Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2016, stran 2967.

(1)V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupine kontov.

(2)Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih: v evrih A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 51.335.150 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 44.428.528 70 DAVČNI PRIHODKI 32.223.410 700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 22.355.237 703 DAVKI NA PREMOŽENJE 8.773.000 704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 1.095.173 71 NEDAVČNI PRIHODKI 12.205.118 710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 10.022.518 711 TAKSE IN PRISTOJBINE 15.000 712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 386.000 713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 311.300 714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 1.470.300 72 KAPITALSKI PRIHODKI 3.124.000 720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 624.000 721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0 722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV 2.500.000 73 PREJETE DONACIJE 2.900 730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 2.900 731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0 74 TRANSFERNI PRIHODKI 3.666.186 740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 2.492.727 741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU 1.173.459 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 113.536 787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ 113.536 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 53.960.772 40 TEKOČI ODHODKI 12.711.139 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 3.207.382 401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 471.743 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 7.955.014 403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 492.000 409 REZERVE 585.000 41 TEKOČI TRANSFERI 23.912.568 410 SUBVENCIJE 2.216.837 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 10.717.591 412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 386.724 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 10.591.416 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 7.613.613 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 7.613.613 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 9.723.452 431 INVESTICIJSKI TRANSF. PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU 9.301.502 432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 421.950 III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) –2.625.622 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 0 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV 0 750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 50.000 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 50.000 440 DANA POSOJILA 0 441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 50.000 442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) –50.000 C. RAČUN FINANCIRANJA VII. ZADOLŽEVANJE 4.000.000 50 ZADOLŽEVANJE 4.000.000 500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 4.000.000 VIII. ODPLAČILA DOLGA 2.702.180 55 ODPLAČILA DOLGA 2.702.180 550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 2.702.180 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –1.377.802 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.297.820 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 2.625.622 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2015 1.377.802

(3)Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

(4)Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Mestne občine Celje http://moc.celje.si/.

(5)Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

1. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
2. člen Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
3. člen

(1)Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka

1. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: – požarna taksa po
2. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 83/12), ki se uporablja za namene, določene v tem zakonu, – državna sredstva, evropska sredstva in sredstva drugih sofinancerjev za investicije in tekoče zadeve, – turistična taksa, – lastna sredstva krajevnih skupnosti, ki se uporabljajo za namene, določene v finančnem načrtu posamezne krajevne skupnosti, – komunalni prispevek, – najemnine za stanovanja in poslovne prostore, – najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo.

(2)Če je bil v tekočem letu vplačan namenski prejemek, izdatek pa ni bil realiziran, se pravica porabe na proračunski postavki, ki ni bila porabljena v tekočem letu, prenese v naslednje leto za isti namen.

(3)Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v finančnem načrtu proračuna ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino namenskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračun. 5. člen

(1)Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

(2)O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe oziroma med podprogrami v okviru glavnih programov odloča na predlog neposrednega uporabnika župan, v višini 20 %.

(3)Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in njegovi realizaciji. 6. člen

(1)Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

(2)Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

(3)Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

(4)Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih pomoči in sredstev drugih donatorjev.

(5)Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. 7. člen

(1)O spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan. Mestni svet odloča o uvrstitvi novih projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.

(2)Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna. 8. člen

(1)V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.

(2)Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 50.000,00 evrov.

(3)Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka

1. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča mestni svet.
2. člen V skladu z
3. členom ZJF se oblikuje splošna proračunska rezervacija v višini 535.000,00 evrov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
5. člen Župan lahko v letu 2016 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 10.000,00 evrov, v primeru, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.
6. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
7. člen

(1)Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2016 lahko zadolži do višine 4.000.000 evrov.

(2)Mestna občina Celje v letu 2016 ne bo izdajala poroštev.

1. člen Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2016 zadolži do višine obstoječih kreditov.
2. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Celje v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
4. člen Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št. 410-36/2015 Celje, dne
5. marca 2016 Župan Mestne občine Celje Bojan Šrot l.r. Kazalo Na vrh