Na podlagi
- člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08) izdaja minister za finance P R A V I L N I K o nalaganju prostih denarnih sredstev izven sistema enotnega zakladniškega računa države I. SPLOŠNA DOLOČBA
- člen Ta pravilnik ureja obliko naložbe in način izbire banke pri nalaganju prostih denarnih sredstev prek zakladniškega podračuna izven sistema enotnega zakladniškega računa države. II. OBLIKA NALOŽBE
- člen Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v obliki depozitov in začasnih odkupov kratkoročnih državnih vrednostnih papirjev. III. DEPONIRANJE PROSTIH DENARNIH SREDSTEV
- člen Ministrstvo za finance (v nadaljnjem besedilu: Zakladnica) deponira prosta denarna sredstva pri poslovnih bankah (v nadaljnjem besedilu: banke) in Banki Slovenije.
- člen
(1)Zakladnica deponira prosta denarna sredstva pri bankah, s katerimi ima sklenjeno depozitno pogodbo v obliki nočnih depozitov, depozitov na odpoklic in vezanih depozitov.
(2)Ne glede na prejšnji odstavek lahko Zakladnica deponira prosta denarna sredstva pri bankah tudi preko posredovanja finančnega posrednika (v nadaljnjem besedilu: posrednik), ki ima sedež v državi članici Ekonomske in monetarne unije in s katerim ima sklenjen dogovor o sodelovanju.
(3)V pogodbi iz prvega odstavka tega člena se določijo pogoji, zavarovanje ter način sklepanja posameznih depozitnih pogodb, v dogovoru iz prejšnjega odstavka pa se določijo pogoji poslovanja preko posrednika. 5. člen
(1)Zakladnica lahko sklene depozitno pogodbo za deponiranje prostih denarnih sredstev v obliki nočnih depozitov le z bankami, ki so uradni vzdrževalec trga državnih vrednostnih papirjev Republike Slovenije.
(2)Obrestna mera se določi v depozitni pogodbi iz prejšnjega odstavka. 6. člen
(1)Zakladnica deponira prosta denarna sredstva v obliki depozitov na odpoklic in vezanih depozitov pri bankah, s katerimi ima sklenjeno depozitno pogodbo iz prvega odstavka
- člena tega pravilnika, oziroma v obliki vezanih depozitov pri bankah, s katerimi sodeluje preko posrednika iz drugega odstavka
- člena tega pravilnika.
(2)Obrestna mera za depozite na odpoklic in vezane depozite se določa na avkcijski način na podlagi ponudb, ki jih posredujejo poslovne banke.
- člen Če banka ne poravna obveznosti iz naslova depozitov, lahko Zakladnica pobota svoje terjatve iz naslova danih depozitov s svojimi nasprotnimi obveznostmi do banke iz katerega koli naslova, ne glede na to ali so takšne obveznosti dospele v plačilo ali ne.
- člen V depozitni pogodbi iz prvega odstavka
- člena tega pravilnika se Zakladnica in banka lahko dogovorita tudi za drugačen način zavarovanja depozitov.
- člen Oblika depozita in način plasiranja prostih denarnih sredstev na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa pri Banki Slovenije, se določi v pogodbi med Banko Slovenije in Ministrstvom za finance. IV. ZAČASNI ODKUP KRATKOROČNIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV
- člen Zakladnica lahko s prostimi denarnimi sredstvi začasno odkupuje državne kratkoročne vrednostne papirje na podlagi Okvirne pogodbe za REPO posle s kratkoročnimi vrednostnimi papirji. V. KONČNI DOLOČBI
- člen Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Navodilo o nalaganju prostih denarnih sredstev izven sistema enotnega zakladniškega računa države (Uradni list RS, št. 56/02).
- člen Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št. 473-104/2007/11 Ljubljana, dne
- maja 2009 EVA 2009-1611-0073 dr. Franc Križanič l.r. Minister za finance Kazalo Na vrh