Na podlagi
- člena Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 32/15) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja S K L E P o kapitalu upravljavca alternativnih investicijskih skladov
- člen (vsebina sklepa) Ta sklep določa:
- podrobnejše lastnosti in vrste postavk, ki se upoštevajo pri izračunu kapitala upravljavca alternativnih investicijskih skladov (v nadaljnjem besedilu: upravljavec AIS) in
- postavke stalnih stroškov upravljavca AIS.
- člen (izračun kapitala) Kapital upravljavca AIS se izračuna kot vsota temeljnega in dodatnega kapitala, ob upoštevanju odbitnih postavk iz
- člena tega sklepa.
- člen (temeljni kapital)
(1)Temeljni kapital upravljavca AIS je vsota navadnega lastniškega temeljnega kapitala in dodatnega temeljnega kapitala.
(2)Navadni lastniški temeljni kapital sestavljajo postavke iz prvega odstavka
- člena Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
- junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne
- junija 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 575/2013/EU) po uporabi prilagoditev iz
- in
- člena Uredbe 575/2013/EU, ob upoštevanju odbitkov iz
- člena Uredbe 575/2013/EU in drugih možnosti iz
- in
- člena Uredbe 575/2013/EU.
(3)Kapitalske instrumente iz točke (a) prvega odstavka 26. člena Uredbe 575/2013/EU, v primeru upravljavca AIS ustanovljenega v Republiki Sloveniji, predstavljajo navadne delnice po nominalni vrednosti ali osnovni vložki družbenikov.
(4)Dodatni temeljni kapital sestavljajo postavke iz
- člena Uredbe 575/2013/EU, ob upoštevanju odbitkov iz
- člena Uredbe 575/2013/EU in uporabi
- člena Uredbe 575/2013/EU.
- člen (dodatni kapital) Dodatni kapital sestavljajo postavke iz
- člena Uredbe 575/2013/EU, ob upoštevanju odbitkov iz
- člena Uredbe 575/2013/EU in uporabi
- člena Uredbe 575/2013/EU.
- člen (odbitne postavke) Odbitne postavke kapitala predstavljajo nelikvidna sredstva upravljavca AIS, ki jih ni mogoče unovčiti v času potrebnem za pravočasno izpolnitev dospelih obveznosti, zlasti:
- neodpisana vrednost opredmetenih osnovnih sredstev;
- naložbe v druge družbe, razen naložb iz
- do
- točke tega odstavka, ki jih ni mogoče hitro unovčiti;
- denarni depoziti z ročnostjo daljšo od 90 dni brez možnosti odpoklica ali ki jih ni možno predčasno razvezati;
- posojila in druge terjatve, katerih zapadlost je daljša od 90 dni oziroma je od njihove zapadlosti preteklo več kot 30 dni (vključno z natečenimi obrestmi);
- zaloge.
- člen (stalni stroški upravljavca AIS)
(1)Stalni stroški upravljavca AIS obsegajo celotne stalne splošne stroške upravljavca AIS kot so opredeljeni v 97. členu Uredbe 575/2013/EU.
(2)Pri določanju višine stalnih stroškov upravljavec AIS upošteva tudi 34.b člen Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 241/2014 z dne
- januarja 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede kapitalskih zahtev za institucije (UL L št. 74 z dne
- marca 2014, str. 8). KONČNA DOLOČBA
- člen (uveljavitev sklepa) Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št. 00701-59/2015-3 Ljubljana, dne
- februarja 2016 EVA 2015-1611-0185 Predsednik sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev mag. Miloš Čas l.r. Kazalo Na vrh