← Slovenija

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada, stran 1687.

Na podlagi druge in tretje alineje petega odstavka

  1. člena, sedmega odstavka
  2. člena, enajstega odstavka
  3. člena in drugega odstavka
  4. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C in 102/15) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja S K L E P o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada
  5. člen V
  6. točki prvega odstavka
  7. člena Sklepa o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada (Uradni list RS, št. 79/13 in 90/14) se besedilo »št. 96/12 in 39/13« nadomesti z besedilom »96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C in 102/15«.
  8. člen V četrtem odstavku
  9. člena se besedilo »št. 62/13« nadomesti z besedilom »št. 49/16«. V petem odstavku se besedilo »izračunan na način, kot ga določa oddelek 4.
  10. Kapital banke Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – ZBan-1-UPB5 (52/11 – popr.), 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11, 85/11, 48/12, 105/12 in 56/13)« nadomesti z besedilom »ki ga banka uporablja pri izračunu kapitalske ustreznosti kot je določa zakon, ki ureja bančništvo«.
  11. člen V II. poglavju priloge 2 k sklepu se pri postavki »F0700 Delnice, razen enot premoženja oziroma delnic odprtih kolektivnih naložbenih podjemov« doda drugi odstavek, ki se glasi: »Pod to postavko upravljavec za vzajemni pokojninski sklad poroča tudi enote zaprtih investicijskih skladov, ki izpolnjujejo pogoje za prenosljive vrednostne papirje iz sklepa, ki ureja naložbe pokojninskega sklada.«. Pri postavki »F1300 Zunajbilančna sredstva« se doda drugi odstavek, ki se glasi: »Pod to postavko upravljavec poroča tudi zavarovanja, ki jih je prejel pri naložbah v zadolžnice oziroma pri uporabi tehnik upravljanja sredstev vzajemnega pokojninskega sklada.«. Pri postavki »F5800 Zunajbilančne obveznosti« se doda drugi odstavek, ki se glasi: »Pod to postavko upravljavec poroča tudi zunajbilančne obveznosti iz naslova uporabe tehnik upravljanja sredstev vzajemnega pokojninskega sklada.«.
  12. člen V III. poglavju priloge 2 k sklepu se besedilo šifranta »
  13. Vrsta naložbe« spremeni, tako da se glasi: »Vpiše se dvomestna šifra vrste naložbe, in sicer: – šifre od 01 do 07 in od 20 do 22 so namenjene za izpolnjevanje pri postavkah kratkoročni dolžniški vrednostni papirji (instrumenti denarnega trga), dolgoročni dolžniški vrednostni papirji in delnice, razen enot premoženja oziroma delnic kolektivnih naložbenih podjemov; – šifre od 17 in 19 pri postavki enote premoženja oziroma delnice odprtih kolektivnih naložbenih podjemov; – šifra 30 pri postavki nefinančna sredstva; – šifra 40 pri postavki drugi lastniški kapital. 01 Vrednostni papirji iz
  14. do
  15. točke prvega odstavka
  16. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15 in 77/16; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-3) 02 Instrumenti denarnega trga iz
  17. do
  18. točke prvega odstavka
  19. člena ZISDU-3 03 Instrumenti denarnega trga iz 8.b in 8.č točke prvega odstavka
  20. člena ZISDU-3 04 Instrumenti denarnega trga iz 8.c in 8.d točke prvega odstavka
  21. člena ZISDU-3 05 Drugi prenosljivi vrednostni papirji iz drugega odstavka
  22. člena ZISDU-3 06 Drugi instrumenti denarnega trga iz drugega odstavka
  23. člena ZISDU-3 07 Zadolžnice 11 Odprti kolektivni naložbeni podjemi – usklajeni z direktivo UCITS 17 Odprti kolektivni naložbeni podjemi – neusklajeni z direktivo UCITS, s strategijo sklada zasebnega kapitala 18 Odprti kolektivni naložbeni podjemi – neusklajeni z direktivo UCITS, s strategijo nepremičninskega sklada 19 Odprti kolektivni naložbeni podjemi – neusklajeni z direktivo UCITS, druge strategije 20 Zaprti investicijski skladi, s strategijo sklada zasebnega kapitala 21 Zaprti investicijski skladi, s strategijo nepremičninskega sklada 22 Zaprti investicijski skladi, druge strategije 30 Naložbene nepremičnine 40 Naložbe v družbe tveganega kapitala V primeru, da gre za naložbo, ki je prodana po pogodbi o začasni prodaji se poleg dvomestne šifre naložbe vpiše črka R. V primeru, da gre za naložbo ki je posojena v poslih posojanja vrednostnih papirjev se poleg dvomestne šifre naložbe vpiše črka P.«. V besedilu navodila šifranta »
  24. Zapadli zneski« se besedilo »ki še niso zapadli« nadomesti z besedilom »ki so zapadli in niso plačani«. Besedilo šifranta »
  25. Tip trga« se spremeni tako, da se glasi: »Vpiše se trimestna (alfa) šifra tipa trga, in sicer: REG Organiziran trg kot je opredeljen v
  26. do
  27. točki prvega odstavka
  28. člena ZISDU-3 OTC Trg institucionalnih vlagateljev RST Drugi trgi, ki se ne uvrščajo med organizirane trge v smislu ZISDU-3 oziroma ZPIZ-2«. V besedilu šifranta »
  29. Vrsta osnovnega instrumenta« se besedilo »
  30. člena ZISDU-2« nadomesti z besedilom »
  31. člena ZISDU-3«. Za šifrantom »
  32. Izpostavljenost iz osnovnega instrumenta« se doda šifrant, ki se glasi: »
  33. Bonitetna ocena Vpiše se šifra bonitetne agencije: 01 Moody's Investor Service, Inc. – Moody's 02 Fitch Ratings Ltd. – Fitch 03 Standard & Poor's – S & P's 04 Odsotnost bonitetne ocene Poleg šifre bonitetne agencije se vpiše tudi bonitetna ocena izdajatelja posameznega dolžniškega vrednostnega papirja.«.
  34. člen Priloga »MATRIKA/PSFP« se nadomesti z novo prilogo »MATRIKA/PSFP«, ki je priloga tega sklepa.
  35. člen Priloga »MATRIKA/PSTR« se nadomesti z novo prilogo »MATRIKA/PSTR«, ki je priloga tega sklepa.
  36. člen Priloga »MATRIKA/PSSR« se nadomesti z novo prilogo »MATRIKA/PSSR«, ki je priloga tega sklepa. KONČNA DOLOČBA
  37. člen Ta sklep začne veljati
  38. junija
  39. Št. 00702-1/2016-4 Ljubljana, dne
  40. marca 2017 EVA 2017-1611-0041 Predsednik sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev mag. Miloš Čas l.r. Priloga 1: MATRIKA/PSFP Priloga 2: MATRIKA/PSTR Priloga 3: MATRIKA/PSSR Kazalo Na vrh

🔗 Na uradni vir

Razlaga UI na podlagi uradnega besedila zakona. Okvirna, ne nadomešča pravnega nasveta.