REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 16 MAI 2019. - Ordonnance portant approbation du compte général et règlement définitif du budget de visit.brussels pour l'année 2017 Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Du compte d'exécution du budget CHAPITRE Ier. - Le budget des voies et moyens Article 1er.L'estimation des droits constatés en faveur de visit.brussels, pour l'année budgétaire 2017, s'élève, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget - Budget des voies et moyens » ci-annexé, à : 32.456.000,00 Art. 2.Les droits constatés en faveur de visit.brussels, pour l'année budgétaire 2017 s'élèvent, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget - Budget des voies et moyens » ci-annexé, à : 32.360.774,77 CHAPITRE II. - Le budget général des dépenses Art. 3.La prévision des crédits d'engagements à charge de visit.brussels, pour l'année budgétaire 2017, s'élève, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses » ci-annexé, à : 36.953.000,00 dont : crédits d'engagement hors crédits variables 36.953.000,00 crédits d'engagement variables 0,00 Art. 4.Les sommes engagées au cours de l'année budgétaire 2017 du chef d'obligations nées ou contractées au cours de cette année budgétaire et, pour ce qui concerne les obligations récurrentes dont les effets s'étendent sur plusieurs années, les sommes exigibles pendant cette année budgétaire, s'élèvent, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses » ci-annexé, à : 35.401.112,99 dont : crédits d'engagement hors crédits variables 35.401.112,99 crédits d'engagement variables 0,00 Art. 5.La prévision des crédits de liquidation à charge de visit.brussels, pour l'année budgétaire 2017, s'élève, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses » ci-annexé, à : 32.453.000,00 dont : crédits de liquidation hors crédits variables 32.453.000,00 crédits de liquidation variables 0,00 Art. 6.Les sommes liquidées au cours de l'année budgétaire 2017 du chef des droits constatés découlant des obligations préalablement ou simultanément engagées s'élèvent, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses » ci-annexé, à : 31.963.545,43 dont : crédits de liquidation hors crédits variables 31.963.545,43 crédits de liquidation variables 0,00 Art. 7.Conformément à l'article 62 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et aux articles 3, 4 et 6 de la présente ordonnance :
- a)l'encours des engagements au 1er janvier 2017 est de : 529.437,04
- b)les crédits mentionnés au titre de l'article 3 sont de : 36.953.000,00
- c)les engagements imputés sont de : 35.401.112,99
- d)la différence entre les engagements imputés mentionnés au point
- c)ci-dessus et les crédits mentionnés au point
- b)ci-dessus est de : 1.551.887,01
- e)les engagements annulés sont de : 301.651,53
- f)les crédits annulés à la fin de l'année 2017 sont de : 1.551.887,01
- g)l'encours des engagements au 31 décembre 2017 est de : 3.665.353,07 et ce, conformément aux tableaux « Annexe au compte d'exécution (article 62 OOBCC) concernant les crédits d'engagements (hors crédits variables) » et « Annexe au compte d'exécution (article 62 OOBCC) concernant les crédits d'engagements variables » ci-annexés. TITRE II. - Du compte annuel CHAPITRE Ier. - Le bilan au 31 décembre 2017 Art. 8.Le bilan au 31 décembre 2017 s'établit comme suit : Klasse/Classe Description Beschrijving 1010 Capitaux propres -1.219.428,47 Kapitaal en reserves 1015 Subside en capital -62.157,14 Kapitaalsubsidies 1430 Provisions -120.000,00 Voorzieningen 1510 Réduction de valeur : clients non soumis au PCN -15.417,97 Afwaardering - Niet aan het ARS onderworpen handelsdeb 2010 Autres immobilisations corporelles 84.481,40 Overige materiel vaste aktiva 2300 Installations, machines et outillage 1.932,53 Installaties, Machines en Uitrusting 2430 Matériel informatique 473.505,19 Informatica 2440 Mobilier et matériel de bureau 67.861,92 Meubilair en kantoorbenodigdheden 2450 Equipement 91.212,06 Appartuur 2870 Autres créances : créances en compte 10,00 Vorderingen op rekening 2880 Cautionnements 23.599,97 Borgtochten 3400 Marchandises 180.606,07 Handelsgoederen 4000 Clients non soumis au PCN 2.895.044,19 Niet aan het ARS onderworpen handelsdeb 4020 Salaires payés anticipativement 3.443,60 Div vorderingen inz bezoldigingen perso 4080 Créances diverses court terme 204.442,46 Diverse vorderingen kt 4090 Cautionnements court terme 1.407,11 Borgtochten kt 4200 Clients OAA/Interco soumis au PCN - Subside à reçevoir SPRB/OAA 2.989.955,04 ARS-handelsdeb = IG ABI/Interco - Te innen subs GOB/ABI 4210 Subside à reçevoir autre GI 5.000,00 Te innen subsidies andere Institutione 4230 Autres Créances : T.V.A. à récupérer 2.459.828,09 Overige vorderingen - btw 4280 Créance sur compte de transit SPRB-OAA (Interco) 798.225,70 Vordering op transitrekening GOB-ABI (Interco) 4400 Fournisseurs non soumis au PCN -8.295.780,73 Niet aan het ARS onderworpen leverancie 4410 Impôts et taxes étrangers -861,00 Buitenlandse belastingen 4440 Précompte professionnel, Onss, Rémunérations nettes, pécule, primes -1.364.359,42 Voorheffingen, rijksdienst voor sociale zekerheid, bezoldigingen, vakantiegeld, premies 4470 Autres dettes : dons, bal nat. -25.216,53 Overige schulden : te betalen aan samu social, bal/resto nat. 4490 Autres dettes : cautions -500,00 Overige schulden : borgtochten 4600 Fournisseurs OAA/SPRB -121.760,17 Leveranciers ABI/GOB (Interco) 4630 Autres impôts, T.V.A. à payer -551,09 Andere belastingen, btw 4850 Charges à reporter de nature non financière 1.175.961,12 Over te dragen kosten 4960 Produits - subventions à reporter -265.000,00 Over te dragen opbrengsten en subsidie 5510 Bpost 1.366,88 Bpost 5520 Banque 5.868,37 Bank 5560 Caisse 27.280,82 Kassa CHAPITRE 2. - Le compte de résultats Art. 9.Le compte de résultats s'établit comme suit : Klasse/Classe Description Beschrijving 6010 Achats de fournitures 24.381,83 Aankoop van leveringen 6020 Services, travaux et études 174.805,14 Aankoop van diensten, werken en studies 6030 Marchandises, boissons, restaurateurs, ticketting 1.671.529,83 Aankoop goederen, dranken, catering, tickets 6090 Variations stock, vidange 189.407,23 Var Voorraad goederen, leging 6100 Honoraires, services, intérimaires 3.865.221,78 Erelonen, diensten 6110 Assurances, transport, hôtel, traiteur 2.271.940,09 Verzekering, vervoerskosten, hotelkosten, traiteurkosten 6120 Loyers, entretient, gardiennage 667.764,08 Huur, onderhoud, bewaking 6130 Communication, publicité, foirs et salons 9.242.533,00 Communicatiecampagne, reclame, beurzen en salons 6140 Chauffage, élèctricité, carburant 53.880,09 Verwarming, electriciteit, brandstof 6150 Services informatique 429.708,94 Informatica 6160 Locations de matériel, véhicules, autres 2.137.182,04 Huur materieel, auto, anders 6190 Taxes 23.174,26 Belastingen 6210 Rémunérations 7.509.010,43 Bezoldigingen 6220 Chèques-repas 450.495,03 Aankopen van maaltijdcheques 6230 Charges patronales 2.041.311,74 Werkgeversbijdragen 6240 Assurance extra-légale, groupe 336.038,86 Extralegale verzekering, groepsverzek., 6310 Dotation amortissements immobilisations corporelles 17.544,21 Dot. afschr. op immateriële vaste activ 6350 Dotation amortissements matériel roulant 261.906,44 Dot. aan afschr. op materiële 6520 Intérêts, commissions, frais des dettes 6.845,36 Intresten, commissies en kosten 6540 Intérêts, commissions, frais des dettes 87.900,35 Intresten, commissies en kosten 6710 Subventions à des ASBL au service des ménages 477.135,11 subsidiesidies aan de vzw's ten behoeve 6740 Subventions à des adm publiques locales 24.627,25 subsidie aan lokale overheidsdiensten 6920 Différence de change-NR 15.247,47 Wisselkoersverschillen-NR 6992 Provisions pour autres risques et charges : dotations 120.000,00 Voorz. voor andere risico's & lasten: d 6999 Affectation et prélèvement 361.428,53 Overdracht en heffing 7130 Ventes et prestations de services, commissions -4.135.728,64 Opnieuw toe te rekenen verkoop, commissies 7160 Recettes perçues pour compte de tiers -1.645.973,45 Geïnde ontvangsten voor derden 7190 Locations salles-secteur pub -175.816,67 Verhguur zalen-sector pub 7540 Intérêts créditeurs -221,80 Creditinteresten bankrekening 7610 Dons sans droit de reprise -1.300,67 Schenkingen zonder terugnemingsrecht 7620 Transfert de revenus du reste du monde -25.000,00 Inkomensoverdracht van de rest van de wereld 7640 Subsides communaux -978.683,21 Gemeentelijke subsidies 7670 Subventions -1.575.060,00 Subsidies 7690 Subventions (fonctionnement/actions) -23.901.069,80 Subsidies: werkingsdotatie en acties 7890 Subventions (transfert en capital) RBC/OAA(Interco) -16.622,69 Subsidie (kap.overdr.) BHG of ABI(Interco) 7920 Différence de change-NR -5.542,16 Wisselkoersverschillen-NR CHAPITRE 3. - Le compte de récapitulation des opérations budgétaires Art. 10.Le compte de récapitulation des opérations budgétaires de l'année, en recettes et en dépenses, s'établit comme suit : SEC Libellés Benamingen 81100 Salaires et charges sociales 0,00 Lonen en sociale lasten 81111 "Rémunération suivant les barêmes" 6.663.777,42 Bezoldiging volgens weddeschalen 81112 Autres éléments de la rémunération 1.150.162,44 Overige bezoldigingselementen 81120 Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds - Autres charges sociales de l'employeur 2.118.311,74 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen - Overige sociale lasten van de werkgever 81140 Salaire en nature 319.019,47 Lonen in natura 84610 Remboursement au MRBC de subventions de fonctionnement non utilisées 0,00 Terugbetaling aan het MBHG van niet-gebruikte werkingssubsidies 81211 Achats de biens non durables et de services. Frais généraux de fonctionnement 20.374.748,62 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten. Algemene werkingskosten 81212 Achats de biens non durables et de services. Locations de bâtiments 87.049,43 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten. Huur van gebouwen 81222 Loyers immeubles SPRB Dir. Facilities 0,00 Huur van gebouwen GOB Dir. Facilities 81250 Taxes diverses et impôts (excepté T.V.A.) 1.967,97 Diverse taksen en belastingen (uitgezonderd btw) 83100 Subventions d'exploitation Exploitatiesubsidies 83122 Subventions d'exploitation. Autres subventions d'exploitation aux entreprises publiques 0,00 Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven 83300 Transferts de revenus aux organismes privés sans but lucratif au service des ménages. Transferts de revenus aux ménages 497.953,11 Inkomensoverdrachten aan particuliere organisaties zonder winstoogmerk ten dienste van gezinnen 84140 Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel. Aux organismes administratifs publics (OAP) 187.043,57 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep. Aan de openbare bestuursorganen 84160 Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel. Transferts aux ASBL des administrations publiques 0,00 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep. Overdrachten naar overheidsorganisaties zonder winstoogmerk 84300 Transferts de revenus aux administrations publiques locales 0,00 Inkomensoverdrachten aan lokale overheden 84320 Transferts de revenus aux communes Inkomensoverdrachten aan gemeenten 84322 Subventions de fonctionnement aux pouvoirs locaux 26.157,25 Werkingssubsidies bij de lokale besturen 84400 Transferts de revenus à l'enseignement autonome subsidié Inkomensoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs 84610 Remboursement au SPRB de subventions de fonctionnement non utilisées Terugbetaling aan de GOB van ongebruikte werkingssubsidies 87100 Achats de terrains et de bâtiments dans le pays Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland 87200 Constructions de bâtiments Nieuwbouw van gebouwen 87400 Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen 87422 Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels. Acquisitions d'autre matériel 537.354,41 Verwerving van overig materieel Total budget des dépenses 31.963.545,43 Totaal begroting uitgaven 90820 Régularisations avec d'autres exercices 985.000,00 Verrekeningen met andere dienstjaren 91111 Remboursement de rémunérations 17.352,26 Terugbetaling van bezoldigingen 91140 Remboursement de rémunérations 47.079,40 Terugbetaling van lonen in natura 91211 Achats de biens non durables et de services. Frais généraux de fonctionnement 1.583,02 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten - Algemene werkingskosten 91610 Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur administrations publiques 0,00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector 91611 Vente aux entreprises 3.380.645,04 Verkoop aan bedrijven 91612 Vente de tickets pour les évènements aux ASBL 2.091.698,64 Verkoop van tickets voor de evenementen aan vzw's 91620 "Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques" 175.816,67 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector 92610 Perception d'intérêts d'autres secteurs que le secteur administrations publiques 1,01 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector 93850 Dons des ménages 294,00 Giften van gezinnen 93910 Transferts de revenus des instutions de l'UE 25.000,00 Inkomensoverdrachten van EU-instellingen 94610 Transfert de revenus du pouvoir institutionnel 23.239.500,00 Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid 94640 Subventions Contrats ACS en provenance d'ACTIRIS 383.128,52 Subsidies GECO-contracten afkomstig van ACTIRIS 94821 Subvention de fonctionnement de la Ville de Bruxelles à visit.brussels liée au tourisme 301.533,21 Werkingssubsidie van de Stad Brussel aan visit.brussels verbonden met toerisme 94822 Subventions de fonctionnement en provenance de la Ville de Bruxelles à visit.brussels liées aux actions spécifiques dans le cadre des missions de l'organisme en relation avec la Ville de Bruxelles 678.000,00 Werkingssubsidies komende van de Stad Brussel aan visit.brussels verbonden met specifieke acties in het kader van de opdrachten vande instelling verbonden met de Stad Brussel 94911 Subventions de fonctionnement de la Commission communautaire française à visit.brussels liées aux actions spécifiques 137.000,00 Werkingssubsidies van de Franse Gemeenschapscommissie aan visit.brussels verbonden met de specifieke acties 94912 Subventions de fonctionnement de la Commission communautaire flamande à visit.brussels liées aux actions spécifiques 70.000,00 Werkingssubsidies van de Vlaamse Gemeenschapscommissie aan visit.brussels verbonden met de specifieke acties 94924 Subventions de fonctionnement de la Communauté française à visit.brussels liées aux actions spécifiques 700.000,00 Werkingssubsidies van de Franse gemeenschap aan visit.brussels verbonden met de specifieke acties 94925 Subventions de fonctionnement de la Communauté flamande à visit.brussels liées aux actions spécifiques 50.000,00 Werkingssubsidies van de Vlaamse Gemeenschap aan visit.brussels verbonden met de specifieke acties 94940 Transfert de revenus en provenance du Pouvoir Fédéral (Maribel) 77.143,00 Inkomensoverdracht vanwege de Federale Overheid (Maribel) 94943 "Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires) - Autres transferts de revenus du pouvoir fédéral" "Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten,gemeenschapscommissies) - Overige inkomensoverdrachten van de federale overheid" Total budget des recettes 32.360.774,77 Totaal begroting ontvangsten Résultat 397.229,34 Resultaat Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge. Bruxelles, le 16 mai 2019. Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2018-2019 A-833/1 Projet d'ordonnance. A-833/2 Rapport (renvoi). Compte rendu intégral : Discussion : séance du lundi 29 avril 2019. Adoption : séance du mardi 30 avril 2019. Pour la consultation du tableau, voir image