Navodilo za izvajanje sklepa o obveznosti rezidentov in nerezidentov, da kupujejo oziroma prodajajo tuj denar samo od oseb, ki so si za opravljanje te

Na podlagi četrtega odstavka

1. člena in četrtega odstavka
2. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99), drugega odstavka
3. točke sklepa o obveznosti rezidentov in nerezidentov, da kupujejo oziroma prodajajo tuj denar samo od oseb, ki so si za opravljanje teh poslov predhodno pridobile dovoljenje Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 50/99) in
4. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja guverner Banke Slovenije N A V O D I L O za izvajanje sklepa o obveznosti rezidentov in nerezidentov, da kupujejo oziroma prodajajo tuj denar samo od oseb, ki so si za opravljanje teh poslov predhodno pridobile dovoljenje Banke Slovenije in o obveznosti poročanja o tako sklenjenih poslih
5. Banke, pooblaščene za opravljanje poslov s tujimi plačilnimi sredstvi, morajo Banki Slovenije dnevno do
6. ure dostavljati podatke o vsakem posamičnem poslu nakupa ali prodaje tujih plačilnih sredstev sklenjenem preteklega delovnega dne, če so znani vsi potrebni podatki za njegovo izvršitev. O poslih nakupa med bankami poročata tako banka prodajalec kot banka kupec.
7. Banka posreduje podatke (zaključnica z vsemi potrebnimi podatki v prilogi) o vsakem posameznem poslu nakupa oziroma prodaje deviz: – matično številko banke poročevalke – oznako vrste posla – datum sklenitve posla – datum izvršitve posla – matična številka prodajalca – matična številka kupca – oznaka valute – znesek v valuti – znesek v tolarjih – tečaj.
8. Banka za vsak nakup oziroma prodajo deviz določi oznako posla. Oznako posla banka določi iz šifranta poslov glede na osebe, ki kupujejo oziroma prodajajo tuja plačilna sredstva. 02 odkup bank od podjetij kupec je banka, prodajalec je podjetje 03 nakupi od drugih bank kupec in prodajalec je banka 04 prodaja bank podjetjem kupec je podjetje, prodajalec je banka 05 prodaje drugim bankam kupec in prodajalec je banka 06 odkup od nerezidenta kupec je banka, prodajalec je nerezident 07 prodaja nerezidentu kupec je nerezident, prodajalec je banka 08 odkup od fizičnih oseb kupec je banka, prodajalec je fizična oseba 09 prodaja fizičnim osebam kupec je fizična oseba, prodajalec je banka. Pri poslih nakupa oziroma prodaje tujih plačilnih sredstev, kjer je datum izvršitve za več kot 3 delovne dni daljši od dneva sklenitve posla, banka posreduje tudi podatek o datumu izvršitve posla, ter posameznemu poslu določi oznako vrste posla iz šifranta terminskih poslov: 22 odkup bank od podjetij kupec je banka, prodajalec je podjetje 23 nakupi od drugih bank kupec in prodajalec je banka 24 prodaja bank podjetjem kupec podjetje, prodajalec je banka 25 prodaje drugim bankam kupec in prodajalec je banka 26 odkup od nerezidenta kupec je banka, prodajalec je nerezident 27 prodaja nerezidentu kupec je nerezident, prodajalec je banka 28 odkup od fizičnih oseb kupec je banka, prodajalec je fizična oseba 29 prodaja fizičnim osebam kupec je fizična oseba, prodajalec je banka Poslov nakupa ali prodaje tujih plačilnih sredstev z Banko Slovenije banke ne poročajo.
9. Matična številka prodajalca ali kupca je: – matična številka gospodarske družbe (banka, podjetje, obrtniki) je številka iz enotnega registra slovenskih organizacij in obrtnikov SURS – matična številka domače fizične osebe je “5980003“, osebe zaposlene v svobodnih poklicih “6000053“ in za kmete “5000009“ – matična številka nerezidenta je sestavljena iz nizov “0001“ (tuja pravna oseba), “0002“ (tuja banka) ali “0003“ (tuja fizična oseba), ki jim je dodana trimestna numerična številka države nerezidenta. (Primer: tuja pravna oseba iz Avstrije ima matično številko “0001040“.)
10. Banka posreduje Banki Slovenije podatke po elektronski pošti (BS Net) v skladu s strukturo datoteke elektronskih zapisov o zaključnicah, ki je priložena temu navodilu.
11. Naslov za posredovanje poročil je: Country (C) = SI Administrative_domain (A) = MAIL Private_domain (P) = BSLO Organization (O) = BS Organization_unit (OUI) = APPSRVR Surname (S) = TRG
12. Vsako sporočilo naj vsebuje samo podatke in nobenih dodatnih tekstovnih obrazložitev. Subjekt je sestavljen iz niza: ----------------------------------------------------------------- Podatek Pozicija Pozicija Tip Dolžina od do ----------------------------------------------------------------- "TRG" 1 3 konstanta "TRG" 3 matična številka poročevalke 4 10 numerični 7 datum pošiljanja 11 28 datumski tip formata LLLLMMDD 8 "ZAKLJ" 29 33 konstanta "ZAKLJ" 5 ----------------------------------------------------------------- Če datum pošiljanja ni enak dnevu prispetja pošte, je pošta zavrnjena. V Banki Slovenije se izvede smiselna in logična kontrola. Po elektronski pošti Banka Slovenije obvesti banko o ugotovljenih napakah, in sicer so v pripeti datoteki navedene ugotovljene napake. Če je procent napačnih zaključnic večji od določenega procenta tolerance, se zaključnice zavrnejo v celoti, tudi pravilne. Če je procent napačnih zaključnic manjši ali enak določenemu procentu tolerance, se vrnejo le napačne zaključnice. Posameznemu zapisu so dodane ugotovljene napake, šifrant napak je napisan na začetku datoteke. Ime datoteke z napačnimi zaključnicami ima obliko LLLLMMDD.nno. LLLLMMDD predstavlja datum pošiljanja podatkov, nn zaporedno številko poslane datoteke na dan pošiljanja, o pa ima dve vrednosti: Z – če je datoteka zavrnjena v celoti in N – če so napačni le posamezni zapisi. Banka, ki prejme zavrnjeno datoteko v celoti (oznaka Z), pošlje ponovno celo poročilo brez potrebnega predhodnega brisanja napačnih podatkov. Če so zavrnjene le posamezne zaključnice (datoteka z oznako N), banka najprej pošlje zapis napačnih zaključnic z navedbo vrste transakcije 99 – brisani zapis, ter pod redno oznako transakcije 01 pravilne podatke. Popravljene podatke je dolžna banka poslati Banki Slovenije naslednji delovni dan po dnevu zavrnjenega zapisa do
13. ure.
14. Struktura datoteke elektronskih zapisov o zaključnicah Datoteka s podatki o zaključnicah (poslanih od banke poročevalke) je sestavljen iz dveh tipov zapisov: Tip A (prvi in zadnji zapis v datoteki) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Podatek Pozicija od Pozicija do Tip Dolžina ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "ZAKLJ" 1 5 Konstanta "ZAKLJ" 5 Matična številka poročevalke 6 12 Numerični 7 Datum pošiljanja 13 20 Datumski tip formata LLLLMMDD 8 Število zapisov o zaključnicah 21 30 Numerični 10 Vsota zneskov v tolarjih zapisov 31 48 Numerični 16 celih mest in o zaključnicah 2 decimalni mesti ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tip B (zapis o zaključnicah) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Podatek Pozicija od Pozicija do Tip Dolžina ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vrsta transakcije 1 2 Konstanta "01" za redni zapis Konstanta "99" za brisani zapis 2 Matična številka poročevalke 3 9 Numerični 7 Oznaka vrste posla 10 11 Priloženi šifrant 2 Datum sklenitve posla 12 19 Datumski tip formata LLLLMMDD 8 Datum izvršitve posla 20 27 Datumski tip formata LLLLMMDD 8 Matična številka prodajalca 28 34 Numerični 7 Matična številka kupca 35 41 Numerični 7 Valuta 42 44 Numerična šifra valute 3 Znesek v valuti 45 59 Numerični 13 celih mest in 2 decimalni mesti Znesek v tolarjih 60 74 Numerični 13 celih mest in 2 decimalni mesti Tečaj 75 87 Numerični 7 celih mest in 6 decimalnih mest ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vrsta transakcije: Vsem novim zapisom dodelimo kot vrednost “01”. Zapisu, ki ga želimo brisati, priredimo vrednost “99”, vsi ostali podatki pa imajo enake vrednosti kot zapis, ki ga želimo brisati. Vsi podatki so obvezni, le podatek “Datum izvršitve posla“ je obvezen pri terminskih vrstah poslov (oznaka posla od 21 do 29). Če podatka “Datum izvršitve posla“ ni, je dodeljena vrednost “00000000”. Vsi podatki numeričnega tipa imajo vodilne ničle. Zneski niso predznačeni. Prvi zapis datoteke je tipa A, sledijo mu zapisi tipa B. Na koncu datoteke pa je zopet zapis tipa A, ki ima enake vrednosti kot prvi zapis.
15. Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati navodilo o načinu dostavljanja podatkov o izvršenih poslih nakupa in prodaje tujih plačilnih sredstev ter o najavah povpraševanja in ponudbe tujih plačilnih sredstev št. 23/00/371/92 z dne
19. To navodilo začne veljati
20. septembra
21. Ljubljana, dne
22. junija 1999 Guverner Banke Slovenije dr. France Arhar l. r. Kazalo Na vrh