ANEXĂ din 22 decembrie 2005

ANEXĂ din 22 decembrie 2005 cu privire la modelele situaţiilor financiare periodice şi normele metodologice privind intocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor de credit*) Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.182 bis din 28 decembrie 2005 --------- Notă ... *) Aprobată de Ordinul nr. 6 din 22 decembrie 2005 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 1182 din 28 decembrie 2005. MODELELE SITUAŢIILOR FINANCIARE PERIODICE ŞI NORMELE METODOLOGICE PRIVIND ÎNTOCMIREA ŞI UTILIZAREA ACESTORA, APLICABILE INSTITUŢIILOR DE CREDIT Prezentele Modele ale situaţiilor financiare periodice şi normele metodologice privind intocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor de credit, sunt emise de Banca Naţionala a României în baza prevederilor art. 82 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, republicată, şi au fost elaborate cu consultarea asociaţiilor profesionale de profil constituite în baza prevederilor art. 173 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, republicată. Capitolul I DISPOZITII GENERALE Instituţiile de credit au obligaţia, potrivit legii, sa intocmeasca situaţii financiare periodice, la termenele şi în forma stabilite prin prezentele norme metodologice. Situaţiile financiare periodice trebuie să reflecte operaţiunile şi situaţia financiară a institutiei de credit, a filialelor, sucursalelor şi a celorlalte sedii secundare ale acesteia, pe baza individuala şi, după caz, pe baza consolidata. Capitolul II DISPOZITII REFERITOARE LA MODELELE ŞI REGULILE DE INTOCMIRE ŞI DEPUNERE A SITUAŢIILOR FINANCIARE PERIODICE 1. INTOCMIREA SITUAŢIILOR FINANCIARE PERIODICE 1.1. Instituţiile de credit au obligaţia sa intocmeasca situaţii financiare periodice care trebuie să ofere o imagine fidela a pozitiei financiare şi a performantei instituţiilor de credit pentru respectiva perioada de timp. Situaţiile financiare periodice se disting în functie de zona activităţii teritoriale acoperite şi frecventa întocmirii acestora şi cuprind situaţiile de sinteza insotite de situaţii anexe şi situaţii referitoare la indicatorii de activitate care se intocmesc în conformitate cu modelele şi normele metodologice prevăzute de prezentele reglementari. Aceste situaţii se intocmesc lunar, trimestrial sau anual, după caz şi au ca scop furnizarea de informaţii detaliate privind situaţia fiecarei institutii de credit şi de a permite astfel Băncii Naţionale a României indeplinirea misiunii de supraveghere şi de realizare a statisticilor monetare. Casele centrale ale cooperativelor de credit au obligaţia sa intocmeasca atât situaţii financiare periodice care reflecta operaţiunile şi situaţia lor financiară cat şi situaţii financiare periodice care privesc operaţiunile şi situaţia financiară a retelei cooperatiste de credit. 1.2. La intocmirea situaţiilor financiare periodice de către instituţiile de credit se au în vedere prevederile Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinului Băncii Naţionale a României nr. ....., prezentele norme metodologice, precum şi oricare alte reglementari în materie în vigoare. 1.3. La intocmirea situaţiilor financiare periodice care reflecta operaţiunile şi situaţia financiară a retelei cooperatiste de credit, casele centrale ale cooperativelor de credit vor avea în vedere urmatoarele: - pentru intocmirea situaţiilor financiare periodice care reflecta operaţiunile şi situaţia financiară a retelei cooperatiste de credit (cu excepţia situaţiei mod. 4030 - "Operaţiuni între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiasi retele"), situaţiile financiare periodice intocmite de organizaţiile cooperatiste de credit componente ale retelei care reflecta operaţiunile şi situaţia lor financiară vor fi combinate element cu element, prin insumarea elementelor similare de activ, pasiv, venituri şi cheltuieli, după eliminarea în prealabil a elementelor aferente operaţiunilor efectuate între organizaţiile cooperatiste de credit componente ale respectivei retele cooperatiste de credit. - pentru intocmirea situaţiei financiare periodice mod. 4030 - "Operaţiuni între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiasi retele", care reflecta operaţiunile şi situaţia financiară a retelei cooperatiste de credit, situaţiile financiare periodice mod. 4030 intocmite de organizaţiile cooperatiste de credit componente ale retelei care reflecta operaţiunile şi situaţia lor financiară vor fi combinate element cu element, prin insumarea elementelor similare de activ şi pasiv, fără a se proceda la eliminarea în prealabil a elementelor aferente operaţiunilor efectuate între organizaţiile cooperatiste de credit componente ale respectivei retele cooperatiste de credit. 1.4. Instituţiile de credit intocmesc şi prezinta situaţiile financiare periodice atât în forma scrisa (pe suport de hartie), cat şi pe suport magnetic sau pe Reteaua de Comunicatii Interbancara. În acest scop, instituţiile de credit primesc de la Directia Supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României, prin Reteaua de Comunicatii Interbancara sau pe diskete HD/1,44 Mb, fisierele cuprinzand modelele tuturor formularelor ce trebuie completate cu datele din situaţiile financiare periodice, care constituie baza pentru editarea în forma scrisa, prin listare, a formularelor respective. Modificarea, în orice fel, a structurii fisierelor este interzisa. O copie a acestor fisiere, conţinând modelele formularelor, completate cu datele situaţiilor financiare periodice, se păstrează de către institutia de credit, potrivit prevederilor art. 23 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicată. 1.5. Situaţiile de sinteza constituie situaţii financiare periodice de baza şi cuprind situaţii teritoriale şi globale (situaţiile model 4000 şi 4080). Situaţiile de sinteza teritoriale se intocmesc de către instituţiile de credit şi privesc: - ansamblul teritoriului naţional în care îşi desfăşoară activitatea institutia de credit, persoana juridica română (sediu social, sucursale şi alte sedii secundare aflate în România), conform modelelor 4000 şi 4080 - naţional; - ansamblul teritoriului naţional în care îşi desfăşoară activitatea sucursala din România a institutiei de credit straine (sucursala insasi şi sediile secundare subordonate acesteia), conform modelelor 4000 şi 4080 - naţional; - fiecare subunitate din strainatate a institutiei de credit, persoana juridica română (sucursale şi alte sedii secundare fără personalitate juridica aflate în strainatate), conform modelelor 4000 şi 4080 - strainatate. Situaţiile de sinteza globale se intocmesc de către instituţiile de credit, persoane juridice române şi privesc: - situaţia globală a institutiei de credit, persoana juridica română (ansamblul teritoriului naţional şi toate subunitatile din strainatate ale institutiei de credit), conform modelelor 4000 şi 4080 - global. 1.6. Situaţiile anexe, ce însoţesc situaţiile de sinteza, au ca obiect detalierea anumitor pozitii (linii) din aceste situaţii şi furnizarea de informaţii referitoare la atribute, cum ar fi: rezidenta, moneda, agentul economic, durata rămasă de scurs etc. În functie de situaţiile de sinteza la care se referă, se disting 2 categorii de situaţii anexe: - situaţiile anexe la situaţia de sinteza model 4000, în numar de 7, respectiv situaţiile model: 4014, 4023, 4026, 4027, 4028, 4030 şi 4032; - situaţiile anexe la situaţia de sinteza model 4080, în numar de 2, respectiv situaţiile model: 4081 şi 4084. 1.7. Pentru a furniza unele informaţii în legătură cu activitatea desfăşurată (efectivul de personal, reteaua comerciala, numărul de conturi etc.), instituţiile de credit intocmesc periodic, deosebit de situaţiile de sinteza şi de cele anexe la acestea, şi situaţiile privind unii indicatori de activitate, conform modelului 4090. SITUAŢII FINANCIARE PERIODICE 1.8. Prezentarea situaţiilor este standardizata, iar informaţiile pe care acestea le furnizeaza sunt sintetizate în antet, pe linii şi pe coloane. În antetul situaţiilor figurează urmatoarele informaţii:

1. a)denumirea institutiei de credit. În antetul situaţiilor de sinteza (modelele 4000 şi 4080) se inscriu şi urmatoarele informaţii: ... - datele de identificare (judeţul, adresa, numărul de înregistrare la registrul comerţului); - datele referitoare la incadrarea în forma de organizare (forma de proprietate - potrivit Capitolului VII - Nomenclator - forme de proprietate, activitatea preponderenta, cod grupa CAEN); - codul unic de înregistrare;
2. b)data pentru care se intocmesc situaţiile; ...
3. c)codul interbancar de identificare a institutiei de credit; ...
4. d)numărul filei (o situaţie poate avea una sau mai multe file); ...
5. e)zona de activitate geografica, respectiv activitatea desfăşurată în teritoriul naţional ("N"), activitatea desfăşurată în strainatate ("S") şi activitatea globală ("G"); ...
6. f)moneda în care sunt intocmite situaţiile. Situaţiile se intocmesc în RON, după conversia în lei a sumelor exprimate în toate celelalte unităţi monetare şi cuprind, în functie de periodicitatea lor, datele din inclusiv ultima zi a lunii, trimestrului sau anului, după caz: ... - indicativul "Lei" din formular arata ca situaţia este întocmită în lei pentru operaţiunile în lei; - indicativul "Devize" din formular semnifica faptul ca situaţia se referă la operaţiunile în devize, în contravaloare lei; - indicativul "TM" din formular arata ca situaţia este întocmită prin regruparea tuturor monedelor. În unele cazuri (de exemplu situaţia - mod 4000), defalcarea lei/devize se realizează pe coloane. Liniile situaţiilor sunt codificate în corelatie cu Planul de conturi pentru instituţiile de credit. Coloanele situaţiilor prezinta informaţii grupate în functie de diferite atribute: rezident/nerezident, lei/devize, agentul de contrapartida etc. 2. SEMNAREA, VERIFICAREA ŞI DEPUNEREA SITUAŢIILOR FINANCIARE PERIODICE 2.1. Situaţiile financiare periodice, respectiv situaţiile de sinteza, situaţiile anexe la situaţiile de sinteza şi situaţiile referitoare la indicatorii de activitate se semneaza de către administratorul institutiei de credit (conducatorul institutiei de credit) şi de către conducatorul compartimentului financiar-contabil, iar în lipsa acestora, de către inlocuitorii lor de drept. Administratorul institutiei de credit (conducatorul institutiei de credit) şi conducatorul compartimentului financiar-contabil poarta raspunderea, potrivit legii, asupra realitatii şi exactitatii datelor ce se raporteaza prin situaţiile financiare periodice. Conducatorul compartimentului financiar-contabil are obligaţia sa verifice respectarea reglementarilor în materie în vigoare, precum şi a prevederilor din prezentele norme metodologice, să asigure respectarea corelatiilor în cadrul fiecarui formular şi între indicatorii din formulare, urmarind realitatea datelor ce se raporteaza prin situaţiile financiare periodice. 2.2. Instituţiile de credit, persoane juridice române, depun lunar, trimestrial sau anual, după caz, urmatoarele situaţii financiare teritoriale şi globale de sinteza: A) Situaţii teritoriale
7. a)Situaţia mod 4000 - Situaţia patrimoniului (teritoriul naţional), lunar, însoţită de urmatoarele situaţii anexe şi situaţii referitoare la indicatorii de activitate: ... - Creante restante, creante indoielnice şi riscuri de tara - mod 4026 (lunar) - Provizioane - mod 4027 (lunar) - Operaţiuni între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiasi retele - mod 4030 (trimestrial, numai casele centrale ale cooperativelor de credit pentru operaţiunile efectuate la nivelul retelei cooperatiste de credit) - Indicatori de activitate - mod 4090 (trimestrial)
8. b)Situaţia mod 4080 - Contul de profit şi pierdere (teritoriul naţional), lunar. ...
9. c)Situaţia mod 4000 - Situaţia patrimoniului (pentru fiecare sucursala şi oricare alt sediu secundar fără personalitate juridica aflat în strainatate), lunar, însoţită de urmatoarele situaţii anexe şi situaţii referitoare la indicatorii de activitate: ... - Creante restante, creante indoielnice şi riscuri de tara - mod 4026 (lunar) - Provizioane - mod 4027 (lunar) - Indicatori de activitate - mod 4090 (trimestrial)
10. d)Situaţia mod 4080 - Contul de profit şi pierdere (pentru fiecare sucursala şi oricare alt sediu secundar fără personalitate juridica aflat în strainatate), lunar. ... B) Situaţii globale
11. a)Situaţia mod 4000 - Situaţia patrimoniului (global), lunar, însoţită de urmatoarele situaţii anexe şi situaţii referitoare la indicatorii de activitate: ... - Operaţiuni cu clientela - mod 4014 (lunar) - Angajamente în afara bilantului (instrumente financiare derivate) - mod 4023 (trimestrial) - Creante restante, creante indoielnice şi riscuri de tara - mod 4026 (lunar) - Provizioane - mod 4027 (lunar) - Repartizarea plasamentelor, resurselor şi angajamentelor din afara bilantului în functie de durata rămasă de scurs - mod 4028 (trimestrial) - Situaţia activelor imobilizate - mod 4032 (anual) - Indicatori de activitate - mod 4090 (trimestrial)
12. b)Situaţia mod 4080 - Contul de profit şi pierdere (global), lunar, însoţită de urmatoarele situaţii anexe: ... - Rezultatul operaţiunilor cu instrumente financiare derivate - mod 4081 (lunar) - Repartizarea profitului - mod 4084 (anual). 2.3. Sucursalele din România ale instituţiilor de credit straine depun lunar, trimestrial sau anual, după caz, urmatoarele situaţii financiare teritoriale de sinteza:
13. a)Situaţia mod 4000 - Situaţia patrimoniului (teritoriul naţional), lunar, însoţită de urmatoarele situaţii anexe şi situaţii referitoare la indicatorii de activitate: ... - Operaţiuni cu clientela - mod 4014 (lunar) - Angajamente în afara bilantului (instrumente financiare derivate) - mod 4023 (trimestrial) - Creante restante, creante indoielnice şi riscuri de tara - mod 4026 (lunar) - Provizioane - mod 4027 (lunar) - Repartizarea plasamentelor, resurselor şi angajamentelor din afara bilantului în functie de durata rămasă de scurs - mod 4028 (trimestrial) - Situaţia activelor imobilizate - mod 4032 (anual) - Indicatori de activitate - mod 4090 (trimestrial)
14. b)Situaţia mod 4080 - Contul de profit şi pierdere (teritoriul naţional), lunar, însoţită de urmatoarele situaţii anexe: ... - Rezultatul operaţiunilor cu instrumente financiare derivate - mod 4081 (lunar) - Repartizarea profitului - mod 4084 (anual). 2.4. Situaţiile financiare periodice se depun, într-un exemplar, la Directia Supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României, la termenele prevăzute în prezentele norme metodologice. Situaţiile financiare periodice cu termen de depunere trimestrial sau anual vor fi insotite de o copie de pe balanta de verificare a conturilor sintetice semnata de către conducatorul institutiei de credit şi de către conducatorul compartimentului financiar-contabil, iar în lipsa acestora, de către inlocuitorii lor de drept. În adresa de inaintare a situaţiilor financiare periodice către Directia Supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României, semnata de conducatorul institutiei de credit şi de către cel al compartimentului financiar-contabil, se va preciza ca toate formularele au fost editate în condiţiile prevăzute de prezentele modele şi norme metodologice, precum şi urmatoarele: - fisierele cu modelele completate cu date, pe baza cărora au fost listate formularele, au fost transmise pe Reteaua de Comunicatii Interbancare sau, după caz, se afla pe disketele ce se depun odata cu situaţiile financiare periodice respective; - lista formularelor ce se depun, specificîndu-se pentru fiecare model în parte, variantele (N, G, S) şi monedele în care au fost intocmite (TM, LEI, DEVIZE); - intocmirea şi listarea formularelor s-a facut pe baza fisierelor primite de institutia de credit, iar completarea datelor şi utilizarea suportului magnetic s-au efectuat cu respectarea instructiunilor tehnice primite de la Banca Naţionala a României. Pentru depunerea situaţiilor financiare periodice la Directia Supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României, instituţiile de credit vor lista numai acele formulare în care se completeaza cel puţin valoarea unui indicator, corespunzător datelor înregistrate în evidenţa contabilă urmare operaţiunilor efectuate în perioada raportata sau preluării soldurilor conturilor respective aferente operaţiunilor din exercitiile financiare incheiate sau perioadele precedente. 2.5. Instituţiile de credit autorizate de Banca Naţionala a României, care nu au desfăşurat activitate de la data infiintarii şi până la sfârşitul perioadei de raportare, nu intocmesc situaţii financiare pentru perioadele în cauza, urmand să depună o declaratie pe proprie raspundere, din care să rezulte acest lucru, la Directia Supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României, care să cuprindă toate datele de identificare a institutiei de credit: - denumirea completa (conform certificatului de înregistrare); - adresa sediului, precum şi numărul de telefon al conducătorului institutiei de credit; - numărul de înregistrare la registrul comerţului; - codul unic de înregistrare; - capitalul social. 3. TERMENELE PENTRU DEPUNEREA SITUAŢIILOR FINANCIARE PERIODICE 3.1. Situaţiile financiare periodice intocmite de către instituţiile de credit, precum şi declaratiile instituţiilor de credit care nu au desfăşurat activitate de la data infiintarii până la sfârşitul perioadei de raportare se depun la Directia Supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României, la urmatoarele termene: - cel mult 17 zile calendaristice de la sfârşitul lunii pentru care se face raportarea, situaţiile financiare intocmite lunar; - cel mult 17 zile calendaristice de la sfârşitul trimestrului pentru care se face raportarea, situaţiile financiare intocmite trimestrial; - în termen de 120 zile de la incheierea exercitiului financiar pentru care se intocmesc, situaţiile financiare intocmite anual. În cazul în care informaţiile prezentate în situaţiile financiare cu termen de depunere lunar şi trimestrial, intocmite pentru sfârşitul exercitiului financiar, înregistrează modificari în perioada cuprinsa între data incheierii exercitiului financiar şi data aprobării situaţiilor financiare anuale, instituţiile de credit vor retransmite respectivele situaţii financiare în termen de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar, împreună cu situaţiile financiare, aferente exercitiului financiar curent, transmise până la data aprobării situaţiilor financiare anuale. În cazul în care ultima zi a termenului de depunere a situaţiilor financiare este o zi nelucratoare, situaţiile financiare se vor transmite cel tarziu până în prima zi lucratoare ulterioară acesteia. Capitolul III MODELELE SITUAŢIILOR FINANCIARE PERIODICE ŞI NORMELE METODOLOGICE PRIVIND INTOCMIREA ŞI UTILIZAREA ACESTORA 1. SITUAŢIA PATRIMONIULUI - mod. 4000 - PREZENTARE Situaţia - mod. 4000 - este o raportare de sinteza, comuna tuturor instituţiilor de credit, care prezinta activitatea bancara pe categorii de operaţiuni. Aceasta situaţie este, în mod obligatoriu, însoţită de situaţiile anexa care regrupeaza, în functie de atributele specifice, datele prezentate în acest bilant. CONTINUT Linii Posturile de activ, de pasiv şi din afara bilantului sunt grupate pe categorii de operaţiuni, astfel: - pentru activ: ● operaţiuni de trezorerie şi operaţiuni interbancare care regrupeaza, în principal, operaţiunile efectuate cu instituţiile de credit; ● operaţiuni cu clientela, care reflecta operaţiunile efectuate cu agentii economici, altii decat instituţiile de credit; ● operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse; ● valori imobilizate; ● actionari sau asociaţi. Creantele restante şi indoielnice sunt evidentiate pe lângă fiecare clasa de activ la pozitia "Creante restante" şi respectiv, "Creante indoielnice", iar cele privind riscurile de tara sunt mentinute în conturile lor de origine. Creantele atasate reprezentand dobanzi de primit, calculate şi neajunse la scadenta, mai puţin cele aferente creanţelor restante şi indoielnice, se inscriu pe lângă fiecare clasa, la pozitia "Creante atasate". - pentru pasiv: ● operaţiuni de trezorerie şi operaţiuni interbancare care regrupeaza, în principal, operaţiunile efectuate cu instituţiile de credit; ● operaţiuni cu clientela, alta decat instituţiile de credit; ● operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse; ● capitaluri proprii, asimilate şi provizioane. Unele sume prezentate în aceasta rubrica pot fi negative. Datoriile atasate reprezentand dobanzi de platit, calculate şi neajunse la scadenta, se inscriu pe lângă fiecare clasa, la pozitia "Datorii atasate". - pentru extrabilantiere: ● angajamente de finanţare; ● angajamente de garantie; ● angajamente privind titlurile; ● operaţiuni în devize; ● angajamente privind instrumentele financiare derivate; ● angajamente diverse; ● angajamente indoielnice; ● conturi de evidenta. Angajamentele indoielnice se referă la ansamblul angajamentelor din afara bilantului. Coloane Situaţia - mod. 4000 - prezinta pe coloane, soldul operaţiunilor realizate în lei şi contravaloarea în lei a operaţiunilor efectuate în devize, separate după cum aceste operaţiuni au fost efectuate cu rezidenti sau cu nerezidenti. Repartitia între rezidenti şi nerezidenti este stabilita în functie de calitatea agentului de contrapartida, chiar şi pentru operaţiunile dintre doi agenti cu locuri de rezidenta diferita, cu excepţia titlurilor din portofoliu pentru care separarea se face în functie de emitent. Exemplu: - o operaţiune de pensiune livrata pe titluri realizata cu un agent rezident va fi înscrisă în coloana "rezidenti", chiar dacă titlurile care fac obiectul operaţiunii de pensiune livrata au fost emise de către nerezidenti. Cu toate acestea, în mod convenţional, suma din pozitia "Capital" va fi înregistrată în coloana "rezidenti". Coloana "Amortizari şi provizioane" este rezervata înregistrării provizioanelor pentru depreciere sau pentru contrapartida şi înregistrării amortizarilor, care se deduc din valoarea bruta a elementelor la care se calculeaza; provizioanele de contrapartida constituite în lei sau în devize, care nu sunt de natura riscului de tara, sunt inscrise în dreptul liniilor de creante din coloana "Amortizari şi provizioane". Pentru posturile din această categorie, coloana "Total" înregistrează sumele nete obtinute după deducerea provizioanelor şi amortizarilor. Instituţiile de credit trebuie să completeze coloanele "lei", "devize", "rezidenti" şi "nerezidenti", indiferent de sistemul de colectare a datelor pe care îl aplica. REGULI DE RAPORTARE Instituţiile de credit care raporteaza: Toate instituţiile de credit, persoane juridice române, inclusiv sucursalele din România ale instituţiilor de credit cu sediul în strainatate. Instituţiile de credit, persoane juridice române, intocmesc: - o situaţie - mod 4000 - la nivelul global al institutiei de credit "G" (ansamblul teritoriului naţional şi toate subunitatile din strainatate ale institutiei de credit); - o situaţie - mod 4000 - la nivelul teritoriului naţional "N" (sediu social, sucursale şi alte sedii secundare aflate în România); - o situaţie - mod 4000 - pentru fiecare subunitate din strainatate a institutiei de credit "S" (sucursale şi alte sedii secundare fără personalitate juridica aflate în strainatate). Sucursalele din România ale instituţiilor de credit cu sediul în strainatate intocmesc formularul la nivelul teritoriului naţional în care sucursala îşi desfăşoară activitatea "N" (sucursala insasi şi sediile secundare subordonate acesteia). Moneda: Instituţiile de credit trebuie să distinga operaţiunile realizate în lei şi cele în devize, evaluate în contravaloare lei. Periodicitate: lunar. SITUAŢIA PATRIMONIULUI - mod. 4000 - *Font 8* JUDETUL _______________________________________│_│_│ FORMA DE PROPRIETATE ____________________________│_│_│ DENUMIREA INSTITUTIEI DE CREDIT: ___________________ ACTIVITATEA (se va inscrie activitatea ADRESA LOC:_______________________, sector _________ preponderenta) _______________________________________ STR.: ____________________________ nr.: ____________ Cod grupa CAEN _________________________________│_│_│_│ TELEFONUL: _______________________, FAXUL:__________ CUI ______________________________│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI ___________________ ┌───┐ │ N │ Naţional*) [ ] ├───┤ │ S │ Strainatate*) [ ] ┌───┬───┐ ├───┤ Data: [_,_][_,_][_,_] Cod institutie de credit: [_,_,_,_,_] │ 0 │ 1 │ │ G │ Global*) [ 3 ] TM └───┴───┘ └───┘ ┌─────────┐ │mod. 4000│ - RON - ├─────────┴──────────────────────────────────────┬───────┬───────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐ │ │ │ │ Sume nete │ │ │ │ Cod │Amortizari ├─────────────────────┬─────────────────────┤ │ │ ACTIV │pozitie│ şi │ Lei │ Devize │Total│ │ │ │provizioane├─────────┬───────────┼─────────┬───────────┤ │ │ │ │ │Rezidenti│Nerezidenti│Rezidenti│Nerezidenti│ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │OPERAŢIUNI DE TREZORERIE ŞI OPERAŢIUNI │ A01 │ │ │ │ │ │ │ │INTERBANCARE │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Casa şi alte valori │ A10 │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ - Casa │ A11 │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ - Alte valori │ A19 │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Cont curent la bănci centrale │ A20 │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Conturi de corespondent la institutii de │ A25 │ │ │ │ │ │ │ │ credit (nostro) │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Depozite la institutii de credit │ A101 │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Credite acordate instituţiilor de credit │ A30 │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Valori primite în pensiune │ A40 │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Valori de recuperat │ A50 │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Operaţiuni între organizaţiile cooperatiste de│ A60 │ │ │ │ │ │ │ │ credit din cadrul aceleiasi retele │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Creante restante │ A102 │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Creante indoielnice │ A70 │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Creante atasate │ A90 │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │OPERAŢIUNI CU CLIENTELA │ B01 │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Creante comerciale │ B10 │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Credite de trezorerie │ B3A │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Credite pentru export │ B20 │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Credite pentru echipament │ B4A │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Credite pentru bunuri imobiliare │ B5A │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Alte credite acordate clientelei │ B7A │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Credite acordate clientelei financiare │ B80 │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Valori primite în pensiune │ B85 │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Conturi curente debitoare │ B99 │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Valori de recuperat │ B9J │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Creante restante │ B102 │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Creante indoielnice │ B9K │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Creante atasate │ B9V │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI DIVERSE │ C0A │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Titluri primite în pensiune livrata │ C1A │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Titluri de tranzactie │ C2A │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Titluri de plasament │ C3A │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Titluri de investitii │ C4A │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Instrumente financiare derivate │ D0A │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Conturi de decontare privind operaţiunile cu │ E6A │ │ │ │ │ │ │ │ titluri │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Decontari intrabancare şi între organizaţiile │ E7A │ │ │ │ │ │ │ │ cooperatiste de credit din cadrul aceleiasi │ │ │ │ │ │ │ │ │ retele │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Personal şi conturi asimilate │ E101 │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Asigurari sociale, protectia sociala şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ conturi asimilate │ E102 │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Bugetul starului, fonduri speciale şi conturi │ E103 │ │ │ │ │ │ │ │ asimilate │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Debitori diversi │ E7H │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Conturi de stocuri │ E70 │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Conturi de regularizare │ E8A │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Creante restante │ E104 │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Creante indoielnice │ E90 │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Creante atasate │ E97 │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │VALORI IMOBILIZATE │ F01 │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Credite subordonate │ F02 │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Părţi în cadrul societatilor comerciale │ F10 │ │ │ │ │ │ │ │ legate, titluri de participare şi titluri ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ activităţii de portofoliu │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Dotari pentru unitatile proprii din │ F50 │ │ │ │ │ │ │ │ strainatate │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Imobilizari în curs, imobilizari ale │ F6A │ │ │ │ │ │ │ │ activităţii de exploatare, imobilizari în │ │ │ │ │ │ │ │ │ afara activităţii de exploatare │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Leasing şi operaţiuni asimilate │ F7A │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Locatie simpla │ F80 │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Creante restante │ F102 │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Creante indoielnice │ F9A │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Creante atasate │ F97 │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ACTIONARI SAU ASOCIATI │ L0C │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │TOTAL │ L98 │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┴───────────┴────-┘ *) "G", "N" şi "S" - se completeaza, după caz, de către instituţiile de credit persoane juridice române. "N" - se completeaza de sucursalele din România ale instituţiilor de credit straine. ADMINISTRATOR, CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI (CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL, Numele, prenumele, semnatura şi Numele, prenumele şi stampila institutiei de credit semnatura SITUAŢIA PATRIMONIULUI - mod. 4.000 - *Font 8* ┌───┐ DENUMIREA INSTITUTIEI DE CREDIT: ................................................ │ N │ Naţional [ ] ├───┤ │ S │ Strainatate [ ] ┌───┬───┐ ├───┤ Data: [_,_][_,_][_,_] Cod institutie de credit: [_,_,_,_,_] │ 0 │ 2 │ │ G │ Global [ 3 ] TM └───┴───┘ └───┘ ┌─────────┐ │mod. 4000│ - RON - ├─────────┴──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────┬─────────────────────┬─────┐ │ │ Cod │ Lei │ Devize │ │ │ PASIV │pozitie├─────────┬───────────┼─────────┬───────────┤Total│ │ │ │Rezidenti│Nerezidenti│Rezidenti│Nerezidenti│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ A │ │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │OPERAŢIUNI DE TREZORERIE ŞI OPERAŢIUNI INTERBANCARE │ G01 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Imprumuturi de refinantare de la bănci centrale │ G20 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Conturi de corespondent ale instituţiilor de credit (loro)│ G25 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Depozite ale instituţiilor de credit │ G101 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Imprumuturi primite de la institutii de credit │ G30 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Valori date în pensiune │ G40 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Alte sume datorate │ G49 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Operaţiuni între organizaţiile cooperatiste de credit din │ G60 │ │ │ │ │ │ │ cadrul aceleiasi retele │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Datorii atasate │ G90 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │OPERAŢIUNI CU CLIENTELA │ H01 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Imprumuturi primite de la clientela financiară │ H10 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Valori date în pensiune │ H20 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Conturi curente creditoare │ H40 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Conturi de factoring │ H50 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Conturi de depozite │ H7A │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Certificate de depozit │ H80 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Carnete şi librete de economii │ H6A │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Alte sume datorate │ H90 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Datorii atasate │ H98 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI DIVERSE │ J0A │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Titluri date în pensiune livrata │ J1A │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Titluri de tranzactie │ J5A │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Titluri de piaţa interbancara │ J8G │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Titluri de creante negociabile │ J8J │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Obligaţiuni │ J9A │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Alte datorii constituite prin titluri │ J9K │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Instrumente financiare derivate │ K0A │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Conturi de decontare privind operaţiunile cu titluri │ K6A │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Varsaminte de efectuat privind titlurile │ K65 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Decontari intrabancare şi între organizaţiile cooperatiste│ K7A │ │ │ │ │ │ │ de credit din cadrul aceleiasi retele │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Personal şi conturi asimilate │ K101 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Asigurari sociale, protectia sociala şi conturi asimilate │ K102 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate │ K103 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Dividende de plată │ K104 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Creditori diversi │ K7H │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Conturi de regularizare │ K8A │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Datorii atasate │ K97 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │CAPITALURI PROPRII, ASIMILATE ŞI PROVIZIOANE │ L01 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Capital │ L9A │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Prime de capital │ L7A │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Rezerve legale │ L7H │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Rezerve statutare sau contractuale │ L7L │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Rezerve pentru riscuri bancare │ L60 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Acţiuni proprii (-) │ L7M │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Rezerve din reevaluare │ L7V │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Rezerve specifice organizaţiilor cooperatiste de credit │ L7U │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Alte rezerve │ L7Z │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Datorii subordonate │ L5A │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Subventii şi fonduri publice alocate │ L05 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Provizioane │ L10 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Datorii atasate │ L9M │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Rezultatul reportat (+/-)*1) │ L90 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Profit sau pierdere (+/-)*1) │ L91 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Repartizarea profitului (-) │ L103 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │TOTAL │ L99 │ │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────┘ ------ *1) Sumele negative trebuie să fie precedate de semnul ADMINISTRATOR, CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI (CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL, Numele, prenumele, semnatura şi Numele, prenumele şi stampila institutiei de credit semnatura SITUAŢIA PATRIMONIULUI - mod. 4000 - *Font 8* ┌───┐ DENUMIREA INSTITUTIEI DE CREDIT: ............................................... │ N │ Naţional [ ] ├───┤ │ S │ Strainatate [ ] ┌───┬───┐ ├───┤ Data: [_,_][_,_][_,_] Cod institutie de credit: [_,_,_,_,_] │ 0 │ 3 │ │ G │ Global [ 3 ] TM └───┴───┘ └───┘ ┌─────────┐ │mod. 4000│ - RON - ├─────────┴──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────┬─────────────────────┬─────┐ │ │ Cod │ Lei │ Devize │ │ │ CONTURI IN AFARA BILANTULUI │pozitie├─────────┬───────────┼─────────┬───────────┤Total│ │ │ │Rezidenti│Nerezidenti│Rezidenti│Nerezidenti│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ A │ │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ANGAJAMENTE DE FINANTARE │ - │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Angajamente în favoarea altor institutii de credit │ N1B │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Angajamente primite de la alte institutii de credit │ N1M │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Angajamente în favoarea clientelei │ N1R │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Angajamente primite de la clientela financiară şi │ │ │ │ │ │ │ │ instituţiile administraţiei publice │ N2Y │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ANGAJAMENTE DE GARANTIE │ - │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Cautiuni, avaluri şi alte garantii date altor institutii │ │ │ │ │ │ │ │ de credit │ N3B │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Cautiuni, avaluri şi alte garantii primite de la alte │ │ │ │ │ │ │ │ institutii de credit │ N4A │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Garantii date pentru clientela │ N5A │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Garantii primite de la clientela │ N7A │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE │ - │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Titluri de primit │ N8B │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ - Titluri vandute cu posibilitate de rascumparare │ N8Q │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ - Alte titluri de primit │ N8Z │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Titluri de livrat │ N9B │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ - Titluri cumparate cu posibilitate de rascumparare │ N9Q │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ - Alte titluri de livrat │ N9Z │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │OPERAŢIUNI IN DEVIZE │ _ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Operaţiuni de schimb la vedere │ - │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ - Lei cumparati şi inca neprimiti │ P1C │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ - Devize cumparate şi inca neprimite │ P1G │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ - Lei vanduti şi inca nelivrati │ P1M │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ - Devize vandute şi inca nelivrate │ P1R │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Operaţiuni privind devizele date şi luate cu împrumut │ - │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ - Devize date cu împrumut şi inca nelivrate │ P2C │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ - Devize luate cu împrumut şi inca neprimite │ P2G │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Operaţiuni de schimb la termen │ _ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ - Lei de primit contra devize de livrat │ P3C │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ - Devize de livrat contra lei de primit │ P101 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ - Devize de primit contra lei de livrat │ P4A │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ - Lei de livrat contra devize de primit │ P102 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ - Devize de primit contra devize de livrat │ P5A │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ - Devize de livrat contra devize de primit │ P6A │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Report/deport calculat anticipat │ - │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ - de primit │ P8B │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ - de platit │ P8E │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Dobanzi neajunse la scadenta în devize acoperite la termen│ - │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ - de incasat │ P9B │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ - de platit │ P9E │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Conturi de ajustare devize (+/-)*1) │ P9T │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ANGAJAMENTE PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE DERIVATE │ - │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Operaţiuni cu instrumente financiare derivate de dobânda │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ - Operaţiuni ferme debitoare │ Q1A │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ - Operaţiuni ferme creditoare │ Q2A │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ - Operaţiuni condiţionale │ Q0A │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Operaţiuni cu instrumente financiare derivate de curs de │ │ │ │ │ │ │ │ schimb │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ - Lei de primit contra devize de livrat │ Q3A │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ - Devize de livrat contra lei de primit │ Q4A │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ - Devize de primit contra lei de livrat │ Q5A │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ - Lei de livrat contra devize de primit │ Q6A │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ - Devize de primit contra devize de livrat │ Q7A │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ - Devize de livrat contra devize de primit │ Q8A │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ - Operaţiuni condiţionale │ Q9A │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Operaţiuni cu alte instrumente financiare derivate │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ - Operaţiuni ferme │ Q201 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ - Operaţiuni condiţionale │ Q202 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ANGAJAMENTE DIVERSE │ - │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Redevente, locatii de gestiune, chirii şi alte datorii │ │ │ │ │ │ │ │ asimilate │ P103 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Angajamente primite │ P104 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ - Valori primite în garantie privind operaţiunile cu │ │ │ │ │ │ │ │ instrumente financiare derivate │ P112 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ - Alte valori primite în garantie │ P113 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Angajamente date │ P105 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ - Valori date în garantie privind operaţiunile cu │ │ │ │ │ │ │ │ instrumente financiare derivate │ P114 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ - Alte valori date în garantie │ P115 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Alte angajamente diverse date │ P106 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Alte angajamente diverse primite │ P111 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ANGAJAMENTE INDOIELNICE │ Q80 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │CONTURI DE EVIDENTA │ - │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Mijloace fixe luate cu chirie │ Q101 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Valori primite în pastrare sau custodie │ Q102 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Creante scoase din activ, urmarite în continuare, din │ │ │ │ │ │ │ │ care: │ Q103 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ - Creante scoase din activ, urmarite în continuare │ │ │ │ │ │ │ │ potrivit dispoziţiilor legale │ Q108 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ - Credite aferente contractelor de credit investite cu │ │ │ │ │ │ │ │ formula executorie, urmarite în continuare │ Q109 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ - Valori primite în pensiune aferente contractelor de │ │ │ │ │ │ │ │ credit investite cu formula executorie, urmarite în │ │ │ │ │ │ │ │ continuare │ Q110 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ - Titluri primite în pensiune livrata aferente │ │ │ │ │ │ │ │ contractelor de credit investite cu formula │ │ │ │ │ │ │ │ executorie, urmarite în continuare │ Q111 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ - Dobanzi aferente contractelor de credit investite cu │ │ │ │ │ │ │ │ formula executorie, urmarite în continuare │ Q112 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ - Alte creante scoase din activ, urmarite în continuare │ Q113 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ - Creante atasate │ Q114 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Debitori din penalităţi pretinse │ Q104 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor│ │ │ │ │ │ │ │ fixe │ Q105 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Alte valori primite │ 0106 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Alte valori date │ Q107 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Capital social subscris şi varsat în devize │ Q115 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Capital de dotare în devize │ Q116 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Prime de emisiune platite în devize │ Q117 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │- Stocuri de natura obiectelor de inventar │ Q118 │ │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────┘ --------- *1) Sumele negative trebuie să fie precedate de semnul (-) ADMINISTRATOR, CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI (CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL, Numele, prenumele, semnatura şi Numele, prenumele şi stampila institutiei de credit semnatura 2. OPERAŢIUNI CU CLIENTELA - mod. 4014 - PREZENTARE Situaţia - mod. 4014 - cuprinde operaţiunile cu clientela, care sunt înregistrate în conturile din clasele 2, 4 şi 5, în afară de creantele şi datoriile atasate. Clientela cuprinde clientela nefinanciara şi clientela financiară (organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, institutii financiare, altele decat instituţiile de credit). Prin excepţie, pozitiile de creante restante şi creante indoielnice includ şi creantele atasate aferente. CONTINUT - filele 1-3 şi 5-6 se referă la clientela nefinanciara; - fila 4 priveste clientela financiară asa cum a fost definita mai sus; - fila 7 se referă atât la clientela financiară cat şi la clientela nefinanciara. Fila 1 Linii Acestea detaliaza finantarile (credite acordate clientelei; valorile primite în pensiune; conturi curente debitoare; credite subordonate; părţi şi titluri de participare la alte societăţi cu caracter nefinanciar, leasing şi operaţiuni asimilate) şi resursele colectate de la clientela nefinanciara. Coloane Acestea disting calitatea de rezident sau nerezident a agentilor contrapartida. Fila 2 Linii Reprezinta finantarile, inclusiv leasingul, creantele restante şi indoielnice aferente, precum şi resursele grupate pe categorii. Unele categorii de credite şi de resurse sunt grupate în functie de durata lor initiala: pentru credite (mai mica sau egala cu un an, între unu şi cinci ani inclusiv şi mai mare de cinci ani), iar pentru resurse (mai mica sau egala cu o luna, între o luna şi trei luni inclusiv, între trei şi şase luni inclusiv, între şase şi noua luni inclusiv, între noua şi douasprezece luni inclusiv şi mai mare de douasprezece luni). Coloane Reprezinta detalierea clientelei nefinanciare rezidente în functie de şase categorii de agenti (societăţi nefinanciare, intreprinzatori individuali, persoane fizice, societăţi de asigurare şi de capitalizare, administratii publice şi administratii private). Fila 3 Cuprinde, în exclusivitate, creditele acordate clientelei nefinanciare nerezidente. Linii Cuprind diferitele categorii de credite. Coloane Reprezinta defalcarea creditelor în functie de durata initiala (mai mica sau egala cu un an, între unu şi cinci ani inclusiv şi mai mare de cinci ani). Fila 4 Linii Reprezinta principalele operaţiuni realizate cu clientela financiară, inclusiv creantele restante şi indoielnice aferente. Coloane Reprezinta structura clientelei financiare, astfel: - rezidenti (organisme de plasament colectiv în valori mobiliare; institutii financiare, altele decat instituţiile de credit); - nerezidenti. Fila 5 Linii Reprezinta finantarile, inclusiv leasingul, creantele restante şi indoielnice aferente, precum şi resursele grupate pe categorii. Unele categorii de credite şi de resurse sunt grupate în functie de durata lor initiala: pentru credite (mai mica sau egala cu un an, între unu şi cinci ani inclusiv şi mai mare de cinci ani), iar pentru resurse (mai mica sau egala cu o luna, între o luna şi trei luni inclusiv, între trei şi şase luni inclusiv, între şase şi noua luni inclusiv, între noua şi douasprezece luni inclusiv şi mai mare de douasprezece luni). Coloane Reprezinta detalierea clientelei nefinanciare nerezidente în functie de şase categorii de agenti (societăţi nefinanciare, intreprinzatori individuali, persoane fizice, societăţi de asigurare şi de capitalizare, administratii publice şi administratii private). Fila 6 Linii Reprezinta creditele (la valoarea bruta) acordate de către institutia de credit clientelei nefinanciare, inclusiv creantele restante şi indoielnice aferente, grupate pe categorii. Categoriile de credite (cu excepţia conturilor curente debitoare) sunt grupate în functie de durata lor initiala, respectiv: mai mica sau egala cu un an, între unu şi cinci ani inclusiv şi mai mare de cinci ani. Coloane Reprezinta detalierea clientelei nefinanciare în persoane fizice şi persoane juridice. Fila 7 Linii Reprezinta finantarile sub forma creditelor ipotecare acordate de către institutia de credit clientelei rezidente în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare (detaliate în functie de tipul clientelei, respectiv: persoane fizice, clientela financiară şi persoane juridice, altele decat clientela financiară), precum şi finantarile sub forma creditelor de consum acordate de către institutia de credit persoanelor fizice şi a caror încadrare în această categorie se face în conformitate cu prevederile Normei Băncii Naţionale a României nr. 10/2005 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice. REGULI DE RAPORTARE Instituţiile de credit care raporteaza: Toate instituţiile de credit, persoane juridice române, inclusiv sucursalele din România ale instituţiilor de credit cu sediul în strainatate. Instituţiile de credit persoane juridice române, intocmesc formularul la nivelul global al institutiei de credit - "G" - (ansamblul teritoriului naţional şi toate subunitatile din strainatate ale institutiei de credit), iar sucursalele din România ale instituţiilor de credit cu sediul în strainatate intocmesc formularul la nivelul teritoriului naţional în care sucursala îşi desfăşoară activitatea - "N" - (sucursala insasi şi sediile secundare subordonate acesteia). Moneda: Instituţiile de credit raporteaza o situaţie - mod. 4014 - stabilita în lei pentru operaţiunile efectuate în lei şi o situaţie - mod. 4014 - stabilita în contravaloare lei pentru operaţiunile efectuate în devize, pentru toate devizele reunite. Periodicitate: lunar. OPERAŢIUNI CU CLIENTELA - mod. 4014 - Clientela nefinanciara *Font 9* ┌───┐ DENUMIREA INSTITUTIEI DE CREDIT: .................................... │ N │ Naţional*) [ 1 ] lei └───┘ [ 2 ] devize ┌───┬───┐ ┌───┐ Data: [_,_][_,_][_,_] Cod institutie de credit: [_,_,_,_,_] │ 0 │ 1 │ │ G │ Global*) [ ] └───┴───┘ └───┘ ┌─────────┐ │mod. 4014│ - RON - ├─────────┴──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────┐ │ │ Cod │ SUME │ │ ACTIV │pozitie├─────────────┬───────────────┤ │ │ │ Rezidenti │ Nerezidenti │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤ │ A │ B │ 1 │ 2 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤ │CREANTE COMERCIALE │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤ │- Scont şi operaţiuni asimilate │ B11 │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤ │- Factoring │ B12 │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤ │- Alte creante comerciale │ B19 │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤ │CREDITE DE TREZORERIE │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤ │- Vanzari în rate │ B3F │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤ │- Credite acordate persoanelor fizice │ B3G │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤ │- Diferente de rambursat legate de utilizarea cartilor de │ │ │ │ │ plata │ B3H │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤ │- Utilizari din deschideri de credite permanente │ B3J │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤ │- Credit global de exploatare │ B3L │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤ │- Credite pentru finantarea stocurilor │ B3M │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤ │- Credite garantate cu valori financiare │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤ │ - Credite garantate cu depozite la termen şi certificate │ │ │ │ │ de depozit │ B3P │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤ │ - Credite garantate cu alte valori financiare │ B3Q │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤ │- Credite acordate importatorilor │ B103 │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤ │- Alte credite de trezorerie │ B3Z │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤ │CREDITE PENTRU EXPORT │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤ │- Credite garantate cu creante asupra strainatatii │ B25 │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤ │- Credite furnizori │ B26 │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤ │- Credite comerciale acordate nerezidentilor │ B27 │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤ │- Alte credite pentru export │ B29 │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤ │CREDITE PENTRU ECHIPAMENT │ B4A │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤ │CREDITE PENTRU BUNURI IMOBILIARE │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤ │- Credite investitori │ B5G │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤ │- Credite promotori │ B60 │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤ │ALTE CREDITE ACORDATE CLIENTELEI │ B7A │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤ │VALORI PRIMITE IN PENSIUNE │ B85 │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤ │CONTURI CURENTE DEBITOARE │ B99 │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤ │CREDITE SUBORDONATE LA TERMEN │ F03 │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤ │CREDITE SUBORDONATE PE DURATA NEDETERMINATA │ F05 │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤ │PARTI ŞI TITLURI DE PARTICIPARE IN SOCIETATI CU CARACTER │ │ │ │ │NEFINANCIAR │ F20 │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤ │LEASING ŞI OPERAŢIUNI ASIMILATE │ F73 │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤ │VALORI DATE IN PENSIUNE │ H20 │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤ │CONTURI CURENTE CREDITOARE │ H40 │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤ │CONTURI DE FACTORING │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤ │- Conturi de factoring disponibile │ H51 │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤ │- Conturi de factoring indisponibile │ H52 │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤ │CONTURI DE DEPOZITE │ H7A │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤ │- Depozite la vedere │ H101 │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤ │- Depozite la termen │ H102 │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤ │- Depozite colaterale │ H103 │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤ │CERTIFICATE DE DEPOZIT, CARNETE ŞI LIBRETE DE ECONOMII │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤ │- Certificate de depozit │ H80 │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤ │- Carnete şi librete de economii │ H6A │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤ │ALTE SUME DATORATE │ H90 │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤ │IMPRUMUTURI SUBORDONATE LA TERMEN │ L5D │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤ │IMPRUMUTURI SUBORDONATE PE DURATA NEDETERMINATA │ L5N │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┴───────────────┘ --------- *) "G" - se completeaza de către instituţiile de credit persoane juridice române "N" - se completeaza de sucursalele din România ale instituţiilor de credit straine ADMINISTRATOR, CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI (CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL, Numele, prenumele, semnatura şi Numele, prenumele şi stampila institutiei de credit semnatura OPERAŢIUNI CU CLIENTELA - mod. 4014 - Clientela nefinanciara rezidenta *Font 8* ┌───┐ DENUMIREA INSTITUTIEI DE CREDIT: ................................................ │ N │ Naţional [ 1 ] lei ├───┤ │ │ [ 2 ] devize ┌───┬───┐ ├───┤ Data: [_,_][_,_][_,_] Cod institutie de credit: [_,_,_,_,_] │ 0 │ 2 │ │ G │ Global [ ] └───┴───┘ └───┘ ┌─────────┐ │mod. 4014│ - RON - ├─────────┴────────────────────────────────┬───────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ REZIDENTI │ │ │ Cod ├────────────┬───────────┬────────┬───────────────┬────────┬────────┤ │ ACTIV │pozitie│ Societăţi │Intreprin- │Persoane│ Societăţi de │Adminis-│Adminis-│ │ │ │nefinanciare│ zatori │ fizice │asigurare şi de│ tratii │ tratii │ │ │ │ │individuali│ │ capitalizare │publice │private │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │CREANTE COMERCIALE │ B10 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │CREDITE DE TREZORERIE - pe termene: │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- mai mici sau egale cu 1 an │ B3B │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- între 1-5 ani │ B3C │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- peste 5 ani │ B104 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │din care: (toate termenele) │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │ - vanzari în rate │ B3F │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │ - diferente de rambursat legate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ utilizarea cartilor de plată │ B3H │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │ - utilizari din deschideri de credite │ B3J │ │ │ │ │ │ │ │ permanente │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │ - credit global de exploatare │ B3L │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │CREDITE PENTRU EXPORT - pe termene: │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- mai mici sau egale cu 1 an │ B21 │ │ │ x │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- între 1-5 ani │ B22 │ │ │ x │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- peste 5 ani │ B105 │ │ │ x │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │CREDITE PENTRU ECHIPAMENT - pe termene: │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- mai mici sau egale cu 1 an │ B4B │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- între 1-5 ani │ B4C │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- peste 5 ani │ B106 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │CREDITE PENTRU BUNURI IMOBILIARE - pe │ │ │ │ │ │ │ │ │termene: │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- mai mici sau egale cu 1 an │ B5B │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- între 1-5 ani │ B5C │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- peste 5 ani │ B107 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │ALTE CREDITE ACORDATE CLIENTELEI - pe │ │ │ │ │ │ │ │ │termene: │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- mai mici sau egale cu 1 an │ B7B │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- între 1-5 ani │ B7C │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- peste 5 ani │ B108 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │VALORI PRIMITE IN PENSIUNE │ B85 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │CONTURI CURENTE DEBITOARE │ B99 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │CREANTE RESTANTE │ B102 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │CREANTE INDOIELNICE │ B9K │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │CREDITE SUBORDONATE LA TERMEN │ F03 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │CREDITE SUBORDONATE PE DURATA │ │ │ │ │ │ │ │ │NEDETERMINATA │ F05 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │CREANTE RESTANTE PRIVIND CREDITELE │ │ │ │ │ │ │ │ │SUBORDONATE │ F103 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │CREANTE INDOIELNICE PRIVIND CREDITELE │ │ │ │ │ │ │ │ │SUBORDONATE │ F09 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │LEASING ŞI OPERAŢIUNI ASIMILATE │ F73 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │CREANTE RESTANTE PRIVIND OPERAŢIUNI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │LEASING ŞI OPERAŢIUNI ASIMILATE │ F105 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │CREANTE INDOIELNICE PRIVIND OPERAŢIUNI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │LEASING ŞI OPERAŢIUNI ASIMILATE │ F76 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │VALORI DATE IN PENSIUNE │ H20 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │CONTURI CURENTE CREDITOARE │ H40 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │CONTURI DE FACTORING │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- Conturi de factoring disponibile │ H51 │ │ │ x │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- Conturi de factoring indisponibile │ H52 │ │ │ x │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │CONTURI DE DEPOZITE - pe termene: │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- mai mici sau egale cu 1 luna │ H104 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- între 1-3 luni inclusiv │ H105 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- între 3-6 luni inclusiv │ H106 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- între 6-9 luni inclusiv │ H107 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- între 9-12 luni inclusiv │ H108 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- mai mari de 12 luni │ H109 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │CERTIFICATE DE DEPOZIT - pe termene: │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- mai mici sau egale cu 1 luna │ H110 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- între 1-3 luni inclusiv │ H111 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- între 3-6 luni inclusiv │ H112 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- între 6-9 luni inclusiv │ H113 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- între 9-12 luni inclusiv │ H114 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- mai mari de 12 luni │ H115 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │CARNETE ŞI LIBRETE DE ECONOMII - pe │ │ │ │ │ │ │ │ │termene: │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- mai mici sau egale cu 1 luna │ H116 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- între 1-3 luni inclusiv │ H117 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- între 3-6 luni inclusiv │ H118 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- între 6-9 luni inclusiv │ H119 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- între 9-12 luni inclusiv │ H120 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- mai mari de 12 luni │ H121 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │IMPRUMUTURI SUBORDONATE LA TERMEN │ L5D │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │IMPRUMUTURI SUBORDONATE PE DURATA │ │ │ │ │ │ │ │ │NEDETERMINATA │ L5N │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────┴───────┴────────────┴───────────┴────────┴───────────────┴────────┴────────┘ ADMINISTRATOR, CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI (CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL, Numele, prenumele, semnatura şi Numele, prenumele şi stampila institutiei de credit semnatura OPERAŢIUNI CU CLIENTELA - mod. 4014 - Clientela nefinanciara nerezidenta *Font 9* ┌───┐ DENUMIREA INSTITUTIEI DE CREDIT: .................................... │ N │ Naţional [ 1 ] lei ├───┤ │ │ [ 2 ] devize ┌───┬───┐ ├───┤ Data: [_,_][_,_][_,_] Cod institutie de credit: [_,_,_,_,_] │ 0 │ 3 │ │ G │ Global [ ] ┌─────────┐ └───┴───┘ └───┘ │mod. 4014│ - RON - ├─────────┴──────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────┐ │ │ │ NEREZIDENTI - pe termene │ │ ACTIV │ Cod ├──────────────┬───────────────┬────────────┤ │ │ pozitie │ Mai mici sau │ Între 1-5 ani │Peste 5 ani │ │ │ │egale cu 1 an │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │CREDITE DE TREZORERIE │ B3A │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │CREDITE PENTRU EXPORT │ B20 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │CREDITE PENTRU ECHIPAMENT │ B4A │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │CREDITE PENTRU BUNURI IMOBILIARE │ B5A │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ALTE CREDITE ACORDATE CLIENTELEI │ B7A │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────────┴───────────────┴────────────┘ ADMINISTRATOR, CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI (CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL, Numele, prenumele, semnatura şi Numele, prenumele şi stampila institutiei de credit semnatura OPERAŢIUNI CU CLIENTELA - mod. 4014 - Clientela financiară *Font 8* ┌───┐ DENUMIREA INSTITUTIEI DE CREDIT: ........................................ │ N │ Naţional [ 1 ] lei ├───┤ │ │ [ 2 ] devize ┌───┬───┐ ├───┤ Data: [_,_][_,_][_,_] Cod institutie de credit: [_,_,_,_,_] │ 0 │ 4 │ │ G │ Global [ ] ┌─────────┐ └───┴───┘ └───┘ │mod. 4014│ - RON - ├─────────┴─────────────────────────────────────────────┬───────┬──────────────────────────────────────────┬───────────┐ │ │ │ Rezidenti │ │ │ │ Cod ├───────────────────┬──────────────────────┤ │ │ │pozitie│ Organisme de │Institutii financiare,│Nerezidenti│ │ │ │plasament colectiv │ altele decat │ │ │ │ │în valori mobiliare│instituţiile de credit│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼───────────┤ │ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼───────────┤ │ ACTIV │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼───────────┤ │Credite de pe o zi pe alta acordate clientelei │ B81 │ │ │ │ │financiare │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼───────────┤ │Credite la termen acordate clientelei financiare │ B82 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼───────────┤ │Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta │ B86 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼───────────┤ │Valori primite în pensiune la termen │ B87 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼───────────┤ │Conturi curente debitoare │ B99 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼───────────┤ │Creante restante │ B102 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼───────────┤ │Creante indoielnice │ B9K │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼───────────┤ │Credite subordonate la termen │ F03 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼───────────┤ │Credite subordonate pe durata nedeterminata │ F05 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼───────────┤ │Creante restante privind creditele subordonate │ F103 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼───────────┤ │Creante indoielnice privind creditele subordonate │ F09 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼───────────┤ │ PASIV │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼───────────┤ │Imprumuturi de pe o zi pe alta de la clientela │ H11 │ │ │ │ │financiară │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼───────────┤ │Imprumuturi la termen de la clientela financiară │ H12 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼───────────┤ │Valori date în pensiune de pe o zi pe alta │ H21 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼───────────┤ │Valori date în pensiune la termen │ H22 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼───────────┤ │Conturi curente creditoare │ H40 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼───────────┤ │Imprumuturi subordonate la termen │ L5D │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼───────────┤ │Imprumuturi subordonate pe durata nedeterminata │ L5N │ │ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────────────┴──────────────────────┴───────────┘ ADMINISTRATOR, CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI (CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL, Numele, prenumele, semnatura şi Numele, prenumele şi stampila institutiei de credit semnatura OPERAŢIUNI CU CLIENTELA - mod. 4014 - Clientela nefinanciara *Font 8* ┌───┐ DENUMIREA INSTITUTIEI DE CREDIT: ............................................. │ N │ Naţional [ 1 ] lei ├───┤ │ │ [ 2 ] devize ┌───┬───┐ ├───┤ Data: [_,_][_,_][_,_] Cod institutie de credit: [_,_,_,_,_] │ 0 │ 5 │ │ G │ Global [ ] └───┴───┘ └───┘ ┌─────────┐ │mod. 4014│ - RON - ├─────────┴────────────────────────────────┬───────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ NEREZIDENTI │ │ │ Cod ├────────────┬───────────┬────────┬───────────────┬────────┬────────┤ │ ACTIV │pozitie│ Societăţi │Intreprin- │Persoane│ Societăţi de │Adminis-│Adminis-│ │ │ │nefinanciare│ zatori │ fizice │asigurare şi de│ tratii │ tratii │ │ │ │ │individuali│ │ capitalizare │publice │private │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │CREANTE COMERCIALE │ B10 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │CREDITE DE TREZORERIE - pe termene: │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- mai mici sau egale cu 1 an │ B3B │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- între 1-5 ani │ B3C │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- peste 5 ani │ B104 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │din care: (toate termenele) │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │ - vanzari în rate │ B3F │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │ - diferente de rambursat legate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ utilizarea cartilor de plată │ B3H │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │ - utilizari din deschideri de credite │ B3J │ │ │ │ │ │ │ │ permanente │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │ - credit global de exploatare │ B3L │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │CREDITE PENTRU EXPORT - pe termene: │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- mai mici sau egale cu 1 an │ B21 │ │ │ x │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- între 1-5 ani │ B22 │ │ │ x │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- peste 5 ani │ B105 │ │ │ x │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │CREDITE PENTRU ECHIPAMENT - pe termene: │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- mai mici sau egale cu 1 an │ B4B │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- între 1-5 ani │ B4C │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- peste 5 ani │ B106 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │CREDITE PENTRU BUNURI IMOBILIARE - pe │ │ │ │ │ │ │ │ │termene: │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- mai mici sau egale cu 1 an │ B5B │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- între 1-5 ani │ B5C │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- peste 5 ani │ B107 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │ALTE CREDITE ACORDATE CLIENTELEI - pe │ │ │ │ │ │ │ │ │termene: │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- mai mici sau egale cu 1 an │ B7B │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- între 1-5 ani │ B7C │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- peste 5 ani │ B108 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │VALORI PRIMITE IN PENSIUNE │ B85 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │CONTURI CURENTE DEBITOARE │ B99 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │CREANTE RESTANTE │ B102 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │CREANTE INDOIELNICE │ B9K │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │CREDITE SUBORDONATE LA TERMEN │ F03 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │CREDITE SUBORDONATE PE DURATA │ │ │ │ │ │ │ │ │NEDETERMINATA │ F05 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │CREANTE RESTANTE PRIVIND CREDITELE │ │ │ │ │ │ │ │ │SUBORDONATE │ F103 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │CREANTE INDOIELNICE PRIVIND CREDITELE │ │ │ │ │ │ │ │ │SUBORDONATE │ F09 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │LEASING ŞI OPERAŢIUNI ASIMILATE │ F73 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │CREANTE RESTANTE PRIVIND OPERAŢIUNI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │LEASING ŞI OPERAŢIUNI ASIMILATE │ F105 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │CREANTE INDOIELNICE PRIVIND OPERAŢIUNI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │LEASING ŞI OPERAŢIUNI ASIMILATE │ F76 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │VALORI DATE IN PENSIUNE │ H20 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │CONTURI CURENTE CREDITOARE │ H40 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │CONTURI DE FACTORING │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- Conturi de factoring disponibile │ H51 │ │ │ x │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- Conturi de factoring indisponibile │ H52 │ │ │ x │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │CONTURI DE DEPOZITE - pe termene: │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- mai mici sau egale cu 1 luna │ H104 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- între 1-3 luni inclusiv │ H105 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- între 3-6 luni inclusiv │ H106 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- între 6-9 luni inclusiv │ H107 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- între 9-12 luni inclusiv │ H108 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- mai mari de 12 luni │ H109 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │CERTIFICATE DE DEPOZIT - pe termene: │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- mai mici sau egale cu 1 luna │ H110 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- între 1-3 luni inclusiv │ H111 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- între 3-6 luni inclusiv │ H112 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- între 6-9 luni inclusiv │ H113 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- între 9-12 luni inclusiv │ H114 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- mai mari de 12 luni │ H115 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │CARNETE ŞI LIBRETE DE ECONOMII - pe │ │ │ │ │ │ │ │ │termene: │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- mai mici sau egale cu 1 luna │ H116 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- între 1-3 luni inclusiv │ H117 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- între 3-6 luni inclusiv │ H118 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- între 6-9 luni inclusiv │ H119 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- între 9-12 luni inclusiv │ H120 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │- mai mari de 12 luni │ H121 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │IMPRUMUTURI SUBORDONATE LA TERMEN │ L5D │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤ │IMPRUMUTURI SUBORDONATE PE DURATA │ │ │ │ │ │ │ │ │NEDETERMINATA │ L5N │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────┴───────┴────────────┴───────────┴────────┴───────────────┴────────┴────────┘ ADMINISTRATOR, CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI (CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL, Numele, prenumele, semnatura şi Numele, prenumele şi stampila institutiei de credit semnatura OPERAŢIUNI CU CLIENTELA - mod. 4014 - Clientela nefinanciara *Font 9* ┌───┐ DENUMIREA INSTITUTIEI DE CREDIT: .................................... │ N │ Naţional [ 1 ] lei ├───┤ │ │ [ 2 ] devize ┌───┬───┐ ├───┤ Data: [_,_][_,_][_,_] Cod institutie de credit: [_,_,_,_,_] │ 0 │ 6 │ │ G │ Global [ ] └───┴───┘ └───┘ ┌─────────┐ │mod. 4014│ - RON - ├─────────┴──────────────────────────────────────┬───────────┬─────────────────────────────────────┐ │ │ │ Valori brute │ │ ACTIV │Cod pozitie├─────────────────┬───────────────────┤ │ │ │ Persoane fizice │ Persoane juridice │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────────┤ │ A │ B │ 1 │ 2 │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────────┤ │CREANTE COMERCIALE - pe termene: │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────────┤ │- mai mici sau egale cu 1 an │ B116 │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────────┤ │- între 1-5 ani │ B117 │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────────┤ │- peste 5 ani │ B118 │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────────┤ │CREDITE DE TREZORERIE - pe termene: │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────────┤ │- mai mici sau egale cu 1 an │ B119 │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────────┤ │- între 1-5 ani │ B120 │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────────┤ │- peste 5 ani │ B121 │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────────┤ │CREDITE PENTRU EXPORT - pe termene: │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────────┤ │- mai mici sau egale cu 1 an │ B122 │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────────┤ │- între 1-5 ani │ B123 │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────────┤ │- peste 5 ani │ B124 │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────────┤ │CREDITE PENTRU ECHIPAMENT - pe termene: │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────────┤ │- mai mici sau egale cu 1 an │ B125 │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────────┤ │- între 1-5 ani │ B126 │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────────┤ │- peste 5 ani │ B127 │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────────┤ │CREDITE PENTRU BUNURI IMOBILIARE - pe termene: │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────────┤ │- mai mici sau egale cu 1 an │ B128 │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────────┤ │- între 1-5 ani │ B129 │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────────┤ │- peste 5 ani │ B130 │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────────┤ │ALTE CREDITE ACORDATE CLIENTELEI - pe termene: │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────────┤ │- mai mici sau egale cu 1 an │ B131 │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────────┤ │- între 1-5 ani │ B132 │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────────┤ │- peste 5 ani │ B133 │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────────┤ │VALORI PRIMITE iN PENSIUNE - pe termene: │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────────┤ │- mai mici sau egale cu 1 an │ B134 │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────────┤ │- între 1-5 ani │ B135 │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────────┤ │- peste 5 ani │ B136 │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────────┤ │CONTURI CURENTE DEBITOARE │ B137 │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────────┤ │CREANTE RESTANTE - pe termene: │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────────┤ │- mai mici sau egale cu 1 an │ B138 │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────────┤ │- între 1-5 ani │ B139 │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────────┤ │- peste 5 ani │ B140 │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────────┤ │CREANTE INDOIELNICE - pe termene: │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────────┤ │- mai mici sau egale cu 1 an │ B141 │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────────┤ │- între 1-5 ani │ B142 │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────────┤ │- peste 5 ani │ B143 │ │ │ └────────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────────────┴───────────────────┘ ADMINISTRATOR, CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI (CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL, Numele, prenumele, semnatura şi Numele, prenumele şi stampila institutiei de credit semnatura OPERAŢIUNI CU CLIENTELA - mod. 4014 - *Font 9* ┌───┐ DENUMIREA INSTITUTIEI DE CREDIT: ................................... │ N │ Naţional [ 1 ] lei ├───┤ │ │ [ 2 ] devize ┌───┬───┐ ├───┤ Data: [_,_][_,_][_,_] Cod institutie de credit: [_,_,_,_,_] │ 0 │ 7 │ │ G │ Global [ ] └───┴───┘ └───┘ ┌─────────┐ │mod. 4014│ - RON - ├─────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┐ │ ACTIV │ Cod pozitie │ SUME │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ │ A │ B │ 1 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ │CREDITE IPOTECARE, din care: │ B61 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ │- credite acordate persoanelor fizice │ B62 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ │- credite acordate clientelei financiare │ B63 │ │ ├───