Surse oficialelegislatie.just.ro · EUR-Lex
Europaius
Română
ČeštinaDeutschFrançaisEspañolPolskiItalianoNederlandsÖsterreichBelgiquePortuguêsSvenskaDanskSuomiSlovenčinaIrelandMagyarEestiLietuviųLatviešuSlovenščinaHrvatskiΚύπροςMaltiΕλληνικάLuxembourgБългарски
Română

ORDIN nr. 5.453 din 10 octombrie 2016

Pe scurt

Acest ordin aprobă bugetele de venituri și cheltuieli rectificate pentru anul 2016 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare.

Ce reglementează

  • Aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pentru anul 2016.
  • Stabilirea cheltuielilor totale ca limite maxime ce nu pot fi depășite.
  • Condițiile în care institutele pot efectua cheltuieli în cazul nerealizării veniturilor aprobate.

Cui îi privește

  • Institutele naționale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare.
  • Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice.

Puncte cheie

  • Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele rectificate reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite.
  • Dacă veniturile aprobate nu sunt realizate, institutele vor efectua cheltuieli în funcție de veniturile realizate, respectând indicatorii de eficiență aprobați.
  • Bugetele rectificate sunt aprobate pentru anul 2016.
  • Anexele nr. 1-24, care conțin bugetele specifice, fac parte integrantă din acest ordin.
Textul legii
Textul legii

ORDIN nr. 5.453 din 10 octombrie 2016 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2016 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 993 din 9 decembrie 2016 Având în vedere prevederile art. 24 alin.

(2)din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 45/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin. Articolul 1 Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2016 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare prevăzute în anexele nr. 1-24, care fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2
(1)Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite. ...
(2)În cazul în care, în execuţie, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi. ... Articolul 3 Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, Mircea Dumitru Bucureşti, 10 octombrie 2016. Nr. 5.453. Anexa 1 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE ŞI PIELĂRIE - INCDTP Bucureşti BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2016 *Font 8* - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat│ │ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 18.711│ │ 18.711│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 18.691│ │ 18.691│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │din care: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  1. a)Venituri din activitatea de bază │03 │ 15.940│ │ 15.940│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  2. b)Venituri din activităţi conexe activităţii de │ │ 1.581│ │ 1.581│ │ cercetare-dezvoltare │04 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  3. c)Alte venituri din exploatare │05 │ 1.170│ │ 1.170│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 20│ │ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 18.646│ │ 18.646│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 18.611│ │ 18.611│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  4. a)Bunuri şi servicii │10 │ 3.326│ │ 3.326│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  5. b)Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 10.151│ │ 10.151│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 8.014│ │ 8.014│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 169│ │ 169│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 169│ │ 169│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 1.266│ │ 1.266│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 39│ │ 39│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 417│ │ 417│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 20│ │ 20│ │ profesionale │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 68│ │ 68│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 20│ │ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 307│ │ 307│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 72│ │ 72│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - deplasări, detaşări │24 │ 235│ │ 235│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  6. c)Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 3.100│ │ 3.100│ │şi ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  7. d)Cheltuieli de protocol │26 │ 13│ │ 13│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  8. e)Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  9. f)Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  10. g)Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.
(3)lit.
  1. b)din │29 │ 26│ │ 26│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │ │ şi completările ulterioare │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  2. h)Alte cheltuieli │30 │ 1.995│ │ 1.995│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 35│ │ 35│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 31│ │ 31│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 4│ │ 4│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 65│ │ 65│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 12│ │ 12│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 53│ │ 53│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 53│ │ 53│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  3. a)pentru cointeresarea personalului │40 │ 11│ │ 11│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  4. b)pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 31│ │ 31│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  5. c)pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 11│ │ 11│ │cofinanţarea proiectelor │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 252│ 667,25│ 919,25│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 52│ │ 52│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│ 667,25│ 667,25│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │47 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │48 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 200│ │ 200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 252│ 667,25│ 919,25│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 252│ 667,25│ 919,25│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 18.711│ │ 18.711│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 18.646│ │ 18.646│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 65│ │ 65│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 174│ │ 174│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 103│ │ 103│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 3.697│ │ 3.697│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 4.250│ │ 4.250│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,35│ │ 0,35│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 107,53│ │ 107,53│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. Rata rentabilităţii financiare │ │ 4,80│ │ 4,80│ │ rd. 37 * 100 │64 │ │ │ │ │ ──────────── │ │ │ │ │ │ capital propriu │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10. Plăţi restante │65 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11. Creanţe de încasat │66 │ 600│ │ 600│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ Anexa 2 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI AGRICOLE ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA Bucureşti BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2016 *Font 8* - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat│ │ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 9.801│ 0│ 9.801│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 9.770│ 0│ 9.770│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │din care: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  6. a)Venituri din activitatea de bază │03 │ 8.605│ 0│ 8.605│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  7. b)Venituri din activităţi conexe activităţii de │ │ 360│ 0│ 360│ │ cercetare-dezvoltare │04 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  8. c)Alte venituri din exploatare │05 │ 805│ 0│ 805│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 31│ 0│ 31│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 9.741│ 0│ 9.741│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 9.661│ 0│ 9.661│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  9. a)Bunuri şi servicii │10 │ 1.750│ 0│ 1.750│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  10. b)Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 6.538│ 0│ 6.538│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 5.050│ 0│ 5.050│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 156│ 0│ 156│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 173│ 0│ 173│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 798│ 0│ 798│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 24│ 0│ 24│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 263│ 0│ 263│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 13│ 0│ 13│ │ profesionale │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 43│ 0│ 43│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 12│ 0│ 12│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 335│ 0│ 335│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 165│ 0│ 165│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - deplasări, detaşări │24 │ 170│ 0│ 170│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  11. c)Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 975│ 0│ 975│ │şi ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  12. d)Cheltuieli de protocol │26 │ 7│ 0│ 7│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  13. e)Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  14. f)Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  15. g)Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.
(3)lit.
  1. b)din │29 │ 25│ 0│ 25│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │ │ şi completările ulterioare │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  2. h)Alte cheltuieli │30 │ 366│ 0│ 366│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 80│ 0│ 80│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 50│ 0│ 50│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 20│ 0│ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 60│ 0│ 60│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 11│ 0│ 11│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 49│ 0│ 49│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 49│ 0│ 49│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  3. a)pentru cointeresarea personalului │40 │ 10│ 0│ 10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  4. b)pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 29│ 0│ 29│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  5. c)pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 10│ 0│ 10│ │cofinanţarea proiectelor │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 0│ 352│ 352│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│ 352│ 352│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │47 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │48 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 0│ 352│ 352│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 0│ 352│ 352│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │53 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │54 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 9.801│ 0│ 9.801│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 9.741│ 0│ 9.741│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 60│ 0│ 60│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 135│ 0│ 135│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 115│ 0│ 115│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 2.936│ 0│ 2.936│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 3.014│ 0│ 3.014│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,62│ 0│ 0,62│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 72,60│ 0│ 72,60│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. Rata rentabilităţii financiare │ │ 0,05│ 0│ 0,05│ │ rd. 37 * 100 │64 │ │ │ │ │ ──────────── │ │ │ │ │ │ capital propriu │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10. Plăţi restante │65 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11. Creanţe de încasat │66 │ │ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ Anexa 3 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PĂMÂNTULUI - INCDFP Bucureşti BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2016 *Font 8* - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat│ │ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 26.424│ -2.918│ 23.506│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 26.086│ -2.918│ 23.168│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │din care: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  6. a)Venituri din activitatea de bază │03 │ 23.260│ -3.118│ 20.142│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  7. b)Venituri din activităţi conexe activităţii de │ │ 26│ 0│ 26│ │ cercetare-dezvoltare │04 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  8. c)Alte venituri din exploatare │05 │ 2.800│ 200│ 3.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 338│ 0│ 338│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 25.924│ -2.918│ 23.006│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 25.741│ -2.918│ 22.823│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  9. a)Bunuri şi servicii │10 │ 4.500│ -496│ 4.004│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  10. b)Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 12.976│ -1.390│ 11.586│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 10.292│ -1.132│ 9.160│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 222│ 0│ 222│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 285│ 0│ 285│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 1.626│ -179│ 1.447│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 50│ -5│ 45│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 535│ -59│ 476│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 25│ -3│ 22│ │ profesionale │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 87│ -9│ 78│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 25│ -3│ 22│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 336│ 0│ 336│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 231│ 0│ 231│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - deplasări, detaşări │24 │ 105│ 0│ 105│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  11. c)Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 4.214│ -468│ 3.746│ │şi ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  12. d)Cheltuieli de protocol │26 │ 40│ 0│ 40│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  13. e)Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 10│ 0│ 10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  14. f)Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  15. g)Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.
(3)lit.
  1. b)din │29 │ 200│ -22│ 178│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │ │ şi completările ulterioare │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  2. h)Alte cheltuieli │30 │ 3.801│ -542│ 3.259│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 183│ 0│ 183│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 183│ 0│ 183│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 500│ 0│ 500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 85│ 0│ 85│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 415│ 0│ 415│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 415│ 0│ 415│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  3. a)pentru cointeresarea personalului │40 │ 83│ 0│ 83│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  4. b)pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 249│ 0│ 249│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  5. c)pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 83│ 0│ 83│ │cofinanţarea proiectelor │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 6.659│ -1.583│ 5.076│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 84│ 0│ 84│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│ 230│ 230│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 6.575│ -1.813│ 4.762│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 6.659│ -1.583│ 5.076│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 6.659│ -1.583│ 5.076│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 26.424│ -2.918│ 23.506│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 25.924│ -2.918│ 23.006│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 500│ 0│ 500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 115│ 0│ 115│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 77│ 0│ 77│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 7.153│ -828│ 6.325│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 8.416│ -703│ 7.713│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 1,93│ 0│ 2,17│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 230│ -25│ 204│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. Rata rentabilităţii financiare │ │ 10,8│ 0│ 10,7│ │ rd. 37 * 100 │64 │ │ │ │ │ ──────────── │ │ │ │ │ │ capital propriu │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10. Plăţi restante │65 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11. Creanţe de încasat │66 │ 0│ 0│ 0│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ Anexa 4 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE CHIMICO-FARMACEUTICĂ - ICCF Bucureşti BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2016 *Font 8* - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat│ │ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 8.385│ -1.413│ 6.972│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 8.384│ -1.413│ 6.971│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │din care: │ │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  6. a)Venituri din activitatea de bază │03 │ 6.618│ -2.454│ 4.164│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  7. b)Venituri din activităţi conexe activităţii de │ │ 518│ 207│ 725│ │ cercetare-dezvoltare │04 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  8. c)Alte venituri din exploatare │05 │ 1.248│ 834│ 2.082│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 1│ 0│ 1│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 8.294│ -1.342│ 6.952│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 8.291│ -1.349│ 6.942│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  9. a)Bunuri şi servicii │10 │ 1.653│ -91│ 1.562│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  10. b)Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 3.496│ 0│ 3.496│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 2.845│ 0│ 2.845│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 78│ 0│ 78│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 90│ 0│ 90│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 450│ 0│ 450│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 14│ 0│ 14│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 148│ 0│ 148│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 8│ 0│ 8│ │ profesionale │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 24│ 0│ 24│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 7│ 0│ 7│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - deplasări, detaşări │24 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  11. c)Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 1.000│ 631│ 1.631│ │şi ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  12. d)Cheltuieli de protocol │26 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  13. e)Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  14. f)Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  15. g)Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.
(3)lit.
  1. b)din │29 │ 0│ 0│ │ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │ │ şi completările ulterioare │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  2. h)Alte cheltuieli │30 │ 2.142│ -1.889│ 253│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 3│ 7│ 10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 3│ 7│ 10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 91│ -71│ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 16│ -13│ 3│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 75│ -58│ 17│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 75│ -58│ 17│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  3. a)pentru cointeresarea personalului │40 │ 15│ -12│ 3│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  4. b)pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 45│ -34│ 11│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  5. c)pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 15│ -12│ 3│ │cofinanţarea proiectelor │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 250│ 880│ 1.130│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 250│ 0│ 250│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ │ 880│ 880│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │47 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │48 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 250│ 880│ 1.130│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 250│ 880│ 1.130│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │53 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │54 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 8.385│ -1.413│ 6.972│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 8.294│ -1.342│ 6.952│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 91│ -71│ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 113│ 0│ 113│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 81│ 0│ 81│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 1.992│ 0│ 1.992│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 2.789│ 0│ 2.789│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 1,10│ -1│ 0,29│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 74,20│ -13│ 61,69│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. Rata rentabilităţii financiare │ │ 1,12│ 0│ 1,12│ │ rd. 37 * 100 │64 │ │ │ │ │ ──────────── │ │ │ │ │ │ capital propriu │ │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10. Plăţi restante │65 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11. Creanţe de încasat │66 │ 131│ -2│ 129│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ Anexa 5 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE ŞI MATERIE CONDENSATĂ - INCEMC Timişoara BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2016 *Font 8* - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat│ │ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 13.706│ │ 13.706│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 13.696│ │ 13.696│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │din care: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  6. a)Venituri din activitatea de bază │03 │ 12.906│ │ 12.906│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  7. b)Venituri din activităţi conexe activităţii de │ │ 140│ │ 140│ │ cercetare-dezvoltare │04 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  8. c)Alte venituri din exploatare │05 │ 650│ │ 650│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 10│ │ 10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 13.456│ │ 13.456│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 13.316│ │ 13.316│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  9. a)Bunuri şi servicii │10 │ 1.522│ │ 1.522│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  10. b)Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 6.996│ │ 6.996│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 5.400│ │ 5.400│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 168│ │ 168│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 168│ │ 168│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 853│ │ 853│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 26│ │ 26│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 281│ │ 281│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 13│ │ 13│ │ profesionale │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 46│ │ 46│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 13│ │ 13│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 364│ │ 365│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 186│ │ 186│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - deplasări, detaşări │24 │ 178│ │ 178│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  11. c)Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 4.596│ │ 4.596│ │şi ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  12. d)Cheltuieli de protocol │26 │ 1│ │ 1│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  13. e)Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 10│ │ 10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  14. f)Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  15. g)Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.
(3)lit.
  1. b)din │29 │ 0│ │ 0│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │ │ şi completările ulterioare │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  2. h)Alte cheltuieli │30 │ 191│ │ 191│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 140│ │ 140│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 138│ │ 138│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 2│ │ 2│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 250│ │ 250│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 40│ │ 40│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 210│ │ 210│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 210│ │ 210│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  3. a)pentru cointeresarea personalului │40 │ 42│ │ 42│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  4. b)pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 126│ │ 126│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  5. c)pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 42│ │ 42│ │cofinanţarea proiectelor │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 0│ 1.175│ 1.175│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│ 1.175│ 1.175│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 0│ 1.175│ 1.175│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 0│ 1.175│ 1.175│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 13.706│ │ 13.706│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 13.456│ │ 13.456│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 250│ │ 250│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 85│ │ 85│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 75│ │ 75│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 5.024│ │ 5.024│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 5.499│ │ 5.499│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 1,86│ │ 1,86│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 161│ │ 161│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. Rata rentabilităţii financiare │ │ 3,83│ │ 3,83│ │ rd. 37 * 100 │64 │ │ │ │ │ ──────────── │ │ │ │ │ │ capital propriu │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10. Plăţi restante │65 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11. Creanţe de încasat │66 │ 0│ │ 0│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ Anexa 6 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE ŞI GEOECOLOGIE MARINĂ - GEOECOMAR Bucureşti BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2016 *Font 8* - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat│ │ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 22.000│ │ 22.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 21.900│ │ 21.900│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │din care: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  6. a)Venituri din activitatea de bază │03 │ 16.000│ │ 16.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  7. b)Venituri din activităţi conexe activităţii de │ │ 5.900│ │ 5.900│ │ cercetare-dezvoltare │04 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  8. c)Alte venituri din exploatare │05 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 100│ │ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 21.950│ │ 21.950│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 21.800│ │ 21.800│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  9. a)Bunuri şi servicii │10 │ 2.500│ │ 2.500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  10. b)Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 11.790│ │ 11.790│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 8.825│ │ 8.825│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 250│ │ 250│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 275│ │ 275│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 1.394│ │ 1.394│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 43│ │ 43│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 459│ │ 459│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 22│ │ 22│ │ profesionale │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 75│ │ 75│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 21│ │ 21│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 950│ │ 950│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 300│ │ 300│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - deplasări, detaşări │24 │ 650│ │ 650│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  11. c)Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 3.850│ │ 3.850│ │şi ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  12. d)Cheltuieli de protocol │26 │ 30│ │ 30│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  13. e)Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 40│ │ 40│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  14. f)Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 10│ │ 10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  15. g)Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.
(3)lit.
  1. b)din │29 │ 400│ │ 400│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │ │ şi completările ulterioare │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  2. h)Alte cheltuieli │30 │ 3.181│ │ 3.181│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 150│ │ 150│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 5│ │ 5│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 145│ │ 145│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 50│ │ 50│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 13│ │ 13│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 37│ │ 37│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 37│ │ 37│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  3. a)pentru cointeresarea personalului │40 │ 7│ │ 7│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  4. b)pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 22│ │ 22│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  5. c)pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 8│ │ 8│ │cofinanţarea proiectelor │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 1.500│ 1.172│ 2.672│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 1.500│ │ 1.500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ │ 1.172│ 1.172│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 1.500│ 1.172│ 2.672│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 1.500│ 1.172│ 2.672│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 22.000│ │ 22.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 21.950│ │ 21.950│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 50│ │ 50│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 135│ │ 135│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 60│ │ 60│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 5.162│ │ 5.162│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 6.170│ │ 6.170│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,23│ │ 0,23│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 162,96│ │ 162,96│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. Rata rentabilităţii financiare │ │ 0,65│ │ 0,65│ │ rd. 37 * 100 │64 │ │ │ │ │ ──────────── │ │ │ │ │ │ capital propriu │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10. Plăţi restante │65 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11. Creanţe de încasat │66 │ 0│ │ 0│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ Anexa 7 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ŞTIINŢE BIOLOGICE - INCDSB Bucureşti BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2016 *Font 8* - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat│ │ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 17.870│ │ 17.870│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 17.800│ │ 17.800│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │din care: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  6. a)Venituri din activitatea de bază │03 │ 16.000│ │ 16.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  7. b)Venituri din activităţi conexe activităţii de │ │ │ │ │ │ cercetare-dezvoltare │04 │ 200│ │ 200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  8. c)Alte venituri din exploatare │05 │ 1.600│ │ 1.600│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 70│ │ 70│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 17.715│ │ 17.715│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 17.715│ │ 17.715│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  9. a)Bunuri şi servicii │10 │ 1.250│ │ 1.250│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  10. b)Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 12.194│ │ 12.194│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 9.350│ │ 9.350│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 175│ │ 175│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 199│ │ 199│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 1.477│ │ 1.477│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 46│ │ 46│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 486│ │ 486│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 23│ │ 23│ │ profesionale │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 79│ │ 79│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 23│ │ 23│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 710│ │ 710│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 210│ │ 210│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - deplasări, detaşări │24 │ 500│ │ 500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  11. c)Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 1.500│ │ 1.500│ │şi ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  12. d)Cheltuieli de protocol │26 │ 3│ │ 3│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  13. e)Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 30│ │ 30│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  14. f)Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  15. g)Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.
(3)lit.
  1. b)din │29 │ 187│ │ 187│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │ │ şi completările ulterioare │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  2. h)Alte cheltuieli │30 │ 2.551│ │ 2.551│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 155│ │ 155│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 25│ │ 25│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 130│ │ 130│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 130│ │ 130│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  3. a)pentru cointeresarea personalului │40 │ 26│ │ 26│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  4. b)pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 78│ │ 78│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  5. c)pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 26│ │ 26│ │cofinanţarea proiectelor │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 989│ 185│ 1.174│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│ 185│ 185│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 989│ │ 989│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 989│ 185│ 1.174│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 989│ 185│ 1.174│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 17.870│ │ 17.870│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 17.715│ │ 17.715│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 155│ │ 155│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 200│ │ 200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 176│ │ 176│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 3.759│ │ 3.759│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 4.407│ │ 4.407│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,87│ │ 0,87│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 89,35│ │ 89,35│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. Rata rentabilităţii financiare │ │ │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 2,87│ │ 2,87│ │ ──────────── │ │ │ │ │ │ capital propriu │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10. Plăţi restante │65 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11. Creanţe de încasat │66 │ 356│ │ 356│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ Anexa 8 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE - IMT Bucureşti BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2016 *Font 8* - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat│ │ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 29.000│ 4.000│ 33.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 28.900│ 4.000│ 32.900│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │din care: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  6. a)Venituri din activitatea de bază │03 │ 28.600│ 4.000│ 32.600│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  7. b)Venituri din activităţi conexe activităţii de │ │ │ │ │ │ cercetare-dezvoltare │04 │ 294│ 0│ 294│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  8. c)Alte venituri din exploatare │05 │ 6│ 0│ 6│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 100│ 0│ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 28.900│ 3.950│ 32.850│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 28.700│ 3.950│ 32.650│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  9. a)Bunuri şi servicii │10 │ 2.679│ 443│ 3.122│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  10. b)Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 13.924│ 930│ 14.854│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 10.590│ 760│ 11.350│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 79│ 0│ 79│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 107│ 0│ 107│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 1.673│ 120│ 1.793│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 53│ 3│ 56│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 551│ 39│ 590│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 28│ 0│ 28│ │ profesionale │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 90│ 6│ 96│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 26│ 2│ 28│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 913│ 0│ 913│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 393│ 0│ 393│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - deplasări, detaşări │24 │ 520│ 0│ 520│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  11. c)Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 7.156│ 2.284│ 9.440│ │şi ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  12. d)Cheltuieli de protocol │26 │ 19│ 41│ 60│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  13. e)Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 12│ 8│ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  14. f)Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  15. g)Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.
(3)lit.
  1. b)din │29 │ 200│ 50│ 250│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │ │ şi completările ulterioare │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  2. h)Alte cheltuieli │30 │ 4.710│ 194│ 4.904│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 200│ 0│ 200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 100│ 0│ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 100│ 0│ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 100│ 50│ 150│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 19│ 14│ 33│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 81│ 36│ 117│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 81│ 36│ 117│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  3. a)pentru cointeresarea personalului │40 │ 16│ 7│ 23│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  4. b)pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 49│ 21│ 70│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  5. c)pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 16│ 8│ 24│ │cofinanţarea proiectelor │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 2.170│ 716│ 2.886│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│ 1.701│ 1.704│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 2.170│ -985│ 1.185│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 2.170│ 716│ 2.886│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 2.170│ 716│ 2.886│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 29.000│ 4.000│ 33.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 28.900│ 3.950│ 32.850│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 100│ 50│ 150│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 182│ 2│ 184│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 142│ 2│ 144│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 4.790│ 294│ 5.084│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 4.998│ 372│ 5.370│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 159│ 20│ 179│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. Rata rentabilităţii financiare │ │ │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 1│ 0│ 1│ │ ──────────── │ │ │ │ │ │ capital propriu │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10. Plăţi restante │65 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11. Creanţe de încasat │66 │ 0│ │ 0│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ Anexa 9 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AEROSPAŢIALĂ "ELIE CARAFOLI" - I.N.C.A.S. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2016 *Font 8* - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat│ │ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 76.613│ │ 76.613│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 76.013│ │ 76.013│ │din care: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  6. a)Venituri din activitatea de bază │03 │ 60.600│ │ 60.600│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  7. b)Venituri din activităţi conexe activităţii de │ │ │ │ │ │ cercetare-dezvoltare │04 │ 660│ │ 660│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  8. c)Alte venituri din exploatare │05 │ 14.753│ │ 14.753│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 600│ │ 600│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 74.853│ │ 74.853│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 73.983│ │ 73.983│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  9. a)Bunuri şi servicii │10 │ 39.796│ │ 39.796│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  10. b)Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 17.867│ │ 17.867│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 13.000│ │ 13.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 420│ │ 420│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 300│ │ 300│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 2.054│ │ 2.054│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 63│ │ 63│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 676│ │ 676│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 32│ │ 32│ │ profesionale │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 111│ │ 111│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 31│ │ 31│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 1.900│ │ 1.900│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 400│ │ 400│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - deplasări, detaşări │24 │ 1.500│ │ 1.500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  11. c)Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 16.100│ │ 16.100│ │şi ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  12. d)Cheltuieli de protocol │26 │ 220│ │ 220│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  13. e)Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  14. f)Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  15. g)Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.
(3)lit.
  1. b)din │29 │ 0│ │ 0│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │ │ şi completările ulterioare │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  2. h)Alte cheltuieli │30 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 870│ │ 870│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 250│ │ 250│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 620│ │ 620│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 1.760│ │ 1.760│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 310│ │ 310│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 1.450│ │ 1.450│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 1.450│ │ 1.450│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  3. a)pentru cointeresarea personalului │40 │ 290│ │ 290│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  4. b)pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 870│ │ 870│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  5. c)pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 290│ │ 290│ │cofinanţarea proiectelor │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 0│ 5.950│ 5.950│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│ 5.950│ 5.950│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 0│ 5.950│ 5.950│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 0│ 5.950│ 5.950│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 76.613│ │ 76.613│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 74.853│ │ 74.853│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 1.760│ │ 1.760│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 213│ │ 213│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 146│ │ 146│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 4.827│ │ 4.827│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 5.200│ │ 5.200│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 2,35│ │ 2,35│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 359,69│ │ 359,69│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. Rata rentabilităţii financiare │ │ │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 0,95│ │ 0,95│ │ ──────────── │ │ │ │ │ │ capital propriu │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10. Plăţi restante │65 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11. Creanţe de încasat │66 │ 0│ │ 0│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ Anexa 10 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MECATRONICĂ ŞI TEHNICA MĂSURĂRII - INCDMTM Bucureşti BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2016 *Font 8* - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat│ │ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 13.118│ -1.718│ 11.400│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 13.105│ -1.709│ 11.396│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │din care: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  6. a)Venituri din activitatea de bază │03 │ 12.124│ -2.531│ 9.593│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  7. b)Venituri din activităţi conexe activităţii de │ │ │ │ │ │ cercetare-dezvoltare │04 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  8. c)Alte venituri din exploatare │05 │ 981│ 822│ 1.803│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 13│ -9│ 4│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 13.107│ -1.713│ 11.394│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 13.066│ -1.692│ 11.374│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  9. a)Bunuri şi servicii │10 │ 1.312│ -162│ 1.150│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  10. b)Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 9.163│ -202│ 8.961│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 7.245│ -101│ 7.144│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 149│ 0│ 149│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 196│ 0│ 196│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 1.145│ -16│ 1.129│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 35│ 0│ 35│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 377│ -6│ 371│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 18│ 0│ 18│ │ profesionale │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 62│ -1│ 61│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 18│ -1│ 17│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 264│ -78│ 186│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 140│ -60│ 80│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - deplasări, detaşări │24 │ 124│ -18│ 106│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  11. c)Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 1.675│ -515│ 1.160│ │şi ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  12. d)Cheltuieli de protocol │26 │ 9│ -1│ 8│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  13. e)Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 149│ -144│ 5│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  14. f)Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 6│ 0│ 6│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  15. g)Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.
(3)lit.
  1. b)din │29 │ 38│ -8│ 30│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │ │ şi completările ulterioare │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  2. h)Alte cheltuieli │30 │ 714│ -660│ 54│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 41│ -21│ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 10│ -10│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 31│ -11│ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 11│ -5│ 6│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 3│ -1│ 2│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 8│ -4│ 4│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 8│ -4│ 4│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
  3. a)pentru cointeresarea personalului │40 │ 2│ -1│ 1│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤

Explicație AI pe baza textului oficial al legii. Orientativă, nu înlocuiește consilierea juridică.