← Slovenija

Navodilo za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih nalogov v računalniški obliki, stran 917.

Na podlagi drugega in tretjega odstavka

  1. člena,
  2. člena ter drugega odstavka
  3. člena zakona o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94), šestega odstavka
  4. točke navodila o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 9/95) in v skladu z izdanim soglasjem Banke Slovenije, št. 29.00-1/95, z dne
  6. 1995, generalni direktor Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje izdaja N A V O D I L O za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih nalogov v računalniški obliki I. SPLOŠNE DOLOČBE 1 Pravne osebe lahko predložijo podatke s plačilnih nalogov Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (v nadaljnjem besedilu: agencija) na magnetnih medijih (magnetni trak in PC disketa) in prevzamejo podatke s plačilnih nalogov od agencije na magnetnih medijih ali z neposredno računalniško komunikacijo. 2 To navodilo predpisuje postopek predložitve in prevzema podatkov s plačilnih nalogov na magnetnih medijih. Postopek za prevzem podatkov s plačilnih nalogov od agencije z neposredno računalniško komunikacijo pa se določi s pisnim dogovorom med pravno osebo in agencijo. 3 Pravne osebe predložijo agenciji podatke s plačilnih nalogov na magnetnem mediju in na zbirnem nalogu za prenos (obr. št. 47)1, vključno s spremnim pismom k magnetnemu mediju, PRILOGA 3 tega navodila. Podatki s plačilnih nalogov morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – podatki na magnetnem mediju in na priloženem zbirnem nalogu za prenos morajo biti enaki in zapisani v enakem vrstnem redu, – podatki smejo veljati samo za en datum obdelave, – plačilni nalogi morajo biti razvrščeni v skladu s prioriteto njihove izvršitve, – za plačilne naloge ne sme biti zahtevana nujna izvršitev. II. OPIS MAGNETNEGA MEDIJA ZA PREDLOŽITEV IN PREVZEM PODATKOV S PLAČILNIH NALOGOV 4 Magnetni trak, s pomočjo katerega se posredujejo in prevzemajo podatki s plačilnih nalogov, mora imeti naslednje lastnosti: – 9-sledni, – gostota zapisa 1600 BPI, – obvezna standardna sistemska labela, zapisana v kodi ASCII ali EBCDIC, – faktor blokiranja 10, – stavki zapisani v standardu ISO 8859-2 (8 bit) ali EBCDIC kodi, – podatki nepakirani, – uporabljene le velike črke. 5 Disketa, s pomočjo katere se posredujejo in prevzemajo podatki s plačilnih nalogov, mora imeti naslednje lastnosti: – velikost 5,25" ali 3,5", – formatirana v PC DOS formatu, – ime datoteke s podatki:TKDIS.TXT, – stavki zapisani v standardu JUS.I.B1.002

(1982), – stavki ločeni med seboj z znakoma CR (CtrlM, 13dec) in LF (CtrlJ, 10dec), – datoteka zaključena z znakom SUB (CtrlZ, 26dec), – uporabljene le velike črke. Podatki na magnetnem mediju so lahko zapisani tudi v ASCII kodi (7 bit), vendar morajo biti sledeče črke (šumniki) zapisani s kodo: Č – 5E, Š – 5B, Ž – 40, Ć – 5D, Đ – 5C (hex) Č – 94, Š – 91, Ž – 64, Ć – 93, Đ – 92 (dec). III. STRUKTURA STAVKOV NA MAGNETNEM MEDIJU A) PREDLOŽITEV MAGNETNEGA MEDIJA AGENCIJI 6 Zapis na magnetnem mediju, ki ga pravne osebe predložijo agenciji, vsebuje tri vrste stavkov: naslovnega, zbirnega in individualnega. Stavki se zapišejo po naslednjem vrstnem redu: naslovni {zbirni {individualni}}. Naslovnemu stavku sledijo skupine, sestavljene iz enega zbirnega in več individualnih stavkov. Zbirni stavek in pripadajoči individualni stavki sestavljajo logično celoto podatkov: – na magnetnem mediju sme biti toliko zbirnih stavkov, kolikor je priloženih zbirnih nalogov za prenos, vendar ne več kot 999; v okviru enega zbirnega naloga za prenos sme biti največ 99.999 individualnih nalogov, – skupni znesek v okviru ene logične celote ne sme presegati 11 desetiških mest, ne glede na to, da je za znesek predvidenih 15 mest, – številčni podatki morajo biti na magnetnem mediju zapisani z vodilnimi ničlami, – prazna polja se izpolnijo s presledki (32dec). 7 Struktura naslovnega stavka: – številka računa predlagatelja 18 znakov številka organizacijske enote agencije 5 znakov številka osnovnega računa 3 znaki številka namena sredstev ali občine 3 znaki številka individualne partije računa 7 znakov – ime predlagatelja 35 znakov – kraj predlagatelja 10 znakov – datum obdelave (ddmmll) 6 znakov – številka magnetnega medija 3 znaki – vrsta posla 3 znaki – prazno 104 znakov – tip stavka 1 znak ---------------------------------------------------------- SKUPAJ 180 znakov ---------------------------------------------------------- Številka računa predlagatelja (številka organizacijske enote agencije, številka osnovnega računa, številka namena sredstev ali občine, številka individualne partije računa) je identifikator predlagatelja magnetnega medija. Datum obdelave je datum, pod katerim mora agencija obdelati predložene podatke. Številka magnetnega medija je oznaka, ki jo predlagatelju magnetnega medija določi organizacijska enota agencije. Vrsta posla je oznaka
  1. Tip stavka je oznaka
  2. 8 Struktura zbirnega stavka: – številka računa nalogodajalca 18 znakov številka organizacijske enote agencije 5 znakov številka osnovnega računa 3 znaki številka namena sredstev ali občine 3 znaki številka individualne partije računa 7 znakov – ime nalogodajalca 35 znakov – kraj nalogodajalca 10 znakov – skupni znesek (s stotini) 15 znakov – število plačilnih nalogov 5 znakov – vrsta logične celote 1 znak – karakter logične celote 1 znak – prazno 94 znakov – tip stavka 1 znak SKUPAJ 180 znakov Številka računa nalogodajalca (številka organizacijske enote agencije, številka osnovnega računa, številka namena sredstev ali občine, številka individualne partije računa) je identifikator nalogodajalca. Lahko je enaka številki računa v naslovnem stavku, lahko je drugačna. Predlagatelj magnetnega medija sme na enem magnetnem mediju predložiti zbirne (in pripadajoče individualne) stavke za različne račune iste pravne osebe. Skupni znesek je seštevek zneskov individualnih plačilnih nalogov v okviru logične celote podatkov (zbirnega stavka). Število plačilnih nalogov je število individualnih plačilnih nalogov v okviru logične celote podatkov (zbirnega stavka). Vrsta logične celote – oznaka 1, če vsi individualni plačilni nalogi v okviru zbirnega naloga za prenos vsebujejo vse zahtevane podatke, – sicer oznaka
  3. Karakter logične celote – za naloge obremenitve: oznaka 1, – za naloge odobritve: oznaka
  4. Tip stavka je oznaka
  5. 9 Struktura individualnega stavka: – številka računa prejemnika plačila/plačnika 18 znakov številka organizacijske enote agencije 5 znakov številka osnovnega računa 3 znaki številka namena sredstev ali občine 3 znaki številka individualne partije računa 7 znakov – ime prejemnika plačila/plačnika 35 znakov – kraj prejemnika plačila/plačnika 10 znakov – prazno 1 znak – sklicevanje na številko (obremenitev) 24 znakov – namen nakazila 36 znakov – prazno 5 znakov – šifra razčlenjenega prometa 6 znakov – znesek (s stotini) 13 znakov – sklicevanje na številko (odobritev) 24 znakov – prazno 7 znakov – tip stavka 1 znak ---------------------------------------------------------------- SKUPAJ 180 znakov ---------------------------------------------------------------- Številka računa prejemnika plačila/plačnika (številka organizacijske enote agencije, številka osnovnega računa, številka namena sredstev ali občine, številka individualne partije računa) je identifikator prejemnika plačila oziroma plačnika. Sklicevanje na številko (obremenitev) je podatek, ki natančneje identificira poslovno spremembo pri plačniku. Namen nakazila je opis namena nakazila. Šifra je sestavljena iz oznake za zvezo in iz šifre razčlenjenega prometa. Znesek je znesek posameznega plačilnega naloga iz zbirnega naloga za prenos. Sklicevanje na številko (odobritev) je podatek, ki natančneje identificira poslovno spremembo pri prejemniku plačila. Tip stavka je oznaka
  6. B) PREVZEM MAGNETNEGA MEDIJA OD AGENCIJE 10 Pravne osebe od agencije skupaj z magnetnim medijem dobijo tudi pisno dokumentacijo o prometu in stanju denarnih sredstev na računih ter spremno pismo k magnetnemu mediju. Pisna dokumentacija vsebuje podatke o skupnem prometu v breme in v dobro ter o stanju denarnih sredstev na posameznem računu pravne osebe ter tudi podatke za posamične prejete naloge odobritev in obremenitev. Spremno pismo k magnetnemu mediju je PRILOGA 4 tega navodila. 11 Na magnetnem mediju, ki ga agencija pripravi za pravne osebe, so podatki oblikovani takole: ------------------------------------------------------------------------------ Zap. št. Pozicija Dolžina Tip Opis polja ------------------------------------------------------------------------------
  7. 1 - 5 5 N Številka organizacijske enote agencije nalogodajalca
  8. 6 - 8 3 N Osnovni račun nalogodajalca
  9. 9 - 11 3 N Namen/občina
  10. 12 - 18 7 N Individualna partija računa nalogodajalca
  11. 19 - 20 2 N Vir informacije (1 x = obremenitev) (2 x = odobritev)
  12. 21 - 28 8 Date Datum obdelave v agenciji (DD.MM.LL)
  13. 29 - 30 2 Char Prazno
  14. 31 - 65 35 Char Ime prejemnika magnetnega medija
  15. 66 1 N Način izvršitve plačilnega naloga
  16. 67 - 72 6 Date Datum plačila v banki/pošti (DDMMLL)
  17. 73 - 77 5 N Številka organizacijske enote agencije prejemnika magnetnega medija
  18. 78 - 80 3 N Osnovni račun prejemnika magnetnega medija
  19. 81 - 83 3 N Namen/občina
  20. 84 - 90 7 N Individualna partija računa prejemnika magnetnega medija
  21. 91 - 105 15 N Znesek
  22. 106 - 107 2 N Oznaka za zvezo
  23. 108 - 109 2 N Šifra razčlenjenega prometa obremenitve
  24. 110 - 111 2 N Šifra razčlenjenega prometa odobritve
  25. 112 - 135 24 Char Sklicevanje na številko obremenitve
  26. 136 - 159 24 Char Sklicevanje na številko odobritve
  27. 160 - 195 36 Char Namen nakazila
  28. 196 - 205 10 Char Kraj nalogodajalca
  29. 206 - 240 35 Char Ime nalogodajalca
  30. 241 - 252 12 N Številka za reklamacijo ------------------------------------------------------------------------------ Številka organizacijske enote agencije, številka osnovnega računa, številka namena sredstev ali občine in številka individualne partije računa nalogodajalca so identifikatorji nalogodajalca, razen v primerih, ko nalogodajalec obremeni račun prejemnika magnetnega medija. Vir informacije je oznaka posameznega plačilnega naloga v breme
(1x)oziroma v dobro
(2x)računa prejemnika magnetnega medija. Datum obdelave v agenciji je datum, pod katerim je agencija obdelala podatke, ki so na magnetnem mediju. Način izvršitve plačilnega naloga je številčni podatek, ki pomeni: 1 – plačilo, izvršeno brez dostave originalnega plačilnega naloga, 4 – plačilo, izvršeno z dostavo originalnega plačilnega naloga, 5 – plačilo, izvršeno z zbirnimi avizami po pošti, 9 – plačilo, izvršeno brez dostave originalnega plačilnega naloga, med plačnikom in prejemnikom plačila, ki imata račune pri isti podružnici agencije. Datum plačila v banki/pošti je datum, ko je bilo plačilo opravljeno v banki ali na pošti. Številka organizacijske enote agencije, številka osnovnega računa, številka namena sredstev ali občine in številka individualne partije računa prejemnika magnetnega medija so identifikatorji prejemnika plačila, razen v primerih, ko nalogodajalec obremeni njegov račun. Znesek in vsebina podatkov: oznake za zvezo, šifre razčlenjenega prometa (obremenitve in odobritve), sklicevanje na številko (obremenitve in odobritve) so pojasnjeni pri individualnem stavku v točki A – PREDLOŽITEV MAGNETNEGA MEDIJA AGENCIJI. IV. ZAPIS IN KONTROLA PODATKOV NA MAGNETNEM MEDIJU 12 Plačilni nalogi, ki jih pravne osebe posredujejo agenciji na magnetnem mediju, morajo vsebovati vse predpisane podatke. Pred predložitvijo magnetnega medija agenciji morajo pravne osebe vse vsebovane podatke preveriti na način in po postopku, opisanem v tem navodilu. 13
  1. Kontrola številke računa plačnika in številke računa prejemnika plačila: – kontrola številke organizacijske enote agencije, pri kateri se vodi račun plačnika oziroma prejemnika plačila, se opravi glede na obstoj številke v Pregledu oznak za organizacijske enote agencije 2, – kontrola številke osnovnega računa plačnika oziroma prejemnika plačila se opravi glede na obstoj osnovnega računa v Planu računov za opravljanje plačilnega prometa prek agencije2, – kontrola številke namena sredstev pri osnovnih računih razreda 7 plana računov se opravi glede na obstoj številke za namen sredstev v Pregledu oznak za namen sredstev2, – kontrola številke za občine pri osnovnih računih 840, 842, 843 in 844 se opravi glede na obstoj številke za občino v Pregledu oznak za občine 2 (pri osnovnih računih razredov 6, 7, 8 plana računov, za katere ni predvidena oznaka za namen sredstev oziroma oznaka za občino, se vsa tri mesta v tem polju izpolnijo z ničlami), – kontrola kontrolne številke individualne partije plačnika oziroma prejemnika plačila se opravi po modulu 11 takole: – posamezne številke individualne partije z leve proti desni se pomnožijo z ponderji 0, 1, 2, 3, 4 in 5, – seštevek zmnožkov se deli z 11, – ostanek pri deljenju se odšteje od 11, – dobljeni rezultat je kontrolna številka individualne partije, če je 1 V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 14 Pravne osebe, ki imajo odprte žiro račune v podružnicah agencije z UNISYS računalniškimi sistemi, do prehoda vseh podružnic agencije na obdelavo podatkov plačilnega prometa na enakih računalniških sistemih, lahko agenciji predlagajo podatke s plačilnih nalogov v skladu s tem navodilom, le na PC disketah. Agencija bo sprejemala oziroma posredovala podatke pravnim osebam v podružnicah agencije z UNISYS računalniškimi sistemi tudi v obliki in vsebini, ki je veljala do začetka veljavnosti tega navodila, vendar najdalj do
  4. 15 Z dnem, ko začne veljati to navodilo, prenehajo veljati določbe PRILOGE 3 navodila za sprejem, kontrolo pravilnosti in izvrševanje plačilnih nalogov v plačilnem prometu v Službi družbenega knjigovodstva (Glasnik SDK, št. 16/86, s spremembami in dopolnitvami). 16 To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št. 020-15/95 Ljubljana, dne
  5. februarja
  6. Romana Logar l. r. Generalna direktorica AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PLAČILNI PROMET, NADZIRANJE PRILOGA 1 IN INFORMIRANJE PREGLED TIPSKIH BESEDIL, KI SE IZPIŠEJO NA PODLAGI PODATKA "ŠIFRA" (oznaka za zvezo in šifra razčlenjenega prometa) ----------------------------------------------------------------- "Šifra" Besedilo na zbirnem sporočilu o obremenitvi oziroma na zbirnem sporočilu o odobritvi ----------------------------------------------------------------- 1 2 ----------------------------------------------------------------- 01 Plačilo po fakturi 01 - - Plačilo po fakturi 01 30 11 Plač. fakt. za material, blago, storitve 01 31 - Izpl. prebival. za proizvode in stor. 01 70 11 Plačana faktura - situacija za inv. 02 Prenos predujma 02 - - Prenos predujma 02 30 11 Plač. pred. za material, blago, storit. 02 70 11 Plačan predujem za investicije 03 Vnovčenje čeka 03 - - Vnovčenje čeka 03 30 - Vnovč. čeka za mat., blago., storitve 03 30 11 Vnovč. čeka za mat., blago., storitve 03 40 - Vnovčenje čeka za plače 03 70 11 Vnovčenje čeka za investicije 03 71 - Vnovč. čeka za plače iz investicij 04 Plačilo obveznosti, krite z garancijo 04 - - Plačilo obveznosti, krite z garancijo 04 30 11 Pl. fak. za mat., blag. stor., krite z gar. 04 70 11 Pl. fak. -sit. za invest., krite z gar. 05 Promet z vrednostnimi papirji 05 - - Promet z vrednostnimi papirji 05 30 11 Izpl. menice za mat. blago, storitve 05 30 - Izpl. menice za mat. blago, storitve 05 30 18 Izpl. menice za mat. blago, storitve 05 70 11 Izplačilo menice za investicije 05 70 - Izplačilo menice za investicije 05 70 18 Izplačilo menice za investicije 05 - 11 Izpl. po pogodbi o eskontu menice 05 - 18 Izpl. po pogodbi o reeskontu menice 05 98 11 Izpl. po pogodbi o eskontu menice 05 98 18 Izpl. po pogodbi o reeskontu menice 05 99 18 Izpl. menice po blagovnem kreditu 06 Vplačilo dnevnega iztržka 06 - - Vplačilo dnev. iztržka-čeki občanov 06 - 10 Vplačilo dnev. iztržka-čeki občanov 06 - 11 Vplačilo dnev. iztržka-čeki občanov 06 - 19 Vplačilo dnev. iztržka-čeki občanov 07 Naložbe v druge pravne osebe 07 - - Naložbe v druge pravne osebe 07 98 11 Prenos prihodka-dohodka 07 - 11 Prenos prihodka-dohodka 07 99 19 Nal. v druge pr. os. brez vrač. obvezn. 07 98 19 Naložbe v druge pravne osebe 07 98 18 Naložbe v druge pravne osebe 07 98 - Naložbe v druge pravne osebe 07 - 18 Naložbe v druge pravne osebe 07 99 18 Naložbe v druge pravne osebe 08 Pačilo davkov, prispevkov in drugih davščin 08 - - plačilo davkov, prispevkov in dr. dav. 08 30 - Plačilo carine in dr. dav. v br. stroš. 08 38 - Plačilo davkov, prispevkov idr. 08 51 - Plačilo prometnega davka idr. 08 70 - Plačilo carine in dr. dav. za inv. 09 Plačilo iz naslova zavarovanja 09 - - Plačilo iz naslova zavarovanja 09 35 11 Plačana zavarovalna premija 09 - 11 Plačilo zav. premij iz razporeda 09 35 - Plačana zavarovalna premija 09 30 11 Plač. odškod. za obratna sredstva 09 30 19 Plač. odškod. za obratna sredstva 10 Prenosi sredstev družbenopolitičnih skupnost 10 - - Prenosi sredstev družbenop. skup. 10 84 11 Prenos sredstev izvajalcem storitev 10 84 12 Prenos sredstev za določene namene 11 Plačilo pred prejemom fakture 11 - - Plačilo pred prejemom fakture 11 30 11 Plač. za mat. blag. stor. pred prej. fak. 11 70 11 Plačilo za invest. brez fakture 12 Plačilo odtegljajev pri izplačilu plač 12 - - Plačilo odteglj. pri izplačilu plač 12 40 - Odplačilo posojil 12 40 15 Plačila samoprisp. in članarin 12 40 17 Plačilo drugih odtegljajev 12 40 18 Odplačilo posojil 14 Plačilo zapadle obveznosti iz sredstev garanta 14 - - Plačilo zapadl. obv. iz sredst. garanta 14 - 11 Plačilo faktur iz sredstev garanta 14 98 11 Plačilo faktur iz sredstev garanta 14 30 13 Plač. za mat. blag. stor. iz sredst. gar. 14 70 13 Plač. za invest. iz sredstev garanta 14 93 - Plačana obveznost garantu 14 93 18 Plačana obveznost garantu 15 Vnovčenje zapadle menice iz sredstev avalista 15 - - Vnovčenje zapadle men. iz sred. aval. 15 - 13 Prenos sredstev danega avala 15 98 - Prenos sredstev za uporabljeni aval 16 Vplačilo občanov in plačilo za račun občanov 16 - - Vplačila in plačilo za račun občanov 16 - 10 Plačilo obveznosti za rač. občanov 16 40 - Izplačilo plač prek bank-hranilnic 16 43 - Izplačilo pokojnin prek bank-hranil. 16 32 - Prenos sred. za nadomestila občanov 16 - 11 Plačilo obveznosti za račun občanov 16 - 19 Plačilo obveznosti za račun občanov 16 32 11 Prenos sred. za nadomestila občanov 16 32 19 Prenos sred. za nadomestila občanov 16 40 11 Izplačila plač prek bank-hranilnic 16 40 19 Izplačila plač prek bank-hranilnic 16 43 11 Izplačilo pokojnin prek bank-hranil. 16 43 19 Izplačilo pokojnin prek bank-hranil. 20 Obresti 20 - - Obresti 20 35 - Obresti, plačane banki 20 35 11 Obresti 20 99 11 Obresti 20 99 19 Obresti 25 Plačilo z indosamentom 25 - - Plačilo z indosamentom 25 30 14 Pl. mat. blag., stor. z indosir. menice 25 70 14 Plačane invest. z indosir. menice 40 Nakazilo tolarske protivrednosti * 40 - - 40 - 11 40 - 19 40 30 11 40 30 19 40 32 19 40 99 19 ------------------ * Pravna oseba v zbirnem sporočilu obremenitve oziroma odobritve dobi izpisano enako besedilo, kot je bilo vpisano v namenu nakazila na originalnem plačilnem nalogu. 50 Plačilo iz naslova posojila 50 - - Plačilo iz naslova posojila 50 - 13 Prenos sredstev posoj. od banke 50 98 13 Prenos sredstev posojila od pr. os. 50 93 - Odplačilo posojila banki 50 93 18 Odplačilo posojila pravnih oseb 50 99 - Vrnjena neupor. sred. iz prim. emisije 50 99 18 Odplačilo posojil. za osn. sred. pr. os. 50 - 19 Prenos sredstev iz primarne emisije 50 99 19 Posojila iz sredstev primarne emisije 60 Prijava vplačil 60 - - Obračun vplačil hr. vlog, nakaznic idr. 65 Prijava izplačil 65 - - Obrač. izpl. hr. vl. nakaz. ček. tek. rač. 70 Plačilo iz naslova izvršljivih sklepov in odločb 70 - - Plačilo po izvršljivih odločbah 70 30 11 Plačilo fakture po izvršljivih odloč. 70 70 11 Plač. za invest. po izvršljivih odloč. 70 30 - Plačilo fakture po izvršljivih odloč. 70 99 19 Plačilo po izvršljivih odločbah 70 - 19 Plačilo po izvršljivih odločbah 72 Plačilo v solidarne in humanitarne namene 72 - - Plačilo v solidar. in human. namene 72 99 19 Plačilo v solidar. in human. namene 72 - 19 Plačilo v solidar. in human. namene 76 Razporeditev sredstev s prehodnih računov 76 - - Razpored. sredst. s prehodnih računov 76 - 11 Razpored. sredst. s prehodnih računov 77 Prenos sredstev v depozit 77 - - Prenos sredstev v depozit 77 98 18 Prenos sredstev v depozit 77 98 - Prenos sredstev v depozit 78 Plačilo iz depozita 78 - - Plačilo iz depozita 78 30 11 Plačilo po fakt. za mat. blag. storitve 78 35 19 Plačilo obresti, provizije idr. 78 93 - Plačilo posojila iz depozita 78 - 11 Plačilo po fakt. za mat. blag. storitve 78 - 19 Plačilo obresti, provizije idt. 81 Prenos sredstev za plačilo po pooblastilu pravne osebe 81 - - Prenos sredstev za plač. po poob. pr. o. 81 99 19 Prenos sredstev po pogodbi 81 - 19 Prenos sredstev po pogodbi 81 99 - Prenos sredstev po pogodbi 82 Plačilo po pooblastilu pravne osebe 82 - - Plačilo po pooblastilu pravne osebe 82 - 11 Plač. fakt. za material., blago, stor. 82 70 11 Plačilo faktur-situacij za invest. 82 30 11 Plač. fakt. za material., blago, stor. 83 Plačilo provizije 83 - - Plačilo provizije 83 - 11 Plačilo provizije 83 30 11 Plačilo provizije 83 30 - Plačilo provizije 83 35 11 Plačilo provizije 83 35 - Plačilo provizije 85 Prenos sredstev med bankami in njihovimi deli 85 - - Pren. sred. med bankami in njih. deli 85 99 19 Prenos sredstev banke 85 30 11 Prenos sredstev banke 85 35 11 Prenos sredstev banke 87 Prenos sredstev med računi, odprtimi pri Agenciji in pri bankah * ------------------- * Pravna oseba v zbirnem sporočilu obremenitve oziroma odobritve dobi izpisano enako besedilo, kot je bilo vpisano v namenu nakazila na originalnem plačilnem nalogu. 90 Prenos sredstev na račun pravne osebe 90 - - Prenos sred. na rač. pr. os. ----------------------------------------------------------------- AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE PRILOGA 2 ZA PLAČILNI PROMET, NADZIRANJE IN INFORMIRANJE PREGLED OSNOVNIH RAČUNOV IN ŠIFER RAZČLENJENEGA PROMETA --------------------------------------------------------------------------------------------- ŠIFRE --------------------------------------------------------------------------------------------- OSNOVNI Prejemki . Izdatki RAČUN . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 . 30 31 32 35 38 40 43 51 70 71 72 82 84 93 96 97 98 99 --------------------------------------------------------------------------------------------- 601 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 603 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 604 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 608 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 609 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 611 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 620 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 621 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 625 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 626 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 627 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 628 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 630 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 637 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 638 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 639 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 645 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 649 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 650 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 651 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 652 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 654 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 655 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 656 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 664 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 665 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 675 X X X X X X X 678 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 679 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 690 X X X X X X X 696 X X X X X 697 X X X X X 740 X X X X X X X X X X X X X X 742 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 743 X X X X X X X X X X X X X X 748 X X 762 X X X X X X X 763 X X X X X X X 764 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 765 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 789 X X X X X X X X X X X --------------------------------------------------------------------------------------------- PRILOGA 3 ----------------------------------------------- (predlagatelj magnetnega medija - pravna oseba) SPREMNO PISMO K MAGNETNEMU MEDIJU ----------------------------------------------------------------- (prejemnik magnetnega medija - organizacijska enota Agencije) ----------------------------------------------------------------- (vrsta magnetnega medija) ----------------------------------------------------------------- (ime datoteke) ----------------------------------------------------------------- (gostota zapisa) ----------------------------------------------------------------- (velikost logičnega stavka) ----------------------------------------------------------------- (velikost fizičnega stavka - bloka) ----------------------------------------------------------------- (vrsta računalnika) ----------------------------------------------------------------- (število individualnih stavkov) ----------------------------------------------------------------- (opomba) --------------------- (datum) Podpis predlagatelja: PRILOGA 4 AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PLAČILNI PROMET, NADZIRANJE IN INFORMIRANJE ----------------------------------- (organizacijska enota Agencije) SPREMNO PISMO K MAGNETNEMU MEDIJU ----------------------------------------------------------------- (prejemnik magnetnega medija - pravna oseba) ----------------------------------------------------------------- (žiro račun prejemnika magnetnega medija) ----------------------------------------------------------------- (datum obdelave) ----------------------------------------------------------------- (ime datoteke na PC disketi) ----------------------------------------------------------------- (magnetni trak) ----------------------------------------------------------------- (gostota zapisa) ----------------------------------------------------------------- (število individualnih stavkov) ----------------------------------------------------------------- (skupni znesek prometa v breme) ----------------------------------------------------------------- (skupni znesek prometa v dobro) --------------------- (datum) Podpis delavca agencije: 1 Oblika, vsebina in uporaba zbirnega naloga za prenos so določene v Navodilu o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 9/95). 2 Pregled oznak za organizacijske enote agencije, Plan računov za opravljanje plačilnega prometa prek agencije, Pregled oznak za namen sredstev in Pregled oznak za občine, pravne osebe dobijo pri organizacijski enoti agencije, ki vodi njihov račun. 3 Pregled in vsebina osnovnih modelov za sklicevanje na številko obremenitve in odobritve ter pojasnila za njihovo uporabo je PRILOGA 4 Navodila o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 9/95). Kazalo Na vrh

🔗 Na uradni vir

Razlaga UI na podlagi uradnega besedila zakona. Okvirna, ne nadomešča pravnega nasveta.