Navodilo o spremembi Navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino, stran 3324.

Na podlagi tretjega odstavka

1. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) in
2. točke Sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 107/08 in 24/13) izdaja guverner Banke Slovenije N A V O D I L O o spremembi Navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino
3. V
4. alineji prvega odstavka poglavja 'I. SPLOŠNO' se briše besedilo: »– VP60 in VP70«
5. Besedilo poglavja 'VIII. POROČILA O PLAČILNEM PROMETU S TUJINO' se spremni tako, da se glasi:
6. Predmet poročanja: vsa plačila (prilivi /odlivi) ne glede na velikost zneska, ki jih banke in hranilnice /v nadaljevanju: banke/ opravijo zase in za stranke v odnosu s tujino. Banka poroča: – vse razpoložljive podatke; v okviru razpoložljivih podatkov pa so v podatkovni strukturi definirani obvezni oziroma neobvezni podatki za poročanje, – vse prilive in odlive nefinančnih transakcij bank, ki jih opravijo za potrebe lastnega poslovanja v odnosu s tujino. Banka ne poroča naslednjih plačilnih transakcij: – množičnih plačil, kjer ena odlivna transakcija v breme transakcijskega računa lahko vsebuje množico odlivov v Sloveniji in v druge države, – dokumentarnih plačil, ki se jih iz knjižb na transakcijskih računih ne da prepoznati kot transakcije s tujino, ter dokumentarnih plačil, ki se ne knjižijo na transakcijske račune, – plačil v tuje vzajemne sklade (prilivi in odlivi), ki so izvršena z medbančnimi poboti, seznami pa so izdelani izven standardov plačilnega prometa SWIFT ali ISO, – medbančnih prenosov, – direktnih obremenitev, – transakcij iz naslova posredništva med bankami (takih transakcij ne poroča posredniška banka, ampak inicialna banka za odlive in banka prejemnika plačila za prilive), – prenosov sredstev / plačil med računi pri slovenskih bankah (rezidenti in nerezidenti), v katerikoli valuti.
7. Obvezniki poročanja so banke, ki opravljajo plačilni promet s tujino.
8. Rok za dostavo poročil Banki Slovenije: poroča se mesečno do desetega delovnega dne za podatke predhodnega meseca.
9. Način poročanja: xml shema in tehnični protokol sta objavljena na spletni strani Banke Slovenije.
10. Podatkovna struktura: +---------+--------------+-----------------+----------+---------+ |Zaporedna| IME POLJA | VSEBINA |Tip polja | Status | |številka | | | in | | | | | | največja | | | | | | dolžina | | +---------+--------------+-----------------+----------+---------+ |1 |banka |10 mestna matična|AN 10 |obvezno | | |poročevalka |številka | | | +---------+--------------+-----------------+----------+---------+ |2 |obdobje |mesec in leto za |AN 6 |obvezno | | |poročila |katerega se | | | | | |poroča (MMLLLL) | | | +---------+--------------+-----------------+----------+---------+ |3 |datum |datum valutacije |AN 10 |obvezno | | |poslovnega |– datum odobritve| | | | |dogodka |oziroma | | | | | |obremenitve | | | | | |računa banke | | | | | |(DD-MM-LLLL) | | | +---------+--------------+-----------------+----------+---------+ |4 |smer |1 – priliv, 2 – |AN 1 |obvezno | | | |odliv | | | +---------+--------------+-----------------+----------+---------+ |5 |znesek |znesek priliva |N 15 |obvezno | | | |ali odliva v |(13,2) | | | | |poravnalni valuti| | | +---------+--------------+-----------------+----------+---------+ |6 |valuta |poravnalna valuta|AN 3 |obvezno | | | |odliva ali | | | | | |priliva po | | | | | |šifrantu ISO 4217| | | | | |(tričrkovna koda;| | | | | |primer EUR) | | | +---------+--------------+-----------------+----------+---------+ |7 |BIC |BIC/SWIFT koda |AN 11 (8 |neobvezno| | |prejemnika |prejemnika |ali 11 | | | | |plačilnega |mest) | | | | |naloga: pri | | | | | |prilivih je to | | | | | |vedno banka | | | | | |poročevalka, pri | | | | | |odlivih pa banka,| | | | | |kateri se pošlje | | | | | |odliv v izvršitev| | | +---------+--------------+-----------------+----------+---------+ |8 |BIC |BIC/SWIFT koda |AN 11 (8 |pogojno | | |pošiljatelja |pošiljatelja |ali 11 |obvezno | | | |plačilnega |mest) |(za | | | |naloga: pri | |odlive) | | | |odlivih je to | | | | | |vedno banka | | | | | |poročevalka, pri | | | | | |prilivih pa | | | | | |banka, od katere | | | | | |se prejme | | | | | |plačilni nalog | | | +---------+--------------+-----------------+----------+---------+ |9 |BIC banke |podatek je |AN 11 (8 |neobvezno| | |plačnika |relevanten pri |ali 11 | | | | |prilivih – iz |mest) | | | | |tega se lahko | | | | | |razbere državo | | | | | |iniciatorja | | | | | |plačila (v | | | | | |kolikor ni IBANa | | | | | |plačnika ali pa | | | | | |je ta različna od| | | | | |države | | | | | |pošiljatelja | | | | | |plačilnega | | | | | |naloga) | | | +---------+--------------+-----------------+----------+---------+ |10* |račun |IBAN, če obstaja,|AN 34 (od |pogojno | | |plačnika |sicer v drugačni |1 do 34 |obvezno | | | |obliki |mest) |(za | | | | | |odlive) | +---------+--------------+-----------------+----------+---------+ |11* |naziv in |naziv in naslov |AN 140 |obvezno | | |naslov |plačnika |(od 1 do | | | |plačnika | |140 mest) | | +---------+--------------+-----------------+----------+---------+ |12 |BIC banke |podatek je |AN 11 (8 |neobvezno| | |prejemnika |relevanten pri |ali 11 | | | |plačila |odlivih – iz |mest) | | | | |njega se lahko | | | | | |razbere državo | | | | | |prejemnika | | | | | |plačila (v | | | | | |kolikor ni IBANa | | | | | |prejemnika | | | | | |plačila ali pa je| | | | | |ta različna od | | | | | |države prejemnika| | | | | |plačilnega | | | | | |naloga) | | | +---------+--------------+-----------------+----------+---------+ |13* |račun |IBAN če obstaja, |AN 34 (od |pogojno | | |prejemnika |sicer v drugačni |1 do 34 |obvezno | | |plačila |obliki |mest) |(za | | | | | |prilive) | +---------+--------------+-----------------+----------+---------+ |14* |naziv in |naziv in naslov |AN 140 |obvezno | | |naslov |prejemnika |(od 1 do | | | |prejemnika |plačila |140 mest) | | | |plačila | | | | +---------+--------------+-----------------+----------+---------+ *za komitente banke, ki so fizične osebe, se v polje vpiše vrednost FO
11. V PRILOGAH k navodilu se črtajo priloge: PLAČILNI PROMET S TUJINO – SEZNAM KONTOV ŠIFRANT PLAČIL IZ TUJINE IN PLAČIL V TUJINO ŠIFRANT INSTRUMENTOV PLAČIL ŠIFRE REZIDENTOV IN NEREZIDENTOV (MATIČNE ŠTEVILKE)
12. To navodilo začne veljati
15. V skladu s tem navodilom se začne poročati plačila s tujino opravljena od aprila 2014 dalje. Ljubljana, dne
16. marca 2013 Guverner Banke Slovenije Marko Kranjec l.r. Kazalo Na vrh