ANEXE din 31 iulie 2014 (*actualizate*)

ANEXE din 31 iulie 2014 (*actualizate*) la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2014 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României*) (actualizate până la data de 14 octombrie 2016*) ---------- Notă ... ────────── *) Aprobate de Regulamentul nr. 4/2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 13 august 2014. ────────── Anexa I.1 ACTIVELE ŞI PASIVELE BILANŢIERE ale instituţiilor de credit rezidente la data de ......... *Font 7* ┌────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┐ │Cod │ │ Cod │Cod ISO*)│ Cod sector │Cod ISO│VALOAREA TOTALĂ, │ CREANŢA │ │rând│ │scadenţă│ Ţară │instituţional│Monedă │inclusiv creanţa │ ATAŞATĂ │ │ │ │iniţială│ │ │ │ataşată (unităţi)│(unităţi)│ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ 0 │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ ├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤ │ ACTIVE │ ├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤ │ A1 │Numerar │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ A2 │Credite │ │ │ │ │ │ │ ├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤ │ Credite, din care: │ ├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤ │ A2a│- poziţii intragrup │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ A2b│- credite sindicalizate │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ A2c│- credite reînnoibile automat (revolving), │ │ │ │ │ │ │ │ │altele decât cele acordate pe descoperit de │ │ │ │ │ │ │ │ │cont │ xxxxx │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ A2d│- credite acordate pe descoperit de cont │ │ │ │ │ │ │ │ │(overdraft) │ xxxxx │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ A2e│- credite de oportunitate prin card de credit │ xxxxx │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ A2f│- credite extinse prin card de credit │ xxxxx │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ A2g│- credite garantate cu garanţii reale │ │ │ │ │ │ │ │ │imobiliare │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ A2h│- operaţiuni reverse repo │ xxxxx │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ A2i│- depozite transferabile (către instituţii │ │ │ │ │ │ │ │ │financiare monetare) │ xxxxx │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ A2j│- alte depozite plasate (către instituţii │ │ │ │ │ │ │ │ │financiare monetare) │ │ │ │ │ │ │ ├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤ │Credite cu scadenţa iniţială mai mare de 1 an, din care: │ ├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤ │ A2k│- credite cu scadenţa reziduală până la 1 an │ │ │ │ │ │ │ │ │inclusiv │ xxxxx │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ A2l│- credite cu scadenţa reziduală mai mare de 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │an şi cu revizuirea ratei dobânzii în │ │ │ │ │ │ │ │ │următoarele 12 luni │ xxxxx │ │ │ │ │ │ ├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤ │Credite cu scadenţa iniţială mai mare de 2 ani, din care: │ ├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤ │ A2m│- credite cu scadenţa reziduală până la 2 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │inclusiv │ xxxxx │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ A2n│- credite cu scadenţa reziduală mai mare de 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ani şi cu revizuirea ratei dobânzii în │ │ │ │ │ │ │ │ │următoarele 24 luni │ xxxxx │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ A3│Titluri de natura datoriei deţinute │ │ │ │ │ │ │ ├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤ │A4 Acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de investiţii, din care: │ ├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤ │ A4a│- Acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │piaţă monetară │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ A4b│- Acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │investiţii, altele decât fondurile de piaţă │ │ │ │ │ │ │ │ │monetară │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxxx │ ├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤ │ A5 Participaţii │ ├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤ │ A5a│- Acţiuni cotate │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ A5b│- Acţiuni necotate │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ A5c│- Alte participaţii │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ A6│Active nefinanciare (inclusiv active fixe) │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │ ├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤ │ A7 Alte active │ ├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤ │ A7a│Provizioane pentru executarea garanţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │standardizate │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ A7b│Instrumente financiare derivate │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ A7c│Opţiuni pe acţiuni ale angajaţilor │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ A7d│Sume în tranzit interbancare şi intrabancare │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ A7e│Diverse active │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │ ├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤ │ PASIVE │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ P1 Depozite, din care: │ ├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤ │ P1a│Depozite overnight │ xxxxx │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ P1b│Depozite la termen │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ P1c│Depozite rambursabile după notificare │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ P1d│Împrumuturi din operaţiuni repo │ xxxxx │ │ │ │ │ │ ├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤ │ Depozite, din care: │ ├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤ │ P1e│- depozite overnight transferabile │ xxxxx │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ P1f│- poziţii intragrup │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ P1g│- împrumuturi primite │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ P1h│- împrumuturi sindicalizate primite │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ P2│Titluri de natura datoriei emise, din care: │ │ │ xxxxx │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ P2a│Cu scadenţa până la 2 ani inclusiv şi cu │ │ │ │ │ │ │ │ │garanţia de recuperare la răscumpărare a │ │ │ │ │ │ │ │ │capitalului investit mai mică de 100% │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ │ ├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤ │ P3 Capital şi rezerve │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Capital propriu │ ├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤ │ P3a│capital social vărsat │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ P3b│profit (+) / pierdere (-) │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ P3c│alte fonduri │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │ ├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤ │ Capital suplimentar │ ├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤ │ P3d│provizioane, din care: │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ P3e│pentru riscul de credit │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ P3f│alte fonduri │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │ ├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤ │ Alte pasive │ ├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤ │ P4a│Provizioane pentru executarea garanţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │standardizate │ │ │ │ │ │ xxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ P4b│Instrumente financiare derivate │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ P4c│Opţiuni pe acţiuni ale angajaţilor │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ P4d│Sume în tranzit interbancare şi intrabancare │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ P4e│Diverse pasive │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │ └────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┘ Notă ... ────────── *) În cazul rezidenţilor se va menţiona RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenţi codul ISO al ţării nerezidentului ────────── Anexa I.1A SOLDUL CREDITELOR RESTANTE acordate de instituţiile de credit rezidente la data de ........ *Font 9* ┌────┬────────────────┬────────┬──────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┐ │Cod │ ACTIVE │ Cod │ Cod │ Cod sector │Cod ISO│VALOAREA TOTALĂ, │ CREANŢA │ │rând│ │scadenţă│ ISO*)│instituţional│Monedă │inclusiv creanţa │ ATAŞATĂ │ │ │ │iniţială│ Ţară │ │ │ataşată (unităţi)│(unităţi)│ ├────┼────────────────┼────────┼──────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ 0 │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ ├────┼────────────────┼────────┼──────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ A2R│Credite restante│ │ │ │ │ │ │ └────┴────────────────┴────────┴──────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┘ ┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐ │ Benzi de scadenţă │ Coduri atribuite coloanei │ │ │ Cod scadenţă │ ├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │Credite restante până în 30 zile │ 1 │ ├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │Credite restante între 30-60 zile │ 2 │ ├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │Credite restante între 60-90 zile │ 3 │ ├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │Credite restante peste 90 zile │ 4 │ └────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘ Anexa I.2 AJUSTĂRI DIN REEVALUARE Instituţii de credit rezidente în luna ............ ┌────┬─────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬────────┬─────────┐ │Cod │ ACTIVE │ Cod │Cod ISO*)│ Cod sector │Cod ISO │ VALOARE │ │rând│ │scadenţă│ Ţară │instituţional│ Monedă │(unităţi)│ │ │ │iniţială│ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────┼─────────┤ │ 0 │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ ├────┴─────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴────────┴─────────┤ │ ACTIVE │ ├────┬─────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬────────┬─────────┤ │ A2│Credite │ │ │ │ │ │ ├────┴─────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴────────┴─────────┤ │ Credite, din care: │ ├────┬─────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬────────┬─────────┤ │ A2b│- credite │ │ │ │ │ │ │ │sindicalizate │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────┼─────────┤ │ A3│Titluri de natura │ │ │ │ │ │ │ │datoriei deţinute │ │ │ │ │ │ ├────┴─────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴────────┴─────────┤ │ A5 Participaţii │ ├────┬─────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬────────┬─────────┤ │ A5a│- Acţiuni cotate │ xxxxx │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────┼─────────┤ │ A5c│- Alte participaţii │ xxxxx │ │ │ │ │ └────┴─────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴────────┴─────────┘ Notă ... ────────── *) În cazul rezidenţilor se va menţiona RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenţi codul ISO al ţării nerezidentului ────────── Anexa I.3 ACTIVE ŞI PASIVE BILANŢIERE în echivalent lei la data de .......... ┌────┬──────────────────────────────────┬────────────────┬────────────────┐ │Cod │ │VALOAREA TOTALĂ,│CREANŢA/DATORIA │ │rând│ │ inclusiv │ ATAŞATĂ │ │ │ │creanţa/datoria │ (lei) │ │ │ │ ataşată (lei) │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 0 │ A │ B │ C │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ A0 │ACTIVE │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ A1 │Numerar │ │ xxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ A2 │Credite, din care: │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ A2R│ Credite restante │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ A3 │Titluri de natura datoriei │ │ │ │ │deţinute │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ A4 │Acţiuni/unităţi de fond ale │ │ │ │ │fondurilor de investiţii │ │ xxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ A5 │Participaţii │ │ xxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ A6 │Active nefinanciare (inclusiv │ │ │ │ │active fixe) │ │ xxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ A7 │Alte active │ │ xxxxx │ ├────┴──────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────┤ │ │ ├────┬──────────────────────────────────┬────────────────┬────────────────┤ │ P0 │PASIVE │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ P1 │Depozite │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ P2 │Titluri de natura datoriei emise │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ P3 │Capital şi rezerve │ │ xxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ P4 │Alte pasive │ │ xxxxx │ └────┴──────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────┘ Soldurile exprimate în alte monede sunt convertite în lei la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de BNR în ultima zi bancară a lunii pentru care se face raportarea Anexa I.4 SECURITIZĂRI ŞI ALTE TRANSFERURI DE CREDITE efectuate de instituţiile de credit rezidente în luna ........... *Font 7* ┌────┬─────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬────────────────────────────┬───────┬─────────┬─────────┐ │Cod │ │ Cod │Cod ISO*)│ Cod sector │Credite cedate/achiziţionate│Cod ISO│ VALOARE │ CREANŢA │ │rând│ │scadenţă│ Ţară │instituţional├──────────────┬─────────────┤Monedă │ TOTALĂ, │ ATAŞATĂ │ │ │ │iniţială│ client │ │ Cod │ Cod ISO*) │ │inclusiv │(unităţi)│ │ │ │ │ │ │ CESIONAR/ │ Ţară │ │ creanţa │ │ │ │ │ │ │ │ CEDENT │ │ │ ataşată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(unităţi)│ │ ├────┼─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────┼─────────┼─────────┤ │ 0 │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ I │ ├────┼─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────┼─────────┼─────────┤ │ A1 │Credite securitizate sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │transferate în alt mod, în luna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de raportare: cedări şi achiziţii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu impact asupra soldului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │creditelor raportate │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────┼─────────┼─────────┤ │ A2 │Credite securitizate sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │transferate în alt mod, în luna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de raportare: cedări şi achiziţii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │fără impact asupra soldului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │creditelor raportate │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴─────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴───────┴─────────┴─────────┤ │ A3 Credite securitizate şi derecunoscute faţă de care instituţia de credit acţionează în calitate de prestator: │ ├────┬─────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬───────┬─────────┬─────────┤ │A3.1│Solduri │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────┼─────────┼─────────┤ │A3.2│Rambursări, cu excepţia cedărilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi achiziţiilor de credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────┼─────────┼─────────┤ │ A4 │Soldul creditelor securitizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sau transferate în alt mod, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru care se prestează în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │continuare servicii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │administrare de către instituţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de credit │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────┼─────────┼─────────┤ │ A5 │Soldul creditelor securitizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sau transferate în alt mod, care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nu au fost derecunoscute de către│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │instituţia de credit - în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │aplicării IAS 39 la nivel │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │individual │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴─────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴───────┴─────────┴─────────┘ Notă ... ────────── *) În cazul rezidenţilor se va menţiona RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenţi codul ISO al ţării nerezidentului ────────── ┌────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ CESIONAR/CEDENT │ ├────────────────┼─────────────────────┬─────────────────┬─────────────┤ │ │instituţie financiară│societate vehicul│altă entitate│ │ │ monetară/banca │ investiţional │ │ ├────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────┤ │ cesionar │ 1 │ 2 │ 3 │ ├────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────┤ │ cedent │ 4 │ 5 │ 6 │ └────────────────┴─────────────────────┴─────────────────┴─────────────┘ Anexa I.5 ACTIVELE ŞI PASIVELE BILANŢIERE ale fondurilor de piaţă monetară la data de ........... *Font 7* ┌────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┐ │Cod │ │ Cod │Cod ISO*)│ Cod sector │Cod ISO│VALOAREA TOTALĂ, │ CREANŢA │ │rând│ │scadenţă│ Ţară │instituţional│Monedă │inclusiv creanţa │ ATAŞATĂ │ │ │ │iniţială│ │ │ │ataşată (unităţi)│(unităţi)│ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ 0 │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ ├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤ │ ACTIVE │ ├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤ │ A1 │Numerar │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │ ├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤ │ A2 Depozite plasate la instituţii de credit │ ├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤ │ A2a│Depozite overnight │ xxxxx │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ A2b│Depozite la termen │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ A3 │Titluri de natura datoriei deţinute │ │ │ │ │ │ │ ├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤ │ A4 Acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de investiţii, din care: │ ├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤ │ A4a│- Acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │piaţă monetară │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxx │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ A4b│- Acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │investiţii, altele decât fondurile de piaţă │ │ │ │ │ │ │ │ │monetară │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxx │ ├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤ │ A5 Participaţii │ ├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤ │ A5a│- Acţiuni cotate │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ A5b│- Acţiuni necotate │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ A5c│- Alte participaţii │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxxx │ ├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤ │ A6 Alte active │ ├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤ │ A6a│Instrumente financiare derivate │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ A6b│Diverse active │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │ ├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤ │ PASIVE │ ├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤ │ P1 │Acţiuni/unităţi de fond emise │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxxx │ └────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┘ Notă ... ────────── *) În cazul rezidenţilor se va menţiona RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenţi codul ISO al ţării nerezidentului ────────── Anexa I.6 ACTIVELE ŞI PASIVELE BILANŢIERE ale fondurilor de piaţă monetară în echivalent lei la data de ........... ┌────┬──────────────────────────────────┬────────────────┬────────────────┐ │Cod │ │VALOAREA TOTALĂ,│ CREANŢA │ │rând│ │ inclusiv │ ATAŞATĂ │ │ │ │creanţa ataşată │ (lei) │ │ │ │ (lei) │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 0 │ A │ B │ C │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ A0 │ACTIVE │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ A1 │Numerar │ │ xxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ A2 │Depozite plasate la instituţii de │ │ │ │ │credit │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ A3 │Titluri de natura datoriei │ │ │ │ │deţinute │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ A4 │Acţiuni/unităţi de fond ale │ │ │ │ │fondurilor de investiţii │ │ xxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ A5 │Participaţii │ │ xxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ A6 │Alte active │ │ xxxxx │ ├────┴──────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────┤ │ │ ├────┬──────────────────────────────────┬────────────────┬────────────────┤ │ P0 │PASIVE │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ P1 │Acţiuni/unităţi de fond emise │ │ xxxxx │ └────┴──────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────┘ Soldurile exprimate în alte monede sunt convertite în lei la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de BNR în ultima zi bancară a lunii pentru care se face raportarea Anexa I.7 AJUSTĂRI DIN REEVALUARE ale fondurilor de piaţă monetară în luna ......... ┌────┬─────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬────────┬─────────┐ │Cod │ ACTIVE │ Cod │Cod ISO*)│ Cod sector │Cod ISO │ VALOARE │ │rând│ │scadenţă│ Ţară │instituţional│ Monedă │(unităţi)│ │ │ │iniţială│ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────┼─────────┤ │ 0 │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ ├────┴─────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴────────┴─────────┤ │ ACTIVE │ ├────┬─────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬────────┬─────────┤ │ A3 │Titluri de natura │ │ │ │ │ │ │ │datoriei deţinute │ │ │ │ │ │ ├────┴─────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴────────┴─────────┤ │ A5 Participaţii │ ├────┬─────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬────────┬─────────┤ │ A5a│- Acţiuni cotate │ xxxxx │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────┼─────────┤ │ A5c│- Alte participaţii │ xxxxx │ │ │ │ │ └────┴─────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴────────┴─────────┘ Notă ... ────────── *) În cazul rezidenţilor se va menţiona RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenţi codul ISO al ţării nerezidentului ────────── Anexa I.8 ACTIVELE ŞI PASIVELE BILANŢIERE ale instituţiilor emitente de monedă electronică la data de ........ *Font 7* ┌────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┐ │Cod │ │ Cod │Cod ISO*)│ Cod sector │Cod ISO│VALOAREA TOTALĂ, │ CREANŢA │ │rând│ │scadenţă│ Ţară │instituţional│Monedă │inclusiv creanţa │ ATAŞATĂ │ │ │ │iniţială│ │ │ │ataşată (unităţi)│(unităţi)│ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ 0 │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ ├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤ │ ACTIVE │ ├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤ │ A1 │Numerar │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ A2 │Credite │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ A3 │Titluri de natura datoriei deţinute │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ A4 │Participaţii │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ A4a│- Acţiuni cotate │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ A4b│- Acţiuni necotate │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ A4c│- Alte participaţii │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ A5 │Active nefinanciare (inclusiv active fixe) │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │ ├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤ │ A6 Alte active xxxxx xxxxx xxxxx │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ PASIVE │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Depozite, din care: │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ P1 Depozite overnight monedă electronică │ ├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤ │ P1a│Depozite overnight monedă electronică de tip │ │ │ │ │ │ │ │ │hardware (pe suport material) │ xxxxx │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ P1b│Depozite overnight monedă electronică de tip │ │ │ │ │ │ │ │ │software (carduri preplătite, etc....) │ xxxxx │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ P2 │Alte depozite overnight │ xxxxx │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ P3 │Împrumuturi primite │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ P4 │Împrumuturi din operaţiuni repo │ xxxxx │ │ │ │ │ │ ├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤ │ P5 Capital şi rezerve │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Capital propriu │ ├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤ │ P5a│capital social vărsat │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ P5b│profit (+) / pierdere (-) │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ P5c│alte fonduri │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │ ├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤ │ Capital suplimentar │ ├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤ │ P5d│provizioane, din care: │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ P5e│pentru riscul de credit │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ P5f│alte fonduri │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ P6 │Alte pasive │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │ └────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┘ Notă ... ────────── *) În cazul rezidenţilor se va menţiona RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenţi codul ISO al ţării nerezidentului ────────── Anexa I.9 ACTIVELE ŞI PASIVELE BILANŢIERE ale instituţiilor emitente de monedă electronică în echivalent lei la data de ............ ┌────┬──────────────────────────────────┬────────────────┬────────────────┐ │Cod │ │VALOAREA TOTALĂ,│CREANŢA/DATORIA │ │rând│ │ inclusiv │ ATAŞATĂ │ │ │ │creanţa/datoria │ (lei) │ │ │ │ ataşată (lei) │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 0 │ A │ B │ C │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ A0 │ACTIVE │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ A1 │Numerar │ │ xxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ A2 │Credite │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ A3 │Titluri de natura datoriei │ │ │ │ │deţinute │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ A4 │Participaţii │ │ xxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ A5 │Active nefinanciare (inclusiv │ │ │ │ │active fixe) │ │ xxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ A6 │Alte active │ │ xxxxx │ ├────┴──────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────┤ │ │ ├────┬──────────────────────────────────┬────────────────┬────────────────┤ │ P0 │PASIVE │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ P1 │Depozite │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ P5 │Capital şi rezerve │ │ xxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ P6 │Alte pasive │ │ xxxxx │ └────┴──────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────┘ Soldurile exprimate în alte monede sunt convertite în lei la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de BNR în ultima zi bancară a lunii pentru care se face raportarea Anexa I.10 Nomenclatorul nr. 1 Cod sector instituţional ┌───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Cod │ Sector instituţional │ ├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ S11│Societăţi nefinanciare │ ├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ S121│Bănci centrale │ ├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ S122│Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală │ ├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ S122A│Instituţii de credit │ ├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ S122B│Alte societăţi care acceptă depozite - instituţii emitente de monedă │ │ │electronică │ ├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ S123│Fonduri de piaţă monetară │ ├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ S124│Fonduri de investiţii, altele decât fondurile de piaţă monetară │ ├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ S125│Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi │ │ │fondurile de pensii, din care: │ ├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ S125SV│- societăţi vehicul investiţional │ ├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ S125CC│- case de compensare cu funcţia de contraparte centrală │ ├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ S126│Auxiliari financiari │ ├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ S127│Instituţii financiare captive şi alte entităţi creditoare │ ├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ S128│Societăţi de asigurare │ ├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ S129│Fonduri de pensii │ ├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ S1311│Administraţia centrală │ ├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ S1312│Administraţiile statelor federale │ ├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ S1313│Administraţiile locale │ ├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ S1314│Administraţiile de securitate socială │ ├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ S14│Gospodăriile populaţiei │ ├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ S14CC│Gospodăriile populaţiei - credit pentru consum │ ├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ S14CL│Gospodăriile populaţiei - credit pentru locuinţe │ ├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ S14DA│Gospodăriile populaţiei - credit pentru dezvoltarea afacerilor │ ├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ S14AS│Gospodăriile populaţiei - credit pentru alte scopuri │ ├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ S15│Instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei │ ├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ S15CC│Instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei - │ │ │credit pentru consum │ ├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ S15CL│Instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei - │ │ │credit pentru locuinţe │ ├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ S15AS│Instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei - │ │ │credit pentru alte scopuri │ └───────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Nomenclatorul nr. 2 Cod scadenţă pe instrumente financiare şi intervale de scadenţă ┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐ │ Instrumentul financiar │ Scadenţa ( S ) │ │ ├──────────────┬────────────────────┬─────────────┤ │ │ S ≤ 1 an │ 1 an < S ≤ 5 ani │ S > 5 ani │ ├───────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤ │Credite acordate │ 1 │ 2 │ 3 │ ├───────────────────────────┼──────────────┴────────────────────┴─────────────┤ │ X │ Scadenţa ( S ) │ │ ├──────────────┬────────────────────┬─────────────┤ │ │ S ≤ 1 an │ 1 an < S ≤ 2 ani │ S > 2 ani │ ├───────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤ │Alte depozite │ 1 │ 2 │ 3 │ ├───────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤ │Titluri de natura datoriei │ │ │ │ │deţinute │ 1 │ 2 │ 3 │ ├───────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤ │Titluri de natura datoriei │ │ │ │ │emise │ 1 │ 2 │ 3 │ ├───────────────────────────┼──────────────┴────────────────────┴─────────────┤ │ X │ Rambursabile (R) │ │ ├──────────────┬────────────────────┬─────────────┤ │ │ R ≤ 3 luni │ 3 luni < R ≤ 2 ani │ R > 2 ani │ ├───────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤ │Depozite rambursabile după │ │ │ │ │notificare │ 1 │ 2 │ 3 │ └───────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────────┘ Anexa II.1 Formule de calcul Anexa II.2 Ratele dobânzii aferente creditelor şi ale dobânzii aferente depozitelor existente în sold la data de .............. *Font 7* Moneda: RON\EUR\USD ┌────────────────────┬─────────────────────┬────┬────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────┐ │ Credite/depozite │ Scadenţa iniţială │Cod │ Societăţi nefinanciare │ Gospodăriile populaţiei │Instituţii fără scop lucrativ│ │ │ │rând│ │ │ în serviciul gospodăriilor │ │ │ │ │ │ │ populaţiei │ │ │ │ ├───────────┬────────────┼────────────┬────────────┼────────────┬────────────────┤ │ │ │ │ Rata │ Soldul la │ Rata │ Soldul la │ Rata │ Soldul la │ │ │ │ │ dobânzii │ sfârşitul │ dobânzii │ sfârşitul │ dobânzii │ sfârşitul │ │ │ │ │ (%) │ lunii │ (%) │ lunii │ (%) │ lunii │ │ │ │ │ │ (unităţi) │ │ (unităţi) │ │ (unităţi) │ ├────────────────────┴─────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤ │Credite - total, din care: │ 1 │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┬─────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤ │Credite pentru │≤ 1 an │ 2 │ X │ X │ │ │ │ │ │locuinţe ├─────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤ │ │> 1 an şi ≤ 5 ani │ 3 │ X │ X │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤ │ │> 5 ani │ 4 │ X │ X │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤ │Credite pentru │≤ 1 an │ 5 │ X │ X │ │ │ │ │ │consum ├─────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤ │ │> 1an şi ≤ 5 ani │ 6 │ X │ X │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤ │ │> 5 ani │ 7 │ X │ X │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤ │Credite pentru │≤ 1 an │ 8 │ X │ X │ │ │ X │ X │ │dezvoltarea ├─────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤ │afacerilor │> 1an şi ≤ 5 ani │ 9 │ X │ X │ │ │ X │ X │ │ ├─────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤ │ │> 5 ani │ 10 │ X │ X │ │ │ X │ X │ ├────────────────────┼─────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤ │Credite pentru alte │≤ 1 an │ 11 │ X │ X │ │ │ │ │ │scopuri ├─────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤ │ │> 1 an şi ≤ 5 ani │ 12 │ X │ X │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤ │ │> 5 ani │ 13 │ X │ X │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤ │Credite acordate │≤ 1 an │ 14 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │societăţilor ├─────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤ │nefinanciare │> 1 an şi ≤ 5 ani │ 15 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │ ├─────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤ │ │> 5 ani │ 16 │ │ │ X │ X │ X │ X │ ├────────────────────┴─────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤ │Depozite la termen - total, din care: │ 17 │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┬─────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤ │Depozite la termen │≤ 1 lună │ 18 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤ │ │> 1 lună şi ≤ 3 luni │ 19 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤ │ │> 3 luni şi ≤ 6 luni │ 20 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤ │ │> 6 luni şi ≤ 12 luni│ 21 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤ │ │> 1 an şi ≤ 2 ani │ 22 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤ │ │> 2 ani │ 23 │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┴─────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤ │Împrumuturi din operaţiuni repo │ 24 │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────┴────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────────┘ Anexa II.3 Ratele dobânzii aferente depozitelor overnight, depozitelor rambursabile după notificare, creditelor acordate pe descoperit de cont (overdrafts), creditelor reînnoibile automat (revolving) şi creanţelor aferente cardurilor de credit existente în sold la data de ......... *Font 7* Moneda: RON\EUR\USD ┌──────────────────────────────────────────┬────┬────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────┐ │ Credite/depozite │Cod │ Societăţi nefinanciare │ Gospodăriile populaţiei │Instituţii fără scop lucrativ│ │ │rând│ │ │ în serviciul gospodăriilor │ │ │ │ │ │ populaţiei │ │ │ ├───────────┬────────────┼────────────┬────────────┼────────────┬────────────────┤ │ │ │ Rata │ Soldul la │ Rata │ Soldul la │ Rata │ Soldul la │ │ │ │ dobânzii │ sfârşitul │ dobânzii │ sfârşitul │ dobânzii │ sfârşitul │ │ │ │ (%) │ lunii │ (%) │ lunii │ (%) │ lunii │ │ │ │ │ (unităţi) │ │ (unităţi) │ │ (unităţi) │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤ │Depozite overnight - total, din care: │ 1 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤ │- conturi curente creditoare │ 2 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤ │- depozite la vedere │ 3 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤ │- alte depozite overnight │ 4 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤ │Depozite rambursabile după notificare - │ │ │ │ │ │ │ │ │total, din care: │ 5 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤ │- depozite rambursabile după notificare la│ │ │ │ │ │ │ │ │cel mult 3 luni de la notificare │ 6 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤ │- depozite rambursabile după notificare la│ │ │ │ │ │ │ │ │mai mult de 3 luni de la notificare │ 7 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤ │Credite acordate pe descoperit de cont │ │ │ │ │ │ │ │ │(overdrafts) - total, din care: │ 8 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤ │- credite reînnoibile automat (revolving),│ │ │ │ │ │ │ │ │acordate pe descoperit de cont │ 11 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤ │Credite reînnoibile automat (revolving), │ │ │ │ │ │ │ │ │altele decât creditele acordate pe │ │ │ │ │ │ │ │ │descoperit de cont │ 12 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤ │Credite extinse prin card de credit │ 13 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤ │Credite de oportunitate prin card de │ │ │ │ │ │ │ │ │credit │ 14 │ X │ │ X │ │ X │ │ └──────────────────────────────────────────┴────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────────┘ Dobânda anuală efectivă aferentă contractelor noi de credit Moneda: RON\EUR\USD - % - ┌───────────────────────────────────────────┬────┬─────────────────────────┐ │ Credite │Cod │ Dobânda anuală efectivă │ │ │rând│ │ ├───────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤ │Contracte noi privind creditele pentru │ │ │ │consum acordate gospodăriilor populaţiei │ 9 │ │ ├───────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤ │Contracte noi privind creditele pentru │ │ │ │locuinţe acordate gospodăriilor populaţiei │ 10 │ │ └───────────────────────────────────────────┴────┴─────────────────────────┘ Anexa II.4 Ratele dobânzii aferente contractelor noi de credit şi depozit luna ......... *Font 7* Moneda: RON\EUR\USD ┌─────────────┬────────────────────┬──────────────────────┬────┬───────────────────────┬──────────────────┬─────────────────────────────┐ │ Contracte │ Scadenţa iniţială │Perioada iniţială fixă│Cod │ Societăţi nefinanciare│ Gospodăriile │Instituţii fără scop lucrativ│ │ noi de │ │ a ratei dobânzii │rând│ │ populaţiei │ în serviciul gospodăriilor │ │ credit/ │ │ │ │ │ │ populaţiei │ │ depozit │ │ │ ├───────────┬───────────┼────────┬─────────┼────────────┬────────────────┤ │ │ │ │ │ Rata │ Valoare │ Rata │ Valoare │ Rata │ Valoare │ │ │ │ │ │ dobânzii │ (unităţi) │dobânzii│(unităţi)│ dobânzii │ (unităţi) │ │ │ │ │ │ (%) │ │ (%) │ │ (%) │ │ ├─────────────┼────────────────────┼──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ A │ B │ C │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├─────────────┴────────────────────┴──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │Contracte noi de credit - total, din care: │ 1 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┬────────────────────┬──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │Credite │≤ 1 an │rata dobânzii │ 2 │ X │ X │ │ │ │ │ │pentru │ │variabilă │ │ │ │ │ │ │ │ │locuinţe │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │fixă ≤ 1 an │ 3 │ X │ X │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │> 1 an şi ≤ 5 ani │rata dobânzii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │variabilă │ 4 │ X │ X │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │fixă ≤ 1 an │ 5 │ X │ X │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 1 şi ≤ 5 ani │ 6 │ X │ X │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │> 5 ani şi ≤ 10 ani │rata dobânzii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │variabilă │ 7 │ X │ X │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │≤ 1 an │ 8 │ X │ X │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 1 şi ≤ 5 ani │ 9 │ X │ X │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 5 şi ≤ 10 ani │ 10 │ X │ X │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │> 10 ani │rata dobânzii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │variabilă │ 11 │ X │ X │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │fixă ≤ 1 an │ 12 │ X │ X │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 1 şi ≤ 5 ani │ 13 │ X │ X │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 5 şi ≤ 10 ani │ 14 │ X │ X │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 10 ani │ 15 │ X │ X │ │ │ │ │ ├─────────────┼────────────────────┼──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │Credite │≤ 1 an │rata dobânzii │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru consum│ │variabilă │ 16 │ X │ X │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │≤ 1 an │ 17 │ X │ X │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │> 1 an şi ≤ 5 ani │rata dobânzii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │variabilă │ 18 │ X │ X │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │≤ 1 an │ 19 │ X │ X │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 1 şi ≤ 5 ani │ 20 │ X │ X │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │> 5 ani │rata dobânzii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │variabilă │ 21 │ X │ X │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │≤ 1 an │ 22 │ X │ X │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 1 şi ≤ 5 ani │ 23 │ X │ X │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 5 ani │ 24 │ X │ X │ │ │ │ │ ├─────────────┼────────────────────┼──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │Credite │≤ 1 an │rata dobânzii │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru │ │variabilă │ 25 │ X │ X │ │ │ X │ X │ │dezvoltarea │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │afacerilor │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │≤ 1 an │ 26 │ X │ X │ │ │ X │ X │ │ ├────────────────────┼──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │> 1 an şi ≤ 5 ani │rata dobânzii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │variabilă │ 27 │ X │ X │ │ │ X │ X │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │≤ 1 an │ 28 │ X │ X │ │ │ X │ X │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ > 1 şi ≤ 5 ani │ 29 │ X │ X │ │ │ X │ X │ │ ├────────────────────┼──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │> 5 ani │rata dobânzii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │variabilă │ 30 │ X │ X │ │ │ X │ X │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │≤ 1 an │ 31 │ X │ X │ │ │ X │ X │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ > 1 şi ≤ 5 ani │ 32 │ X │ X │ │ │ X │ X │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 5 ani │ 33 │ X │ X │ │ │ X │ X │ ├─────────────┼────────────────────┼──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │Credite │≤ 1 an │rata dobânzii │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru alte │ │variabilă │ 34 │ X │ X │ │ │ │ │ │scopuri │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │≤ 1 an │ 35 │ X │ X │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │> 1 an şi ≤ 5 ani │rata dobânzii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │variabilă │ 36 │ X │ X │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │≤ 1 an │ 37 │ X │ X │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 1 şi ≤ 5 ani │ 38 │ X │ X │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │> 5 ani │rata dobânzii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │variabilă │ 39 │ X │ X │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │≤ 1 an │ 40 │ X │ X │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 1 şi ≤ 5 ani │ 41 │ X │ X │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 5 ani │ 42 │ X │ X │ │ │ │ │ ├─────────────┼────────────────────┼──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │Credite cu │≤ 1 an │rata dobânzii │ │ │ │ │ │ │ │ │valoarea ≤ │ │variabilă şi perioadă │ │ │ │ │ │ │ │ │0,25 milioane│ │iniţială fixă ≤ 3 luni│ 69 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │echivalent │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │euro │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 3 luni şi ≤ 1 an │ 70 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │ ├────────────────────┼──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │> 1 an şi ≤ 5 ani │rata dobânzii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │variabilă şi perioadă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │iniţială fixă ≤ 3 luni│ 71 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 3 luni şi ≤ 1 an │ 72 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 1 şi ≤ 3 ani │ 73 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 3 şi ≤ 5 ani │ 74 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │ ├────────────────────┼──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │> 5 ani │rata dobânzii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │variabilă şi perioadă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │iniţială fixă ≤ 3 luni│ 75 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 3 luni şi ≤ 1 an │ 76 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 1 şi ≤ 3 ani │ 77 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 3 şi ≤ 5 ani │ 78 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 5 şi ≤ 10 ani │ 79 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 10 ani │ 80 │ │ │ X │ X │ X │ X │ ├─────────────┼────────────────────┼──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │Credite cu │≤ 1 an │rata dobânzii │ │ │ │ │ │ │ │ │valoarea │ │variabilă şi perioadă │ │ │ │ │ │ │ │ │> 0,25 │ │iniţială fixă ≤ 3 luni│ 81 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │milioane │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │echivalent │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │euro şi ≤ 1 │ │> 3 luni şi ≤ 1 an │ 82 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │milion ├────────────────────┼──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │echivalent │> 1 an şi ≤ 5 ani │rata dobânzii │ │ │ │ │ │ │ │ │euro │ │variabilă şi perioadă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │iniţială fixă ≤ 3 luni│ 83 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 3 luni şi ≤ 1 an │ 84 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 1 şi ≤ 3 ani │ 85 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 3 şi ≤ 5 ani │ 86 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │ ├────────────────────┼──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │> 5 ani │rata dobânzii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │variabilă şi perioadă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │iniţială fixă ≤ 3 luni│ 87 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 3 luni şi ≤ 1 an │ 88 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 1 şi ≤ 3 ani │ 89 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 3 şi ≤ 5 ani │ 90 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 5 şi ≤ 10 ani │ 91 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 10 ani │ 92 │ │ │ X │ X │ X │ X │ ├─────────────┼────────────────────┼──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │Credite cu │≤ 1 an │rata dobânzii │ │ │ │ │ │ │ │ │valoare > 1 │ │variabilă şi perioadă │ │ │ │ │ │ │ │ │milion │ │iniţială fixă ≤ 3 luni│ 93 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │echivalent │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │euro │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 3 luni şi ≤ 1 an │ 94 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │ ├────────────────────┼──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │> 1an şi ≤ 5 ani │rata dobânzii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │variabilă şi perioadă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │iniţială fixă ≤ 3 luni│ 95 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 3 luni şi ≤ 1 an │ 96 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 1 şi ≤ 3 ani │ 97 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 3 şi ≤ 5 ani │ 98 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │ ├────────────────────┼──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │> 5 ani │rata dobânzii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │variabilă şi perioadă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │iniţială fixă ≤ 3 luni│ 99 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 3 luni şi ≤ 1 an │ 100│ │ │ X │ X │ X │ X │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 1 şi ≤ 3 ani │ 101│ │ │ X │ X │ X │ X │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 3 şi ≤ 5 ani │ 102│ │ │ X │ X │ X │ X │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 5 şi ≤ 10 ani │ 103│ │ │ X │ X │ X │ X │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 10 ani │ 104│ │ │ X │ X │ X │ X │ └─────────────┴────────────────────┴──────────────────────┴────┴───────────┴───────────┴────────┴─────────┴────────────┴────────────────┘ ┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬────┬───────────┬───────────┬────────┬─────────┬────────────┬────────────────┐ │ A │ B │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├─────────────┴───────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │Contracte noi de depozite la termen - total, din care: │ 61 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┬───────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │Depozite la │scadenţa iniţială ≤ 1 lună │ 62 │ │ │ │ │ │ │ │termen ├───────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │scadenţa iniţială > 1 lună şi ≤ 3 luni │ 63 │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │scadenţa iniţială > 3 luni şi ≤ 6 luni │ 64 │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │scadenţa iniţială > 6 luni şi ≤ 12 luni │ 65 │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │scadenţa iniţială > 1 an şi ≤ 2 ani │ 66 │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │scadenţa iniţială > 2 ani │ 67 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┴───────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │Contracte noi privind operaţiunile repo │ 68 │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┴───────────┴────────┴─────────┴────────────┴────────────────┘ Anexa II.5 Ratele dobânzii aferente contractelor noi de credit cu garanţii reale şi/sau garanţii personale luna ......... *Font 7* Moneda: RON\EUR\USD ┌─────────────┬────────────────────┬──────────────────────┬────┬───────────────────────┬──────────────────┬─────────────────────────────┐ │ Credite │ Scadenţa iniţială │Perioada iniţială fixă│Cod │ Societăţi nefinanciare│ Gospodăriile │Instituţii fără scop lucrativ│ │ noi │ │ a ratei dobânzii │rând│ │ populaţiei │ în serviciul gospodăriilor │ │ │ │ │ │ │ │ populaţiei │ │ │ │ │ ├───────────┬───────────┼────────┬─────────┼────────────┬────────────────┤ │ │ │ │ │ Rata │ Valoare │ Rata │ Valoare │ Rata │ Valoare │ │ │ │ │ │ dobânzii │ (unităţi) │dobânzii│(unităţi)│ dobânzii │ (unităţi) │ │ │ │ │ │ (%) │ │ (%) │ │ (%) │ │ ├─────────────┼────────────────────┼──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ A │ B │ C │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├─────────────┴────────────────────┴──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │Contracte noi de credit - total, din care: │ 1 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┬────────────────────┬──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │Credite │≤ 1 an │rata dobânzii │ 2 │ X │ X │ │ │ │ │ │pentru │ │variabilă │ │ │ │ │ │ │ │ │locuinţe │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │fixă ≤ 1 an │ 3 │ X │ X │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │> 1 an şi ≤ 5 ani │rata dobânzii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │variabilă │ 4 │ X │ X │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │fixă ≤ 1 an │ 5 │ X │ X │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 1 şi ≤ 5 ani │ 6 │ X │ X │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │> 5 ani şi ≤ 10 ani │rata dobânzii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │variabilă │ 7 │ X │ X │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │≤ 1 an │ 8 │ X │ X │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 1 şi ≤ 5 ani │ 9 │ X │ X │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 5 şi ≤ 10 ani │ 10 │ X │ X │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │> 10 ani │rata dobânzii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │variabilă │ 11 │ X │ X │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │fixă ≤ 1 an │ 12 │ X │ X │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 1 şi ≤ 5 ani │ 13 │ X │ X │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 5 şi ≤ 10 ani │ 14 │ X │ X │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 10 ani │ 15 │ X │ X │ │ │ │ │ ├─────────────┼────────────────────┼──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │Credite │≤ 1 an │rata dobânzii │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru consum│ │variabilă │ 16 │ X │ X │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │≤ 1 an │ 17 │ X │ X │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │> 1 an şi ≤ 5 ani │rata dobânzii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │variabilă │ 18 │ X │ X │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │≤ 1 an │ 19 │ X │ X │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 1 şi ≤ 5 ani │ 20 │ X │ X │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │> 5 ani │rata dobânzii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │variabilă │ 21 │ X │ X │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │≤ 1 an │ 22 │ X │ X │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 1 şi ≤ 5 ani │ 23 │ X │ X │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 5 ani │ 24 │ X │ X │ │ │ │ │ ├─────────────┼────────────────────┼──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │Credite cu │≤ 1 an │rata dobânzii │ │ │ │ │ │ │ │ │valoarea ≤ │ │variabilă şi perioadă │ │ │ │ │ │ │ │ │0,25 milioane│ │iniţială fixă ≤ 3 luni│ 25 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │echivalent │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │euro │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 3 luni şi ≤ 1 an │ 26 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │ ├────────────────────┼──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │> 1 an şi ≤ 5 ani │rata dobânzii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │variabilă şi perioadă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │iniţială fixă ≤ 3 luni│ 27 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 3 luni şi ≤ 1 an │ 28 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 1 şi ≤ 3 ani │ 29 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 3 şi ≤ 5 ani │ 30 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │ ├────────────────────┼──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │> 5 ani │rata dobânzii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │variabilă şi perioadă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │iniţială fixă ≤ 3 luni│ 31 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 3 luni şi ≤ 1 an │ 32 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 1 şi ≤ 3 ani │ 33 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 3 şi ≤ 5 ani │ 34 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 5 şi ≤ 10 ani │ 35 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 10 ani │ 36 │ │ │ X │ X │ X │ X │ ├─────────────┼────────────────────┼──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │Credite cu │≤ 1 an │rata dobânzii │ │ │ │ │ │ │ │ │valoarea │ │variabilă şi perioadă │ │ │ │ │ │ │ │ │> 0,25 │ │iniţială fixă ≤ 3 luni│ 37 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │milioane │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │echivalent │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │euro şi ≤ 1 │ │> 3 luni şi ≤ 1 an │ 38 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │milion ├────────────────────┼──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │echivalent │> 1 an şi ≤ 5 ani │rata dobânzii │ │ │ │ │ │ │ │ │euro │ │variabilă şi perioadă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │iniţială fixă ≤ 3 luni│ 39 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 3 luni şi ≤ 1 an │ 40 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 1 şi ≤ 3 ani │ 41 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 3 şi ≤ 5 ani │ 42 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │ ├────────────────────┼──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │> 5 ani │rata dobânzii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │variabilă şi perioadă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │iniţială fixă ≤ 3 luni│ 43 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 3 luni şi ≤ 1 an │ 44 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 1 şi ≤ 3 ani │ 45 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 3 şi ≤ 5 ani │ 46 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 5 şi ≤ 10 ani │ 47 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 10 ani │ 48 │ │ │ X │ X │ X │ X │ ├─────────────┼────────────────────┼──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │Credite cu │≤ 1 an │rata dobânzii │ │ │ │ │ │ │ │ │valoare > 1 │ │variabilă şi perioadă │ │ │ │ │ │ │ │ │milion │ │iniţială fixă ≤ 3 luni│ 49 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │echivalent │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │euro │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 3 luni şi ≤ 1 an │ 50 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │ ├────────────────────┼──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │> 1an şi ≤ 5 ani │rata dobânzii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │variabilă şi perioadă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │iniţială fixă ≤ 3 luni│ 51 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 3 luni şi ≤ 1 an │ 52 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 1 şi ≤ 3 ani │ 53 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 3 şi ≤ 5 ani │ 54 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │ ├────────────────────┼──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │> 5 ani │rata dobânzii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │variabilă şi perioadă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │iniţială fixă ≤ 3 luni│ 55 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 3 luni şi ≤ 1 an │ 56 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 1 şi ≤ 3 ani │ 57 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 3 şi ≤ 5 ani │ 58 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 5 şi ≤ 10 ani │ 59 │ │ │ X │ X │ X │ X │ │ │ ├──────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │perioada iniţială fixă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 10 ani │ 60 │ │ │ X │ X │ X │ X │ └─────────────┴────────────────────┴──────────────────────┴────┴───────────┴───────────┴────────┴─────────┴────────────┴────────────────┘ Anexa II.6 Ratele dobânzii aferente creditelor existente în sold la data de ......... *Font 7* Moneda: RON\EUR\USD ┌──────────────────────────────────────────┬────┬────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────┐ │ Credite │Cod │ Societăţi nefinanciare │ Gospodăriile populaţiei │Instituţii fără scop lucrativ│ │ │rând│ │ │ în serviciul gospodăriilor │ │ │ │ │ │ populaţiei │ │ │ ├───────────┬────────────┼────────────┬────────────┼────────────┬────────────────┤ │ │ │ Rata │ Soldul la │ Rata │ Soldul la │ Rata │ Soldul la │ │ │ │ dobânzii │ sfârşitul │ dobânzii │ sfârşitul │ dobânzii │ sfârşitul │ │ │ │ (%) │ lunii │ (%) │ lunii │ (%) │ lunii │ │ │ │ │ (unităţi) │ │ (unităţi) │ │ (unităţi) │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤ │Credite - total, din care: │ 1 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤ │Credite cu scadenţa iniţială > 1 an, │ │ │ │ │ │ │ │ │din care: │ 2 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤ │- credite cu scadenţă reziduală ≤ 1an │ 3 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤ │- credite cu scadenţă reziduală > 1 an şi │ │ │ │ │ │ │ │ │cu revizuirea ratei dobânzii în │ │ │ │ │ │ │ │ │următoarele 12 luni │ 4 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤ │Credite cu scadenţă iniţială > 2 ani, │ │ │ │ │ │ │ │ │din care: │ 5 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤ │- credite cu scadenţă reziduală ≤ 2 ani │ 6 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤ │- credite cu scadenţă reziduală > 2 ani şi│ │ │ │ │ │ │ │ │cu revizuirea ratei dobânzii în │ │ │ │ │ │ │ │ │următoarele 24 luni │ 7 │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────┴────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────────┘ Anexa II.7 Ratele dobânzii aferente contractelor noi de credit renegociate luna .......... *Font 7* Moneda: RON\EUR\USD ┌──────────────────────────────────────────┬────┬────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────┐ │ Credite │Cod │ Societăţi nefinanciare │ Gospodăriile populaţiei │Instituţii fără scop lucrativ│ │ │rând│ │ │ în serviciul gospodăriilor │ │ │ │ │ │ populaţiei │ │ │ ├───────────┬────────────┼────────────┬────────────┼────────────┬────────────────┤ │ │ │ Rata │ Valoare │ Rata │ Valoare │ Rata │ Valoare │ │ │ │ dobânzii │ (unităţi) │ dobânzii │ (unităţi) │ dobânzii │ (unităţi) │ │ │ │ (%) │ │ (%) │ │ (%) │ │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤ │Contracte noi de credit renegociate - │ │ │ │ │ │ │ │ │total, din care: │ 1 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤ │Credite pentru locuinţe │ 2 │ X │ X │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤ │Credite pentru consum │ 3 │ X │ X │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤ │Credite pentru dezvoltarea afacerilor │ 4 │ X │ X │ │ │ X │ X │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤ │Credite pentru alte scopuri │ 5 │ X │ X │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤ │Credite acordate societăţilor nefinanciare│ 6 │ │ │ X │ X │ X │ X │ └──────────────────────────────────────────┴────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────────┘ Anexa III.1 Denumirea instituţiei financiare nebancare: Codul unic de înregistrare: Situaţia activelor şi pasivelor bilanţiere existente în sold *Font 7* - unităţi - ┌────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┐ │Cod │ │ Cod │Cod ISO*)│ Cod Sector │Cod ISO│Valoarea totală, │ Creanţa/│ │rând│ Active/Pasive │Scadenţă│ Ţara │instituţional│Moneda │inclusiv creanţa │ datoria │ │ │ │Iniţială│ │ │ │/datoria ataşată │ ataşată │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ 0 │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ ├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤ │ ACTIVE │ ├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤ │ A1 │Numerar │xxxxxxxx│ xxxxxx │ xxxxxxxx │ │ │ xxxxxxxx│ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ A2 │Depozite overnight │xxxxxxxx│ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ A3 │Depozite la termen │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ A4 │Alte depozite │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤ │ │Credite, din care: │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Credite acordate gospodăriilor populaţiei şi instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor │ │ │ populaţiei, din care pentru: │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤ │ A5a│- consum │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ A5b│- locuinţe │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ A5c│- alte scopuri │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ A5d│Credite acordate altor sectoare instituţionale│ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ A6 │Titluri de natura datoriei deţinute │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ A7 │Acţiuni cotate │xxxxxxxx│ │ │ │ │ xxxxxxxx│ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ A8 │Acţiuni necotate │xxxxxxxx│ │ │ │ │ xxxxxxxx│ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ A9 │Alte participaţii │xxxxxxxx│ │ │ │ │ xxxxxxxx│ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ A10│Acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă │ │ │ │ │ │ │ │ │monetară (FPM) │xxxxxxxx│ │ xxxxxxxx │ │ │ xxxxxxxx│ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ A11│Acţiuni/unităţi ale fondurilor de investiţii, │ │ │ │ │ │ │ │ │altele decât cele de piaţă monetară │xxxxxxxx│ │ xxxxxxxx │ │ │ xxxxxxxx│ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ A12│Provizioane pentru executarea │ │ │ │ │ │ │ │ │garanţiilor standardizate │xxxxxxxx│ │ │ │ │ xxxxxxxx│ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ A13│Instrumente financiare derivate │xxxxxxxx│ │ │ │ │ xxxxxxxx│ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ A14│Opţiuni pe acţiuni ale angajaţilor │xxxxxxxx│ │ │ │ │ xxxxxxxx│ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ A15│Credite comerciale şi avansuri acordate │xxxxxxxx│ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ A16│Alte sume de primit, exclusiv credite │ │ │ │ │ │ │ │ │comerciale şi avansuri │xxxxxxxx│ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ A17│Active fixe │xxxxxxxx│ xxxxxx │ xxxxxxxx │ │ │ xxxxxxxx│ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ A18│Alte active │xxxxxxxx│ xxxxxx │ xxxxxxxx │ │ │ xxxxxxxx│ ├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤ │ PASIVE │ ├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤ │ P1 │Capital şi rezerve, din care: │xxxxxxxx│ xxxxxx │ xxxxxx │ │ │ xxxxxxxx│ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ P2 │- capital social/capital de dotare │xxxxxxxx│ │ │ │ │ xxxxxxxx│ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ P3 │Credite primite │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ P4 │Titluri de natura datoriei emise │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ P5 │Provizioane pentru executarea garanţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │standardizate │xxxxxxxx│ │ │ │ │ xxxxxxxx│ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ P6 │Instrumente financiare derivate │xxxxxxxx│ │ │ │ │ xxxxxxxx│ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ P7 │Opţiuni pe acţiuni ale angajaţilor │xxxxxxxx│ │ │ │ │ xxxxxxxx│ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ P8 │Credite comerciale şi avansuri primite │xxxxxxxx│ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ P9 │Alte sume de plătit, exclusiv credite │ │ │ │ │ │ │ │ │comerciale şi avansuri │xxxxxxxx│ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤ │ P10│Alte pasive │xxxxxxxx│ xxxxxx │ xxxxxx │ │ │ xxxxxx │ └────┼──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┘ Notă ... ────────── *) În cazul rezidenţilor se va menţiona RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenţi codul ISO al ţării nerezidentului ────────── Anexa III.2 Denumirea instituţiei financiare nebancare: Codul unic de înregistrare: Situaţia principalelor active şi pasive bilanţiere în echivalent lei - echivalent lei - ┌────┬──────────────────────────────────┬────────────────┬────────────────┐ │Cod │ │Valoarea totală,│Creanţa/datoria │ │rând│ Active/Pasive │ inclusiv │ ataşată │ │ │ │creanţa/datoria │ │ │ │ │ ataşată │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 0 │ A │ B │ C │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ A0 │Total active, din care: │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ A1 │Numerar │ │ xxxxxxxxxxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ A2 │Depozite overnight │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ A3 │Depozite la termen │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ A4 │Alte depozite │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ A5 │Credite acordate │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ A6 │Titluri de natura datoriei │ │ │ │ │deţinute │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ A7 │Acţiuni cotate │ │ xxxxxxxxxxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ A8 │Acţiuni necotate │ │ xxxxxxxxxxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ A9 │Alte participaţii │ │ xxxxxxxxxxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ A10│Acţiuni/unităţi ale fondurilor de │ │ │ │ │piaţă monetară (FPM) │ │ xxxxxxxxxxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ A11│Acţiuni/unităţi de fond ale │ │ │ │ │fondurilor de investiţii, altele │ │ │ │ │decât cele de piaţă monetară │ │ xxxxxxxxxxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ A12│Provizioane pentru executarea │ │ │ │ │garanţiilor standardizate │ │ xxxxxxxxxxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ A13│Instrumente financiare derivate şi│ │ │ │ │opţiuni pe acţiuni ale angajaţilor│ │ xxxxxxxxxxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ A14│Credite comerciale şi avansuri │ │ │ │ │acordate │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ A15│Alte sume de primit, exclusiv │ │ │ │ │credite comerciale şi avansuri │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ A16│Active fixe │ │ xxxxxxxxxxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ A17│Alte active │ │ xxxxxxxxxxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ P0 │Total pasive, din care: │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ P1 │Capital şi rezerve │ │ xxxxxxxxxxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ P2 │Credite primite │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ P3 │Titluri de natura datoriei emise │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ P4 │Provizioane pentru executarea │ │ │ │ │garanţiilor standardizate │ │ xxxxxxxxxxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ P5 │Instrumente financiare derivate şi│ │ │ │ │opţiuni pe acţiuni ale angajaţilor│ │ xxxxxxxxxxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ P6 │Credite comerciale şi avansuri │ │ │ │ │primite │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ P7 │Alte sume de plătit, exclusiv │ │ │ │ │credite comerciale şi avansuri │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ P8 │Alte pasive │ │ xxxxxxxxxxxxx │ └────┴──────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────┘ Anexa III.3 Tabelul nr. 1 Codurile atribuite coloanei Cod scadenţă, pe instrumente financiare şi intervale de scadenţă ┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐ │ Instrumentul financiar │ Durata iniţială (scadenţa - S) │ │ ├──────────────┬────────────────────┬─────────────┤ │ │ S ≤ 1 an │ 1 an < S ≤ 5 ani │ S > 5 ani │ ├───────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤ │Credite acordate/primite │ 1 │ 2 │ 3 │ ├───────────────────────────┼──────────────┴────────────────────┴─────────────┤ │ X │ Durata iniţială (scadenţa - S) │ │ ├──────────────┬────────────────────┬─────────────┤ │ │ S ≤ 1 an │ 1 an < S ≤ 2 ani │ S > 2 ani │ ├───────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤ │Depozite la termen │ 1 │ 2 │ 3 │ ├───────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤ │Alte depozite │ 1 │ 2 │ 3 │ ├───────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤ │Titluri de natura datoriei │ │ │ │ │deţinute/emise │ 1 │ 2 │ 3 │ └───────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────────┘ Tabelul nr. 2 Monede necotate de Banca Naţională a României şi cursul de schimb utilizat ┌────┬─────────────────────┬────────────────────────────┐ │Nr. │ Cod ISO moneda │ Cursul de schimb │ │crt.│ │ Monedă/RON │ ├────┼─────────────────────┼────────────────────────────┤ │ 0 │ A │ B │ ├────┼─────────────────────┼────────────────────────────┤ │ 1 │ │ │ ├────┼─────────────────────┼────────────────────────────┤ │ 2 │ │ │ ├────┼─────────────────────┼────────────────────────────┤ │ . │ │ │ ├────┼─────────────────────┼────────────────────────────┤ │ . │ │ │ └────┴─────────────────────┴────────────────────────────┘ Tabelul nr. 3 Codurile atribuite coloanei Cod sector instituţional ┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────┐ │ Cod │ Sectorul instituţional │ ├──────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │ S11 │Societăţi nefinanciare │ ├──────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │ S121 │Banca centrală │ ├──────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │ S122 │Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca│ │ │centrală │ ├──────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │ S123 │Fonduri de piaţă monetară │ ├──────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │ S124 │Fonduri de investiţii, altele decât fondurile │ │ │de piaţă monetară │ ├──────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │ S125 │Alţi intermediari financiari, exclusiv │ │ │societăţile de asigurare şi fondurile de pensii│ ├──────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │ S126 │Auxiliari financiari │ ├──────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │ S127 │Instituţii financiare captive şi alte entităţi │ │ │creditoare │ ├──────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │ S128 │Societăţi de asigurare │ ├──────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │ S129 │Fonduri de pensii │ ├──────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │ S1311 │Administraţia centrală │ ├──────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │ S1312 │Administraţiile statelor federale │ ├──────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │ S1313 │Administraţiile locale │ ├──────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │ S1314 │Administraţiile de securitate socială │ ├──────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │ S14 │Gospodăriile populaţiei │ ├──────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │ S15 │Instituţii fără scop lucrativ în serviciul │ │ │gospodăriilor populaţiei │ └──────────────┴───────────────────────────────────────────────┘ Anexa IV.1 *Font 7* Societatea de administrare Informaţii privind fondurile de Denumire: CUI: investiţii neînregistrate la ASF*2): CUI: Adresa: Localitate: Judeţ/Sect. Str. Nr. Data de referinţă: Căsuţa poştală: Cod poştal: Cod atribuit de BNR: Fondul de investiţii pentru care se raportează Politica de investiţii*3)(Cod): Număr de înregistrare în Registrul ASF*1): Structura*4) (Cod): Notă ... ────────── *1) Se va completa de către fondurile de investiţii care au obligaţia înregistrării la ASF *2) Se va completa de către fondurile de investiţii care nu au obligaţia înregistrării la ASF *3) Se va completa de către fondurile de investiţii care nu au obligaţia înregistrării la ASF în conformitate cu tabelul nr. 3 din anexa nr. IV.5 *4) Se va completa de către fondurile de investiţii care nu au obligaţia înregistrării la ASF în conformitate cu tabelul nr. 4 din anexa nr. IV.5 ────────── Situaţia activelor şi pasivelor fondurilor de investiţii *Font 7* - unităţi - ┌────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬────────────────┐ │Cod │ │ Cod │Cod ISO*)│ Cod Sector │Cod ISO│Valoarea totală, │Creanţa/datoria │ │rând│ Active/Pasive │Scadenţă│ Ţară │instituţional│Monedă │inclusiv creanţa │ ataşată │ │ │ │ │ │ │ │/datoria ataşată │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────────────┤ │ 0 │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ ├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴────────────────┤ │ ACTIVE │ ├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬────────────────┤ │ A1 │Numerar │ xxxxxxx│ xxxxxxx │ xxxxxxxxxxx │ │ │ xxxxxxxxxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────────────┤ │ A2 │Depozite transferabile │ xxxxxxx│ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────────────┤ │ A3 │Alte depozite │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────────────┤ │ A4 │Credite acordate │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────────────┤ │ A5 │Titluri de natura datoriei │ │ │ │ │ │ │ ├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴────────────────┤ │ Participaţii, din care: │ ├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬────────────────┤ │ A6a│- acţiuni cotate │ xxxxxxx│ │ │ │ │ xxxxxxxxxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────────────┤ │ A6b│- acţiuni necotate │ xxxxxxx│ │ │ │ │ xxxxxxxxxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────────────┤ │ A6c│- alte participaţii │ xxxxxxx│ │ │ │ │ xxxxxxxxxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────────────┤ │ A7 │Acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │piaţă monetară │ xxxxxxx│ │ xxxxxxxxxxx │ │ │ xxxxxxxxxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────────────┤ │ A8 │Acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │investiţii │ xxxxxxx│ │ xxxxxxxxxxx │ │ │ xxxxxxxxxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────────────┤ │ A9 │Instrumente financiare derivate │ xxxxxxx│ │ │ │ │ xxxxxxxxxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────────────┤ │ A10│Active nefinanciare (inclusiv active fixe) │ xxxxxxx│ │ xxxxxxxxxxx │ │ │ xxxxxxxxxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────────────┤ │ A11│Credite comerciale şi avansuri acordate │ xxxxxxx│ │ │ │ │ xxxxxxxxxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────────────┤ │ A12│Alte sume de primit, exclusiv credite │ │ │ │ │ │ │ │ │comerciale şi avansuri │ xxxxxxx│ │ │ │ │ xxxxxxxxxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────────────┤ │ A13│Alte active │ xxxxxxx│ xxxxxxx │ xxxxxxxxxxx │ │ │ xxxxxxxxxxxx │ ├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴────────────────┤ │ PASIVE │ ├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬────────────────┤ │ P1 │Credite şi depozite atrase │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────────────┤ │ P2 │Acţiuni/unităţi de fond ale fondului de │ │ │ │ │ │ │ │ │investiţii │ xxxxxxx│ │ │ │ │ xxxxxxxxxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────────────┤ │ P3 │Instrumente financiare derivate │ xxxxxxx│ │ │ │ │ xxxxxxxxxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────────────┤ │ P4 │Titluri de natura datoriei emise │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────────────┤ │ P5 │Credite comerciale şi avansuri primite │ xxxxxxx│ │ │ │ │ xxxxxxxxxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────────────┤ │ P6 │Alte sume de plătit, exclusiv credite │ │ │ │ │ │ │ │ │comerciale şi avansuri │ xxxxxxx│ │ │ │ │ xxxxxxxxxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────────────┤ │ P7 │Alte pasive │ xxxxxxx│ xxxxxxx │ xxxxxxxxxxx │ │ │ xxxxxxxxxxxx │ └────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴────────────────┘ Notă ... ────────── *) În cazul rezidenţilor se va menţiona RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenţi codul ISO al ţării nerezidentului ────────── Tabelul 1 Societatea de administrare CUI: Data de referinţă: Fondul de investiţii pentru care se raportează Număr de înregistrare în Registrul ASF*1): Monede necotate de Banca Naţională a României şi cursul de schimb utilizat ┌────┬─────────────────────┬────────────────────────────┐ │Nr. │ Cod ISO moneda │ Cursul de schimb │ │crt.│ │ Monedă/RON │ ├────┼─────────────────────┼────────────────────────────┤ │ 0 │ A │ B │ ├────┼─────────────────────┼────────────────────────────┤ │ 1 │ │ │ ├────┼─────────────────────┼────────────────────────────┤ │ 2 │ │ │ ├────┼─────────────────────┼────────────────────────────┤ │... │ │ │ └────┴─────────────────────┴────────────────────────────┘ Anexa IV.1A Societatea de administrare CUI: Data de referinţă: Fondul de investiţii pentru care se raportează Număr de înregistrare în Registrul ASF*1): Situaţia titlurilor de valoare acordate cu împrumut sau vândute în baza unui contract de report *Font 7* - unităţi - ┌────┬───────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬────────────────┬───────┬────────────┐ │Cod │ │ Cod │Cod ISO*)│ Cod Sector │Cod ISO│Valoarea totală,│Creanţa│Ajustări din│ │rând│ Active │Scadenţă│ Ţară │instituţional│Monedă │inclusiv creanţa│ataşată│ reevaluare │ │ │ │ │ │ │ │ ataşată │ │ datorate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │variaţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ preţului │ ├────┼───────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼────────────────┼───────┼────────────┤ │ 0 │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ ├────┴───────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴────────────────┴───────┴────────────┤ │ ACTIVE │ ├────┬───────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬────────────────┬───────┬────────────┤ │ A5 │Titluri de natura datoriei │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴───────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴────────────────┴───────┴────────────┤ │ Participaţii, din care: │ ├────┬───────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬────────────────┬───────┬────────────┤ │ A6a│- acţiuni cotate │ xxxxxxx│ │ │ │ │ xxxxxx│ │ ├────┼───────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼────────────────┼───────┼────────────┤ │ A6b│- acţiuni necotate │ xxxxxxx│ │ │ │ │ xxxxxx│ │ ├────┼───────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼────────────────┼───────┼────────────┤ │ A6c│- alte participaţii │ xxxxxxx│ │ │ │ │ xxxxxx│ │ ├────┼───────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼────────────────┼───────┼────────────┤ │ A7 │Acţiuni/unităţi de fond ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │fondurilor de piaţă monetară │ xxxxxxx│ │ xxxxxxx │ │ │ xxxxxx│ │ ├────┼───────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼────────────────┼───────┼────────────┤ │ A8 │Acţiuni/unităţi de fond ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │fondurilor de investiţii │ xxxxxxx│ │ xxxxxxx │ │ │ xxxxxx│ │ └────┴───────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴────────────────┴───────┴────────────┘ Anexa IV.2 Societatea de administrare CUI: Data de referinţă: Fondul de investiţii pentru care se raportează Număr de înregistrare în Registrul ASF*1): Situaţia principalelor active şi pasive în echivalent lei - echivalent lei - ┌────┬──────────────────────────────────┬────────────────┬────────────────┐ │Cod │ │Valoarea totală,│Creanţa/datoria │ │rând│ Active/Pasive │ inclusiv │ ataşată │ │ │ │creanţa/datoria │ │ │ │ │ ataşată │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 0 │ A │ B │ C │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ A0 │Total active, din care: │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ A1 │Numerar │ │ xxxxxxxxxxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ A2 │Depozite transferabile │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ A3 │Alte depozite │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ A4 │Credite acordate │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ A5 │Titluri de natura datoriei │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ A6 │Participaţii │ │ xxxxxxxxxxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ A7 │Acţiuni/unităţi de fond ale │ │ │ │ │fondurilor de piaţă monetară │ │ xxxxxxxxxxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ A8 │Acţiuni/unităţi de fond ale │ │ │ │ │fondurilor de investiţii │ │ xxxxxxxxxxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ A9 │Instrumente financiare derivate │ │ xxxxxxxxxxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ A10│Active nefinanciare │ │ │ │ │(inclusiv active fixe) │ │ xxxxxxxxxxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ A11│Credite comerciale şi avansuri │ │ │ │ │acordate │ │ xxxxxxxxxxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ A12│Alte sume de primit, exclusiv │ │ │ │ │credite comerciale şi avansuri │ │ xxxxxxxxxxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ A13│Alte active │ │ xxxxxxxxxxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ P0 │Total pasive, din care: │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ P1 │Credite şi depozite atrase │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ P2 │Acţiuni/unităţi de fond ale │ │ │ │ │fondului de investiţii │ │ xxxxxxxxxxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ P3 │Instrumente financiare derivate │ │ xxxxxxxxxxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ P4 │Titluri de natura datoriei emise │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ P5 │Credite comerciale şi avansuri │ │ │ │ │primite │ │ xxxxxxxxxxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ P6 │Alte sume de plătit, exclusiv │ │ │ │ │credite comerciale şi avansuri │ │ xxxxxxxxxxxxx │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ P7 │Alte pasive │ │ xxxxxxxxxxxxx │ └────┴──────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────┘ Anexa IV.3 Societatea de administrare CUI: Data de referinţă: Fondul de investiţii pentru care se raportează Număr de înregistrare în Registrul ASF*1): Ajustări din reevaluare datorate variaţiilor preţului *Font 8* - unităţi - ┌────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬────────┐ │Cod │ │ Cod │Cod ISO*)│ Cod Sector │Cod ISO│Valoare │ │rând│ Active/Pasive │Scadenţă│ Ţară │instituţional│Monedă │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼────────┤ │ 0 │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ ├────┴────────────────────────────