În scurt
Această circulară modifică o circulară anterioară a Băncii Naționale a României privind evidența contabilă a plăților și decontărilor interbancare.
Ce reglementează
- Deschiderea de conturi curente analitice de către sucursalele Băncii Naționale a României.
- Tipuri specifice de operațiuni care pot fi reflectate în aceste conturi analitice.
- Vizarea zilnică a operațiunilor înregistrate în conturile analitice.
Cine este vizat
- Sucursalele Băncii Naționale a României.
- Centralele societăților bancare.
Puncte cheie
- Sucursalele BNR pot deschide conturi analitice pentru centralele societăților bancare, la solicitarea acestora și cu aprobarea Direcției decontării operațiunilor bancare a BNR.
- Aceste conturi analitice vor reflecta operațiuni precum cele aferente pieței valutare interbancare, titluri de stat, plasamente și credite interbancare, credite structurale, de licitație, speciale, lombard, comisioane BNR, penalizări și alte operațiuni de decontare.
- Operațiunile înregistrate în aceste conturi analitice se virează zilnic, cu aviz OIS, până la ora 17,30, la centrala Băncii Naționale a României.
Textul legii
CIRCULARA Nr. 9 din 31 mai 1996 privind modificarea Circularei Băncii Naţionale a României nr. 9/1995 Publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 118 din 7 iunie 1996 Începând cu data de 1 iunie 1996, punctul 1 litera
- d)din Circulara Băncii Naţionale a României nr. 9 din 14 martie 1995 referitoare la evidenţa contabilă a plăţilor şi decontărilor interbancare în cadrul Băncii Naţionale a României se modifica astfel: "
- d)Sucursalele Băncii Naţionale a României, biroul decontări pentru bugetul statului, din judeţele pe teritoriul cărora se afla centrale ale societăţilor bancare, pot deschide - la solicitarea acestora şi cu aprobarea Direcţiei decontării operaţiunilor bancare a Băncii Naţionale a României - următoarele conturi curente analitice în care vor fi reflectate operaţiuni dispuse de centrala societăţii bancare respective: - 50BBX99.01.302 Decontări aferente pieţei valutare interbancare ale centralei societăţii bancare...; - 50BBX99.01.303 Decontări privind operaţiuni cu titluri de stat ale centralei societăţii bancare...; - 50BBX99.01.304 Decontări aferente operaţiunilor valutare cu B.N.R. ale centralei societăţii bancare...; - 50BBX99.01.310 Plasamente interbancare, rambursări şi dobinzi aferente ale centralei societăţii bancare...; - 50BBX99.01.311 Credite interbancare şi dobinzi aferente ale centralei societăţii bancare...; - 50BBX99.01.312 Decontări privind plasamente ale trezoreriei statului şi dobinzi aferente ale centralei societăţii bancare...; - 50BBX99.01.401 Decontări privind credite structurale acordate centralei societăţii bancare...; - 50BBX99.01.402 Decontări privind credite de licitaţie acordate centralei societăţii bancare...; - 50BBX99.01.403 Decontări privind credite speciale acordate centralei societăţii bancare...; - 50BBX99.01.404 Decontări privind credite lombard acordate centralei societăţii bancare...; - 50BBX99.01.901 Comisioane B.N.R.; - 50BBX99.01.903 Penalizări; - 50BBX99.01.904 Alte operaţiuni de decontare ale centralei societăţii bancare... . Operaţiunile înregistrate în conturile curente analitice enumerate la pct. 1 lit.
- d)se virează zilnic, cu aviz OIS, până la ora 17,30, la centrala Băncii Naţionale a României, Direcţia decontării operaţiunilor bancare, serviciul Decontare finala, cod OIS 96100." p. GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI, EMILIOTA GHIZARI, prim-viceguvernator ---------
Explicație AI pe baza textului oficial al legii. Orientativă, nu înlocuiește consilierea juridică.