← Slovenija

Navodilo za izdelavo poročila o depozitnem trgu, stran 9063.

Na podlagi tretjega odstavka

  1. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) in
  2. točke sklepa o pošiljanju določenih podatkov bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 34/04) sprejema guverner Banke Slovenije N A V O D I L O za izdelavo poročila o depozitnem trgu 1 Poročilo o depozitnem trgu sestavlja in posreduje Banki Slovenije osem največjih bank v Republiki Sloveniji po kriteriju bilančne vsote (v nadaljevanju: obvezniki). Izbor obveznikov se opravi dvakrat letno po knjigovodskih podatkih na dan
  3. junij in
  4. december. Banka Slovenije do
  5. januarja oziroma do
  6. julija pisno obvesti tiste banke, ki so po novem izboru obvezniki. Nov izbor obveznikov začne veljati
  7. februarja in
  8. avgusta. 2 Zahtevane podatke obveznikov, metodologijo za poročanje ter način in roke posredovanja podatkov Banki Slovenije določa in ureja to navodilo. 3 Obveznik posreduje Banki Slovenije podatke o prejetih nezavarovanih tolarskih depozitih z dospelostjo do enega leta, ki jih je prejel od pravnih oseb, ki niso obvezniki za obvezne rezerve, kot jih določa veljavni sklep o obveznih rezervah (v nadaljevanju: depoziti). 4 Depoziti so razvrščeni v osem razredov glede na ročnost in denarno poravnavo, in sicer: ------------------------------------------------- Razred Ročnost Denarna poravnava ------------------------------------------------- 01 čez noč T + 0 02 1 dan T + 1 in več 03 2 do 7 dni T + 0 in več 04 8 do14 dni T + 0 in več 05 15 do 30 dni T + 0 in več 06 31 do 60 dni T + 0 in več 07 61 do 180 dni T + 0 in več 08 181 dni do 1 leta T + 0 in več ------------------------------------------------- V razredih 01 in 02 obveznik upošteva pri ročnosti kriterij delovnih dni, v razredih od 03 do 08 obveznik pri ročnosti upošteva kriterij koledarskih dni. 5 Obveznik posreduje dnevno do
  9. ure Banki Slovenije podatke o petih največjih depozitih v vsakem razredu, sklenjenih pretekli delovni dan. V primeru depozita, vplačanega na podlagi okvirne pogodbe, obveznik posreduje podatke o depozitu, vplačanem pretekli delovni dan. Če ima obveznik sklenjenih oziroma vplačanih depozitov pet ali manj, posreduje podatke o vseh sklenjenih depozitih. V primeru, da obveznik ne sklene nobenega depozita, pošlje poročilo s prvim in zadnjim zapisom (glej točko 9.4). 6 Za vsak depozit obveznik posreduje Banki Slovenije naslednje podatke: – Oznaka razreda (od 01 do 08); – Oznaka depozita v razredu (od 01 do 05); – Datum sklenitve depozita; – Datum vplačila depozita; – Datum vračila depozita; – Znesek depozita, zaokrožen na tisoč SIT; – Tip obrestne mere depozita: · N (nominalna obrestna mera), · D (obrestna mera, vezana na devizno klavzulo), · O (obrestna mera, vezana na ostale vrste referenčnih obrestnih mer); – Obrestna mera depozita na letni ravni (nominalna, nad D, nad O), izračunana na linearen način z upoštevanjem 360 dni v letu, zaokrožena na dve decimalni mesti. 7 Če obveznik pri sklepanju poslov uporablja drugačen način izračuna obrestne mere, kot je določen v zadnji alinei
  10. točke tega navodila, mora pri posredovanju podatkov Banki Slovenije obrestno mero ustrezno preračunati. 8 Obveznik mora poleg podatkov o depozitu, ki jih pošlje Banki Slovenije, imeti v svoji evidenci tudi podatek o partiji pogodbe o depozitu, ki ga predloži Banki Slovenije na njeno zahtevo. Te podatke mora obveznik hraniti najmanj tri mesece. 9 Način poročanja Obveznik pošilja Banki Slovenije podatke prek elektronske pošte po omrežju BSNET na naslov cbodt@bsi.si. 9.
  11. Definicija zadeve (subjecta) sporočila Zadeva v elektronskem sporočilu se navede v obliki: – CBODT oznaka aplikacije v Banki Slovenije, – NNNNNNN matična številka obveznika, – LLLLMMDD datum poročanja, – (PGP) oznaka, da gre za uporabo PGP, – (CP) kodna tabela (obvezno, kadar ni uporabljena kodna tabela CP1250, možne vrednosti CP: CP7BIT, CP1250, CP852, CPUNICODE, CPLATIN1, CPLATIN2). primera: CBODT555555520040415(PGP) / uporabljena kodna tabela 1250 CBODT555555520040415(PGP)(CP7BIT) / uporabljena 7 bitna kodna tabela 9.
  12. Zaščita poročil Vsa sporočila so elektronsko podpisana s programom PGP. Za podpisovanje banka uporablja javni ključ, ki ga mora poslati Banki Slovenije vsaj en delovni dan prej, preden postane obveznik za poročanje. Sporočila so lahko tudi šifrirana (neobvezno). Za šifriranje se uporablja javni ključ Banke Slovenije opisan v točki 9.
  13. 9.
  14. Odgovor obvezniku o prevzemu pošte Vsi odgovori Banke Slovenije so elektronsko podpisani z javnim ključem "Banka Slovenije – Aplikacija CBODT", ki je dostopen na spletni strani: http://www.bsi.si/html/elektronska_posta/pgp/index.html. Odgovor potrjuje sprejem sporočila in sporoča pravilnost oziroma nepravilnost podatkov. Primer odgovora v primeru, ko je sporočilo sprejeto: RE: originalna zadeva, CBODT-I-OK, tekst Primer: RE: CBODT555555520040315 CBODT-I-OK, Podatki so v redu Primer odgovora, ko so v sporočilu napake: RE: originalna zadeva, CBODT-E-ERR, tekst Napaka je opisana v vsebini sporočila in v skrajšani obliki v polju tekst. 9.
  15. Pravila za formiranje zapisov Priporočamo uporabo kodne tabele CP
  16. Kolikor je uporabljena druga kodna tabela, mora biti obvezno navedena kot zadnji podatek v zadevi (subjectu) (glej točko 9.1) Vsak zapis se prične z oznako aplikacije (CBODT) in oznako tipa zapisa (prvi zapis-00, podatki-11, zadnji zapis-99). – prvi zapis: CBODT00 se nadaljuje z: – matično številko banke (7N), – datumom poročanja LLLLMMDD, – oznako (1AN), ali gre za nove podatke (N) ali popravke (P); – zapis s podatki: CBODT11 se nadaljuje z: – oznako razreda (2N), – oznako depozita v razredu (2N), – datumom sklenitve depozita LLLLMMDD, v primeru okvirne pogodbe datum sklenitve zapišemo kot 00000000 – datumom vplačila depozita LLLLMMDD, – datumom vračila depozita LLLLMMDD, – zneskom depozita v tisoč SIT (9N), – tipom obrestne mere (1AN) (N, D ali O), – predznakom obrestne mere (+ oziroma -), – obrestno mero depozita (4,2N); – zadnji zapis: CBODT99 se nadaljuje z: – imenom in priimkom sestavljalca (40AN) in – telefonsko številko sestavljalca (12AN). Razlaga oznak: – xAN alfa numerični podatek, število znakov je podano s številko – xN numerični podatek, število cifer je podano s številko – x,yN numerični podatek, število vseh cifer je podano z 'x', število decimalnih mest z 'y' Primer: 7,35 se zapiše kot 0735 – LLLLMMDD datum zapisan v obliki leto/mesec/dan 9.
  17. Pošiljanje popravkov Poročilo, ki je napačno, je treba popraviti in še enkrat poslati v Banko Slovenije. Poslati je potrebno celotno poročilo. Novo, popravljeno poročilo zamenja oziroma prekrije prejšnje poročilo. Poročilo se smatra kot popravek, če ima v prvem zapisu v polju oznaka znak P. Primer: CBODT00555555520040415P 9.
  18. Ponovno pošiljanje zavrnjenih poročil Kadar je poročilo zavrnjeno (zaradi napačne strukture zadeve/subjecta, napačnega PGP podpisa ipd.), je treba poročilo poslati v celoti ponovno. Ponovno poslana predhodno zavrnjena poročila obveznik označi kot nova. 9.
  19. Primer poročila v elektronski obliki Zadeva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ČNIK 013459843 10 Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati navodilo za izdelavo poročila o depozitnem trgu (Uradni list RS, št. 43/04). Obvezniki za poročanje, izbrani na podlagi navodila za izdelavo poročila o depozitnem trgu (Uradni list RS, št. 43/04), z dnem uveljavitve tega navodila postanejo obvezniki za poročanje po tem navodilu. 11 To navodilo začne veljati
  22. Št. 22-0091 Ljubljana, dne
  23. julija
  24. Guverner Mitja Gaspari l. r. Kazalo Na vrh

🔗 Na uradni vir

Razlaga UI na podlagi uradnega besedila zakona. Okvirna, ne nadomešča pravnega nasveta.