ORDIN 163 07/03/2008 - Portal Legislativ

(2)şi ale art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007, ale art. 9 alin.

(3)din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin.

(4)din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 1 alin.

(3)şi

(4)şi ale anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbţie cu Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, precum şi ale anexei la Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin.

(3)din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit următorul ordin: + Articolul 1

(1)Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. Bucureşti, care funcţionează sub autoritatea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi este monitorizată în baza prevederilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin. ...

(2)Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Societăţii Comerciale "Avioane Craiova" - S.A., societate comercială care funcţionează sub autoritatea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin. ...

(3)Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Societăţii Comerciale "Romaero" - S.A., societate comercială care funcţionează sub autoritatea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin. ...

(4)Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Societăţii Comerciale "Romplumb" - S.A. Baia Mare, societate comercială care funcţionează sub autoritatea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ordin. ... + Articolul 2

(1)Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli ale companiei naţionale şi societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. ...

(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, compania naţională şi societăţile comerciale prevăzute la art. 1 vor efectua cheltuieli totale aferente veniturilor proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale. ...

(3)În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri ale veniturilor totale aprobate, compania naţională şi societăţile comerciale prevăzute la art. 1 pot efectua cheltuieli totale aferente veniturilor mai mari decât cele înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli, proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, numai cu aprobarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. ... + Articolul 3Compania Naţională "Romarm" - S.A., Societatea Comercială "Avioane Craiova" - S.A., Societatea Comercială "Romaero" - S.A. şi Societatea Comercială "Romplumb" - S.A. Baia Mare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. + Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.PreşedinteleAutorităţii pentruValorificarea Activelor Statului,Teodor Atanasiup. Ministrul economieişi finanţelor,Eugen Teodorovici,secretar de statMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul Păcuraru + Anexa 1 AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUICOMPANIA NAŢIONALĂ "ROMARM" - S.A. - BUCUREŞTIAdresa: Bd. Timişoara nr. 5B, sectorul 6, BucureştiCodul fiscal RO 13554423BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATpe anul 2007 *Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2007 BVC 2007 RECTIFICAT % Diferenţe 0 1 2 3 4 5 6=5/4x100 7=5-4 I. VENITURI TOTALE 1 372.583,08 385.091,64 103,36 12.508,56 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 363.297,09 374.249,89 103,01 10.952,80

1. a)producţia vândută 3 212.212,43 208.296,69 98,15 -3.915,74
2. b)venituri din vânzarea mărfurilor 4 13.291,99 33.400,08 251,28 20.108,09
3. c)venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri 5 1.022,00 1.052,00 102,94 30,00
4. d)producţia imobilizată 6 4.193,00 3.766,89 89,84 -426,11
5. e)alte venituri din exploatare (8 + 9), din care: 7 132.577,67 127.518,63 96,18 -5.059,04 - venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 8 26.183,00 38.691,56 147,77 12.508,56 - alte venituri din exploatare 9 106.394,67 87.653,03 82,38 -18.741,64 2. Venituri financiare - total, din care: 10 9.285,99 10.841,75 116,75 1.555,76
6. a)venituri din interese de participare 11 4.419,00 4.517,00 102,22 98,00
7. c)venituri din dobânzi 13 336,00 336,80 100,24 0,80
8. d)alte venituri financiare 14 4.530,99 5.987,95 132,16 1.456,96 II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 16 372.433,08 384.991,64 103,37 12.558,56 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 361.555,60 373.989,59 103,44 12.433,99
9. a)cheltuieli materiale 18 100.336,79 104.333,85 103,98 3.997,06
10. b)alte cheltuieli din afară (energia şi apa) 19 44.150,30 43.696,34 98,97 -453,96
11. c)cheltuieli privind mărfurile 20 11.062,63 23.870,66 215,78 12.808,03
12. d)cheltuieli privind personalul, din care: 21 110.472,04 110.069,25 99,64 -402,79 - salarii 22 80.720,26 80.720,26 100,00 0,00 - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 23 24.790,81 24.790,81 100,00 0,00 - contribuţii la asigurările sociale 22,712% 24 18.333,19 18.331,19 100,00 0,00 - ajutor de şomaj 2% 25 1.614,41 1.614,41 100,00 0,00 - contribuţia la asigurările sociale de sănătate 6% 26 4.843,22 4.843,22 100,00 0,00 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 4.960,97 4.558,19 91,88 -402,79 - tichete de masă 28 4.030,37 3.690,00 91,55 -340,37 - fond special de solidaritate socială pt. pers. cu handicap 29 0,00 0,00 0,00 0,00 - cheltuieli de pers. aferente restructurării şi privatizării, inclusiv administratori speciali 930,60 868,19 93,29 -62,42
13. e)amortizări şi provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale şi necorporale 30 21.730,51 20.723,98 95,37 -1.006,53
14. g)alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 73.803,33 71.295,51 96,60 -2.507,82 - cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 33 996,67 853,95 85,68 -142,72 - cheltuieli de protocol 34 3,00 2,00 66,67 -1,00 - cheltuieli de reclamă şi publicitate 35 990,67 849,95 85,80 -140,72 - cheltuieli cu sponsorizarea 36 3,00 2,00 66,67 -1,00 - alte cheltuieli, din care: 37 72.806,66 70.225,96 96,46 -2.580,70 - cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat 40 1.614,41 1.614,41 100,00 0,00 - transferuri şi/sau subvenţii 41 26.183,00 39.865,60 152,26 13.682,60 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 42 10.877,48 11.002,05 101,15 124,57 - cheltuieli privind dobânzile 43 3.004,00 2.450,64 81,58 -553,36 - alte cheltuieli financiare 44 7.873,48 8.551,41 108,61 677,93 III. REZULTATUL BRUT - (profit/pierdere) 46 150,00 100,00 66,67 -50,00 IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 7,50 5,00 66,67 -2,50 - fond de rezervă 48 7,50 5,00 66,67 -2,50 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 49 0,00 0,00 0,00 VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 22,80 15,20 66,67 -7,60 VII. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 127,20 84,80 66,67 -42,40 1. Rezerve legale 52 7,50 5,00 66,67 -2,50 2. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 53 3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54 0,00 0,00 0,00 4. Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55 0,00 0,00 0,00 5. Alte repartizări prevăzute de lege 56 6. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 57 11,97 7,98 66,67 -3,99 7. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 58 59,85 39,90 66,67 -19,95 8. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59 47,88 31,92 66,67 -15,96 VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 60 19.604,60 13.476,34 68,74 -6.128,26 1. Surse proprii 61 8.002,72 3.119,89 38,45 -4.925,68 2. Alocaţii de la buget 62 11.037,00 10.257,15 93,32 -737,00 3. Credite bancare 63 - interne 64 - externe 65 4. Alte surse 66 564,88 99,30 17,58 -465,58 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 67 19.604,60 13.476,34 68,74 -6.128,26 1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 68 11.067,60 5.719,19 51,68 -5.348,41 2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 69 8.537,00 7.757,15 90,87 -779,85 - interne 70 0,00 0,00 0,00 - externe 71 8.537,00 7.757,15 90,87 -779,85 X. REZERVE, din care: 72 7,50 5,00 66,67 -2,50 1. Rezerve legale 73 7,50 5,00 66,67 -2,50 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 76 1. Venituri totale 77 346.400,08 346.400,08 100,00 0,00 2. Costuri aferente veniturilor totale 78 346.250,08 346.300,08 100,01 50,00 3. Numărul prognozat de personal în activitate la finele anului 79 7.080 7.080 100,00 0,00 4. a. Numărul mediu de personal în activitate 80 5.800 5.800 100,00 0,00 b. Numărul mediu de personal nucleu 80a 2.400 2.400 100,00 0,00 5. Fond de salarii, din care: 81 80.720,26 80.720,26 100,00 0,00
15. b)aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7

(1)din OUG nr. 79/2001, din care: 83 150,00 150,00 100,00 0,00 - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7

(2)din OUG nr. 79/2001 84 30,00 30,00 100,00 0,00 - premiul anual, potrivit art. 7

(4)din OUG nr. 79/2001 85 60,00 60,00 100,00 0,00

1. c)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 86 76.554,26 76.554,26 100,00 0,00
2. d)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp 87
3. e)alte cheltuieli cu personalul 88 4.016,00 4.016,00 100,00 0,00 6. Câştigul mediu lunar pe salariat 89 1.099,92 1.099,92 100,00 0,00 7. Productivitatea muncii pe număr mediu personal în activitate (mii lei/pers.) (rd. 77/rd. 80) - în preţuri curente 90 59,72 59,72 100,00 0,00 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu în activitate (mii lei/pers.) (rd. 77/rd. 80) - în preţuri comparabile 2005 91 59,72 59,72 100,00 0,00 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) 93 999,57 999,71 100,01 0,14 11. Plăţi restante - total 94 476.242,16 476.242,16 100,00 0,00 - preţuri curente 95 476.242,16 476,242,16 100,00 0,00 - preţuri comparabile (rd. 95 x ind. de creştere a preţurilor progn.) 96 476.242,16 476.242,16 100,00 0,00 12. Creanţe restante - total 97 23.662,70 23.662,70 100,00 0,00 - preţuri curente 98 23.662,70 23.662,70 100,00 0,00 - preţuri comparabile (rd. 98 x ind. de creştere a preţurilor progn.) 99 23.662,70 23.662,70 100,00 0,00 La rândul 41 au fost înscrise sumele aferente cheltuielilor de personal pentru susţinerea salariaţilor din nucleul de bazăNOTĂ: Cheltuielile de capital cuprind şi suma alocată pentru filiala CARFIL aferentă rambursării creditului extern - în valoare de 7.757,15 mii lei. + Anexa 2 AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUISOCIETATEA COMERCIALĂ "AVIOANE CRAIOVA" - S.A.Gherceşti, Str. Aviatorilor nr. 10Cod fiscal RO 2326144BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATpe anul 2007 *Font 7* - mii lei - ┌─────┬───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬─────────┬─────────┐│ │ │ INDICATORI │Nr.│ BVC 2007 │ BVC 2007 │ % │Diferenţe││ │ │ │rd.│Aprobat │Rectificat│ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │6=5/4 │ 7=5-4 │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 32.730│ 32.732│ 100,01│ 2│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 32.580│ 32.582│ 100,01│ 2│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │
4. a)producţia vândută │ 3 │ 28.898│ 28.898│ 100,00│ 0│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │
5. b)venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 86│ 86│ 100,00│ 0│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │
6. c)venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de │ 5 │ │ │ │ ││ │ │afaceri, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │- subvenţii, conform prevederilor legale în vigoare │5a │ │ │ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │- transferuri, conform prevederilor legale în vigoare │5b │ │ │ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │
7. d)producţia imobilizată │ 6 │ │ │ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │
8. e)alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 3.596│ 3.598│ 100,06│ 2│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri │ 8 │ 2.992│ 2.994│ 100,07│ 2│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │- alte venituri din exploatare │ 9 │ 604│ 604│ 100,00│ 0│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ 150│ 150│ 100,00│ 0│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │
9. a)venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │
10. b)venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac │12 │ │ │ │ ││ │ │parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │
11. c)venituri din dobânzi │13 │ 11│ 11│ 100,00│ 0│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │
12. d)alte venituri financiare │14 │ 139│ 139│ 100,00│ 0│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 42 + rd. 45) │16 │ 32.151,23│ 32.153,23│ 100,01│ 2│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 31.950,23│ 31.952,23│ 100,01│ 2│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │
13. a)cheltuieli materiale │18 │ 6.160│ 6.160,00│ 100,00│ 0│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │
14. b)alte cheltuieli din afară (energia şi apă) │19 │ 2.006│ 2.006│ 100,00│ 0│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │
15. c)cheltuieli privind mărfurile │20 │ 11│ 11│ 100,00│ 0│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │
16. d)cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 13.546,23│ 13.546,23│ 100,00│ 0│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │- salarii │22 │ 9.774,92│ 9.774,92│ 100,00│ 0│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: │23 │ 3.115,80│ 3.115,80│ 100,00│ 0│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │- cheltuieli privind contribuţiile la asigurările sociale │24 │ 2.263,49│ 2.263,49│ 100,00│ 0│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │- cheltuieli privind contribuţiile de asigurări pentru şomaj │ │ 230,04│ 230,04│ 100,00│ 0│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │- cheltuieli privind contribuţiile la asigurări sociale de sănătate│26 │ 622,27│ 622,27│ 100,00│ 0│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 655,51│ 655,51│ 100,00│ 0│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: │28 │ 122,97│ 122,97│ 100,00│ 0│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) │28a│ │ │ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea │28b│ 532,54│ 532,54│ 100,00│ 0││ │ │nr. 193/2006) │ │ │ │ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │- tichete de masă │29 │ │ │ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │
17. c)ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale │30 │ 862│ 862,00│ 100,00│ 0│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │
18. f)ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │
19. g)alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 9.365,00│ 9.367,00│ 100,02│ 2│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: │33 │ 6.373,00│ 6.373,00│ 100,00│ 0│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │- cheltuieli de protocol, din care: │34 │ 21│ 21│ 100,00│ 0│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)│34a│ │ │ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: │35 │ 100│ 100│ 100,00│ 0│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate │ │ │ │ │ ││ │ │(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) │35a│ │ │ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │- tichet cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, │35b│ │ │ │ ││ │ │promovarea pe pieţele existente sau noi (cf. art. 2 din Legea │ │ │ │ │ ││ │ │nr. 193/2006) │ │ │ │ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │- alte cheltuieli, din care: │37 │ 2.992,00│ 2.994,00│ 100,07│ 2│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale │38 │ │ │ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice │39 │ │ │ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: │40 │ 2.992,00│ 2.994,00│ 100,07│ 2│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │- transferuri şi/sau subvenţii │41 │ 2.992,00│ 2.994,00│ 100,07│ 2│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 201│ 201│ 100,00│ 0│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │- cheltuieli privind dobânzile │43 │ 10│ 10│ 100,00│ 0│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │- alte cheltuieli financiare │44 │ 191│ 191│ 100,00│ 0│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 578,77│ 578,77│ 100,00│ 0,00│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STAB. POTRIVIT LEGII, din care: │47 │ 28,94│ 28,94│ 100,00│ 0│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │- fond de rezervă │48 │ 28,94│ 28,94│ 100,00│ 0│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI │49 │ 444,58│ 444,58│ 100,00│ 0│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ 87,97│ 87,97│ 100,00│ 0│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, │51 │ 490,80│ 490,80│ │ 0││ │ │din care: │ ├──────────┼──────────┤ 100,00├─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ 0│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ 1.│Rezerve legale │52 │ 28,94│ 28,94│ 100,00│ 0│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │53 │ 461,86│ 461,86│ 100,00│ 0│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege │54 │ │ │ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele │55 │ │ │ │ ││ │ │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea │ │ │ │ │ ││ │ │surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii │ │ │ │ │ ││ │ │dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente acestor │ │ │ │ │ ││ │ │împrumuturi externe │ │ │ │ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ 5.│Alte repartizări prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ 6.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul │57 │ │ │ │ ││ │ │net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ ││ │ │realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar │ │ │ │ │ ││ │ │de referinţă │ │ │ │ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ 7.│Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul │58 │ │ │ │ ││ │ │regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor, companiilor│ │ │ │ │ ││ │ │naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat│ │ │ │ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ 8.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se │59 │ │ │ │ ││ │ │repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de │ │ │ │ │ ││ │ │finanţare │ │ │ │ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│VIII.│ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 862│ 862│ 100,00│ 0│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ 1.│Surse proprii │61 │ 862│ 862│ 100,00│ 0│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ 2.│Alocaţii de la buget │62 │ │ │ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │- interne │64 │ │ │ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │- externe │65 │ │ │ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 862│ 862│ 100,00│ 0│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ 1.│Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │68 │ 862│ 862│ 100,00│ 0│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ 2.│Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │69 │ │ │ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │- interne │70 │ │ │ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │- externe │71 │ │ │ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │76 │ │ │ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ 1.│Venituri totale │77 │ 29.738,00│ 29.738,00│ 100,00│ 0│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale │78 │ 29.159,23│ 29.159,23│ 100,00│ 0│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ 3.│Numărul prognozat de personal la finele anului │79 │ 681│ 681│ 100,00│ 0│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │Numărul personal în activitate │79a│ 496│ 496│ 100,00│ 0│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ 4.│Numărul mediu de personal total în activitate │80 │ 496│ 496│ 100,00│ 0│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │- număr de personal aferent nucleului de bază │80a│ 185│ 185│ 100,00│ 0│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ 5.│Fond de salarii, din care: │81 │ 9.774,92│ 9.774,92│ 100,00│ 0│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │
20. a)fond de salariu aferent posturilor blocate │82 │ │ │ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │
21. b)fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, │83 │ 100,61│ 100,61│ 100,00│ 0││ │ │din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială │84 │ 33,54│ 33,54│ 100,00│ 0│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │- premiul anual │85 │ │ │ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │
22. c)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de │86 │ 9.590,82│ 9.590,82│ 100,00│ 0││ │ │contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp │ │ │ │ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │
23. d)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract│87 │ │ │ │ ││ │ │individual de muncă cu durată limitată de timp │ │ │ │ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │
24. c)alte cheltuieli cu personalul │88 │ 83,49│ 83,49│ 100,00│ 0│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (RON) │89 │ 1.614,62│ 1.614,62│ 100,00│ 0│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii RON/persoană) │90 │ 59,62│ 59,62│ 100,00│ 0,00││ │ │(rd. 77/rd. 80) - în preţuri curente │ ├──────────┼──────────┤ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii RON/persoană) │91 │ │ │ │ ││ │ │(rd. 77/rd. 80) în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ 9.│Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu │92 │ 718,00│ 718,00│ 100,00│ 0││ │ │(unităţi fizice/persoană) │ │ │ │ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │10.│Cheltuieli totale la 1000 RON venituri totale │93 │ 980,54│ 980,54│ 100,00│ 0││ │ │[(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)](rd. 78/rd. 77) x 1000 │ │ │ │ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │11.│Plăţi restante - total │94 │ 14.428│ 14.428│ 100,00│ 0│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │- preţuri curente │95 │ 14.428│ 14.428│ 100,00│ 0│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor │96 │ 14.428│ 14.428│ 100,00│ 0││ │ │prognozat) │ │ │ │ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │12.│Creanţe restante - total │97 │ 1.074│ 1.074│ 100,00│ 0│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │- preţuri curente │98 │ 1.074│ 1.074│ 100,00│ 0│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor │ │ │ │ │ ││ │ │prognozat) │99 │ 1.074│ 1.074│ 100,00│ 0│└─────┴───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────┘Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie, reprezentanţilor AVAS în AGA, administratorului special şi a conducătorului unităţii.NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins şi:- suma de 83,49 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA;- suma de 100,61 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general. + Anexa 3 AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUISOCIETATEA COMERCIALĂ "ROMAERO" - S.A.Bd. Ficusului nr. 44, sectorul 1, BucureştiCodul fiscal RO 1576401BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATpe anul 2007 *Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2007 aprobat BVC 2007 RECTIFICAT % Diferenţe 0 1 2 3 5 6 7=6/5x100 8=6-5 I. VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 01 83.423,15 134.650,61 161,41 51.227,46 1. Venituri din exploatare, total, din care: 02 81.469,55 133.782,00 164,21 52.312,45
25. a)producţia vândută şi serviciile prestate 03 74.949,71 59.851,00 79,85 -15.098,71
26. b)venituri din vânzarea mărfurilor 04 2.132,19 951,00 44,60 -1.181,19
27. c)venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri 05 - subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 5a - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 5b
28. d)producţia imobilizată 06
29. e)alte venituri din exploatare, din care: 07 4.387,65 72.980,00 1.663,30 68.592,35 - venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 08 - alte venituri din exploatare 09 4.387,65 72.980,00 1.663,30 68.592,35 2. Venituri financiare - total, din care: 10 1.953,60 868,61 44,46 -1.084,99
30. a)venituri din interese de participare 11
31. b)venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12
32. c)venituri din dobânzi 13 10,80 8,61 79,72 -2,19
33. d)alte venituri financiare 14 1.942,80 860,00 44,27 -1.082,80 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 17 + rd. 42 + rd. 45) 16 82.736,80 133.946,02 161,89 51.209,22 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 78.464,21 130.119,15 165,83 51.654,94
34. a)cheltuieli materiale 18 13.881,31 8.697,41 62,66 -5.183,90
35. b)alte cheltuieli din afară (energie şi apă) 19 5.834,45 4.351,11 74,58 -1.483,34
36. c)cheltuieli privind mărfurile 20 1.633,61 837,78 51,28 -795,83
37. d)cheltuieli cu personalul, din care: 21 45.114,78 43.314,75 96,01 -1.800,03 - salarii**) 22 32.884,28 31.741,31 96,52 -1.142,97 - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 23 9.356,52 9.013,04 96,33 -343,48 - contribuţia la asigurările sociale 24 6.648,39 6.400,85 96,28 -247,54 - contribuţia de asigurări pentru şomaj 25 735,08 707,71 96,28 -27,37 - contribuţie la asigurările sociale de sănătate 26 1.973,06 1.904,48 96,52 -68,58 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 2.873,98 2.560,40 89,09 -313,58 - sume aferente privatizării conform Ordinului AVAS nr. 9370/2007 27a 65,66 89,93 136,96 24,27 - contribuţia de asigurările pentru accidente de muncă şi boli profesionale, conform H.G. nr. 176/20.02.2007 28 380,80 367,56 96,52 -13,24 - tichete de masă 29 2.427,52 2.102,91 86,63 -324,61
38. e)ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 30 2.472,00 4.360,06 176,38 1.888,06
39. f)ajustarea valorii activelor circulante 31
40. g)alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 9.528,06 67.923,22 712,88 58.395,16 - cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 33 7.378,48 11.331,90 153,58 3.953,42 - cheltuieli de protocol 34 10,50 86,90 827,65 76,40 - cheltuieli de reclamă şi publicitate***) 35 15,75 15,75 100,00 0,00 - cheltuieli cu sponsorizarea 36 0,00 0,00 0,00 0,00 - tichete cadou 36a 1.000,00 286,45 28,65 -713,55 - alte cheltuieli, din care: 37 2.149,58 56.591,32 2.632,67 54.441,74 - taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 38 0,00 - redevenţa din concesionarea bunurilor publice 39 0,00 - cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: 40 657,69 634,83 96,52 -22,86 - transferuri sau subvenţii 41 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 42 4.272,59 3.826,87 89,57 -445,72 - cheltuieli privind dobânzile 43 1.323,49 2.508,59 189,54 1.185,10 - alte cheltuieli financiare 44 2.949,10 1.318,28 44,70 -1.630,82 3. Cheltuieli extraordinare 45 III. REZULTAT BRUT - profit (pierdere) 46 686,35 704,59 102,66 18,24 IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 34,32 35,23 102,66 0,91 - fond de rezervă 48 34,32 35,23 102,66 0,91 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 49 547,71 562,26 102,66 14,56 VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 104,32 107,10 102,66 2,77 VII. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 582,02 597,49 102,66 15,47 1. Rezerve legale 52 34,32 35,23 102,66 0,91 2. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 53 3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54 547,71 562,26 102,66 14,56 4. Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 55 5. Alte repartizări prevăzute de lege 56 6. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 57 7. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 58 8. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 59 VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 60 11.395,00 4.902,30 43,02 -6.492,70 1. Surse proprii 61 2.472,00 1.272,30 51,47 -1.199,70 2. Alocaţii de la buget 62 2.500,00 2.500,00 100,00 0,00 3. Credite bancare 63 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 - interne 64 - externe 65 4. Alte surse 66 1.423,00 1.130,00 79,41 -293,00 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 67 11.395,00 4.902,30 43,02 -6.492,70 1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 68 11.395,00 4.902,30 43,02 -6.492,70 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii: 69 - interne 70 - externe 71 X. REZERVE, din care: 72 34,32 35,23 102,66 0,91 1. Rezerve legale 73 34,32 35,23 102,66 0,91 2. Rezerve statutare 74 3. Alte rezerve 75 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 76 1. Venituri totale 77 83.423,15 134.650,61 161,41 51.227,46 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 78 82.736,80 133.946,02 161,89 51.209,22 3. Numărul prognozat de personal la finele anului 79 1.350,00 1.300,00 96,30 -50,00 4. Numărul mediu de personal total 80 1.300,00 1.300,00 100,00 0,00 5. Fond de salarii, din care: 81 32.884,28 31.741,31 96,52 -1.142,97
41. a)fond de salarii aferent posturilor blocate 82
42. b)fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7

(1)din OUG nr. 79/2001, din care: 83 100,61 165,00 164,00 64,39 - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială conf. art. 7

(2)din OUG nr. 79/2001 84 33,54 34,53 102,96 0,99 - premiul anual, potrivit art. 7

(4)din OUG nr. 79/2001 85

1. c)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 86 32.569,59 31.288,81 96,07 -1.280,78
2. d)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp 87
3. d)alte cheltuieli cu personalul 88 214,08 287,50 134,30 73,42 6. Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoană/lună) 89 2.089,40 2.007,24 96,07 -82,16 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers) (rd. 77/rd. 80) - în preţuri curente 90 64.221,05 103.657,13 161,41 39.436,07 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers) (rd. 77/rd. 80) - în preţuri comparabile 91 9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (nr. repere pt. ansamble, subansamble şi piese primare executate/ nr. de persoane) 92 267,78 267,78 100,00 0,00 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/ venituri totale x 1000) = (rd. 16/rd. 1) x 1000 93 991,77 994,77 100,30 2,99 11. Plăţi restante - total, din care: 94 41.309,00 9.985,00 24,17 -31.324,00 - preţuri curente 95 43.788,00 0,00 - preţuri comparabile 96 X X X X 12. Creanţe restante - total 97 1.175,00 1.245,00 105,96 70,00 - preţuri curente 98 1.245,00 - preţuri comparabile 99 X X X X + Anexa 4 AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUISOCIETATEA COMERCIALĂ "ROMPLUMB" - S.A. BAIA MAREStr. Gutinului nr. 9 Baia Mare, judeţul MaramureşCodul fiscal RO 2206334BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATpe anul 2007 *Font 7* - mii lei - Nr. rd. BVC 2007 Aprobat BVC 2007 Rectificat % Diferenţe 1 A 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 39.426 56.924 144,4 17.498 1. Venituri din exploatare - totul, din care: 2 39.300 56.798 144,5 17.498
4. a)producţia vândută 3 23.300 33.798 145,1 10.498
5. b)venituri din vânzarea mărfurilor 4 - - -
6. c)venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri 5
7. d)producţia imobilizată 6
8. e)alte venituri din exploatare, din care: 7 16.000 23.000 143,7 7.000 - venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 8 16.000 19.000 118,7 3.000 - alte venituri din exploatare 9 - 4.000 - 4.000 Venituri financiare - total, din care: 10 126 126 100,0 -
9. a)venituri din interese de participare 11
10. b)venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12
11. c)venituri din dobânzi 13
12. d)alte venituri financiare 14 126 126 100,0 - 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) 16 39.426 56.894 144,3 17468 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 39.300 56.768 144,4 17468
13. a)cheltuieli materiale 18 23.901 38.457 160,9 14.556
14. b)alte cheltuieli din afară (cu energie şi apă) 19 4.410 4.910 111,3 500
15. c)cheltuieli privind mărfurile 20 - - -
16. d)cheltuieli cu personalul, din care: 21 8.726 11.038 126,5 2312 - salarii 22 6.184 7.790 125,9 1606 - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 23 2.335 2.987 127,9 652 - contribuţia la asigurările sociale 24 1.840 2.064 112,1 224 - contribuţia de asigurări pentru şomaj 25 124 156 125,8 32 - contribuţia la asigurări de sănătate 26 371 767 206,7 396 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 207 261 126,0 54 - tichete de masă 28 - fonduri speciale 29 207 261 126,0 54
17. e)amortizări şi provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale şi necorporale 30 2.117 2.117 100,0 -
18. f)ajustarea valorii activelor circulante 31
19. g)alte cheltuieli de expl., din care: 32 146 246 168,4 100 - cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 33 13 13 100,0 - - cheltuieli de protocol 34 2 2 100,0 100 - cheltuieli cu reclamă şi publicitatea 35 11 11 100,0 100 - cheltuieli cu sponsorizarea 36 - alte cheltuieli, din care: 37 133 233 1751 100 140. - taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 38 - redevenţa din concesionarea bunurilor publice 39 - cheltuieli prevăzute de art. 2, 1, alin. 3, lit. c, din Legea nr. 571/2003, din care: 40 117 182 155,5 65 2. - transferuri şi/sau subvenţii 41 Cheltuieli financiare - total, din care: 42 126 126 100,0 -
20. a)cheltuieli privind dobânzile 43
21. b)alte cheltuieli financiare 44 126 126 100,0 - 3. Cheltuieli extraordinare 45 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 - 30 - 30 IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 - fond de rezervă 48 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 49 VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 5 5 VII. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI DE PROFIT, din care: 51 25 25 1. Rezerve legale 52 1 1 2. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 53 3. Acoperirea pierderilor din anii precedenţi 54 4. Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55 10 10 5. Alte repartizări prevăzute de lege 56 6. Până la 10% din profitul net, pentru participarea salariaţilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului econom. În exerciţiul financiar de referinţă 57 2 2 7. Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 58 12 12 8. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59 VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 60 9.429 9.429 100,0 - 1. Surse proprii 61 500 500 100,0 - 2. Alocaţii la buget 62 8.929 8.929 100,0 - 3. Credite bancare 63 - interne 64 - externe 65 4. Alte surse 66 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 67 9.429 9.429 100,0 1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 68 9.429 9.429 100,0 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 69 - interne 70 - externe 71 X. REZERVE, din care: 72 Rezerve legale 73 Rezerve statutare 74 Alte rezerve 75 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Venituri totale 76 39.426 56.924 144,4 17498 2. Costuri aferente veniturilor totale 77 39.426 56.894 144,3 17468 3. Numărul prognozat de personal la finele anului 78 685 685 100 4. Numărul mediu de personal total 79 685 685 100 - 5. Fond de salarii, din care: 80 6.184 7.790 125,9 1606
22. a)fondul de salarii aferent posturilor blocate 81
23. b)fond de salarii aferent cond. agentului economic potrivit art. 7

(1)din OUG nr. 79/2001, din care: 82 72 90 125,0 18 - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială potrivit art. 7

(2)din OUG nr. 79/2001 83 19 23 121,0 4 - premiul anual, potrivit art. 7

(4)din OUG nr. 79/2001 84

1. c)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 5.982 7.555 126,3 1573
2. e)alte cheltuieli cu personalul 86 130 145 111,5 15 6. Câştigul mediu lunar pe salariat*) lei/pers./lună 87 727,7 919,1 126,3 191,4 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 100) - în preţuri curente 88 57,56 83,1 144,4 25,5 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile 89 9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (MWh//pers./lună) 90 8,8 10,08 114,5 1,3 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000) (rd. 77/rd. 76) 91 1000 999 99,9 1 11. Plăţi restante - total 92 7 7 100 - - preţuri curente 93 7 7 100 - - preţuri comparabile 94 12. Creanţe restante - total 95 12 12 100 - - preţuri curente (mil. lei) 96 12 12 100 - - preţuri comparabile (mil. lei) 97 * ________ Notă ... *) Câştigul mediu lunar/salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii.NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins şi:- suma de 130 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie - AGA - cenzori;- suma de 83 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului.___________ Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro. Copyright © 2026 - Ministerul Justiției. Toate drepturile rezervate. - Termeni și Condiții | Acasă | Despre Proiect | Facilități Oferite | Legături Utile ×Inchide Versiune Beta A fost lansata versiunea Beta a Portalului Legislativ Fiind o versiune Beta, este posibil ca unele facilitati sa nu functioneze in mod corect. Inchide mesajul de atentionare ×Inchide Datorita faptului ca folositi o versiune de Internet Explorer (Internet Explorer 8) foarte veche este posibil ca unele functionalitati sa fie dezactivate sau sa nu functioneze corect! Ce browser sa aleg? Google Chrome Descarca Browser Mozilla Firefox Descarca Browser Descarca Browser Apple Safari Descarca Browser De ce sa actualizez browserul? Browserele invechite, cum ar fi Internet Explorer 8 (lansat în 2001) nu respecta standardele web, nu ofera unele facilitati noi browser-ului, cum ar fi de navigatie sau descarcare, managerul de tab-uri, si au probleme de securitate. Aceasta afecteaza, de asemenea, calitatea de redare site-uri web. Inchide mesajul de atentionare