Sklep o spremembi sklepa o vsebini in načinu poročanja Agencij za trg vrednostnih papirjev in obveščanja javnosti o poslovanju investicijskih skladov,

Na podlagi drugega odstavka

1. člena, tretjega odstavka
2. člena, drugega odstavka
3. člena in drugega odstavka
4. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev S K L E P O S P R E M E M B I S K L E P A o vsebini in načinu poročanja Agenciji za trg vrednostnih papirjev in obveščanja javnosti o poslovanju investicijskih skladov
5. člen V četrtem odstavku
6. člena se besede “za prejšnji mesec” nadomestijo z besedami “za zadnji mesec prejšnjega trimesečja”; Za četrtim odstavkom se doda nov, peti odstavek, ki se glasi: “Obrazec IS/M-1 se za obveščanje javnosti priredi tako, da se črta
7. stolpec, v
8. stolpcu, ki postane
9. stolpec, pa se navede podatke za bodisi 3., 6.,
10. ali
11. mesec; sedanji
12. stolpec postane
13. stolpec. V prvem stavku petega odstavka, ki postane šesti odstavek, se za številko
14. dodata besedi: “ter 4.”. V zadnjem odstavku se na koncu stavka črta pika in doda besedilo: “javnosti pa sporočiti podatke v mesecu aprilu 1995 za mesec marec tega leta.”.
15. člen Za
16. členom se doda nov, 3a. člen, ki se glasi: “Pooblaščena družba za upravljanje oziroma družba za upravljanje, ki upravlja več investicijskih skladov, lahko objavi obrazec IS/M-1 prirejeno, in sicer tako, da vsebuje podatke za več investicijskih skladov in se mu za vsak nadaljnji sklad doda nove stolpce. V drugi vrstici dodanih stolpcev je v takšnem primeru potrebno napisati ime investicijskega sklada za katerega veljajo podatki, podatki v dodanih stolpcih pa se izpolnjujejo na enak način, kot podatki v stolpcih obrazca IS/M-1.”.
17. člen V obrazcu IS/M-1 (priloga 2) se izven tabele navede tudi vrednost obveznosti investicijskega sklada v SIT na zadnji dan meseca, za katerega se poroča.
18. člen Za četrtim odstavkom navodil za izpolnjevanje obrazcev IS/M-2a in IS/M-2b (priloga 2) se doda nov, peti odstavek, ki se glasi: “Pooblaščene družbe za upravljanje, ki sporočajo Agenciji podatke trimesečno, v 4., 5.,
19. in
20. stolpcu obrazca IS/M-2a in IS/M-2b navedejo podatke za trimesečje.”. V petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se za besedama “v mesecu” dodajo besede: “oziroma na zadnji dan zadnjega meseca trimesečja.”.
21. člen V prvem odstavku navodil za izpolnjevanje obrazca IS/M-3 (priloga 2) se na koncu stavka črta pika in dodajo besede: “oziroma za trimesečje.”. Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi: “Pod številko
22. se vpisuje razmerje čiste vrednosti sredstev investicijskega sklada v primerjavi z vrednostjo naložb (vseh sredstev) investicijskega sklada, izraženo v odstotku, na dve decimalni mesti natančno. To razmerje se izračuna na naslednji način: čista vrednost sredstev ————————— x 100 = % vrednost vseh naložb pri čemer so z naložbami mišljena vsa sredstva investicijskega sklada;”.
23. člen V drugi vrstici petega stolpca obrazca IS/L-1 (priloga 3) se črta beseda “čiste”;
24. člen V zadnjem odstavku navodil za izpolnjevanje obrazca IS/L-1 (priloga 3) se črta beseda “čiste”.
25. člen Obrazec IS/M-3 se v točki I.
26. (Investicijski skladi) spremeni tako, da se navede: “
27. Čista vrednost sredstev v primerjavi z vrednostjo vseh naložb (sredstev), izražena v odstotkih: __________ %.
28. člen Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št. 30 / AG - 95 Ljubljana, dne
29. aprila
30. dr. Dušan Mramor l. r. Predsednik strokovnega sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev Kazalo Na vrh