Ordonnance portant approbation du compte général et règlement définitif du budget du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries commun

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 16 MAI 2019. - Ordonnance portant approbation du compte général et règlement définitif du budget du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales pour l'année 2017 Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Du compte d'exécution du budget CHAPITRE Ier. - Le budget des voies et moyens Article 1er.L'estimation des droits constatés en faveur du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, pour l'année budgétaire 2017, s'élève, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget - Budget des voies et moyens » ci-annexé, à : 1.539.285.000,00 € Art. 2.Les droits constatés en faveur des Services du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, pour l'année budgétaire 2017, s'élèvent, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget - Budget des voies et moyens » ci-annexé, à : 802.344.937,14 € CHAPITRE II. - Le budget général des dépenses Art. 3.La prévision des crédits d'engagements à charge du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, pour l'année budgétaire 2017, s'élève, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses » ci-annexé, à : 1.539.285.000,00 € Art. 4.Les sommes engagées au cours de l'année budgétaire 2017 du chef d'obligations nées ou contractées au cours de cette année budgétaire et, pour ce qui concerne les obligations récurrentes dont les effets s'étendent sur plusieurs années, les sommes exigibles pendant cette année budgétaire, s'élèvent, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses » ci-annexé, à : 802.358.300,64 € Art. 5.La prévision des crédits de liquidation à charge du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, pour l'année budgétaire 2017, s'élève, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses » ci-annexé, à : 1.539.285.000,00 € Art. 6.Les sommes liquidées au cours de l'année budgétaire 2017 du chef des droits constatés découlant des obligations préalables ou simultanément engagées s'élèvent, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses » ci-annexé, à : 802.358.300,64 € Art. 7.Conformément à l'article 62 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et aux articles 3, 4 et 6 de la présente ordonnance :

1. a)l'encours des engagements au 1er janvier 2017 est de : 0,00 €
2. b)les crédits mentionnés au titre de l'article 3 sont de : 1.539.285.000,00 €
3. c)les engagements imputés sont de : 802.358.300,64 €
4. d)la différence entre les engagements imputés mentionnés au point
5. c)ci-dessus et les crédits mentionnés au point
6. b)ci-dessus est de : 736.926.699,36 €
7. e)les engagements annulés sont de : 0,00 €
8. f)les crédits annulés à la fin de l'année 2017 sont de : 736.926.699,36 €
9. g)l'encours des engagements au 31 décembre 2017 est de : 0,00 € TITRE II.- Du compte annuel CHAPITRE Ier. - Le bilan au 31 décembre 2017 Art. 8.Le bilan au 31 décembre 2017 s'établit comme suit : ACTIF ACTIVA 2300 Matériel informatique 23.193,08 Informatica materiaal 2309 Amortissements sur matériel informatique - 19.812,48 Afschrijvingen op informaticamaterieel 2911 Créances LT sur la Région 0,00 LT vorderingen op het Gewest 2912 Prêts LT aux communes - Mission 1 143.563.316,20 LT leningen aan de Gemeenten - Opdracht 1 2913 Prêts LT aux communes - Mission 2 313.341.576,49 LT leningen aan de Gemeenten - Opdracht 2 2915 Prêts LT aux communes - Mission 5 99.534.236,05 LT leningen aan de Gemeenten - Opdracht 5 4140 Produits à recevoir 28.578,19 Te innen opbrengsten 4161 Prêts LT aux communes échéant 14.412.539,76 LT Leningen a/d Gemeenten die binnen het jaar vervallen - Opdracht 1 4162 Prêts CT aux communes - Mission 2 184.901.165,70 KT Leningen aan de Gemeenten - Opdracht 2 4163 Prêts LT aux communes échéant 24.336.173,20 LT Leningen a/d Gemeenten die binnen het jaar vervallen - Opdracht 2 4165 Prêts LT aux communes échéant 4.030.948,37 LT Leningen a/d Gemeenten die binnen het jaar vervallen - Opdracht 5 4911 Intérêts courus non échus (prorata) 6.637.404,59 Over te dragen interesten (prorata) 5510 Belfius - financement 4.787,89 Belfius financiering 5511 Belfius - fonctionnement 22.711,03 Belfius - werking 5520 BNP Paribas Fortis - financement 17.313,01 BNP-Paribas Fortis - Financiering 5530 CBC 3.888,27 CBC 5540 ING 4.377,49 ING TOTAL DE L'ACTIF 790.842.396,84 TOTAAL DER ACTIVA PASSIF PASSIVA 1700 Dette financière LT - Mission 1 356.000.000,00 Financiële schuld LT - Opdracht 1 1700 Dette financière LT - Mission 2 Financiële schuld LT - Opdracht 2 4300 Dettes financières - Mission 1 428.113.000,00 Financiële schulden - Opdracht 1 4300 Dettes financières - Mission 2 - Financiële schulden - Opdracht 2 4300 Dettes financières - Mission 5 - Financiële schulden - Opdracht 5 4311 Avance Région 7.532,11 Voorschot Gewest 4400 Fournisseurs - Leveranciers 4921 Autres charges à imputer 17.070,22 Andere toe te rekenen kosten 4922 Intérêts courus non échus (prorata) 4.762.187,02 Toe te rekenen interesten (prorata) 4940 Comptes de régularisation aux communes 41.298,29 Regularisatierekening-schuld t.o.v. de Gemeenten 4987 Subsides de financement à reporter - Over te dragen financieringstoelagen 4988 Différentiel de prorata en faveur des communes 1.875.217,57 Prorata-verschil ten gunste van de Gemeenten 4989 Subsides de fonctionnement à reporter 26.091,63 Over te dragen werkingstoelagen TOTAL DU PASSIF 790.842.396,84 TOTAAL DER PASSIVA CHAPITRE 2. - Le compte de résultats Art. 9.Le compte de résultats s'établit comme suit : Charges Lasten 20.904,25 6110 Frais de bureau 352,25 Bureelkosten 6121 Bibliothèque et documentation 157,45 Bibliotheek en documentatie 6143 Formation 1.687,95 Vorming 6152 Logiciel informatique 12.777,60 Informatica SW 6153 Honoraires réviseur 5.929,00 Honoraria revisor 16.443.808,31 6302 Dotation aux amortissements 3.006,88 Dotatie voor de afschrijvingen 6380 Réduction de valeur sur créances 16.485.290,07 Waardevermindering op de vorderingen 6381 Reprise de réduction de valeur sur créances - 44.488,64 Terugname van waardevermindering op vorderingen 11.872,34 6430 Report de dotation 11872,34 Overdracht van de dotatie 28.409.436,06 6501 Charges des dettes 13.831.210,83 Kosten van schulden 6502 Charges des dettes (prorata) 1.714.224,65 Kosten van schulden (prorata) 6503 Charges financières - Mission 1 12.033.396,58 Financiële kosten - Opdracht 1 6510 Frais bancaires fonctionnement 216,13 Bankkosten -werking 6530 Subside en capital et intérêts - report - Subsidie in kapitaal en interesten - report 6531 Subside de financement - Remboursement 721.000,00 Subsidie financiering - Terugbetaling 6550 Frais bancaire généraux 2.365,80 Bankkosten algemeen 6560 Frais bancaires financement 13.031,73 Bankkosten -financiering 6570 Commission de réservation 50.694,45 Reserveringsprovisie 6580 Intérêts débiteurs 85,28 Debet interesten 6590 Frais bancaires financement AFS 43.210,61 Bankkosten financiering AFS 6640 Autres charges non-récurrentes 0,40 Andere niet recurrente kosten 6700 Précompte versé Gestorte voorheffingen TOTAL 44.886.021,36 TOTAAL Produits Producten 36.000,00 7400 Subsides de fonctionnement 36.000,00 Werkingstoelagen 7430 Subsides d'exploitation - Uitbatingstoelagen 44.850.021,36 7501 Produits des dépôts - Opbrengsten van depositos 7502 Produits de prêts aux communes (prorata) 1.714.224,65 Opbrengsten van leningen aan de Gemeenten (prorata) 7503 Produits financiers - Mission 1 12.033.396,58 Financiële opbrengsten - Opdracht 1 7510 Produits des actifs circulants - Opbrengsten uit vlottende activa 7520 Produits des prêts aux communes 4.800.176,21 Opbrengsten van leningen aan de Gemeenten 7530 Subsides en capital 26.281.664,46 Kapitaal-en interestsubsidies 7560 Frais bancaires répercutés aux communes 20.559,46 Bankkosten aan de Gemeenten doorgerekend 7580 Intérêts créditeurs - Credit interesten 7640 Autres produits non-récurrents - Niet-recurrente opbrengsten TOTAL 44.886.021,36 TOTAAL CHAPITRE 3. - Le compte de récapitulation des opérations budgétaires Art. 10.Le compte de récapitulation des opérations budgétaires de l'année, en recettes et en dépenses, s'établit comme suit : ECE SC-KS LIBELLE BENAMING 4610 Dotation de fonctionnement pour le financement des missions du Fonds 25.539.000,00 Werkingsdotatie voor de financiering van de opdrachten van het Fonds 2610 Intérêts sur placements du Fonds - Interesten van beleggingen van het Fonds 2620 Intérêts sur prêts accordés par le Fonds aux communes 12.033.396,58 Interesten van leningen toegekend door het Fonds aan Gemeenten 2610 Intérêts créditeurs - Creditinteresten 9610 Produit d'emprunts consolidés du Fonds 127.591.871,28 Opbrengst van de gevestigde leningen van het Fonds 8932 Remboursement d'avances de trésorerie par les communes - Terugbetaling van thesaurievoorschotten door de Gemeenten 8932 Remboursement d'emprunts par les communes 16.729.909,27 Terugbetaling van de leningen door de gemeenten 2610 Intérêts sur placement du Fonds - Interesten van beleggingen van het Fonds 2620 Intérêts sur prêts accordés par le Fonds aux communes 4.820.735,67 Interesten van leningen toegekend door het Fonds aan Gemeenten 2610 Intérêts créditeurs - Creditinteresten 1611 Revenus relatifs aux opérations de gestion de la dette - Inkomsten in het kader van schuldbeheeroperaties 9610 Produit d'emprunts consolidés du Fonds 319.620.497,98 Opbrengst van gevestigde leningen van het Fonds 8932 Remboursement de prêts par les communes 295.973.526,36 Terugbetaling van leningen door de Gemeenten 4610 Dotation de fonctionnement du Fonds 36.000,00 Werkingsdotatie van het Fonds 2610 Intérêts sur placement du Fonds - Interesten van beleggingen van het Fonds 2610 Intérêts créditeurs - Creditinteresten Total budget des recettes 802.344.937,14 Totaal begroting ontvangsten LIBELLE BENAMING 1211 Frais bancaires 53.060,25 Bankkosten 2110 Intérêts sur emprunts du Fonds, en ce compris les charges relatives aux opérations de gestion de la dette (crédit non limitatif) 9.066.717,50 Interesten op leningen van het Fonds, met inbegrip van de lasten m.b.t. schuldbeheersverrichtingen (niet-limitatief krediet) 2110 Intérêts débiteurs 85,28 Debetinteresten 9110 Amortissements d'emprunts consolidés du Fonds (crédit non limitatif) 106.968.233,07 Aflossingen van de gevestigde leningen van het Fonds (niet-limitatief krediet) 6322 Amortissements de créances irrécouvrables 28.474.198,01 Afschrijving van oninbare schuldvorderingen 8532 Prêts accordés aux communes - Leningen toegekend aan de Gemeenten 8532 Avances de trésoreries accordées aux communes - Thesaurievoorschotten toegekend aan de gemeenten 1211 Frais bancaires (crédit non limitatif) - Bankkosten (niet-limitatief krediet) 1211 Dépenses relatives aux opérations de gestion de la dette (crédit non limitatif) - Uitgaven in het kader van schuldbeheeroperaties (niet-limitatief krediet) 2110 Intérêts sur les emprunts du Fonds (crédit non limitatif) 4.820.735,67 Interesten op de leningen van het Fonds (niet-limitatief krediet) 2110 Intérêts débiteurs (crédit non limitatif) - Debetinteresten (niet-limitatief krediet) 9110 Amortissements d'emprunts consolidés du Fonds (crédit non limitatif) 390.510.692,05 Aflossingen van de gevestigde leningen van het Fonds (niet-limitatief krediet 8532 Prêts accordés aux communes (crédit non limitatif) 225.083.332,29 Leningen toegekend aan de gemeenten (niet-limitatief krediet) 1110 Rémunération du personnel - Bezoldiging van het personeel 1120 Charges sociales part patronale - Patronale lasten 1140 Service social - Sociale dienst 1211 Formation professionnelle 1.687,95 Beroepsopleiding 1211 Organe de contrôle 5.929,00 Controleorganisme 1211 Indemnités, honoraires, études - Erelonen, vergoedingen, studies 1211 Déplacements, missions, intérims - Verplaatsingen, opdrachten, interims 1212 Loyer locaux - Huur van lokalen 1212 Loyers de matériel et de mobilier - Huren van materiaal en meubelen 1211 Entretien et réparation de locaux - Onderhoud en herstellingen van lokalen 1211 Entretien et réparations de matériel et mobilier - Onderhoud en herstellingen van materiaal en meubelen 1211 Assurances - Verzekeringen 1211 Dépenses de bureau généralement quelconques 352,25 Allerhande kantooruitgaven 1211 Dépenses relatives au matériel informatique 12.777,60 Uitgaven voor informaticamateriaal 1211 Dépenses de publication - Uitgaven voor publicaties 1211 Bibliothèque 157,45 Bibliotheek 7422 Matériel Informatique 2.286,99 Informaticamaterieel 1250 Précompte immobilier - Onroerende voorheffing 1211 Frais bancaires 216,13 Bankkosten 2110 Intérêts débiteurs - Debetinteresten 0330 Dépenses pour compte de tiers - Uitgaven voor rekening van derden 8532 Prêts accordés aux communes (crédit non limitatif) 37.357.839,15 Leningen toegekend aan de Gemeenten (niet-limitatief krediet) Total budget des dépenses 802.358.300,64 Totaal begroting uitgaven Résultat - 13.363,50 Résultaat Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge. Bruxelles, le 16 mai 2019. Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2018-2019 A-799/1 Projet d'ordonnance. A-799/2 Rapport (renvoi). Compte rendu intégral : Discussion : séance du lundi 29 avril 2019. Adoption : séance du mardi 30 avril 2019.