Dezvoltare pentru reparaţii capitale 8 2 Venituri financiare 9 2.729,00
  6. a)venituri proprii 10 2.729,00 3 Venituri extraordinare 11
  7. a)Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 12 II SURSE DE LA BUGETUL STATULUI 13 2.887.359,00 1 Transferuri interne 14 2.159.112,00
  8. a)cofinanţare împrumuturi rambursabile 15 608.617,00
  9. b)cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltu- ieli neeligibile ISPA + programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă+ programe FEDR+programe FC) 16 401.055,00
  10. c)cofinanţare fonduri nerambursabile (programe ISPA - cheltuieli eligibile) 17
  11. d)investiţii (investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat) 18 1.149.440,00 2 Sume repartizate din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru investiţii 19 3 Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe 20 728.247,00
  12. a)Rambursări de credite 21 360.774,00
  13. b)Plăţi de dobânzi 22 361.883,00
  14. c)Comisioane 23 5.590,00 III ALTE SURSE 24 1.378.032,00 1 Intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului 25 528.363,00 2 Fonduri externe nerambursabile 26 684.035,00 3 Intrări de credite externe ptr. Proiect Braşov - Borş, prin bugetul MT 27 4 Credite contractate în nume propriu pentru rambursări 28 5 Credite contractate pentru exploatare 29 5.471,00 6 Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile şi neeligibile) 30 23.484,00 7 Credite programe calamităţi, prin buget MT 31 121.861,00 8 Alte surse proprii pentru investiţii* 32 7.818,00 B. CHELTUIELI ŞI UTILIZĂRI SURSE (IV+V+VI) 33 5.830.274,00 IV. CHELTUIELI TOTALE: 34 1.358.723,00 1 Cheltuieli din exploatare - din care: 35 1.301.763,00
  15. a)cheltuieli materiale 36 91.283,00
  16. b)cheltuieli cu energia şi apa 37 5.500,00
  17. d)cheltuieli cu personalul 38 199.529,00 c1)- salariile 39 143.878,00 c2)- contracte de mandat/contracte de performanţă 40 191,00 c3)- cheltuieli cu asig. şi protecţie socială, din care: 41 37.458,00 - cheltuieli privind contribuţia la asig. sociale 42 28.093,00 - cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru şomaj 43 1.441,00 - cheltuieli privind contribuţia la asig. soc. de sănătate 44 7.924,00 c4)- alte cheltuieli cu personalul, din care: 45 18.002,00 - cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit.
  18. c)din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care: 45a 2.881,00 1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 45 a1 10,00 2 - tichete cadou ptr. ch. sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 45 a2 1.387,00 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 45b 3.039,00 - fond accidente de muncă şi boli profesionale 45 b1 637,00 - fond garantare creanţe salariaţi 45 b2 360,00 - fond persoane cu handicap 45 b3 817,00 - contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 45 b4 1.225,00 - tichete de masă 45c 12.082,00
  19. d)ajustari de valoare privind imobiliz. corp. şi necorporale 46 11.751,00
  20. e)alte cheltuieli de exploatare, din care: 47 993.700,00 - cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 48 993.700,00 - cheltuieli de protocol, din care: 49 166,00 - tichete de cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 49a - cheltuieli de reclamă şi publicitate din care: 50 115,00 - tichete cadou ptr. ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 50a - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 50b - cheltuieli cu sponsorizarea 51 - alte cheltuieli, din care: 52 - taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor minerale 53 - redevenţa din concesionarea bunurilor publice 54 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 55 56.960,00
  21. a)- cheltuieli privind dobânzile 56 56.960,00
  22. b)- alte cheltuieli financiare 57 3 Cheltuieli extraordinare 58 V INVESTIŢII 59 4.201.420,00 1 plăţi din cofinanţare împrumuturi rambursabile 60 608.617,00 2 cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltu- ieli neeligibile ISPA + programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă+ programe FEDR+programe FC) 61 401.055,00 3 plăţi din cofinanţare fonduri nerambursabile (programe ISPA - cheltuieli eligibile) 62 23.484,00 4 plăţi din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului 63 469.863,00 5 plăţi din fonduri externe nerambursabile 64 684.035,00 6 plăţi din credite externe pentru proiect Brasov - Bors 65 7 rambursări de credite externe 66 360.774,00 8 dobânzi şi comisioane 67 367.473,00 9 plăţi din transferuri şi din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru investiţii 68 1.149.440,00 10 plăţi din surse proprii pentru investiţii* 69 7.818,00 11 plăţi din credite programe calamităţi, prin bugetul MT 70 128.861,00 12 sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile şi neeligibile) 71 VI UTILIZĂRI SURSE 72 277.949,00 1 restituire credite contractate în nume propriu şi plăţi efecte comerciale 73 277.949,00 VII. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 74 161.130,00 VIII IMPOZIT PE PROFIT 75 IX PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMP. PE PROFIT, din care: 76 161.130,00 1 Rezerve legale 77 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 78 161.130,00 3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 79 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi ptr. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 80 5 Alte repartizări prevăzute de lege 81 6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 82 7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 83 8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 84 X DATE DE FUNDAMENTARE 85 1 Venituri totale 86 1.519.853,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 87 1.358.723,00 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 88 6.910 4 Nr. mediu de salariaţi total 89 6.645 5 Fond de salarii, din care: 90 143.878,00
  23. a)fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 91 143.428,00
  24. b)alte cheltuieli cu personalul 92 450,00 6 Câştigul mediu lunar pe salariat(lei) 93 1.798,97 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 94 1,621 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (chelt. totale/venituri totale x 1000) 95 893,98 9 Plăţi restante 96 - preţuri curente 97 75.000,00 - preţuri comparabile 98 75.000,00 10 Creanţe restante 99 - preţuri curente 100 9.000,00 - preţuri comparabile 101 9.000,00 Indicator fizic = km echivalenţi de drum intreţinut/pers.* Valorile prevăzute nu sunt incluse în total "venituri şi surse" şi în total "cheltuieli şi utilizări", deoarece se suportă din amortizarea inscrisă la rd." ajustare valori imobilizări corporale, necorporale şi active circulante". + Anexa 2 MINISTERUL TRANSPORTURILORSOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRANSPORT CU METROUL BUCUREŞTI "METROREX" - S.A.Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1Cod unic de înregistrare: 13863739BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2008 - mii lei - INDICATORI Nr. rd. 2008 Propuneri 0 1 2 3 4 A VENITURI TOTALE ŞI SURSE FINANCIARE, TOTAL din care:(rd. 2+ rd. 16) 1 556.366,14 I VENITURI TOTALE (rd.03 + rd.10 + rd.15) 2 523.149,14 1 Venituri din exploatare total, din care: (rd. 4 + 5 + 6 + 8 + 9) 3 521.949,14
  25. a)producţia vândută 4 118.800,00 b)venituri din vânzarea mărfurilor 5 c)venit. din subv. de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 6 250.529,00 - subvenţii pentru transportul călătorilor cu metroul, din care: 6a 250.529,00 - subvenţii pentru activitatea curentă de exploatare 6a1 171.809,00 - subvenţii pentru mentenanţa mat. rulant (prestaţii 2008) - contract ALSTOM 6a2 78.720,00 - transferuri cf. prevederilor legale în vigoare 7
  26. d)producţia imobilizată 8
  27. e)alte venituri din exploatare, din care: 9 152.620,14 - venituri din subv. de expl. aferente altor venituri (compensarea reducerilor 50% pentru elevi şi studenţi, a gratuităţilor pentru revoluţionari şi veterani de război) 9a 8.500,00 - venituri din credite pentru reparaţii REM cf. contract. ALSTOM 9b - alte venituri din exploatare (venituri din subvenţii pentru investiţii) 9c 36.393,00 - venituri din alte surse* 9d 107.727,14 2 Venituri financiare total, din care: (rd.11+12+13+14) 10 1.200,00
  28. a)venituri din interese de participare 11
  29. b)venituri din alte inv. fin. şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12
  30. c)venituri din dobânzi 13
  31. d)alte venituri financiare 14 1.200,00 3 Venituri extraordinare 15 II SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care: (rd.17+18+19+20) 16 33.217,00 - alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe APEX 17 2.296,00 - alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe APEX 18 140,00 - alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe ptr. repar. REM cf. contract. ALSTOM 19 22.407,00 - alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe ptr. repar. REM cf. contract. ALSTOM 20 8.374,00 B TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (rd.22 + rd.58) 21 556.366,14 II CHELTUIELI TOTALE (rd.23 + rd.54 + rd.57) 22 523.149,14 1 Cheltuieli din exploatare - total, din care: (rd. 24+25+26+27+40+41+42+53) 23 516.649,14
  32. a)cheltuieli materiale 24 29.824,30
  33. b)alte cheltuieli externe (energia şi apa) 25 48.591,98
  34. c)cheltuieli privind mărfurile 26
  35. d)cheltuieli cu personalul, din care: (rd. 28+29+30+34) 27 233.757,01 - salarii 28 159.743,62 - contracte de mandat/contracte de performanţă 29 193,61 - cheltuieli cu asig. sociale şi protecţia socială, din care:(rd. 31+32+33) 30 57.629,58 - cheltuieli privind contribuţia la asig. sociale 31 46.433,97 - cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru şomaj 32 2.399,06 - cheltuieli privind contribuţia la asig. soc. de sănătate 33 8.796,55 - alte cheltuieli cu personalul, din care:(rd. 35+38+39) 34 16.190,20 - cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit.
  36. c)din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif, şi complet. ulterioare, din care: 35 3.198,74 - tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 36 300,00 - tichete cadou ptr. ch. soc. (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 37 600,00 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 38 4.126,38 - tichete de masă 39 8.865,08
  37. e)ajustarea valorii imobiliz. corp. şi necorporale 40
  38. f)ajustarea valorii activelor circulante 41
  39. g)alte cheltuieli de exploatare din care: 42 168.082,85 - cheltuieli privind prestaţiile externe din care: 43 168.082,85 - cheltuieli de protocol, din care: 44 11,00 - tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 45 - cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 46 300,00 - tichete cadou ptr. ch. de reclamă şi publicitate (art. 2 Legea 193/2006) 47 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 Legea 193/2006) 48 - cheltuieli cu sponsorizarea 49 - alte cheltuieli, din care: 50 - taxa ptr. activ. de exploatare a resurs. minerale 51 - redevenţa din concesionarea bunurilor publice 52
  40. h)cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe 53 36.393,00 2 Cheltuieli financiare - total, din care: (rd 55+56) 54 6.500,00 - cheltuieli privind dobânzile 55 - alte cheltuieli financiare 56 6.500,00 3 Cheltuieli extraordinare 57 III UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care: (rd. 59+60+61+62) 58 33.217,00 - rambursări credite externe APEX 59 2.296,00 - cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite externe APEX 60 140,00 - rambursări credite externe ptr. repar. REM cf. contract ALSTOM 61 22.407,00 - cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite externe ptr. repar. REM cf. contract ALSTOM 62 8.374,00 IV REZULTATUL BRUT 2)(PROFIT/PIERDERE) 63 0,00 V IMPOZIT PE PROFIT 64 VI PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMP. PE PROFIT, din care: (rd.66+67+68+69+70+71+72+73) 65 1 Rezerve legale 66 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 67 3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 68 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi ptr. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 69 5 Alte repartizări prevăzute de lege 70 6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 71 7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 72 8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 73 VII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: (rd.75+76+77+80) 74 158.213,00 1 Surse proprii 75 36.393,00 2 Alocaţii de la buget 76 78.013,00 3 Credite bancare (rd. 78+79) 77 43.807,00 - interne 78 - externe 79 43.807,00 4 Alte surse 80 VIII CHELTUIELI PT. INVESTIŢII din care: (rd.82+83) 81 158.213,00 1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 82 158.213,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 83 - interne 84 - externe 85 IX SURSE PENTRU ALOCAŢII PLĂŢI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE PENTRU INVESTIŢII, din care: 86 106.071,00 - pentru rambursare credite externe(BEI) 87 59.696,00 - pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe(BEI) 88 46.375,00 X UTILIZAREA SURSELOR PENTRU ALOCAŢII PLĂŢI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE PENTRU INVESTIŢII, din care: (rd. 90+91) 89 106.071,00 - pentru rambursare credite externe(BEI) 90 59.696,00 - pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe(BEI) 91 46.375,00 XI REZERVE, din care: 92 1 Rezerve legale 93 2 Rezerve statutare 94 3 Alte rezerve 95 XII DATE DE FUNDAMENTARE 96 1 Venituri totale 97 523.149,14 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 98 523.149,14 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 99 4.256 4 Nr. mediu de personal total 100 4.256 5 Fond de salarii, din care:(rd. 102+103) 101 159.743,62
  41. a)fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract indiv. de muncă 102 159.247,69
  42. b)alte cheltuieli cu personalul 103 495,93 6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei) 104 3.118,83 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 97/100 - în preţuri curente) 105 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd. 97/100 - în preţuri comparabile) 106 9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (nr. revizii şi reparaţii 107 10 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/pers.) - prestaţii desfăşurate în cadrul activităţii de exploatare a metroului (nr. de tren km convenţionali) 107 a 641 11 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(chelt. totale/venituri totale) x 1000] = (rd.22/rd.2) x 1000 108 1.000,00 12 Plăţi restante - total 109 12.000,00 - preţuri curente 110 12.000,00 - preţuri comparabile 111 12.540,00 13 Creanţe restante - total 112 29.000,00 - preţuri curente 113 29.000,00 - preţuri comparabile 114 30.305,00 Indicator fizic = nr. de tren km convenţionali--------* Sume necesare pentru completarea veniturilor proprii + Anexa 3 MINISTERUL TRANSPORTURILORSOCIETATEA NAŢIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAŢIONAL BUCUREŞTI BĂNEASA - AUREL VLAICU" - S.A.Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 40, sectorul 1, BucureştiCod unic de înregistrare: 3026110BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2008 - mii lei - INDICATORI Nr. rd. 2008 Propuneri 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd.10 + rd.15) 1 50.524,00 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 50.223,00
  43. a)producţia vândută 3 40.720,00 b)venituri din vânzarea mărfurilor 4 3,00 c)venit. din subv. de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 8.200,00 - subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6 8.200,00 - transferuri cf. prevederilor legale în vigoare 7
  44. d)producţia imobilizată 8
  45. e)alte venituri din exploatare 9 1.300,00 2 Venituri financiare - total, din care: 10 301,00
  46. a)venituri din interese de participare 11 200,00
  47. b)venituri din alte inv. şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
  48. c)venituri din dobânzi 13 80,00
  49. d)alte venituri financiare 14 21,00 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49) 16 50.524,00 1 Cheltuieli din exploatare - total, din care: 17 43.891,00
  50. a)cheltuieli materiale 18 3.982,32
  51. b)alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 1.712,93
  52. c)cheltuieli privind mărfurile 20
  53. d)cheltuieli cu personalul, din care: 21 7.794,40 - salarii 22 5.263,00 - contracte de mandat/contracte de performanţă 23 184,00 - cheltuieli cu asig. şi protecţie socială, din care: 24 1.443,46 - cheltuieli privind contribuţia la asig. sociale 25 1.062,17 - cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj 26 54,47 - cheltuieli privind contribuţia la asig. soc. de sănătate 27 326,82 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 903,94 - cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit.
  54. c)din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif, şi complet. ulterioare, din care: 29 108,94 - tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30 - tichete cadou ptr. ch. soc. (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 100,00 - tichete de masă 33 695,00
  55. e)ajustari de valoare privind imobiliz. corp. şi necorporale 34
  56. f)alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 30.401,35 - cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 36 27.901,35 - cheltuieli de protocol, din care: 37 80,00 - tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38 - cheltuieli de reclamă şi publicitate din care: 39 200,00 - tichete cadou ptr. ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41 - cheltuieli cu sponsorizarea 42 - alte cheltuieli, din care: 43 2.500,00 - taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor minerale 44 - redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 46 6.633,00 - cheltuieli privind dobânzile 47 5.895,00 - alte cheltuieli financiare 48 738,00 3 Cheltuieli extraordinare 49 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 IV. IMPOZIT PE PROFIT 51 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMP. PE PROFIT, din care: 52 1 Rezerve legale 53 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54 3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi ptr. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56 5 Alte repartizări prevăzute de lege 57 6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58 7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 59 8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 60 VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 33.532,31 1 Surse proprii 62 6.207,31 2 Alocaţii de la buget 63 8.212,00 3 Credite bancare 64 19.113,00 - interne 65 19.113,00 - externe 66 4 Alte surse 67 VII. CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care: 68 33.532,31 1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 14.419,31 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70 19.113,00 - interne 71 19.113,00 - externe 72 VIII REZERVE, din care: 73 1 Rezerve legale 74 2 Rezerve statutare 75 3 Alte rezerve 76 IX DATE DE FUNDAMENTARE 77 1 Venituri totale 78 50.524,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 50.524,00 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 80 225 4 Nr. mediu de salariaţi total 81 225 5 Fond de salarii, din care: 82 5.263,00
  57. a)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 83 4.990,84
  58. b)alte cheltuieli cu personalul 84 272,16 6 Câştigul mediu lunar pe salariat(lei) 85 1.856,71 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd. 78/81 - în preţuri curente) 86 9 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd. 78/81 - în preţuri comparabile 87 10 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană) 88 107,63 11 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(chelt. totale/venituri totale) x 1000]= (rd.16/rd.1) x 1000 89 1.000,00 12 Plăţi restante 90 4.780,00 - preţuri curente 91 4.780,00 - preţuri comparabile 92 4.995,10 13 Creanţe restante 93 2.100,00 - preţuri curente 94 2.100,00 - preţuri comparabile 95 2.100,00 Indicator fizic = curse comerciale + Anexa 4 MINISTERUL TRANSPORTURILORSOCIETATEA NAŢIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAŢIONAL MIHAIL KOGĂLNICEANU - CONSTANŢA" - S.A.Constanţa, str. Tudor Vladimirescu nr. 4Cod unic de înregistrare: RO 11212645BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2008 - mii lei - INDICATORI Nr. rd. 2008 Propuneri 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd.10 + rd.15) 1 11630,00 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 11550,00
  59. a)producţia vândută 3 6050,00 b)venituri din vânzarea mărfurilor 4 c)venit. din subv. de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 4000,00 - subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6 4000,00 - transferuri cf. prevederilor legale în vigoare 7
  60. d)producţia imobilizată 8
  61. e)alte venituri din exploatare 9 1500,00 2 Venituri financiare - total, din care: 10 80,00
  62. a)venituri din interese de participare 11
  63. b)venituri din alte inv. şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
  64. c)venituri din dobânzi 13
  65. d)alte venituri financiare 14 80,00 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49) 16 11630,00 1 Cheltuieli din exploatare - total, din care: 17 11447,00
  66. a)cheltuieli materiale 18 832,00
  67. b)alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 760,00
  68. c)cheltuieli privind mărfurile 20
  69. d)cheltuieli cu personalul, din care: 21 7424,83 - salarii 22 5153,72 - contracte de mandat/contracte de performanţă - DG 23 150,00 - cheltuieli cu asig. şi protecţie socială, din care: 24 1392,23 - cheltuieli privind contribuţia la asig. sociale 25 1034,23 - cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj 26 66,30 - cheltuieli privind contribuţia la asig. soc. de sănătate 27 291,70 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 728,88 - cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit.
  70. c)din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif, şi complet. ulterioare, din care: 29 106,07 - tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30 - tichete cadou ptr. ch. soc. (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 28,00 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 92,81 - tichete de masă 33 530,00
  71. e)ajustări de valoare privind imobiliz. corp. şi necorporale 34 1200,00
  72. f)alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 1230,17 - cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 36 1230,17 - cheltuieli de protocol, din care: 37 15,00 - tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38 - cheltuieli de reclamă şi publicitate din care: 39 20,00 - tichete cadou ptr. ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41 - cheltuieli cu sponsorizarea 42 - alte cheltuieli, din care: 43 - taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor minerale 44 - redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 46 183,00 - cheltuieli privind dobânzile 47 - alte cheltuieli financiare 48 183,00 3 Cheltuieli extraordinare 49 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 IV. IMPOZIT PE PROFIT 51 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMP. PE PROFIT, din care: 52 1 Rezerve legale 53 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54 3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi ptr. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56 5 Alte repartizări prevăzute de lege 57 6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58 7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 59 8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 60 VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 8796,00 1 Surse proprii 62 485,00 2 Alocaţii de la buget 63 7811,00 3 Credite bancare 64 - interne 65 - externe 66 4 Alte surse 67 500,00 VII. CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care: 68 8796,00 1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 8796,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70 - interne 71 - externe 72 VIII REZERVE, din care: 73 1 Rezerve legale 74 2 Rezerve statutare 75 3 Alte rezerve 76 IX DATE DE FUNDAMENTARE 77 1 Venituri totale 78 11630,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 11630,00 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 80 290 4 Nr. mediu de salariaţi total 81 280 5 Fond de salarii, din care: 82 5153,72
  73. a)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 83 4852,87
  74. b)alte cheltuieli cu personalul 84 300,85 6 Câştigul mediu lunar pe salariat(lei) 85 1449,48 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd. 78/81 - în preţuri curente) 86 9 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd. 78/81 - în preţuri comparabile 87 10 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană) - nr. total mişcări aeronave - nr. pasageri îmbarcaţi 88 321,43 11 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(chelt. totale/venituri totale) x 1000]= (rd.16/rd.1) x 1000 89 1000,00 12 Plăţi restante 90 700,00 - preţuri curente 91 700,00 - preţuri comparabile 92 700,00 13 Creanţe restante 93 200,00 - preţuri curente 94 200,00 - preţuri comparabile 95 200,00 Indicator fizic = nr. pasageri îmbarcaţi + Anexa 5 MINISTERUL TRANSPORTURILORCOMPANIA NAŢIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAŢIONAL HENRI COANDĂ BUCUREŞTI"Calea Bucureşti nr. 224E, OtopeniCod unic de înregistrare: R6222650BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2008 - mii lei - INDICATORI Nr. rd. 2008 Propuneri 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd.10 + rd.15) 1 307.341,40 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 287.226,30
  75. a)producţia vândută 3 261.060,30 b)venituri din vânzarea mărfurilor 4 4.766,00 c)venit. din subv. de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 - subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6 - transferuri cf. prevederilor legale în vigoare 7
  76. d)producţia imobilizată 8
  77. e)alte venituri din exploatare 9 21.400,00 2 Venituri financiare - total, din care: 10 20.115,10
  78. a)venituri din interese de participare 11
  79. b)venituri din alte inv. şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 3.405,00
  80. c)venituri din dobânzi 13 2.650,10
  81. d)alte venituri financiare 14 14 060,00 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49) 16 284.315,75 1 Cheltuieli din exploatare - total, din care: 17 279.315,75
  82. a)cheltuieli materiale, din care: 18 23.733,69 - pt. Consiliul OACI 18a 5,40
  83. b)alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 9.124,68
  84. c)cheltuieli privind mărfurile 20 3.260,00
  85. d)cheltuieli privind personalul, din care: 21 46.963,17 - salarii 22 34.241,00 - contracte de mandat/contracte de performanţă 23 191,00 - cheltuieli cu asig. şi protecţia socială, din care: 24 9.244,99 - contribuţii la asig. sociale 25 7.006,91 -ajutor de şomaj 26 344,32 - contribuţia la asig. soc. de sănătate 27 1.893,76 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 3.286,18 - cheltuieli sociale, din care: 29 677,96 - tichete de creşă 30 54,00 - tichete cadou 31 128,50 - fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 32 296,12 - fonduri pt. accidente de muncă şi boli profesionale 32a 210,04 - fond garantare plată creanţe salariale cf. Legii nr. 200/2006 32b 86,08 - tichete de masă 33 1.851,85
  86. e)ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 34
  87. f)ajustarea valorii activelor circulante 34a
  88. g)alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 196.234,21 - cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 36 109.858,55 - cheltuieli de protocol, din care: 37 470,71 - pt. AIHCB 37a 460,51 - pt. consiliul OACI 37a 10,20 - tichete cadou pentru protocol 38 - alte cheltuieli pt. consiliul OACI 38a 272,00 - cheltuieli de reclamă şi publicitate din care: 39 1.708,91 - tichete cadou ptr. ch. de reclamă şi publicitate 40 - tichete cadou ptr. campanii de marketing 41 - cheltuieli cu sponsorizarea 42 350,00 - alte cheltuieli, din care: 43 86.375,66 - alte cheltuieli pt. Consiliul OACI 43a 32,40 - taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor minerale 44 - redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45 800,00 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 46 5.000,00 - cheltuieli privind dobânzile 47 - alte cheltuieli financiare 48 5.000,00 3 Cheltuieli extraordinare 49 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 23.025,65 ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 50a 4.386,03 - fond de rezervă 50b 981,03 IV. IMPOZIT PE PROFIT 51 2.982,34 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMP. PE PROFIT, din care: 52 20.043,31 1 Rezerve legale 53 981,03 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54 3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi ptr. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56 5 Alte repartizări prevăzute de lege 57 6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58 1.906,23 7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 59 9.531,14 8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 60 7.624,91 VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 339.187,39 1 Surse proprii 62 97.175,64 2 Alocaţii de la buget 63 24.635,00 - pentru rambursări credite externe 63a 19.840,00 - plăţi dobanzi, comisioane pentru credite externe 63b 4.795,00 3 Credite bancare 64 - interne 65 - externe 66 4 Alte surse 67 217.376,75 VII. CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care: 68 339.187,39 1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 304.712,39 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70 34.475,00 - interne 71 9.840,00 - externe 72 24.635,00 VIII REZERVE, din care: 73 14.508,73 1 Rezerve legale 74 14.508,73 2 Rezerve statutare 75 3 Alte rezerve 76 IX DATE DE FUNDAMENTARE 77 1 Venituri totale 78 307.341,40 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 284.315,75 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 80 829 4 Nr. mediu de salariaţi total 81 829 5 Fond de salarii, din care: 82 34.241,00
  89. a)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 83 33.898,00
  90. b)alte cheltuieli cu personalul 84 343,00 6 Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.) 85 3.411,63 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) - în preţuri curente) 86 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) - în preţuri comparabile 87 9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană) 88 4.948,31 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (chelt. totale/venituri totale x 1000]= rd.16/rd.1 x 1000 89 925,08 11 Plăţi restante - total 90 - preţuri curente 91 - preţuri comparabile 92 12 Creanţe restante - total 93 1.340,00 - preţuri curente 94 1.340,00 - preţuri comparabile 95 1.340,00 Indicator fizic = pasageri deserviţi + Anexa 6 MINISTERUL TRANSPORTURILORSOCIETATEA NAŢIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAŢIONAL TIMIŞOARA - TRAIAN VUIA" - S.A.Comuna Ghiroda, str. Aerport nr. 2Cod unic de înregistrare: 11178217BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2008 - mii lei - INDICATORI Nr. rd. 2008 Propuneri 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd.10 + rd.15) 1 32.260,00 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 32.020,00
  91. a)producţia vândută 3 30.720,00 b)venituri din vânzarea mărfurilor 4 c)venit. din subv. de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6 - transferuri cf. prevederilor legale în vigoare 7
  92. d)producţia imobilizată 8
  93. e)alte venituri din exploatare 9 1.300,00 2 Venituri financiare - total, din care: 10 240,00
  94. a)venituri din interese de participare 11
  95. b)venituri din alte inv. şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
  96. c)venituri din dobânzi 13 5,00
  97. d)alte venituri financiare 14 235,00 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49) 16 31.715,00 1 Cheltuieli din exploatare - total, din care: 17 30.422,00
  98. a)cheltuieli materiale 18 2.584,00
  99. b)alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 1.153,00
  100. c)cheltuieli privind mărfurile 20
  101. d)cheltuieli cu personalul, din care: 21 8.155,74 - salarii 22 5.601,86 - contracte de mandat/contracte de performanţă 23 191,00 - cheltuieli cu asig. şi protecţie socială, din care: 24 1.544,74 - cheltuieli privind contribuţia la asig. sociale 25 1.159,51 - cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj 26 58,20 - cheltuieli privind contribuţia la asig. soc. de sănătate 27 327,03 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 818,14 - cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit.
  102. c)din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif, şi complet. ulterioare, din care: 29 116,42 - tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30 - tichete cadou ptr. ch. soc. (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 24,50 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 111,12 - tichete de masă 33 415,00
  103. e)ajustări de valoare privind imobiliz. corp. şi necorporale 34 157,00
  104. f)alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 18.372,26 - cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 36 18.272,26 - cheltuieli de protocol, din care: 37 11,00 - tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38 2,50 - cheltuieli de reclamă şi publicitate din care: 39 102,50 - tichete cadou ptr. ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40 2,50 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41 2,50 - cheltuieli cu sponsorizarea 42 2,00 - alte cheltuieli, din care: 43 100,00 - taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor minerale 44 - redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45 100,00 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 46 1,293,00 - cheltuieli privind dobânzile 47 1.253,00 - alte cheltuieli financiare 48 40,00 3 Cheltuieli extraordinare 49 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 545,00 IV. IMPOZIT PE PROFIT 51 83,00 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMP. PE PROFIT, din care: 52 462,00 1 Rezerve legale 53 27,00 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54 3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi ptr. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56 5 Alte repartizări prevăzute de lege 57 6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58 43,50 7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 59 217,50 8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 60 174,00 VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 27.033,00 1 Surse proprii 62 5.000,00 2 Alocaţii de la buget 63 19.271,00 3 Credite bancare 64 2.762,00 - interne 65 2.762,00 - externe 66 4 Alte surse 67 VII. CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care: 68 27.033,00 1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 23.895,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70 3.138,00 - interne 71 3.138,00 - externe 72 VIII REZERVE, din care: 73 27,00 1 Rezerve legale 74 27,00 2 Rezerve statutare 75 3 Alte rezerve 76 IX DATE DE FUNDAMENTARE 77 1 Venituri totale 78 32.260,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 31.715,00 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 80 248 4 Nr. mediu de salariaţi total 81 248 5 Fond de salarii, din care: 82 5.601,86
  105. a)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 83 5.302,86
  106. b)alte cheltuieli cu personalul 84 299,00 6 Câştigul mediu lunar pe salariat(lei) 85 1.789,09 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd. 78/81 - în preţuri curente) 86 130.080,64 9 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd. 78/81 - în preţuri comparabile 87 130.080,64 10 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană) 88 11 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(chelt. totale/venituri totale) x 1000]= (rd.16/rd.1) x 1000 89 12 Plăţi restante 90 420,00 - preţuri curente 91 420,00 - preţuri comparabile 92 420,00 13 Creanţe restante 93 1.050,00 - preţuri curente 94 1.050,00 - preţuri comparabile 95 1.050,00 + Anexa 7 MINISTERUL TRANSPORTURILORSOCIETATEA COMERCIALĂ "COMPANIA NAŢIONALĂ DE TRANSPORTURI AERIENE ROMÂNE - TAROM" - S.A.Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 224FCod unic de înregistrare: RO 477647BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2008 - mii lei - INDICATORI Nr. rd. 2008 Propuneri 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd.10 + rd.15) 1 1.402.593,11 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.236.595,24
  107. a)producţia vândută 3 1.181.782,64 b)venituri din vânzarea mărfurilor 4 96,71 c)venit. din subv. de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6 - transferuri cf. prevederilor legale în vigoare 7
  108. d)producţia imobilizată 8 4.645,01
  109. e)alte venituri din exploatare 9 50.070,88 2 Venituri financiare - total, din care: 10 139.907,87
  110. a)venituri din interese de participare 11 7.566,10
  111. b)venituri din alte inv. şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
  112. c)venituri din dobânzi 13 26.090,00
  113. d)alte venituri financiare 14 106.251,77 3 Venituri extraordinare 15 26.090,00 II CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49) 16 1.385.085,30 1 Cheltuieli din exploatare - total, din care: 17 1.229.054,18
  114. a)cheltuieli materiale 18 383.809,69
  115. b)alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 2.087,20
  116. c)cheltuieli privind mărfurile 20 100,77
  117. d)cheltuieli cu personalul, din care: 21 189.419,90 - salarii 22 138.162,41 - contracte de mandat/contracte de performanţă 23 182,00 - cheltuieli cu asig. şi protecţie socială, din care: 24 42.050,94 - cheltuieli privind contribuţia la asig. sociale 25 33.202,66 - cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj 26 1.273,92 - cheltuieli privind contribuţia la asig. soc. de sănătate 27 7.574,36 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 9.024,55 - cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit.
  118. c)din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif, şi complet. ulterioare, din care: 29 2.766,89 - tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30 - tichete cadou ptr. ch. soc. (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 3.324,67 - tichete de masă 33 2.932,99
  119. e)ajustări de valoare privind imobiliz. corp. şi necorporale 34 168.064,48
  120. f)alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 485.572,14 - cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 36 485.572,14 - cheltuieli de protocol, din care: 37 350,16 - tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38 - cheltuieli de reclamă şi publicitate din care: 39 5.026,65 - tichete cadou ptr. ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41 - cheltuieli cu sponsorizarea 42 - alte cheltuieli, din care: 43 - taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor minerale 44 - redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 46 135.855,33 - cheltuieli privind dobânzile 47 38.041,33 - alte cheltuieli financiare 48 97.814,00 3 Cheltuieli extraordinare 49 20.175,79 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 17.507,80 IV. IMPOZIT PE PROFIT 51 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMP. PE PROFIT, din care: 52 17.507,80 1 Rezerve legale 53 875,39 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54 16.632,41 3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi ptr. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56 5 Alte repartizări prevăzute de lege 57 6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58 7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 59 8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 60 VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 158.088,83 1 Surse proprii 62 72.509,83 2 Alocaţii de la buget 63 3 Credite bancare 64 85.579,00 - interne 65 - externe 66 85.579,00 Capitalizări cf. Legii nr. 136/97, pentru: 67 70.273,25 - Rambursări de credite externe (garantate de MF) 68 48.112,16 - Plăţi dobânzi şi comisioane aferente M.F. 69 22.161,09 - Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane - BEI 70 15.305,75 - Rambursări de credite externe 71 10.915,84 - Plăţi dobânzi şi comisioane aferente 72 4.389,91 Rambursări de credite interne 73 - Rambursări de credite interne (BRD) 74 - Plăţi dobânzi şi comisioane 75 4 Alte surse 76 VII. CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care: 77 158.088,83 1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 78 72.509,83 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 79 85.579,00 - interne 80 - externe 81 85.579,00 Rambursări credite şi dobânzi din credite BEI 82 15.305,75 - Rambursări de credite externe 83 10.915,84 - Plăţi dobânzi şi comisioane 84 4.389,91 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 85 70.273,25 - Rambursări de credite externe (garantate de MF) 86 48.112,16 - Plăţi dobânzi şi comisioane aferente M.F. 87 22.161,09 Rambursări credite interne 88 - Rambursări de credite interne (BRD) (garantate de MF) 89 - Plăţi dobânzi şi comisioane aferente M.F. 90 VIII REZERVE, din care: 91 1 Rezerve legale 92 2 Rezerve statutare 93 3 Alte rezerve 94 IX DATE DE FUNDAMENTARE 95 1 Venituri totale 96 1.402.593,11 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 97 1.385.085,30 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 98 2.450 4 Nr. mediu de salariaţi total 99 2.450 5 Fond de salarii, din care: 100 138.162,41
  121. a)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 101 136.622,21
  122. b)alte cheltuieli cu personalul 102 1.540,20 6 Câştigul mediu lunar pe salariat(lei) 103 4.648,91 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd. 96/99 - în preţuri curente) 104 9 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd. 96/99 - în preţuri comparabile 105 10 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană) 106 71,04 11 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(chelt. totale/venituri totale) x 1000]= (rd.16/rd.1) x 1000 107 987,52 12 Plăţi restante 108 24.998,00 - preţuri curente 109 24.998,00 - preţuri comparabile 110 24.998,00 13 Creanţe restante 111 38.037,39 - preţuri curente 112 38.037,39 - preţuri comparabile 113 38.037,39 Indicator fizic = numar de pasageri transportaţi la clasa business + Anexa 8 MINISTERUL TRANSPORTURILORCOMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA PORTURILOR MARITIME" - S.A. CONSTANŢAStr. Portului nr. 1, Constanţa,Cod unic de înregistrare: R 11062831BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2008 - mii lei - INDICATORI Nr. rd. 2008 Propuneri 0 1 2 3 4 A VENITURI ŞI SURSE DE FINANŢARE TOTAL, (I+II) din care: 1 253.221,00 I VENITURI TOTALE (rd. 3 + rd.13 + rd.18) 2 214.395,00 1 Venituri din exploatare - total, din care: 3 212.409,00
  123. a)producţia vândută 4 179.684,00 b)venituri din vânzarea mărfurilor 5 c)venit. din subv. de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 6 1.700,00 - subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 7 1.700,00 - transferuri cf. prevederilor legale în vigoare 8
  124. d)producţia imobilizată 9 500,00
  125. e)alte venituri din exploatare, din care: 10 30.525,00 - venituri din exploatare 11 15.000,00 - alte venituri din exploatare 12 15.525,00 2 Venituri financiare - total, din care: 13 1.986,00
  126. a)venituri din interese de participare 14 36,00
  127. b)venituri din alte inv. şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 15
  128. c)venituri din dobânzi 16 1.350,00
  129. d)alte venituri financiare 17 600,00 3 Venituri extraordinare 18 II SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: 19 38.826,00
  130. a)Transferuri-contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională 20
  131. b)Alocaţii de la buget pentru ramb., rate, plăţi, dobânzi şi comisioane, credite externe, din care: 21 38.826,00 - rambursări de credite externe 22 27.134,00 - plăţi de dobânzi şi comisioane 23 11.692,00 B TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (III+IV) 24 238.427,51 III CHELTUIELI TOTALE (rd.26 + rd.56 + rd.59) 25 199.601,51 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 26 193.219,51
  132. a)cheltuieli materiale 27 9.300,00
  133. b)alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 28 26.542,00
  134. c)cheltuieli privind mărfurile 29
  135. d)cheltuieli cu personalul, din care: 30 59.340,00 - salarii 31 42.399,00 - contracte de mandat/contracte de performanţă 32 191,00 - cheltuieli cu asig. şi protecţie socială, din care: 33 11.354,00 - cheltuieli privind contribuţia la asig. sociale 34 8.614,00 - cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj 35 408,00 - cheltuieli privind contribuţia la asig. soc. de sănătate 36 2.332,00 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 37 5.396,00 - cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit.
  136. c)din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif, şi complet. ulterioare, din care: 38 753,00 1.- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 39 85,00 2.- tichete cadou ptr. ch. soc. (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 41 3.218,00 - tichete de masă 42 1.425,00
  137. e)ajustări de valoare privind imobiliz. corp. şi necorporale 43
  138. f)alte cheltuieli de exploatare, din care: 44 98.037,51 - cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 45 57.029,51 - cheltuieli de protocol, din care: 46 295,00 - tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 47 - cheltuieli de reclamă şi publicitate din care: 48 600,00 - tichete cadou ptr. ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 49 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 50 - cheltuieli cu sponsorizarea 51 449,00 - alte cheltuieli, din care: 52 41.008,00 - taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor minerale 53 - redevenţa din concesionarea bunurilor publice 54 2.500,00 - cheltuieli cu amortizarea mijl. fixe bunurilor publice 55 36.708,00 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 56 6.382,00 - cheltuieli privind dobânzile 57 5.762,00 - alte cheltuieli financiare 58 620,00 3 Cheltuieli extraordinare 59 IV UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: 60 38.826,00 -transferuri contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională 61 - rate, plăţi, dobânzi şi comisioane, din care: 62 38.826,00 - rambursări de credite externe 63 27.134,00 - plăţi dobânzi şi comisioane 64 11.692,00 V. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 65 14.793,49 IMPOZIT PE PROFIT 66 2.249,00 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMP. PE PROFIT, din care: 67 12.544,49 1 Rezerve legale 68 739,00 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 69 3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 70 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi ptr. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 71 4.000,00 5 Alte repartizări prevăzute de lege 72 6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 73 780,54 7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 74 3.903,75 8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 75 3.122,20 X. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 76 85.596,00 1 Surse proprii 77 24.305,00 2 Alocaţii de la buget 78 12.350,00 3 Credite bancare 79 - interne 80 - externe 81 4 Alte surse, din care: 82 48.941,00 - credit extern BERD cu rambursare din surse proprii 83 Programe FEDR 84 48.941,00 XI. CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care: 85 85.596,00 1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 86 66.890,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 87 18.706,00 - interne BRD 88 5.600,00 - externe BEI cu rambursare din surse proprii APC 89 3.773,00 - externe BERD 90 9.333,00 XII. REZERVE, din care: 91 739,00 1 Rezerve legale 92 739,00 2 Rezerve statutare 93 3 Alte rezerve 94 XIII. DATE DE FUNDAMENTARE 95 1 Venituri totale 96 214.395,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 97 199.601,51 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 98 1.051,00 4 Nr. mediu de personal total 99 1.051,00 5 Fond de salarii, din care: 100 42.399,00
  139. a)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 101 41.794,00
  140. b)alte cheltuieli cu personalul 102 605,00 6 Câştigul mediu lunar pe salariat(lei) 103 3.316,98 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd. 96/99 - în preţuri curente) 104 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd. 96/99 - în preţuri comparabile 105 9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană) - întreţinere infrastructură mii mp 106 15,70 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(chelt. totale/venituri totale) x 1000]= (rd.26/rd.2) x 1000 107 931,00 11 Plăţi restante 108 - preţuri curente 109 - preţuri comparabile 110 12 Creanţe restante 111 12.220,00 - preţuri curente 112 12.220,00 - preţuri comparabile 113 12.220,00 Indicator fizic = întreţinere infrastructură portuară + Anexa 9 MINISTERUL TRANSPORTURILORCOMPANIA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII NAVALE "RADIONAV" - S.A.Agigea, Str. Ecluzei nr. 3Cod unic de înregistrare: RO11121156BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2008 - mii lei - INDICATORI Nr. rd. 2008 Propuneri 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd.10 + rd.15) 1 3882,00 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 3832,00
  141. a)producţia vândută 3 462,00 b)venituri din vânzarea mărfurilor 4 c)venit. din subv. de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 2900,00 - subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6 2900,00 - transferuri cf. prevederilor legale în vigoare 7
  142. d)producţia imobilizată 8
  143. e)alte venituri din exploatare 9 470,00 2 Venituri financiare - total, din care: 10 50,00
  144. a)venituri din interese de participare 11
  145. b)venituri din alte inv. şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
  146. c)venituri din dobânzi 13 5,00
  147. d)alte venituri financiare 14 45,00 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49) 16 3845,00 1 Cheltuieli din exploatare - total, din care: 17 3813,00
  148. a)cheltuieli materiale 18 205,00
  149. b)alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 55,00
  150. c)cheltuieli privind mărfurile 20
  151. d)cheltuieli cu personalul, din care: 21 3093,78 - salarii 22 2086,55 - contracte de mandat/contracte de performanţă 23 191,00 - cheltuieli cu asig. şi protecţia socială, din care: 24 592,15 - cheltuieli privind contribuţia la asig. sociale 25 444,12 - cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj 26 22,77 - cheltuieli privind contribuţia la asig. soc. de sănătate 27 125,26 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 224,08 - cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 G42 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care: 29 45,55 - tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30 - tichete cadou ptr. ch. soc. (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 28,84 - tichete de masă 33 149,69
  152. e)ajustari de valoare privind imobiliz. corp. şi necorporale 34
  153. f)alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 459,22 - cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 36 250,00 - cheltuieli de protocol, din care: 37 0,10 - tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38 - cheltuieli de reclamă şi publicitate din care: 39 0,10 - tichete cadou ptr. ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41 - cheltuieli cu sponsorizarea 42 - alte cheltuieli, din care: 43 209,22 - taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor minerale 44 - redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 46 32,00 - cheltuieli privind dobânzile 47 7,00 - alte cheltuieli financiare 48 25,00 3 Cheltuieli extraordinare 49 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 37,00 IV. IMPOZIT PE PROFIT 51 5,62 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMP. PE PROFIT, din care: 52 31,38 1 Rezerve legale 53 1,85 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54 3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi ptr. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56 5 Alte repartizări prevăzute de lege 57 6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58 2,95 7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 59 14,76 8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 60 11,82 VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 1803,00 1 Surse proprii 62 250,00 2 Alocaţii de la buget 63 208,00 3 Credite bancare 64 - interne 65 - externe 66 4 Alte surse (nerambursabile) 67 1345,00 VII. CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care: 68 1803,00 1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 1803,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70 - interne 71 - externe 72 VIII REZERVE, din care: 73 1 Rezerve legale 74 2 Rezerve statutare 75 3 Alte rezerve 76 IX DATE DE FUNDAMENTARE 77 1 Venituri totale 78 3882,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 3845,00 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 80 75 4 Nr. mediu de salariaţi total 81 75 5 Fond de salarii, din care: 82 2086,55
  154. a)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 83 1822,43
  155. b)alte cheltuieli cu personalul 84 264,12 6 Câştigul mediu lunar pe salariat(lei) 85 2052,28 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd. 78/81 - în preţuri curente) 86 9 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd. 78/81 - în preţuri comparabile) 87 10 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană) 88 52.454,00 11 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(chelt. totale/venituri totale) x 1000]= (rd.16/rd.1) x 1000 89 990,47 12 Plăţi restante 90 567,44 - preţuri curente 91 567,44 - preţuri comparabile 92 567,44 13 Creanţe restante 93 225,72 - preţuri curente 94 225,72 - preţuri comparabile 95 225,72 Indicator fizic = nr. cuvinte transmise şi recepţionate + Anexa 10 MINISTERUL TRANSPORTURILORCOMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME" - S.A.Str. Portului nr. 34, GalaţiCodul fiscal: RO 11776466BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2008 - mii lei - INDICATORI Nr. rd. 2008 Propuneri 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd.10 + rd.15) 1 14.775,67 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 14.745,67
  156. a)producţia vândută 3 9.105,00 b)venituri din vânzarea mărfurilor 4 c)venit. din subv. de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 1.500,00 - subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6 - transferuri cf. prevederilor legale în vigoare 7 1.500,00
  157. d)producţia imobilizată 8
  158. e)alte venituri din exploatare 9 4.140,67 2 Venituri financiare - total, din care: 10 30,00
  159. a)venituri din interese de participare 11
  160. b)venituri din alte inv. financiare şi împru- muturi care fac parte din activele imobilizate 12
  161. c)venituri din dobânzi 13 2,00
  162. d)alte venituri financiare 14 28,00 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.49 + rd.52) 16 14.722,67 1 Cheltuieli din exploatare - total, din care: 17 14.687,67
  163. a)cheltuieli materiale 18 448,64
  164. b)alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 480,00
  165. c)cheltuieli privind mărfurile 20
  166. d)cheltuieli cu personalul, din care: 21 4.931,97 - salarii 22 3.440,78 - contracte de mandat/contracte de performanţă 23 153,00 - cheltuieli cu asig. şi protecţia socială, din care: 24 991,19 - cheltuieli privind contribuţia la asig. sociale 25 748,96 - cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj 26 44,96 - cheltuieli privind contribuţia la asig. soc. de sănătate 27 197,27 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 347,00 - cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 - Codul fiscal, din care: 29 58,00 - tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30 - tichete cadou ptr. ch. soc. (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii(fh. handicap) 32 15,00 - tichete de masă, alocaţii hrană 33 274,00
  167. e)ajustari de valoare privind imobiliz. corp. şi necorporale 34
  168. f)ajustarea valorii activelor circulante 35
  169. g)alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 8.827,06 - cheltuieli cu prestaţiile externe din care: 37 7.677,06 - cheltuieli de protocol, din care: 38 11,73 - tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 39 - cheltuieli de reclamă şi publicitate din care: 40 49,02 - tichete cadou ptr. ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 1,70 - cheltuieli de întreţinere şi reparaţii terţi, din care: 44 6.641,00 - acoperite din transferuri, subvenţii 45 1.500,00 - alte cheltuieli, din care: 46 1.150,00 - taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor minerale 47 - redevenţa din concesionarea bunurilor publice 48 80,00 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 49 35,00 - cheltuieli privind dobânzile 50 15,00 - alte cheltuieli financiare 51 20,00 3 Cheltuieli extraordinare 52 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 53 53,00 IV. IMPOZIT PE PROFIT 54 10,36 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMP. PE PROFIT, din care: 55 42,64 1 Rezerve legale 56 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 58 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi ptr. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 59 5 Alte repartizări prevăzute de lege 60 6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 4,26 7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 21,32 8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 63 17,06 VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 13.169,55 1 Surse proprii 65 947,97 2 Alocaţii de la buget 66 12.192,00 3 Credite bancare 67 - interne 68 - externe 69 4 Alte surse 70 29,58 VII. CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care: 71 13.169,55 1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv investiţii în curs la finele anului 72 13.169,55 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 - interne 74 - externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 2.318,88 1 Rezerve legale 77 212,37 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 2.106,51 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 14.775,67 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 14.722,67 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 148,00 4 Nr. mediu de personal total 84 148,00 5 Fond de salarii, din care: 85 3.440,78
  170. a)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 3.044,78
  171. b)alte cheltuieli cu personalul 87 396,00 6 Câştigul mediu lunar pe salariat(lei) 88 1.726,00 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd. 81/84 - în preţuri curente) 89 9 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd. 81/84 - în preţuri comparabile) 90 10 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană) 91 22,94 11 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(chelt. totale/venituri totale) x 1000]= (rd.16/rd.1) x 1000 92 996,41 12 Plăţi restante - total 93 - preţuri curente 94 - preţuri comparabile 95 13 Creanţe restante - total 96 470,00 - preţuri curente 97 470,00 - preţuri comparabile 98 470,00 Indicator fizic = nr. nave operate din activitatea de prestări servicii portuare + Anexa 11 MINISTERUL TRANSPORTURILORCOMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA CANALELOR NAVIGABILE" - S.A.Str. Ecluzei nr. 1, Agigea, Constanţa,Cod unic de înregistrare: 11087755BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2008 INDICATORI Nr. rd. 2008 Propuneri 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd.10 + rd.15) 1 31.870,00 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 31.730,00
  172. a)producţia vândută 3 31.720,00 b)venituri din vânzarea mărfurilor 4 c)venit. din subv. de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 - subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6 - transferuri cf. prevederilor legale în vigoare 7
  173. d)producţia imobilizată 8
  174. e)alte venituri din exploatare 9 10,00 2 Venituri financiare - total, din care: 10 140,00
  175. a)venituri din interese de participare 11
  176. b)venituri din alte inv. financiare şi cre- anţe care fac parte din activele imobilizate 12
  177. c)venituri din dobânzi 13 110,00
  178. d)alte venituri financiare 14 30,00 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49) 16 31.625,00 1 Cheltuieli din exploatare - total, din care: 17 31.619,00
  179. a)cheltuieli materiale 18 1.320,00 b)alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa 19 2.760,00
  180. c)cheltuieli privind mărfurile 20
  181. d)cheltuieli cu personalul, din care: 21 12.528,09 - salarii 22 8.824,20 - contracte de mandat/contracte de performanţă 23 176,39 - cheltuieli cu asig. şi protecţia socială, din care: 24 2.416,64 - cheltuieli privind contribuţia la asig. sociale 25 1.755,11 - cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj 26 90,00 - cheltuieli privind contribuţia la asig. soc. de sănătate 27 571,53 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.110,86 - cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit.
  182. c)din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal 29 180,00 - tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30 - tichete cadou ptr. protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 126,86 - tichete de masă 33 804,00
  183. e)ajustarea valorii imobilizărilor corp. şi necorporale 34
  184. f)alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 15.010,91 - cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 36 8.879,31 - cheltuieli de protocol, din care: 37 4,90 - tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38 - cheltuieli cu reclamă şi publicitate din care: 39 119,90 - tichete cadou ptr. ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41 - cheltuieli cu sponsorizarea 42 7,44 - alte cheltuieli, din care: 43 6.131,60 - taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor minerale 44 - redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45 951,60 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 46 6,00 - cheltuieli privind dobânzile 47 - alte cheltuieli financiare 48 6,00 3 Cheltuieli extraordinare 49 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 245,00 IV. IMPOZIT PE PROFIT 51 37,24 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMP. PE PROFIT, din care: 52 207,76 1 Rezerve legale 53 12,25 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54 3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi ptr. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56 5 Alte repartizări prevăzute de lege 57 6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58 19,55 7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 59 97,76 8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 60 78,20 VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 24.834,80 1 Surse proprii 62 9.404,80 2 Alocaţii de la buget 63 3.950,00 3 Credite bancare 64 - interne 65 - externe 66 4 Alte surse(fonduri nerambursabile) 67 11.480,00 VII. CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care: 68 24.834,80 1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv investiţii în curs la finele anului 69 24.834,80 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70 - interne 71 - externe 72 VIII REZERVE, din care: 73 90,45 1 Rezerve legale 74 12,25 2 Rezerve statutare 75 3 Alte rezerve 76 78,20 IX DATE DE FUNDAMENTARE 77 1 Venituri totale 78 31.870,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 31.625,00 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 80 431,00 4 Nr. mediu de personal total 81 431,00 5 Fond de salarii, din care: 82 8.824,20
  185. a)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 83 8.359,20
  186. b)alte cheltuieli cu personalul 84 465,00 6 Câştigul mediu lunar pe salariat 85 1.620,00 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) - în preţuri curente 86 9 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) - în preţuri comparabile 87 10 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu 88 4.888.440,00 11 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(chelt. totale/venituri totale) x 1000]= (rd.16/rd.1) x 1000 89 992,31 12 Plăţi restante - total 90 - preţuri curente 91 - preţuri comparabile 92 13 Creanţe restante - total 93 458,00 - preţuri curente 94 458,00 - preţuri comparabile 95 458,00 Indicator fizic =(tone capacitate x
  187. km)+ Anexa 12 MINISTERUL TRANSPORTURILORREGIA AUTONOMĂ "ADMINISTRAŢIA FLUVIALĂ A DUNĂRII DE JOS"Galaţi, Str. Portului nr. 32Cod unic de înregistrare: RO 1644670BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2008 INDICATORI Nr. rd. 2008 Propuneri 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd.10 + rd.15) 1 88.586,27 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 87.656,27
  188. a)producţia vândută 3 49.746,11 b)venituri din vânzarea mărfurilor 4 c)venit. din subv. de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 35.842,00 - subvenţii, cf. prevederilor legale 6 30.000,00 - transferuri cf. prevederilor legale 7 5.842,00 - sume primite de la bugetul de stat pentru rambursarea de dobanzi şi comisioane aferente creditelor externe: 7a 5.842,00
  189. d)producţia imobilizată 8 400,00
  190. e)alte venituri din exploatare 9 1.668,16 2 Venituri financiare - total, din care: 10 930,00
  191. a)venituri din interese de participare 11
  192. b)venituri din alte inv. financiare şi cre- anţe care fac parte din activele imobilizate 12
  193. c)venituri din dobânzi 13 130,00
  194. d)alte venituri financiare 14 800,00 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49) 16 88.586,27 1 Cheltuieli din exploatare - total, din care: 17 81.339,27
  195. a)cheltuieli materiale 18 7.810,00 b)alte cheltuieli externe (cu energia şi apa 19 690,00
  196. c)cheltuieli privind mărfurile 20
  197. d)cheltuieli privind personalul, din care: 21 36.323,10 - salarii 22 27.059,00 - contracte de mandat/contracte de performanţă 23 191,00 - cheltuieli cu asig. şi protecţia socială, din care: 24 7.085,00 - cheltuieli privind contribuţia la asig. sociale 25 5.313,75 - cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj 26 272,50 - cheltuieli privind contribuţia la asig. soc. de sănătate 27 1.498,75 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.988,10 - cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit.
  198. c)din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care: 29 545,00 - tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30 - tichete cadou ptr. cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 643,10 - tichete de masă 33 800,00
  199. e)ajustari de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 34
  200. f)alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 36.516,17 - cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 36 27.818,17 - cheltuieli de protocol, din care: 37 160,00 - tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38 - cheltuieli de reclamă şi publicitate 39 120,00 - tichete cadou ptr. ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41 - cheltuieli cu sponsorizarea 42 - alte cheltuieli, din care: 43 8.698,00 - taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor minerale 44 - redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 46 7.247,00 - cheltuieli privind dobânzile 47 5.847,00 - alte cheltuieli financiare 48 1.400,00 3 Cheltuieli extraordinare 49 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 IV. IMPOZIT PE PROFIT 51 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMP. PE PROFIT, din care: 52 1 Rezerve legale 53 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54 3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi ptr. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56 5 Alte repartizări prevăzute de lege 57 6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58 7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 59 8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 60 VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 100.085,00 1 Surse proprii 62 6.200,00 2 Alocaţii de la buget 63 3 Credite bancare 64 44.810,00 - interne 65 - externe 66 44.810,00 4 Alte surse: 67 49.075,00 - sume de la buget pentru rambursarea de rate aferente creditelor 67a 10.254,00 - alte transferuri - fonduri IFI 67b 22.405,00 - alte transferuri - programe FC 67c 1.640,00 - fonduri externe nerambursabile - PHARE 67d 1.548,00 - fonduri externe nerambursabile - Programe FC 67e 13.228,00 VII. CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care: 68 100.085,00 1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 89.831,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70 10.254,00 - interne 71 - externe 72 10.254,00 VIII REZERVE, din care: 73 1 Rezerve legale 74 2 Rezerve statutare 75 3 Alte rezerve 76 IX DATE DE FUNDAMENTARE 77 1 Venituri totale 78 88.586,27 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 88.586,27 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 80 1.000 4 Nr. mediu de salariaţi total 81 1.000 5 Fond de salarii, din care: 82 27.059,00
  201. a)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 83 26.409,00
  202. b)alte cheltuieli cu personalul 84 650,00 6 Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.) 85 2.202,95 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd. 78/81 - preţuri curente) 86 9 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd. 78/81 - în preţuri comparabile) 87 10 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu(unităţi fizice/pers.) 88 4,180 11 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(chelt. totale/venituri totale) x 1000]= (rd.16/rd.1) x 1000 89 1.000,00 12 Plăţi restante - total 90 - preţuri curente 91 - preţuri comparabile 92 13 Creanţe restante - total 93 480,00 - preţuri curente 94 480,00 - preţuri comparabile 95 480,00 Indicator fizic = masurători topohidrografice + Anexa 13 MINISTERUL TRANSPORTURILORREGIA AUTONOMĂ "ADMINISTRAŢIA ROMÂNĂ A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN - ROMATSA"Bucureşti, sectorul 1, bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10Cod unic de înregistrare: R 1589932BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2008 - mii lei - INDICATORI Nr. rd. 2008 Propuneri 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd.10 + rd.15) 1 541.676,42 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 537.276,42
  203. a)producţia vândută 3 524.228,42 b)venituri din vânzarea mărfurilor 4 c)venit. din subv. de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 11.948,00 - subvenţii, cf. OUG nr. 147/2007 6 11.948,00 - transferuri cf. prevederilor legale în vigoare 7
  204. d)producţia imobilizată 8 100,00
  205. e)alte venituri din exploatare 9 1.000,00 2 Venituri financiare - total, din care: 10 4.400,00
  206. a)venituri din interese de participare 11
  207. b)venituri din alte inv. şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
  208. c)venituri din dobânzi 13 2.400,00
  209. d)alte venituri financiare 14 2.000,00 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.52 + rd.55) 16 537.883,66 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 532.747,99
  210. a)cheltuieli materiale 18 10.099,87
  211. b)alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 3.861,14
  212. c)cheltuieli privind mărfurile 20
  213. d)cheltuieli cu personalul, din care: 21 354.209,68 - salarii 22 229.002,03 - salariu director general 23 454,31 - contracte de mandat/contracte de performanţă 24 - cheltuieli cu asig. şi protecţia socială, din care: 25 74.762,86 - cheltuieli privind contribuţia la asig. sociale 26 53.548,78 - cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj 27 2.597,02 - cheltuieli privind contribuţia la asig. soc. de sănătate 28 15.146,87 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 29 50.444,79 - sume aferente pensionarilor anticipate ct. CCM în vigoare 30 26.094,96 - sume aferente adaosului de risc profesional cf. CCM în vigoare 31 17.824,30 - cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit.
  214. c)din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care: 32 4.936,53 - tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 33 - tichete cadou ptr. ch. sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 34 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 35 911,70 - tichete de masă 36 677,30
  215. e)ajustari de valoare privind imobiliz. corp. şi necorporale 37 44.481,48
  216. f)ajustarea valorii activelor circulante 38
  217. g)alte cheltuieli de exploatare, din care: 39 120.095,82 - cheltuieli cu prestaţiile externe din care: 40 102.977,78 - cheltuieli de protocol, din care: 41 75,86 - tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 42 - cheltuieli de reclamă şi publicitate din care: 43 281,39 - tichete cadou ptr. ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 44 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 45 - cheltuieli cu sponsorizarea 46 115,30 - cheltuieli cu deplasări externe 47 1.813,70 - contribuţii EUROCONTROL 48 34.697,45 - alte cheltuieli, din care: 49 17.118,04 - taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor minerale 50 - redevenţa din concesionarea bunurilor publice 51 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 52 5.135,67 - cheltuieli privind dobânzile 53 50,11 - alte cheltuieli financiare 54 5.085,56 3 Cheltuieli extraordinare 55 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 56 3.792,76 IV. IMPOZIT PE PROFIT 57 576,50 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMP. PE PROFIT, din care: 58 3.216,26 1 Rezerve legale 59 189,64 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 60 3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 61 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi ptr. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 62 5 Alte repartizări prevăzute de lege 63 6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 64 302,66 7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 65 1.513,31 8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 66 1.210,65 VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 67 61.282,15 1 Surse proprii 68 61.282,15 2 Alocaţii de la buget 69 3 Credite bancare 70 - interne 71 - externe 72 4 Alte surse 73 VII. CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care: 74 61.282,15 1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 75 61.282,15 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii şi rate leasing: 76 - credite externe 77 - rate leasing 78 VIII REZERVE, din care: 79 1.400,29 1 Rezerve legale 80 189,64 2 Rezerve statutare 81 3 Alte rezerve 82 1.210,65 IX DATE DE FUNDAMENTARE 83 1 Venituri totale 84 541.676,42 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 85 537.883,66 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 86 1.790 4 Nr. mediu de salariaţi total 87 1.810 5 Fond de salarii, din care: 88 229.002,03
  218. a)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 89 228.182,03
  219. b)alte cheltuieli cu personalul 90 820,00 6 Câştigul mediu lunar pe salariat(lei) 91 10.490,50 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd. 84/87 - în preţuri curente) 92 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd. 84/87 - în preţuri comparabile) 93 9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (nr. total zboruri/persoană) 94 241,93 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(chelt. totale/venituri totale) x 1000]= (rd.16/rd.1) x 1000 95 993,00 11 Plăţi restante 96 - preţuri curente 97 - preţuri comparabile 98 12 Creanţe restante 99 11.844,40 - preţuri curente 100 11.844,40 - preţuri comparabile 101 11.844,40 Indicator fizic = numar total de zboruri/persoană------------ Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro. Copyright © 2026 - Ministerul Justiției. Toate drepturile rezervate. - Termeni și Condiții | Acasă | Despre Proiect | Facilități Oferite | Legături Utile ×Inchide Versiune Beta A fost lansata versiunea Beta a Portalului Legislativ Fiind o versiune Beta, este posibil ca unele facilitati sa nu functioneze in mod corect. Inchide mesajul de atentionare ×Inchide Datorita faptului ca folositi o versiune de Internet Explorer (Internet Explorer 8) foarte veche este posibil ca unele functionalitati sa fie dezactivate sau sa nu functioneze corect! Ce browser sa aleg? Google Chrome Descarca Browser Mozilla Firefox Descarca Browser Descarca Browser Apple Safari Descarca Browser De ce sa actualizez browserul? Browserele invechite, cum ar fi Internet Explorer 8 (lansat în 2001) nu respecta standardele web, nu ofera unele facilitati noi browser-ului, cum ar fi de navigatie sau descarcare, managerul de tab-uri, si au probleme de securitate. Aceasta afecteaza, de asemenea, calitatea de redare site-uri web. Inchide mesajul de atentionare

🔗 Către sursa oficială

Explicație AI pe baza textului oficial al legii. Orientativă, nu înlocuiește consilierea juridică.