Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2018, stran 12442.

(1)V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni štirimestnih kontov.

(2)Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih: KONTO OPIS (I. SPLOŠNI DEL) Proračun 2018 v EUR A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 12.526.155,39 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 11.093.038,00 70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 7.666.193,00 700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 4.392.693,00 7000 Dohodnina 4.392.693,00 703 DAVKI NA PREMOŽENJE 1.857.500,00 7030 Davki na nepremičnine 1.395.000,00 7031 Davki na premičnine 2.500,00 7032 Davki na dediščine in darila 60.000,00 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 400.000,00 704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 1.416.000,00 7044 Davki na posebne storitve 5.000,00 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 1.411.000,00 706 DRUGI DAVKI 0,00 7060 Drugi davki in prispevki 0,00 71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) 3.426.845,00 710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 860.324,00 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 20.100,00 7102 Prihodki od obresti 500,00 7103 Prihodki od premoženja 839.724,00 711 TAKSE IN PRISTOJBINE 155.000,00 7111 Upravne takse in pristojbine 155.000,00 712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 306.000,00 7120 Globe in druge denarne kazni 306.000,00 713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 745.300,00 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 745.300,00 714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 1.360.221,00 7141 Drugi nedavčni prihodki 1.360.221,00 72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 700.000,00 720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0,00 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 0,00 7202 Prihodki od prodaje opreme 0,00 7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 0,00 721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0,00 722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV 700.000,00 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 0,00 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 700.000,00 73 PREJETE DONACIJE (730+731) 0,00 730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 0,00 731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0,00 74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 733.117,39 740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 707.617,39 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 441.419,31 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 221.198,08 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov 35.000,00 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij 10.000,00 741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 25.500,00 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 25.500,00 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787) 0,00 786 OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 0,00 787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ 0,00 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 12.974.000,15 40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) 4.496.079,65 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 870.915,91 4000 Plače in dodatki 725.265,18 4001 Regres za letni dopust 27.190,73 4002 Povračila in nadomestila 64.370,00 4003 Sredstva za delovno uspešnost 20.000,00 4004 Sredstva za nadurno delo 33.000,00 4009 Drugi izdatki zaposlenim 1.090,00 401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 117.812,01 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 61.286,00 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 50.337,00 4012 Prispevek za zaposlovanje 692,00 4013 Prispevek za starševsko varstvo 727,01 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 4.770,00 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 3.345.871,73 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 350.775,12 4021 Posebni material in storitve 53.695,00 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 174.450,00 4023 Prevozni stroški in storitve 163.000,00 4024 Izdatki za službena potovanja 12.300,00 4025 Tekoče vzdrževanje 2.090.307,10 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 91.238,10 4027 Kazni in odškodnine 2.000,00 4029 Drugi operativni odhodki 408.106,41 403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 38.600,00 4031 Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam 38.600,00 409 REZERVE 122.880,00 4090 Splošna proračunska rezervacija 50.000,00 4091 Proračunska rezerva 70.000,00 4093 Sredstva za posebne namene 2.880,00 41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 3.257.770,90 410 SUBVENCIJE 25.000,00 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 25.000,00 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 1.305.800,00 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 20.000,00 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 8.000,00 4119 Drugi transferi posameznikom 1.277.800,00 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 377.705,90 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 377.705,90 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 1.549.265,00 4130 Tekoči transferi občinam 600,00 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 45.000,00 4132 Tekoči transferi v javne sklade 2.265,00 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.481.500,00 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 19.900,00 414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0,00 42 INVESTICIJSKI ODHODKI

(420)5.026.549,60 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 5.026.549,60 4200 Nakup zgradb in prostorov 101.000,00 4201 Nakup prevoznih sredstev 5.300,00 4202 Nakup opreme 135.050,00 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 100.134,90 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 900.500,00 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.116.887,19 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 1.086.042,63 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 581.634,88 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) 193.600,00 431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 158.600,00 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 158.600,00 432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 35.000,00 4320 Investicijski transferi občinam 0,00 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 35.000,00 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) –447.844,76 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 5.000,00 750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 5.000,00 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 5.000,00 751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00 752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0,00 44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 1.600,00 440 DANA POSOJILA 0,00 441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 1.600,00 4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin 1.600,00 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.) 3.400,00 C. RAČUN FINANCIRANJA 50 VII. ZADOLŽEVANJE

(500)90.000,00 500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 90.000,00 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 90.000,00 55 VIII. ODPLAČILA DOLGA

(550)305.555,24 550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 305.555,24 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 296.000,00 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 9.555,24 IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.) –660.000,00 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.) –215.555,24 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 447.844,76 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA (31. 12. 2017) 660.000,00 – OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA 3. člen (posebni del proračuna in načrt razvojnih programov)

(1)Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

(2)Načrt razvojnih programov predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka posameznega projekta.

(3)Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk in štirimestnih kontov ter načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Bled. III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 4. člen (izvrševanje proračuna) Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta. 5. člen (namenski prihodki in odhodki proračuna)

(1)Poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka

1. člena ZJF, so namenski tudi naslednji prihodki:
2. prihodki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za financiranje izdatkov krajevnih skupnosti, predvidenih v finančnem načrtu;
3. turistična taksa, ki se uporabi za sofinanciranje dejavnosti lokalne turistične organizacije in druge namene na področju turizma;
4. koncesijska dajatev od iger na srečo, ki se uporabi za urejanja kraja in druge namene na področju turizma;
5. parkirnine in globe za prekrške, ki se uporabijo za urejanje prometa in parkirišč;
6. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se uporabi za izboljšanje sistemov za odvajanje odpadnih voda;
7. okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se uporabi za urejanje zbirnih centrov in odlagališč odpadkov;
8. požarna taksa, ki se uporabi za sofinanciranje dejavnosti sistema za zaščito in reševanje;
9. nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, ki se uporabi za uresničevanje načrta razvojnih programov;
10. komunalni prispevek za gradnjo gospodarske javne infrastrukture;
11. komunalni prispevek za kanalizacijo (priključnina), ki se uporabi za gradnjo in investicijske izboljšave na kanalizacijskem sistemu;
12. sredstva rezervnega sklada na stanovanjskem področju, ki se uporabijo za izvajanje programov stanovanjske politike;
13. pristojbina in sredstva MKGP za vzdrževanje gozdnih cest;
14. sredstva, zbrana za pokrivanje stroškov kanalščine in čiščenja odpadnih voda;
15. prejemki iz državnega proračuna za določene namene;
16. najemnine od oddaje gospodarske javne infrastrukture v najem;
17. povračila za delovanje MIR;
18. drugi prihodki, ki imajo določeno namensko uporabo z drugimi predpisi.

(2)Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se sorazmerno povečata obseg prihodkov in odhodkov proračuna.

(3)Pravice porabe na proračunski postavki, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen. 6. člen (prerazporejanje pravic porabe)

(1)Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

(2)Prerazporeditve v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se izvajajo na ravni proračunske postavke – konto.

(3)O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu neposrednih uporabnikov na predlog pristojnega organa občinske uprave za občinski svet, nadzorni odbor, župana, občinsko upravo, Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled, Bohinj in Železniki odloča župan brez omejitev.

(4)O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu krajevne skupnosti odloča predsednik sveta brez omejitev.

(5)Župan lahko prerazporeja pravice porabe (proračunska sredstva) v posebnem delu proračuna, in sicer med glavnimi programi v okviru posameznega področja proračunske porabe.

(6)V obseg prerazporeditev ne štejejo: – prerazporeditve med konti v okviru proračunske postavke; – prerazporeditve, potrebne zaradi pravilne opredelitve odhodka po programski klasifikaciji; – razporeditve iz splošne proračunske rezervacije (za nepredvidene namene); – prerazporeditve, povezane z organizacijskimi spremembami proračunskih uporabnikov.

(7)Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb ter računom financiranja ni dovoljeno, razen v primeru, da so izpolnjeni pogoji 39. člena ZJF.

(8)Župan s polletnim poročilom in v začetku leta za prehodno leto z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2018 in njegovi realizaciji. 7. člen (največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

(1)Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

(2)Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega: 1. v letu 2019 70 % navedenih pravic porabe in 2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.

(3)Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

(4)Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

(5)Ne glede na določbe prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena lahko neposredni proračunski uporabnik prevzema obveznosti za pogodbe, ki se sofinancirajo iz namenskih sredstev Evropske unije, sredstev državnega proračuna ali sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk udeležbe Občine Bled.

(6)Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. 8. člen (spreminjanje načrta razvojnih programov)

(1)Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.

(2)Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov za več kot 20 % brez predhodne potrditve občinskega sveta v primeru arheoloških raziskav.

(3)Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

(4)Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta. 9. člen (proračunski skladi)

(1)Proračunski sklad občine je proračunska rezerva (največ do 1,5 % prejemkov proračuna), oblikovana po ZJF, (za odpravljanje posledic po naravnih nesrečah) v višini 70.000,00 EUR za leto 2018.

(2)Na predlog pristojnega organa občinske uprave za javne finance odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka

1. člena ZJF do višine 10.000,00 EUR (za posamezen namen) župan in o tem obvesti občinski svet.
2. člen (splošna proračunska rezervacija)

(1)V proračunu se do višine določene v posebnem delu, zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki je namenjena financiranju nepredvidenih odhodkov, ki jih ob sprejemu proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev.

(2)Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2,0 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

(3)O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča na predlog pristojnega organa občinske uprave s sklepom o prerazporeditvi sredstev župan do višine 10.000,00 EUR za posamezen namen.

(4)O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije, katerih višina presega županova pooblastila, odloča občinski svet.

(5)Znesek splošne proračunske rezervacije za leto 2018 je določen v višini 50.000,00 EUR. IV. POSEBNOSTI RAZPOLAGANJA S STVARNIM IN FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE

1. člen (odpis dolga) Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka
2. člena ZJF, lahko župan v letu 2018 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 5.000,00 EUR.
3. člen (posebna pooblastila župana)

(1)Župan lahko s sklepom izda soglasje za povečanje cene storitev pomoči na domu, ko izvajalec socialno varstvenih storitev vloži vlogo za soglasje k ceni v skladu s Pravilnikom za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev.

(2)Župan s sklepom izda soglasje za spremembo cene programa Vrtca Bled, ko vrtec vloži predlog za spremembo cene programov, ki se spremenijo z rastjo cen življenjskih stroškov in z višino izhodiščne plače, določene s kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja.

(3)Župan s sklepom potrjuje investicijsko dokumentacijo za namene in v obsegu, določenimi v Načrtu razvojnih programov, pri čemer lahko sredstva odstopajo za največ 20 %. Župan mora v primeru odstopanj o tem obvestiti občinski svet, popravljen predlog pa vključiti v prvo naslednje sprejemanje proračuna občine ali njegovih sprememb.

1. člen (nakup stvarnega premoženja) Župan lahko samostojno odloča o nakupu s stvarnim premoženjem občine, če vrednost transakcije ne presega 10.000,00 EUR. V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE TER JAVNEGA SEKTORJA
2. člen (obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

(1)Posebnosti zadolževanja občin ureja

1. in
2. člen ZJF ter 10.a in 10.e člen ZFO-1.

(2)Občina lahko izdaja skladno s 86. členom ZJF tudi poroštva.

(3)Občina sme dajati poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljice so, vendar največ do 5 % realiziranih prihodkov v letu, v katerem daje poroštvo.

(4)Župan lahko samostojno, do višine 50.000,00 EUR, odloča o dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov.

(5)O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov nad vrednostjo 50.000,00 EUR odloča občinski svet.

(6)Poroštvene pogodbe lahko v imenu občine podpise župan ali oseba, ki jo župan pisno pooblasti. VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

1. člen (začasno financiranje) V primeru potrebe po začasnem financiranju občine v letu 2019 se smiselno uporabljajo določila tega odloka in sklep o določitvi začasnega financiranja.
2. člen (uveljavitev odloka) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od
4. 2018 dalje. Št. 034-5/2017-8 Bled, dne
5. decembra 2017 Župan Občine Bled Janez Fajfar l.r. PRILOGA: Posebni del proračuna in Načrt razvojnih programov ter ostale priloge so objavljene na spletni strani Občine Bled: http://www.e-bled.si/ Kazalo Na vrh