Sprememba in dopolnitev navodila o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino, stran 1609.

Na podlagi tretjega odstavka

1. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 1/91-I, 71/93 in 63/95) in
2. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja guverner Banke Slovenije S P R E M E M B O I N D O P O L N I T E V N A V O D I L A o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino 1 V navodilu o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino (Uradni list RS, št. 32/94, 37/94, 39/94, 83/94, 30/95, 69/95 in 14/96) se dopolni
3. točka tako, da se v navodilu za izpolnjevanje Specifikacije prometa za račun 3000, 3010, 3020, 1740, 303, 701, 708, 801 in 808 (VP06, 07) na koncu prvega odstavka briše pika in doda tekst: “za tiste transakcije, za katere ne poroča na obrazcih 743 in 1450 ali splošnih deviznih nalogih.” Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: “Na VP06 in VP07 se poleg seštevka za posamezno osnovo vključi tudi podatek o protiračunu. Banka sešteje vse transakcije z isto šifro osnove in protiračunom, ki jih je izvršila in pri katerih je nalogodajalec ali upravičenec domača fizična oseba ali tuja oseba in jih vpiše na specifikacijo kot en podatek.” Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: “Če je upravičenec plačila ali nalogodajalec podjetje, mora banka poročilu priložiti osnovne dokumente in se zato podatki na specifikaciji ne smejo pojaviti.” Brišejo se peti, šesti in sedmi odstavek in se nadomestijo z novim petim odstavkom: “Za fizične osebe se transakcije o opravljenih plačilih lahko seštevajo. VP06 pomeni pri aktivnih in pasivnih računih vedno le promet v breme. VP07 pa pomeni pri aktivnih in pasivnih računih vedno le promet v dobro.” 2 V prilogi 1: Pregled računov, za katere je potrebno dostavljati statistična poročila Banki Slovenije se dodajo naslednji računi: ----------------------------------------------------------------- Priloge (Vrsta Račun Opis v breme posla) v dobro ----------------------------------------------------------------- 311 oz. tekoči računi v državi v tuji valuti 60 # 7000 tekoči računi pooblaščenih bank v tuji valuti 60 # 2749 druge obveznosti iz drugih naslovov 60 # 335 kratkoročne naložbe pri mešanih družbah v tujini v tuji valuti 3370 druge kratkoročne naložbe v banke v tujini v tuji valuti 3371 druge kratkoročne naložbe v nekonvertibilni valuti 3372 druge kratkoročne naložbe v druge osebe v tujini v tuji valuti 354 dolgoročne naložbe pri medn. fin. org. v tuji valuti 3570 druge dolgoročne naložbe v banke v tujini v tuji valuti 3571 druge dolgoročne naložbe v banke v tujini v nekonv. valuti 3572 druge dolgoročne naložbe v druge osebe v tujini v tuji valuti 3574 odkupljene dolgoročne terjatve v tujini v tuji valuti 3575 diskont pri odkupljenih dolg. terjatvah v tujini v tuji valuti 3576 tekoče zapadlosti drugih dolg. naložb v tujini v tuji valuti 3577 tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih drugih dolgoročnih naložb v tujini v tuji valuti 3578 dvomljive in sporne druge dolg. naložbe v tujini v tuji valuti 3579 popravki vrednosti dvomljivih in spornih drugih dolgoročnih naložb v tujini v tuji valuti 3620 kratkoročne terjatve do odvisnih bank v tuji valuti 3628 dvomljive in sporne kratkoročne terjatve do odvisnih bank v tuji valuti 3629 popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih terjatev do odvisnih bank v tuji valuti 3630 kratkoročne terjatve do odvisnih drugih fin. org. v tuji valuti 3638 dvomljive in sporne kratkoročne terjatve do odvisnih drugih finančnih organizacij v tuji valuti 3639 popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih terjatev do odvisnih drugih finančnih organizacij v tuji valuti 3670 dolgoročne terjatve do odvisnih bank v tuji valuti 3676 tekoče zapadlosti dolg. terjatev do odvisnih bank v tuji valuti 3677 tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih terjatev do odvisnih bank v tuji valuti 3678 dvomljive in sporne dolgoročne terjatve do odvisnih bank v tuji valuti 3679 popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih terjatev do odvisnih bank v tuji valuti 702 računi tujih mešanih družb v tuji valuti 703 računi tujih bank in drugih finančnih organizacij, ki so jih ustanovile domače banke v tuji valuti 7560 kratkoročne obveznosti do odvisnih bank v tuji valuti 7561 kratk. obveznosti do odvisnih finančnih organizacij v tuji valuti 759 druge kratk. obveznosti do tujih finančnih organizacij v tuji valuti 7760 dolgoročne obveznosti do odvisnih bank v tuji valuti 7761 dolgoročne obveznosti do odvisnih finančnih organizacij v tuji valuti 7766 tekoče zapadlosti dolgoročnih obveznosti do odvisnih bank v tuji valuti 7767 tekoče zapadlosti dolgoročnih obveznosti do odvisnih drugih finančnih organizacij v tuji valuti ----------------------------------------------------------------- # samo za transakcije v povezavi s prilivno / izplačilno banko. Za račune 3371, 362, 363, 367, 756 in 776 banke poročajo samo za del, ki se nanaša na tujino. 3 Tabela dinamike pošiljanja poročil in potrebne dokumentacije za spremljanje prometa po analitičnih računih se dopolni z računi: ------------------------------------------------------------------ Račun Dinamika Poročilo po Dokumentacija Promet v Poročilo po valutah promet v breme dobro državah ------------------------------------------------------------------ 311/7000 dekadno# * 2749 dekadno# * 335 mesečno * * 3370 mesečno * * 3371 mesečno * * 3372 mesečno * * 354 mesečno * * 3570 mesečno * * 3571 mesečno * * 3572 mesečno * * 3574 mesečno * * 3575 mesečno * * 3576 mesečno * * 3577 mesečno * * 3578 mesečno * * 3579 mesečno * * 3620 mesečno * * 3628 mesečno * * 3629 mesečno * * 3630 mesečno * * 3638 mesečno * * 3639 mesečno * * 3670 mesečno * * 3676 mesečno * * 3677 mesečno * * 3678 mesečno * * 3679 mesečno * * 702 mesečno * * 703 mesečno * * 7560 mesečno * * 7561 mesečno * * 759 mesečno * * 7760 mesečno * * 7761 mesečno * * 7766 mesečno * * 7767 mesečno * * ------------------------------------------------------------------ # samo za transakcije v povezavi s prilivno/izplačilno banko 4 V prilogi 2: Šifrirniki, potrebni za izpolnjevanje nalogov, se ukine šifra 785 na plačilih iz tujine, dodajo pa se naslednje šifre: ----------------------------------------------------------------- Opis Plačila Plačila iz tujine v tujino ----------------------------------------------------------------- Dohodki od kapitala - Dohodek od naložb v nepremičnine (najemnine, dohodki iz gozdov...) 444 444 Finančni račun - tuja gotovina in vloge - Izplačilo v domači valuti: v breme računov 708, 701, 801, 808; vplačilo v domači valuti v dobro računov 801, 808 890 890 - Povečanje oziroma zmanjšanje vlog tujih bank in finančnih organizacij (račun 701, 801) * 101 501 - Povečanje oziroma zmanjšanje vlog nerezidentov (razen tujih bank in drugih tujih finančnih organizacij), (računa 708, 808) * 102 502 - Povečanje oziroma zmanjšanje vezanih vlog nerezidentov (tujih bank in drugih nerezidentov) * 104 504 Finančni račun - ostala imetja in obveznosti - Prejeta plačila za prodani delež kapitala v drugem domačem podjetju (plačilo prejme rezident A za naložbo tujca v rezidentu B) 666 - Pokrivanje izgube lastnega podjetja v tujini 622 _ Vnovčena loro garancija za posle med rezidenti / poplačilo vnovčene loro garancije za posle med rezidenti 525 125 II. Transakcije med rezidenti in nevtralne transakcije - Pripis obresti na deviznih računih 785 - Prenosi med istovrstnimi računi * 165 565 ----------------------------------------------------------------- * Šifre osnov 501/101, 502/102, 504/104, 565/165 se lahko pojavljajo v breme in v dobro računov 5 Ustrezno s spremembami v šifrantu se spremenijo šifre osnov, uporabljene v besedilu navodila. 6 Obrazec specifikacije (S) se dopolni s stolpcem “protiračun”. 7 Ta sprememba navodila začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Za vsa dodatna poročila Banki Slovenije se uporablja za obdobje od
5. 1996 dalje, za ostale spremembe pa od
7. 1996 dalje. Ljubljana, dne
8. marca
9. Guverner Banke Slovenije dr. France Arhar l. r. Kazalo Na vrh